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各會員單位：
根據(jù)財政部通知和本所有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就2004年記賬式(十一期)國債(以下簡稱本期國債)現(xiàn)券及回購品種上市交易的有關(guān)事項通知如下。
一、本期國債將于2004年12月24日起在本所上市。本期國債為固定利率附息債，面
值為100元，期限為2年，票面利率為2.98%，利息每年支付一次；本期國債起息日為2004年12月15日，每年12月15日支付利息(逢節(jié)假日順延，下同)，2006年12月15日償還本金并支付最后一年利息。
二、本期國債交易方式為現(xiàn)券和買斷式回購，均按證券賬戶進(jìn)行交易。在買斷式回購試點(diǎn)階段，本期國債暫不計入回購標(biāo)準(zhǔn)券庫。
三、本期國債現(xiàn)券上市交易的證券簡稱為04國債(11)，證券代碼為010411，交易數(shù)量以手為單位(1手=1000元面值)。
四、本期國債買斷式回購交易的7天品種證券簡稱為0411R007，證券代碼為203004，履約金比率為1.5%；28天品種證券簡稱為0411R028，證券代碼為203005，履約金比率為3%；91天品種證券簡稱為0411R091，證券代碼為203006，履約金比率為5%。
五、本期國債上市首日，當(dāng)日行情顯示該國債現(xiàn)券及買斷式回購的證券簡稱前冠以N以示提醒，請各會員單位注意檢查調(diào)整柜面系統(tǒng)設(shè)置。現(xiàn)券上市開盤采用集合競價方式。
六、在目前試點(diǎn)階段，經(jīng)本所資格認(rèn)定的買斷式回購參與主體，可通過本所大宗交易系統(tǒng)進(jìn)行買斷式回購交易(單筆交易數(shù)量在10000手(含)以上)。
七、根據(jù)財政部規(guī)定，各會員單位不得為投資者開立證券二級賬戶買賣本期國債。
上海證券交易所
二○○四年十二月二十一日上海證券報
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