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基金半年報:藍籌ETF遭大幅贖回 資金偏愛成長股

http://www.sina.com.cn  2013年08月27日 08:30  南方日報

  上周五晚間,基金半年報開始發布,華安、國泰等基金公司率先發布報告。最新數據顯示,已經公布中報的基金公司旗下303只基金,上半年共實現凈利潤17.86億元。

  據半年報信息,機構投資者上半年大舉增持大盤藍籌基金。其中,最為引人關注的是中央匯金動用150億元資金狂攬3只ETF基金。

  但更多投資者選擇逃離。根據已公布的基金半年報,上半年ETF份額減少達到120.84億份。第三季度,這一趨勢更為加劇,上周,交易型開放式指數基金(ETF)份額大幅縮水22.52億份,連續六周ETF出現份額縮水。其中,僅華夏滬深300和嘉實滬深300兩只藍籌ETF基金,單周累計份額縮水量已超10億份。

  針對“國家隊”與市場產生分歧,分析認為國家隊入場ETF主要出于穩定市場考慮,反映政策層面支持藍籌股,而目前結構性市場特征明顯,資金仍偏愛成長股。

  ●南方日報記者 賈肖明 實習生 周雷

  匯金“瘋搶”ETF

  半年報顯示,上半年中央匯金動用近150億元資金狂攬三只ETF基金,一舉同時成為華安上證180ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF等3只基金第一大持有人。

  其中,中央匯金出手支持華安上證180ETF力度最大。據該基金半年報顯示,中央匯金目前是該基金第一大持有人,共持有144.78億份,占上市總份額的比例高達58.16%,而去年中央匯金還不是該基金的十大持有人。

  若以今年上半年該基金二級市場平均成交價0.542元計算,中央匯金申購該基金使用金額超過78億元。不過,華安上證180ETF上半年表現與匯金的大手筆力挺不成正比,中報顯示,上半年該基金虧損約6.79億元,業績排名倒數第二。

  大盤藍籌股云集的上證50ETF也成為中央匯金上半年增持的重頭戲。華夏上證50ETF半年報顯示,中央匯金持有份額達到26.22億份,占上市總份額19.9%。以1.825元的上半年二級市場成交均價計算,中央匯金買入該基金耗費資金約47億元。該基金機構投資者持有份額占總份額的比重也由去年年底的53.64%上升至58.90%。

  華泰柏瑞滬深300ETF是機構投資者的熱衷之選,自然也是中央匯金的重要買入對象。半年報顯示,該基金機構投資者占比為86.21%,其中持有8.07億份,占上市總份額比例達11.3%。按上半年成交均價2.55元計算,中央匯金投資該基金共花費20億元左右。

  ETF遭遇“瘦身”

  那邊以中央匯金為代表的“國家隊”力挺ETF,這邊ETF卻慘遭大幅贖回。

  同花順iFind統計數據顯示,上半年ETF共遭遇高達120.84億份凈贖回。其中,華夏滬深300ETF、易方達深證100ETF和嘉實滬深300ETF名列贖回榜前三位,分別為75.45億份、65.19億份和36.48億份。此外,華泰柏瑞滬深300ETF也縮水22.33億份。

  而這一趨勢在三季度并沒有停止。據滬深兩市交易的ETF份額統計顯示,截至上周末(8月23日),滬深兩市投資A股市場的62只ETF合計總份額為1215.03億份,與前一周統計數據對比,大幅縮水22.52億份。

  據了解,單周22.52億份凈贖回,是今年以來第三次單周凈贖回份額超過20億份,一舉創下年內第二大單周凈贖回量。同時,也是ETF連續第六周出現份額縮水。

  此外,2只黃金ETF的份額企穩,國泰黃金ETF份額上周一直保持在5400萬份,華安易富黃金ETF份額為6300萬份,小幅減少200萬份。不過,與國泰黃金ETF首募份額4.10億份和華安易富黃金ETF首募份額12.08億份相比,早已“骨瘦如柴”。

  與此同時,創業板ETF卻受到熱捧。易方達創業板ETF上周份額增加1800萬份。

  國家隊效應緣何失效?

  為什么以中央匯金為代表的“國家隊”走著和市場主要表現相背離的路線呢?

  德圣基金研究中心首席分析師江賽春認為,中央匯金代表“國家隊”大舉買入ETF,代表了政策層面對大藍籌股票的支持,看好大盤藍籌股。南方基金首席策略分析師楊德龍持有類似觀點,他表示“國家隊”力挺藍籌股ETF是出于穩定市場的考慮。

  此前,中央匯金就曾有過“護盤”行為。6月13日A股遭遇斷崖式暴跌,14日國家隊開始入場護盤,中央匯金公司當天通過二級市場買入大量銀行股,并表示將后續繼續增持。

  針對ETF份額持續縮水,江賽春指出,份額變小說明投資者仍不看好藍籌股,資金正在從大藍籌股票撤離。楊德龍則指出,由于今年以來受到經濟走勢不明朗等因素影響,A股市場表現低迷,從而追蹤A股市場相關指數的ETF基金表現不佳。目前,股票市場走勢仍然缺少強勢支撐,而ETF份額縮水反映出投資者對接下來市場指數的走勢仍不樂觀,所以紛紛從ETF市場撤離。

  業內人士分析指出,份額縮小更多的是代表投資者對ETF追蹤的指數不看好。

  楊德龍表示,A股仍在2100點徘徊,現在投資者入場抄底還為時尚早。他表示A股仍有可能走低,1800點或將成為抄底的最有利時機。

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