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合計規(guī)模近900億，其中兩個券種為基金重倉券
本報訊 財政部日前透露，為完善市場機制，提高國庫資金使用效率，擬提前兌付今年12月到期的三期國債，并于今日在網(wǎng)上就該操作方案進行討論。據(jù)悉，這也將是財政部首次對年內(nèi)到期的國債進行提前兌付。
根據(jù)這份初步擬定的操作方案，提前兌付的品種為今年12月到期的2001年記賬式(十六期)國債、2002年記賬式(十六期)國債和2003年記賬式(十二期)國債。提前兌付采取自愿原則，以競爭性招標的方式確定提前兌付價格，未選擇提前兌付的國債仍按原定時間和條件待持有到期兌付。
據(jù)悉，提前兌付文件將于8月16日正式公布，8月20日進行競爭性招標。全國銀行間市場、交易所市場2004年承銷團成員，均有權(quán)參加本次國債提前兌付的招投標活動，可用自營國債投標，也可接受客戶委托代理投標，但參與提前兌付的國債必須處于可用狀態(tài)。
第一創(chuàng)業(yè)證券固定收益部總經(jīng)理王衛(wèi)說，前段時期財政部已經(jīng)表示要向中性財政政策轉(zhuǎn)化，加上此次的提前兌付，或許進一步預(yù)示下一年度國債發(fā)行可能相對減少。對于債市來說，這也是一個利好，一方面可以減少一定的國債供應(yīng)，同時也能起到類似向市場投放貨幣的效果。
南方基金債券經(jīng)理李海鵬分析說，這三期國債合計規(guī)模近900億，即便只有部分機構(gòu)選擇提前兌付，財政部也可以節(jié)約不少資金成本。他認為，除了提高資金管理效率外，財政部或許還有測試超短期國債利率接受水平的考慮。值得注意的是，2002年記賬式(十六期)國債和2003年記賬式(十二期)國債都是基金的重倉券，合計涉及約16億資金，如果這部分國債大都提前兌付，對市場可能有一定積極影響。
(于揚)
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