1月17日淘金國際金融外匯市場簡報

　　一、歐美股市綜述

　　美國股市周一因節日休市，歐洲股市16日收于近三年半來的新高，主要是受到了石油和礦業類股上揚的支撐及投資者對更多并購交易預期的推動，但在美國股市休市的情況下，盤中的波動區間較窄。

　　德國法蘭克福DAX 30收盤上漲0.58%，至5,514點。法國CAC 40指數上漲0.11%，至4,856點。英國富時100指數上漲0.51%，至5,740點。

　　二、黃金能源

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)

　　基金公司仍然希望對沖美元、通脹及地緣政治風險，積極買入黃金，推動現貨黃金價格漲至562美元上方，突破關鍵阻力位，有望連續第三個交易日測試新的心理價位，即562.45美元兌盎司。隔夜美國市場由于公眾假日休市，因此現貨黃金交投清淡，金價窄幅波動。事實上，從今年開始黃金的成交量就沒有完全恢復，這使得部分投資者擔心金價可能會出現修正，回落至535-525美元，也不排除繼續降低至517美元，甚至500美元關口。不過技術面上并沒有顯示金價上漲動力結束。

　　三、國際匯市分析

　　美國金融市場因馬丁o路德金日(Martin Luther King Day)休市令周一全球外匯市場的波幅有限，并使當日交投較為清淡。美元在保住早盤兌日圓和英鎊漲幅的同時，兌其他主要貨幣也繼續上揚。由于全球交易日周一的成交量較低迷，美元基本保持穩定，同時也在等待周二交易的全面恢復及一系列美國經濟數據的公布，美元本周的走勢很可能將取決于這些數據。與全球市場人氣較為低迷的狀況明顯不同的是英鎊和日圓，但這兩種貨幣的下跌基本上都是對經濟數據的反應。

　　上周，美元數次突破了115.00日圓的水平，該價位是美元前幾次上沖的高點，但美元最終收在略低于該價位的水平處。雖然最新公布的數據顯示日本的企業商品價格正在以16年以來的最快速度增長，但仍未能阻止日圓兌美元和其他主要貨幣出現下跌，而日本11月份經常項目盈余仍維持在1.4萬億日圓的高位。分析師表示，上述經濟數據未能給日圓提供支撐的原因是，市場相信，日本央行(Bank of Japan)仍面臨日本政府的壓力，暫時還無法收緊日本的貨幣政策。對日圓形成壓力的還有，有跡象顯示市場已重新開始對融資套利交易感興趣，在這種交易中，投資者借入諸如日圓之類的低收益率貨幣，并將其投入可以提供更高回報的投資中去。英鎊兌美元的走勢受到多個因素的影響。其中有一種看法認為，從技術角度來看，英鎊近期的漲幅已過大，需要進行一些調整。另外，數據也未能打消市場對英國央行(Bank of England)可能不得不進一步放松貨幣政策的猜測。不利的數據拖累了英鎊的走勢。英國1月份住宅價格指數略低于預期，同時，2005年12月份生產者價格指數(PPI)顯示，盡管英國投入價格正以較大幅度上升，但制造商們無法將增加的成本轉嫁給消費者。預計12月份投入價格較上年同期上升17.2%，創下1991年開始記載該數據以來的最大漲幅。不過，12月份產出價格僅較上年同期上漲2.4%，漲幅低于預期的2.8%。總而言之，分析師表示，該數據進一步促使英國利率期貨市場近期的反轉走勢增強。上周，英國利率期貨市場的走勢降低了英國央行2006年下調利率的可能性。但是，BMO-Nesbitt Burns駐多倫多高級經濟學家David Watt在評論中表示，周一的數據為英國央行更傾向于下調利率提供了一個可信的理由。Watt表示，雖然不能完全確定英國央行將再次下調利率，但這種可能性明顯存在。因此，英鎊的表現不佳。

　　對貨幣政策的預期，以及本周美國將公布的一批數據將對美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve，　簡稱Fed)政策走向帶來的影響，將可能成為決定未來幾個交易日美元能否突破無序波動區間的關鍵因素。過去一周多時間里，美元一直在這一交易區間波動。由于預計始于2004年年中的Fed收緊貨幣政策周期即將結束，美元2006年伊始走勢疲軟。為避免繼續下跌的走勢，美元可能要求本周多項數據的結果相對表現強勁。

　　周一尾盤，美元兌114.85日圓，高于上周五紐約匯市尾盤的114.22日圓，略低于周一早些時候的114.87日圓。歐元兌1.2119美元，低于上周五尾盤時的1.2127美元，但略高于周一早些時候的1.2115美元。美元兌1.2791瑞士法郎，高于上周五尾盤時的1.2776瑞士法郎。英鎊從上周五尾盤時的1.7758美元跌至1.7684美元。

　　歐元兌美元　(EUR／USD)

　　走勢預測：中期向上走勢維持，短期震蕩向上

　　支撐位：1.2100／1.2000／1.1900

　　阻力位：1.2200／1.2250／1.2400

　　操作建議：觀望／逢低買入歐元

　　英鎊兌美元　(GBP／USD)

　　走勢預測：中期向上走勢維持，短期震蕩向上

　　支撐位：1.7600／1.7500／1.7400

　　阻力位：1.7700／1.7850／1.8000

　　操作建議：觀望／逢低買入英鎊

　　美元兌瑞朗　(USD／CHF)

　　走勢預測：瑞朗中期向上走勢維持，短期震蕩向下

　　支撐位：1.2850／1.2900／1.3000

　　阻力位：1.2750／1.2600／1.2500

　　操作建議：觀望　／逢低買入瑞朗

　　美元兌日圓　(USD／JPY)

　　走勢預測：日元中期向上走勢維持，短期震蕩向上

　　支撐位：115.50／116.50／117.50

　　阻力位：114.50／113.00／112.00

　　操作建議：觀望／逢低買入日元

　　澳元兌美元　(AUD／USD)

　　走勢預測：中期向上走勢維持，短期震蕩向上

　　支撐位：0.7500／0.7450／0.7400

　　阻力位：0.7650／0.7700／0.7750

　　操作建議：觀望／逢低買入　　

　　美元兌加元　(USD／CAD)　

　　走勢預測：加元中期向上走勢維持，短期震蕩向上

　　支撐位：1.1650／1.1750／1.1850　

　　阻力位：1.1500／1.1400／1.1300　

　　操作建議：觀望／逢低買入加元

　　四、�墖�際指數分析

　　道瓊斯指數(DJIA)

　　走勢預測：中期向上走勢維持，短期走勢震蕩向上

　　支撐位：10900.00／10800.00／10700.00

　　阻力位：11000.00／11100.00／11200.00

　　納斯達克指數(NDXI)

　　走勢預測：中期向上走勢維持，短期走勢震蕩向上

　　支撐位：2300.00／2250.00／2200.00

　　阻力位：2350.00／2400.00／2450.00

　　標準普爾500指數(SPX)

　　走勢預測：中期向上走勢維持，短期走勢震蕩向上

　　支撐位：1270.00／1250.00／1200.00

　　阻力位：1300.00／1325.00／1350.00

　　恒生指數(HSI)

　　走勢預測：中期向上走勢維持，短期走勢震蕩向上

　　支撐位：15600.00／15450.00／15300.00

　　阻力位：15900.00／16000.00／16200.00

　　五、今日重要數據

　　08：01　英國　12月份RICS房屋價格　前值4.0%；市場預測8.0%

　　08：30　澳大利亞　11月份房屋融資　前值1.1%／年

　　13：00　新加坡　12月份非石油出口

　　13：00　日本　12月份消費者信心指數　前值48.2；市場影響★

　　15：00 德國　12月份消費者物價指數　前值-0.5%／月，2.3%／年；市場預測0.8%／月，2.1%／年；市場影響★

　　17：00　意大利　12月份工業生產　前值-0.9%／月，-2.7%／年；市場預測0.8%／月，-0.5%／年

　　17：30　英國　12月份消費者物價指數　前值0.0%／月，2.1%／年；市場預測2.0%；市場影響★

　　17：30　英國　12月份核心消費者物價指數　前值1.5%／年；市場預測1.5%／年

　　21：30　加拿大　12月份領先指標　前值0.3%／月；市場預測0.3%／月；市場影響★

　　21：30　美國　1月份紐約聯儲制造業指數　前值28.7；市場預測20.0

　　22：15　美國　12月份設備利用率　前值80.2；市場預測80.3

　　22：15　美國　12月份工業生產　前值0.7%／月；市場預測0.5%／月；市場影響★★★

　　六、今日財經事件

　　22：30　倫敦　美林發布全球基金經理對宏觀經濟及資產看法的月度報告　

　　華盛頓　美國總統布什與比利時總理費爾霍夫施塔特(Guy Verhofstadt)在白宮會面

　　美國　美國在費城舉行紀念其建國者之一班杰明富蘭克林(Benjamin Franklin)300周年生辰活動

　　美國得克薩斯州　卷入丑聞已破產的美國

　　華盛頓　美國防部長拉姆斯菲爾德與日本防衛廳長官額賀舉行部長會議　

　　北京　中國將與歐盟委員會、世界銀行聯合舉辦禽／人流感防控國際籌資大會(至18日)

　　免責聲明：以上分析僅供參考，并不構成入市建議。外匯投資有風險，請審慎決策！

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