優剩劣汰

http://whmsebhyy.com 2006年01月17日 11:59 外匯通

　　1、不少多頭走勢堅穩的上揚趨勢，間歇性出現激烈的回軟走勢。價格短暫下下滑，破壞了上揚趨勢，投機性多頭倉因遇到停損而出場，而到一個個停損點把資金先干凈，市場又恢復上揚走勢。

　　2、不少空頭市場也穿插同樣激烈的反彈。反彈把投機性買進停損洗干凈，把那些意志不堅但在空頭倉有利潤的人洗掉，接著盤面又恢復跌勢。

　　3、不建議存入一筆新款，滿足維持保證金的要求。這種催繳通知書是個明顯的訊號，表明你的戶頭表現不好，沒有道理再拿錢去保衛這樣一個不好的倉位。比較適當的戰術是清掉一些倉位，免除追繳保證金的要求，并減低所冒的風險。

　　4、一邊減低倉位，一邊保持獲利潛力，凡是賬面虧損最大的倉位，都應該結束，特別是它們與趨勢相反時，更應該這么做。虧損最大的倉位既已消除，你的損失風險自然會降低。

　　操作最成功的倉位一定要抱緊，因為這種倉位顯然是處在有趨勢市場正確的一邊，賺錢的順勢倉位，跟賠錢的逆勢倉位比起來，前者獲利的幾率自然比較高。

　　5、嚴守紀律，把賠錢的倉位給平掉，同時抱緊有獲利潛力的順勢倉位。而且，雖然獲利回吐比起認賠殺出，更能滿足個人的面子。可是我們要知道，我們在這市場，不是為了面子而來的，我們之所以會在這里，為的是在合理的風險中賺錢。依據這個原則，我們要關心的整體的獲利操作，而不是想方設法去證明自己是對的，市場是錯的。

　　6、已經證明管用的策略：在任何一個市場中，或兩個相關的市場中，應該買的是走勢最強的期貨，應該賣的得最弱的期貨。因為如果市場上漲，做多的倉位表現一定會優于做空的倉位。如果市場下跌，做空的倉位一定會比做多的倉位有更好的表現。

　　7、倒置市場：近期期貨個價格漲勢比遠期期貨的價格漲勢要兇猛，最后近期貨價格竟比遠期貨為高。交易者應該十分小心謹慎地觀察這些跨月差價的變化，因為價格倒置，或者各期期貨月份的正常溢價顯著縮小時，很可能就是一個非常重要的訊號，確認了多頭市場正在醞釀之中。事實上，碰到這種收盤價格倒置現象時，如果手上有多頭倉，通常要加碼25%或50%。

　　8、密切注意價格倒置現象有沒有成形。一有價格倒置的跡象(以收盤價為準)，跨期交易者就會買進有溢價的期貨，賣出有折價的期貨。身手必須十分矯健才行，因為價格倒置的現象隨時都會恢復正常。可是價格倒置期間，卻可以在合理的風險中得到不錯的利潤。

　　9、務必留下獲利的倉位，清掉賠錢的倉位；　買強賣弱，做多溢價期貨，放空折價期貨。

　　10、最重要的是知道有這種溢價現象存在，準確地找出哪個市場強，哪個市場弱，同時務必持之以恒，嚴守紀律，忠實使用這套策略。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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