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各結(jié)算單位、基金管理公司：
根據(jù)《財政部關(guān)于2006年記帳式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財庫[2006]3號)，我公司將從2006年5月15日起代理兌付2005年記帳式(十二期)國債(以下簡稱本期國債)第1年第1期利息(以下簡稱本期利息)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為“05國債(12)”，交易代碼為“010512”，付息代碼為“770512”，期限15年，年利率為3.65%，每半年付息一次。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為5月12日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為5月15日，每百元面值的利息為1.825元。
三、我公司在確認代理付息資金到帳后，于5月12日匯總指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算單位在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算單位負責(zé)及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算單位兌付本次利息。
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司
二OO六年四月二十六日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。
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