|
各會(huì)員單位：
2004年記賬式(四期)國債(以下簡稱“本期國債”)將于2005年5月25日支付第一年利息。為做好本期國債的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本期國債(證券代碼為“100404”，證券簡稱為“國債0404”)，是2004年5月發(fā)
行的7年期記賬式國債，票面利率為4.89%，每年付息一次，每百元面值國債每年可獲利息4.89元。
二、本所從5月16日起至5月25日停辦本期國債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。
三、本期國債付息債權(quán)登記日為5月24日，凡于當(dāng)日收市后持有本期國債的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利。5月25日，本期國債以除息價(jià)復(fù)牌交易，并僅在當(dāng)日采用提示性簡稱“XD國0404”,以示區(qū)別。
四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國債利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的結(jié)算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○○五年五月十六日
| 
