關(guān)于分銷2005年記帳式十二期國債有關(guān)事項(xiàng)通知

http://whmsebhyy.com 2005年11月15日 05:28 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　各會員單位：

　　根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2005年記帳式(十二期)國債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫【2005】347號)，2005年記帳式(十二期)國債(以下簡稱本期國債)于2005年11月15日至2005年11月18日在本所上網(wǎng)發(fā)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

　　一、本期國債為固定利率附息債，票面年利率為3．65％，期限15年，利息每半年支付一次。本期國債起息日為2005年11月15日，每年5月15日、11月15日(逢節(jié)假日順延，下同)支付利息，2020年11月15日償還本金并支付最后一年利息。

　　二、本期國債采用場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。掛牌分銷為承銷商在本所交易市場掛牌賣出，各會員單位自營或代理投資者通過交易席位申報(bào)認(rèn)購；協(xié)議分銷為承銷商同其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者簽定分銷協(xié)議進(jìn)行分銷認(rèn)購。

　　三、本期國債發(fā)行，承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定價(jià)格分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。

　　四、無論采用何種方式認(rèn)購本期國債，各會員單位如自營認(rèn)購，須用本單位的自營

股票帳戶；各會員單位如代理客戶認(rèn)購，須用客戶的股票帳戶(或基金帳戶)。根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，各會員單位不得通過為投資者開立證券二級帳戶及其他方式買賣本期國債。

　　五、本期國債分銷認(rèn)購的承銷商申報(bào)代碼為751＊＊＊(見附件)，申報(bào)數(shù)量以手為單位(1手為1000元面值)。

　　六、采用掛牌分銷方式認(rèn)購本期國債的委托、成交均按本所業(yè)務(wù)規(guī)則辦理，有關(guān)結(jié)算事宜按中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。投資者辦理本期國債認(rèn)購手續(xù)時(shí)不需繳納手續(xù)費(fèi)用。各會員單位辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)由掛牌的承銷商按商定的比例劃付。

　　七、采用協(xié)議分銷的承銷商，須在2005年11月18日前通過國債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)向本所發(fā)出分銷申請，以便本所及時(shí)進(jìn)行債權(quán)登記，本所將于2005年11月21日將債權(quán)一次性轉(zhuǎn)入分銷證券帳戶。

　　八、本期國債在分銷期間不進(jìn)行任何形式的回購交易。

　　九、根據(jù)財(cái)政部通知，本期國債發(fā)行結(jié)束后將于2005年11月24日上市，有關(guān)本期國債上市事宜將另行通知。

　　附件：2005年記帳式(十二期)國債承銷機(jī)構(gòu)掛牌分銷代碼一覽表

　　上海證券交易所

　　二？？五年十一月十四日（來源：上海證券報(bào)）

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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