支付05年記賬式(五期)國債第一年利息通知 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年05月19日 11:02 PRNEWS.cn中國商業電訊 | |||||||||
深圳2006-05-19(中國商業電訊)——日前,深交所發布關于支付05年記賬式(五期)國債第一年利息有關事項的通知,全文如下: 各會員單位: 2005年記賬式(五期)國債(以下簡稱“本期國債”)將于2006年5月25日支付第一
一、本期國債(證券代碼為“100505”,證券簡稱為“國債0505”),是2005年5月發行的7年期記賬式國債,票面利率為3.37%,每年付息一次,每百元面值國債每年可獲利息3.37元。 二、本所從5月18日起至5月25日停辦本期國債的轉托管及調賬業務。 三、本期國債付息債權登記日為5月24日,凡于當日收市后持有本期國債的投資者,享有獲得本次利息款項的權利。5月25日,本期國債以除息價復牌交易,并僅在當日采用提示性簡稱“XD國0505”,以示區別。 四、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期國債利息款項后,將其劃入各證券商的結算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。 深圳證券交易所 二○○六年五月十八日 |