原標(biāo)題：上海紫江企業(yè)集團股份有限公司2016第三季度報告

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人沈雯、主管會計工作負(fù)責(zé)人秦正余及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王艷保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。

　　二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　非經(jīng)常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

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　　2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　（一）資產(chǎn)負(fù)債表項目重大變動情況及原因

　　單位：萬元

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　　上述科目中同比變動超過30%的原因說明：

　　1、 貨幣資金增加的主要原因是報告期末公司持有準(zhǔn)備兌付2016年10月4日到期超短期融資券6億元資金，而年初沒有。

　　2、 應(yīng)收票據(jù)增加的主要原因是報告期末公司收到的承兌匯票較多所致。

　　3、 其他流動資產(chǎn)減少的主要原因是報告期公司留抵增值稅、預(yù)繳所得稅金額較上年末減少所致。

　　4、 在建工程減少的主要原因是報告期公司在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

　　5、 長期待攤費用增加的主要原因是報告期公司發(fā)生了固定資產(chǎn)大修理等應(yīng)計入長期待攤費用的支出所致。

　　6、 短期借款減少的主要原因是報告期公司發(fā)行了四期共26億超短期融資券歸還銀行借款所致。

　　7、 應(yīng)付利息增加的主要原因是公司發(fā)行的公司債是一年付息一次、超短期融資券是到期一次還本付息而導(dǎo)致已計提未支付的利息較上年末多。

　　8、 應(yīng)付股利增加的主要原因是報告期末公司尚未支付的少數(shù)股東股利增加所致。

　　9、 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債減少的主要原因是公司報告期到期歸還了一年內(nèi)到期長期借款。

　　10、其他流動負(fù)債增加的主要原因是報告期公司發(fā)行了四期共26億超短期融資券所致。

　　（二）利潤表項目重大變動情況及原因

　　單位：萬元

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　　上述科目中同比變動超過30 %的原因說明：

　　1、 資產(chǎn)減值損失增加的主要原因是公司報告期計提的壞賬準(zhǔn)備及存貨跌價準(zhǔn)備較上年同期增加。

　　2、 營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤增加的主要原因是公司報告期營業(yè)收入增加，營業(yè)成本減少導(dǎo)致營業(yè)毛利增加、利息支出減少及匯兌損失減少所致。

　　3、 營業(yè)外收入增加的原因是公司報告期收到及確認(rèn)的政府補助金額、發(fā)生的非流動資產(chǎn)處置利得比上年同期增加。

　　4、 非流動資產(chǎn)處置利得增加的主要原因是公司報告期固定資產(chǎn)清理凈收益比上年同期增加。

　　5、 營業(yè)外支出增加的原因是公司報告期發(fā)生的非流動資產(chǎn)處置損失比上年同期增加。

　　6、 非流動資產(chǎn)處置損失增加的主要原因是公司報告期固定資產(chǎn)清理凈損失比上年同期增加。

　　7、 少數(shù)股東損益、歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額增加的主要原因是報告期公司非全資子公司南京紫樂飲料工業(yè)有限公司實現(xiàn)的凈利潤較上年同期增加較多所致。

　　8、 其他綜合收益的稅后凈額減少的主要原因是報告期公司持有的可供出售金融資產(chǎn)公允價值下降所致。

　　（三）現(xiàn)金流量表項目重大變動情況及原因

　　單位：萬元

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　　上述科目中同比變動超過30%的原因說明：

　　1、 收回投資收到的現(xiàn)金、投資活動現(xiàn)金流入小計金額減少的原因是報告期公司贖回貨幣基金金額較上年同期大幅減少所致。

　　2、 投資支付的現(xiàn)金、投資活動現(xiàn)金流出小計金額減少的原因是報告期公司申購貨幣基金金額較上年同期大幅減少所致。

　　3、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出減少的主要原因是報告期公司收購子公司少數(shù)股東股權(quán)支付的現(xiàn)金比上年同期減少、以及報告期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致。

　　4、 吸收投資收到的現(xiàn)金減少的主要原因是上年同期公司完成定向增發(fā)收到大股東投資款而報告期沒有。

　　5、 子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金減少的主要原因是上年同期子公司南京紫樂飲料工業(yè)有限公司和宜昌紫泉飲料工業(yè)有限公司收到少數(shù)股東投資款而報告期沒有。

　　6、 取得借款收到的現(xiàn)金減少的主要原因是報告期公司增加超短期融資券的發(fā)行而相應(yīng)減少銀行借款所致。

　　7、 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加的原因是報告期公司發(fā)行了四期共26億超短期融資券而上年同期只發(fā)行了10億元超短期融資券。

　　8、 籌資活動現(xiàn)金流入小計金額減少的主要原因是報告期公司吸收投資收到現(xiàn)金減少及取得借款收到現(xiàn)金減少所致。

　　9、 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少的主要原因是報告期公司償還銀行借款金額較上年同期減少所致。

　　10、支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加的主要原因是報告期公司兌付16億元超短期融資券而上年同期只兌付了7億元短期融資券。

　　11、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出額增加的主要原因是報告期公司吸收投資收到的現(xiàn)金比上年同期減少所致。

　　12、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響減少的主要原因是本報告期公司匯兌損失較去年減少所致。

　　13、期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額減少的主要原因是公司上年度償還了較多的銀行借款所致。

　　14、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額減少的主要原因是上年同期末公司剛發(fā)行10億元超短融資券導(dǎo)致賬面現(xiàn)金及現(xiàn)金

　　等價物余額較多，而報告期沒有。

　　3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　（1）超短期融資券發(fā)行情況

　　2015年3月18日，公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行規(guī)模不超過人民幣30億元，發(fā)行期限不超過270天的超短期融資券。本次發(fā)行超短期融資券的利率按市場化原則確定，可分期發(fā)行。2015年9月15日，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會簽發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注[2015]SCP233號），接受公司超短期融資券注冊，注冊金額30億元人民幣，注冊額度自通知書發(fā)出之日起2年內(nèi)有效。公司分別于2016年1月6日、2016年1月14日、2016年3月15日在全國銀行間市場發(fā)行了2016年度第一、二、三期超短期融資券，實際募集資金分別為6億元、4億元、10億元，發(fā)行利率分別為3.48%、3.41%、3.19%。

　　2016年9月21日-22日，公司在全國銀行間市場發(fā)行了2016年度第四期超短期融資券。此次發(fā)行規(guī)模為人民幣6億元，發(fā)行期限為180天，發(fā)行利率為2.85%，起息日為2016年9月23日，兌付日為2017年3月22日。募集資金已于2016年9月23日全額到賬。

　　（2）短期融資券發(fā)行情況

　　2016年5月20日，公司2015年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行規(guī)模不超過人民幣17億元，發(fā)行期限不超過365天的超短期融資券。本次發(fā)行超短期融資券的利率按市場化原則確定，可分期發(fā)行。目前公司正在準(zhǔn)備發(fā)行材料。

　　3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

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　　3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 上海紫江企業(yè)集團股份有限公司

　　法定代表人 沈雯

　　日期 2016-10-28