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中國工商銀行今天稱，該行二00一年共實現外匯資金利潤一點七五億美元，創歷史最好業績。
據悉，截至二00一年末，工商銀行外匯營運資金余額已達二百零八億美元，全年累計完成各項外匯資金交易二千五百四十億美元。
在美國經濟持續疲軟及全球經濟增長乏力的狀況下，工商銀行堅持資金安全性、流動性經營的原則，拓展業務領域。
同業資金拆放是商業銀行外匯資金運用的一個重要工具。工商銀行通過對美元等主要幣種利率走勢的準確性判斷，主動調整資金拆放期限結構，通過合理的期限錯配，在確保資金流動性的前提下，提高了拆放資金的利差收益。
工商銀行還擴大債券投資規模，增加投資品種，提高了債券交易收入。該行進一步擴大了對債信等級較高的債券的投資，在嚴格控制風險的前提下，不斷調整債券投資組合，優化資產結構，通過市場預測與把握，加大債券交易力度，在絕對利率水平不斷下降的前提下，確保債券投資與交易收益的大幅增長。
工商銀行表示，將根據市場需求的變化，加大金融創新力度，不斷設計、推出各類結構性金融衍生產品，滿足客戶外匯理財和債券風險管理的需要，擴大該行在這一領域的競爭力。
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