關于2005年記帳式(三期)國債付息有關事宜通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 10:08 全景網絡－證券時報

　　各結算單位、基金管理公司：

　　根據《財政部關于2006年記帳式國債還本付息工作有關事宜的通知》(財庫[2006]3號)，我公司將從2006年4月26日起代理兌付2005年記帳式(三期)國債(以下簡稱本期國債)第1年利息(以下簡稱本期利息)，現將有關事項通知如下：

　　一、本期國債掛牌名稱為“05國債(3)”，交易代碼為“010503”，付息代碼為“770503”，期限5年，年利率為3.3%。

　　二、本期國債付息的債權登記日為4月25日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為4月26日，每百元面值的利息為3.3元。

　　三、我公司在確認代理付息資金到帳后，于4月25日匯總指定交易在各法人結算單位名下投資者的應收本期利息清算數據，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關結算單位在我公司的交收賬戶內，由相關法人結算單位負責及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結算單位兌付本次利息。

　　中國

證券登記結算有限責任公司

　　上海分公司

　　二OO六年四月十三日

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