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李倩
本報北京6月8日訊 記者李倩報道 今天，國家開發銀行公布了2005年第十期15年期固定利率金融債券(次級債券)發行辦法。
本期金融債券為15年期固定利率發行人可贖回債券，每年付息一次。開發銀行采用
單一利率(荷蘭式)招標方式于2005年6月15日發行，債券發行總量100億元。債券繳款日為2005年6月30日，起息日為2005年6月30日，兌付日為2020年6月30日。第一次付息日為2006年6月30日，以后每年的6月30日為付息日。
本期債券為政策性銀行次級債券，用以補充開發銀行附屬資本，本金和利息的清償順序列于開發銀行其他負債之后，是先于開發銀行股權資本的債券。開發銀行作為發行人在2015年6月30日有權選擇按本期債券的面值提前贖回全部或部分該債券。發行人選擇贖回前，將提前1個月，即于2015年5月31日之前發出債券贖回公告，同時通知中央國債登記結算公司，具體操作辦法屆時參見中央國債登記結算公司通知。因此，如果發行人行使本贖回條款，則本期債券贖回部分自2015年6月30日停止計息并兌付本息。同時，發行人對本期債券保留增發權利。
本期債券不設基本承銷額，債券承攬費為認購債券面值的0.35%，無兌付手續費。
承銷商按協議價格進行債券分銷，6月30日為最后繳款日。
2004年開發銀行發行了人民幣200億元的次級債，作為附屬資本。2004年末，根據央行最新的計算基準，開發銀行的資本充足率為10.50%。
據了解，截至2004年12月31日，開發銀行累計發行人民幣金融債券20672.1億元，境內美元金融債券10億美元；累計兌付債券本金8022.1億元，兌付利息2471.8億元，對每筆債券的還本付息實現了準確、及時，未發生錯付或逾期兌付情況，保持了較高的償債信譽。
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