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[世華財訊]美國3月凈資本流入顯著降至457億美元，少于同期貿易赤字540億美元，也是2004年10月以來海外融資首次回落；這是造成16日美元兌歐元和日圓回落的主要原因。市場關注焦點轉移至即將公布的各國通脹數據。
Forexnews認為，16日美元兌歐元和日元回落，主要因為美國3月凈資本流入顯著降至457億美元，少于同期貿易赤字540億美元，自2004年10月以來海外融資首次回落。
美國國債的外國凈購買減少34％，機構債券凈購買減少53％，公司債券和公司股票凈購買分別減少28％和77％。美國股票的外國凈購買降至170億美元，為自2004年5月外國投資者開始拋售美國股票以來最低水平。日本持有美國國債下降0.1％至6795億美元，在過去7個月中5次減少，為自2001年以來所罕見。加勒比海地區的機構（主要為離岸對沖基金）增加持有美國國債，增幅為31％至創紀錄的1370億美元。美國國債的外國非官方購買增長36％至428億美元，正好說明上述趨勢。
紐約聯儲制造業調查指數5月降至-11.1，為自2003年4月以來最低水平，4月數據修正至2.0，美元因此受挫。該數據的原本預期值為12.0，如此顯著的背離可能終止美國“經濟疲軟”結束的預期。
油價今天早些時候從48美元之上跌至3個月最低水平47.75美元/桶。美國原油庫存繼續增加，升至自1999年7月以來最高水平，貯備持續增長主要是為了應付夏季駕駛高峰。此外，油價有望進一步回落。OPEC秘書長AdnanShihab-Eldin昨日表示，該組織可能每天增產50萬桶，將日產量提升至3270萬桶。
市場關注焦點轉移至即將公布的通脹數據，包括將于明早公布的美國生產者物價指數和英國消費者物價指數，以及本周晚些時候公布的美國、歐元區和加拿大消費者物價指數。盡管美國近期通脹似乎較為溫和，但是物價壓力一旦提升，可能支撐美元。
日元阻擋美元反彈
糟糕的美國凈資本流動數據掩蓋了日本經常帳盈余3月意外回落的影響，日元兌美元攀升。日本3月經常帳盈余減少17.5％，降至年內最低水平，主要因為商品價格高漲提升了日本進口額。市場正在密切關注日本將于今晚公布的1季度GDP初值，預計季比增長0.6％。
另外，布什政府決定對中國紡織品重新征收配額稅導致中、美貿易關系緊張，迫使中國官員反駁美國重估人民幣的要求。在接見美國商務部代表團的會議上，中國總理溫家寶稱，中國不會屈從于外部壓力，“人民幣匯率改革是中國的主權問題”。
美元兌日元支撐降至106.97，之后是106.84??103.64-108.86通道的61.8％回撤位，更強支撐位于106.70??111.75（9月28日高點）-101.66下降通道的50％回撤位。阻力始于107.48，之后是107.89??111.75-101.66通道的61.8％回撤位，更強阻力位于108.25。
TICS報告緩解歐元兌美元壓力
考慮到美國凈資本流入顯著回落，歐元兌美元對于該數據的反應似乎相對溫和。盡管美國數據意外回落，歐元未能集聚實際動能，反而在隨后交易中回吐大部分升幅。近期公布的通脹數據值得關注，包括明天的美國生產者物價指數，周三的美國消費者物價指數和周四的歐元區消費者物價指數。
歐洲央行管委會成員Liikanen老生常談，稱盡管物價依然處在可控范圍之內，但是歐元區利率不可能長期維持低位。因此，雖然經濟數據不佳，歐洲央行已經排除了降息的可能。
歐元兌美元支撐始于1.2616??1.1986-1.3512通道的61.8回撤位，之后是1.2587，關鍵支撐位于1.2570??位于自1.1374支撐趨勢線上，更強支撐位于1.2480??1.1760-1.3664通道的61.8％回撤位。阻力位于1.2650和1.2710。
英鎊7天下跌700點
英鎊未能從美國不佳的數據中受益，伴隨英國房地產市場可能出現近10年最差局面的擔憂，英鎊繼續下跌。英鎊已經連續7天下跌，跌幅近700點??貶值3.5％。英國將于明日公布4月消費者物價指數，預計年率為2.0％。此外，英國本周的重要數據還包括失業率，貨幣政策委員會會議記錄和零售銷售。如果零售銷售的疲軟預期屬實，英鎊可能再度受挫。
英鎊支撐始于1.8294和1.8265??1.7479-1.9549通道的61.8％回撤位。上揚阻力始于1.8530，之后是1.8570和1.8590。
澳元試探200日均線
由于商品價格持續回落，澳元兌美元6個月內首次跌破200日均線上的0.7563。支撐始于0.7548??0.6851-0.7986上升通道的38.2％回撤位，更強支撐見于0.7534，之后是0.7500。阻力始于昨日的0.7605，之后是0.7645??0.7440和0.7986通道的61.8％回撤位。
(章雋 編譯)
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