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各結(jié)算單位、基金管理公司：
根據(jù)《財政部關(guān)于2004年記賬式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財庫[2004]1002號)，我公司將從2004年8月20日起代理兌付1999年記賬式(五期)國債(以下簡稱本期國債)第5年利息(以下簡稱本期利息)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為"99國債(5)"，交易代碼為"009905"，付息代碼為"779905"，期限8年，每年付息一次，年利率為3.28%。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為8月18日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為8月20日，每百元面值的利息為3.28元。
三、我公司在確認(rèn)本期國債代理付息資金到帳后，于8月19日匯總指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌息資金劃付至各結(jié)算單位在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時支付給投資者。享有本期利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算單位兌付本期利息。
中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
二OO四年八月九日
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