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中信泰富巨虧余波未了前主席榮智健套現9億

http://www.sina.com.cn 2012年08月31日 11:24 南方都市報

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　　一位不愿具名的香港基金經理坦言，炒匯案風波對中信泰富帶來的陰霾依然存在，且仍在繼續影響市場對公司的信心及價值判斷。

　　經多次押后延期，8月28日，為期7日的中信泰富炒匯巨虧衍生案之一、中信泰富內幕交易案在香港東區裁判法院開審。

　　根據作為控方的香港證監會在此次審理上所指，當年中信泰富并不是于公司公告所提及的2008年9月7日得悉虧損消息，而是在此前的8月28日已經得知情況，這意味著從知悉相關虧損至做出披露，公司對外隱瞞時間長達54天。

　　中信泰富2008年因投資外匯杠桿期權失利，巨虧155億港元，引發公司股價、人事地震。盡管已經時隔4年，但一位不愿具名的香港基金經理昨日向南都記者坦言，炒匯案風波對中信泰富帶來的陰霾依然存在，且仍在繼續影響市場對公司的信心及價值判斷。

　　中信泰富方面昨日向南都記者表示，鑒于目前案件仍在審理中，不便作出評論。

　　中信泰富股價昨日收于10 .20港元，跌4 .32%，連續5日走軟。此前一周，榮智健第四度減持公司股份約9億港元。

　　內幕交易案現新進展

　　據港媒資料顯示，本次案件被告為時任中信泰富財務部助理董事、現任雅居樂首席財務官的崔永年。香港證監會對其做出兩項內幕交易控罪，指其在知悉中信泰富持有的多份外匯衍生工具合約導致外匯虧損的情況下，分別在2008年9月9日及9月12日，即中信泰富發布虧損公告前，合計賣出8.1萬股中信泰富股份，因而避免遭受約136萬港元的損失。

　　2008年10月20日，中信泰富突然發布盈利警告，稱集團為了降低西澳洲鐵礦項目面對的貨幣風險，簽訂的若干杠桿式外匯買賣合約導致虧損。公司稱，于2008年9月7日才察覺到上述合約帶來的潛在風險。

　　對此，控方香港證監會近日在開案陳辭中指出，中信泰富內部其實早在8月28日已經得知虧損情況。時任集團財務總監的周志賢曾于2008年8月28日，讓一名張姓財務控制部總經理與崔永年一同跟進公司的外匯虧蝕情況。

　　8月30日，當時的副董事總經理張立憲也向崔發電郵，讓他準備相關的分析報告以備使用，并在電郵中透露風險狀況“已失控”。10月份，中信泰富公布虧損信息時，周志賢和張立憲亦同日辭職。控方表示，至2008年9月2日，集團財務部已經準備好有關外匯合約虧損情況的報告，向執行委員會匯報相關情況，而中信泰富直至10月20日才向公眾披露有關信息。中信泰富從知悉相關虧損至做出披露，對外隱瞞時間長達54天。

　　根據控方給出的新時間表，當時已經掌握有關外匯合約虧損等機密，且屬于股價敏感資料的崔永年，在參與籌備完成報告后，分別在9月9日和9月12日，賣出自己所持有的中信泰富股份，從而避免了136萬港元的損失。而崔永年于去年8月25日否認了對自己的兩項內幕交易控罪。

　　據香港法律人士介紹，根據《證券及期貨條例》，香港證監會打擊內幕交易，可以通過民事和刑事兩個途徑，民事性質的違規行為會交給市場失當行為審裁處。如果控方證據充分，會對違規者進行刑事檢控，一旦定罪，最高可被判入獄10年及罰款1000萬港元。

　　中信泰富方面昨日向南都記者表示，鑒于目前案件仍在審理中，不便作出評論。

　　炒匯案陰霾仍未消散

　　2008年10月20日，香港恒指成分股中信泰富突然驚爆，因投資杠桿式外匯產品而巨虧155億港元。2008年10月21日中信泰富股價開盤即暴跌38%，盤中更一度跌至6.47港元，跌幅超過55.4%，當日收報于6.52港元，跌幅達55.1%。

　　如今盡管已經時隔4年，一位不愿具名的香港基金經理昨日向南都記者坦言，炒匯案風波對中信泰富帶來的陰霾依然存在，且仍在繼續影響市場對公司的信心及價值判斷。

　　“公司在澳大利亞的項目還沒有盈利，我相信投資者對他們還沒有信心。”該基金經理表示，企業管制方面，過去一年有關中國企業誠信的問題很嚴重，由于中信泰富之前的紀錄不好，在上述種種陰霾之下，其預計投資者暫時只會對該公司采取觀望態度，“短期沒有興趣。”

　　中信泰富于本月上旬公布2012年上半年業績顯示，普通股股東應占溢利54.8億港元，較去年同期下降9%；如果剔除上半年出售中信國安股權所得的24.9億港元以及投資物業重估所得的9億港幣收益，持續業務溢利下滑46%至25億港元，主要是因為特鋼業務毛利下降導致溢利貢獻較去年同期減少63%，以及內地房地產業務溢利貢獻下跌。(來源：南方都市報南都網)

　　8月16日，中信泰富主席常振明在香港舉行的2012年中期業績會上透露，集團在過去五到六年內都沒有購入新的土地，而將來也仍將在拿地上面持審慎態度，繼續堅持在已有土地上面開發。在與中信地產業務整合方面，常振明表示，早晚都會推進，只是何時會整合完結，還未有最后的結果。常振明表示，中信泰富的首要任務仍是要使中澳鐵礦項目盡快投產，為公司做出溢利貢獻并提供現金流。

　　截至記者發稿之日，中信泰富已連續第五個交易日走軟。大行對其態度亦不樂觀。瑞銀近期發布報告稱，維持該股沽售評級，目標價降20%至7.5元，比市價折價28%。瑞銀稱，預期中信泰富每噸礦的現金營運成本，將由55澳元升至60澳元；整個項目現金成本料升至每噸75澳元，項目毛利薄弱，因此降中信泰富每股資產凈值預測由14.4元至11.6元。

　　此外，榮智健對公司的大手減持仍在進行中。據港交所資料顯示，中信泰富前主席兼股東榮智健于本月22日減持約8000萬股份，占已發行股本4.98%。港交所并未披露本次減持所涉金額，但以當日收市價11.16港元計算，估計榮智健套現接近9億港元。

　　南都記者了解到，這已是榮智健離任3年多來，第四度減持公司股份。

　　鏈接

　　中信泰富巨虧記

　　2008年10月20日

　　香港恒指成分股中信泰富突然驚爆，因投資杠桿式外匯產品而巨虧155億港元。公司兩名高層即時辭職，包括集團財務董事張立憲和集團財務總監周至賢。

　　2008年10月21日

　　中信泰富股價開盤即暴跌38%，盤中更一度跌至6.47港元，跌幅超過55.4%，當日收報于6.52港元，跌幅達55.1%，遠遠超過業界預計的20%左右的跌幅。

　　2008年10月22日

　　香港證監會確認，已經對中信泰富的業務展開調查，由于中信泰富的股價在兩天內已經跌了近80%，聯交所公布的公告顯示，中信泰富主席榮智健及母公司中信集團，于場內分別增持100萬股及200萬股，來維持股價穩定。

　　2008年11月

　　香港中信泰富在炒外匯衍生工具錄得巨額虧損后，終于獲母公司北京中信集團出手相助。中信集團向中信泰富授出116億港元的備用信貸、認購中信泰富發行的可換股債券，以及承擔中信泰富在外匯累計期權合約的損失。