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全國銀行間債券市場結算成員:
根據(jù)中國人民銀行《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規(guī)定》的要求和《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協(xié)議》的約定，為規(guī)范債券遠期交易的結算業(yè)務行為，維護遠期交易參與者合法權益，我公司制定了《全國銀行間債券市場債券遠期交易結算業(yè)務規(guī)則》(以下簡稱《規(guī)則》，見附件)，現(xiàn)予以發(fā)布。
為確保債券遠期交易結算業(yè)務的如期開展，現(xiàn)就結算成員在相關系統(tǒng)運行過渡期內(nèi)需要注意的操作事項通知如下:
一、結算指令的發(fā)送方式結算指令發(fā)送暫按照《規(guī)則》第七條第一款的方式操作，即“結算雙方中的付券方在成交當日或次一工作日通過簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送遠期交易結算指令，收券方及時進行確認”。
二、保證金的保管交易結算雙方如選擇中央結算公司集中保管保證金，應在交易結算指令中錄入保證金金額；如未選擇中央結算公司集中保管保證金，在交易結算指令中不要錄入保證金金額，中央結算公司也不作相關處理。
三、保證金(券)的追加簿記系統(tǒng)暫不能提供保證金(券)追加功能。四、保證券的解押
遠期交易結算合同在交割日成功履行后，將對保證券立即進行解押處理。
在相關系統(tǒng)運行過渡期結束后，結算指令的發(fā)送方式可改為按照《規(guī)則》第七條第二款方式操作；保證金(券)可通過簿記系統(tǒng)相關指令進行追加；保證券的解押按照《規(guī)則》的相關條款處理。系統(tǒng)運行過渡期結束時間將另行通知。
中央國債登記結算有限責任公司二○○五年六月十三日
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