外匯掉期24日出爐

http://whmsebhyy.com 2006年04月16日 16:33 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

　　本報(bào)記者　徐　炯上海報(bào)道

　　4月14日，就在中國(guó)人民銀行發(fā)文放行QDII，外管局調(diào)整經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理規(guī)定的同一天，中國(guó)外匯交易中心和銀行間同業(yè)拆借中心共同發(fā)布了《關(guān)于銀行間人民幣外匯掉期交易系統(tǒng)上線的通知》。

　　根據(jù)《通知》，外匯交易中心目前正在積極做好銀行間人民幣外幣掉期交易系統(tǒng)上線的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并定于2006年4月24日正式推出外匯掉期交易。

　　為了使得外匯掉期順利進(jìn)行，外匯交易中心將在4月19日進(jìn)行會(huì)員聯(lián)網(wǎng)測(cè)試，并要求會(huì)員提供有關(guān)反饋測(cè)試意見(jiàn)。并與4月24日正式上線運(yùn)行。

　　根據(jù)國(guó)家外管局的規(guī)定，銀行間遠(yuǎn)期市場(chǎng)會(huì)員可在取得外管局遠(yuǎn)期會(huì)員備案通知書(shū)起6個(gè)月后，通過(guò)外匯交易中心，自行開(kāi)展套期保值、頭寸結(jié)構(gòu)調(diào)整等為目的的人民幣與外匯間的掉期交易。

　　外匯交易中心公布了此次獲得外匯遠(yuǎn)期交易的54家會(huì)員，均為已經(jīng)在2005年10月24日前獲得遠(yuǎn)期備案通知書(shū)的銀行機(jī)構(gòu)。

　　首批可參與外匯掉期的銀行中，包括了四大國(guó)有

商業(yè)銀行，交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、華夏銀行、招商銀行、光大銀行、民生銀行、浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行等股份制商業(yè)銀行，以及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行等國(guó)內(nèi)銀行。

　　另外，可參與外匯掉期交易更多的是外資銀行會(huì)員。包括花旗、匯豐、渣打等外資銀行在內(nèi)的40家外資銀行及其分支機(jī)構(gòu)獲得了開(kāi)展外匯掉期業(yè)務(wù)的資格。

　　實(shí)際上，去年年底，央行已經(jīng)和商業(yè)銀行悄然進(jìn)行了外匯掉期交易。

　　2005年11月25日，央行向國(guó)內(nèi)10家銀行在銀行間市場(chǎng)，以數(shù)量招標(biāo)的方式公開(kāi)招標(biāo)60億美元的掉期操作，央行約定當(dāng)日以8.0805的美元兌人民幣匯價(jià)向這些銀行賣(mài)出美元，而一年后再以7.85元的匯價(jià)買(mǎi)回。

　　不過(guò)，第一次央行的人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)，卻由于各種原因，最后導(dǎo)致部分流標(biāo)。其后，央行至少還進(jìn)行過(guò)一次掉期交易，不過(guò)有關(guān)交易的價(jià)格、數(shù)量均未公布。

　　鏈接：

　　所謂外匯掉期，是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來(lái)的約定日期，用貨幣A反向交換同樣數(shù)量的貨幣B。

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