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2005年記帳式12期國(guó)債現(xiàn)券及回購(gòu)品種上市交易


http://whmsebhyy.com 2005年11月22日 10:01 證券時(shí)報(bào)

  各會(huì)員單位:

  根據(jù)財(cái)政部通知和本所有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就2005年記帳式(十二期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期國(guó)債”)現(xiàn)券及回購(gòu)品種上市交易的有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

  一、本期國(guó)債于2005年11月24日起在本所上市。本期國(guó)債為固定利率附息債,面值
為100元,期限為15年,票面利率為3.65%,利息每半年支付一次;本期國(guó)債起息日為2005年11月15日,每年5月15日、11月15日支付利息(逢節(jié)假日順延,下同),2020年11月15日償還本金并支付最后一次利息。

  二、本期國(guó)債交易方式為現(xiàn)券和買(mǎi)斷式回購(gòu),均按

證券賬戶(hù)進(jìn)行交易。本期國(guó)債暫不計(jì)入回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券庫(kù)。

  三、本期國(guó)債現(xiàn)券上市交易的證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“05國(guó)債(12)”,證券代碼為“010512”,交易數(shù)量以手為單位(1手=1000元面值)。

  四、本期國(guó)債買(mǎi)斷式回購(gòu)可同時(shí)在本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)和大宗交易系統(tǒng)進(jìn)行交易。本期國(guó)債買(mǎi)斷式回購(gòu)交易的 7天品種證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“0512R007”,證券代碼為“203040”,履約金比率為1.5%;28天品種證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“0512R028”,證券代碼為“203041”,履約金比率為3.0%;91天品種證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“0512R091”,證券代碼為“203042”,履約金比率為5.0%。

  五、本期國(guó)債上市首日,當(dāng)日行情顯示該國(guó)債現(xiàn)券及買(mǎi)斷式回購(gòu)的“證券簡(jiǎn)稱(chēng)”前冠以“N”以示提醒,請(qǐng)各會(huì)員單位注意檢查調(diào)整柜面系統(tǒng)設(shè)置。

  六、經(jīng)本所資格認(rèn)定的買(mǎi)斷式回購(gòu)參與主體可通過(guò)本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)和大宗交易系統(tǒng)進(jìn)行買(mǎi)斷式回購(gòu)交易。

  七、根據(jù)

財(cái)政部規(guī)定,各會(huì)員單位不得為投資者開(kāi)立“證券二級(jí)賬戶(hù)”買(mǎi)賣(mài)本期國(guó)債。

  上海證券交易所

  二○○五年十一月十八日


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