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上證債字〔2004〕63號
各會員單位:
經我所核準(上證債字〔2004〕59號),2003年中國電力投資集團公司企業債券(以下簡稱"03中電投")定于2004年10月28日在我所上市交易。現將有關事項通知如下。
一、03中電投為實名制記賬式債券,發行總額為人民幣30億元,期限為15年,票面年利率為5.02%,每年付息一次,自2003年12月8日起計息,2018年12月7日到期支付本金及最后一年利息。03中電投經大公國際資信評估有限公司綜合評定,信用等級為AAA級。
二、03中電投將于2004年10月28日起以現券方式在本所上市交易,上市總額44620萬元。債券簡稱為"03中電投",交易代碼為"120306"。現券交易以手為單位(1手=1000元面值)。
三、03中電投上市首日,行情顯示該債券簡稱前冠以"N"以示提醒,請各會員單位注意檢查調整柜面系統設置。
四、03中電投按席位進行交易和清算。03中電投上市后,已購買該債券的投資者須在原購買網點委托證券公司代理買賣；上市后買賣該債券的投資者須遵循"在某個營業部買入后,只能在該營業部賣出或在利息支付日兌付利息及到期兌付本息"的原則。
五、各會員單位應嚴格將自營和代理賬戶分開管理,嚴禁挪用客戶托管的現券,一經發現,本所將按會員管理暫行規定進行處罰。
上海證券交易所
二○○四年十月二十六日
(上海證券報 )
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