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本報訊 中誠信托有限責任公司日前發布了國家開發銀行2005 年第一期信貸資產證券化信托受托機構報告，該報告就各檔次證券本息兌付情況、資產池相關情況、信用增級情況說明、信托資金投資情況、交易流通安排以及信息披露備查文件等相關情況做了詳盡的披露。該報告的報告期為2005年12月21日至2005年12月31日。
報告指出，按照《信托合同》約定，受托機構于2005年12月28日將信托財產資金賬戶
中的1.4億元資金用于國債的逆回購，期限13天，收益率為1.58%/年。投資的本金已計入本次核算和分配，投資收益將計入收益賬，用于下期分配。
該報告還對各檔次證券本息兌付情況進行了說明。報告指出，本信托利益核算期內，信托財產資金賬戶收到償付本金2.071億元。按《信托合同》約定，為信托財產資金賬戶各類準備金分賬及訴訟備付金賬提取資金共計17166904.41元，支付貸款服務機構、資金保管機構、代理兌付機構及受托機構報酬共計668747.96元，兌付各檔次證券本息共計189098260.60元，未有稅費支出，信托財產資金賬戶本金賬下結余166087.03元。
報告還稱，本信托利益核算期，可供支付優先A 檔資產支持證券本金的數額為186430556.33元，由于證券面值本金核算尾數計算到分，本次實際支付優先A 檔資產支持證券的本金總額為186264469.30元，在信托財產資金賬戶本金賬下結余166087.03元。
(禾 禾)
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