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支付05年記賬式(五期)國債第一年利息通知


http://whmsebhyy.com 2006年05月19日 11:02 PRNEWS.cn中國商業電訊

  深圳2006-05-19(中國商業電訊)——日前,深交所發布關于支付05年記賬式(五期)國債第一年利息有關事項的通知,全文如下:

  各會員單位:

  2005年記賬式(五期)國債(以下簡稱“本期國債”)將于2006年5月25日支付第一
年利息。為做好本期國債的利息支付工作,現將有關事項通知如下:

  一、本期國債(證券代碼為“100505”,證券簡稱為“國債0505”),是2005年5月發行的7年期記賬式國債,票面利率為3.37%,每年付息一次,每百元面值國債每年可獲利息3.37元。

  二、本所從5月18日起至5月25日停辦本期國債的轉托管及調賬業務。

  三、本期國債付息債權登記日為5月24日,凡于當日收市后持有本期國債的投資者,享有獲得本次利息款項的權利。5月25日,本期國債以除息價復牌交易,并僅在當日采用提示性簡稱“XD國0505”,以示區別。

  四、中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到
財政部
撥付的本期國債利息款項后,將其劃入各證券商的結算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○○六年五月十八日


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