股票代碼:600116 股票簡稱:三峽水利 編號:臨2016-013號

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

　　實施情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不超過30，000萬元的額度內(nèi)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，資金可以滾動使用（詳見2015年4月18日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》）。鑒于在上述額度范圍內(nèi)，公司前期使用閑置募集資金購買的銀行結構性存款已全部到期并收回本金和收益（詳見本公告第五項）。為提高募集資金使用效率，公司（含下屬公司）本次續(xù)用23，000萬元閑置募集資金購買銀行結構性存款產(chǎn)品，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、購買銀行結構性存款產(chǎn)品的基本情況

　　（一）中國民生銀行人民幣結構性存款Ｄ－1款（182天）

　　1、簽約主體：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行

　　2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　3、投資及收益幣種：人民幣

　　4、掛鉤標的：ＵＳＤ3Ｍ－ＬＩＢＯＲ （倫敦同業(yè)市場美元三個月期限拆借利率）

　　5、投資金額：10，000萬元

　　6、產(chǎn)品預期年化收益率：3．1％

　　7、產(chǎn)品成立日：2016年2月17日

　　8、產(chǎn)品到期日：2016年8月17日

　　9、產(chǎn)品收益計算期限：182天

　　10、收益支付：產(chǎn)品到期日（或提前終止日）后的兩個工作日內(nèi)支付產(chǎn)品本金及收益，采用到期支付產(chǎn)品收益的方式。

　　11、資金來源：公司閑置募集資金

　　12、關聯(lián)關系說明：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯(lián)關系

　　（二）中國民生銀行人民幣結構性存款Ｄ－1款（90天）

　　1、簽約主體：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行

　　2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　3、投資及收益幣種：人民幣

　　4、掛鉤標的：ＵＳＤ3Ｍ－ＬＩＢＯＲ （倫敦同業(yè)市場美元三個月期限拆借利率）

　　5、投資金額：7，000萬元

　　6、產(chǎn)品預期年化收益率：3．05％

　　7、產(chǎn)品成立日：2016年2月17日

　　8、產(chǎn)品到期日：2016年5月17日

　　9、產(chǎn)品收益計算期限：90天

　　10、收益支付：產(chǎn)品到期日（或提前終止日）后的兩個工作日內(nèi)支付產(chǎn)品本金及收益，采用到期支付產(chǎn)品收益的方式。

　　11、資金來源：公司閑置募集資金

　　12、關聯(lián)關系說明：公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯(lián)關系

　　（三）興業(yè)銀行結構性存款產(chǎn)品（90天）

　　1、簽約主體：重慶三峽水利電力投資有限公司萬州分公司（系公司全資子公司的分公司）與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行

　　2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　3、投資及收益幣種：人民幣

　　4、掛鉤標的：倫敦黃金市場之黃金定盤價格

　　5、投資金額：人民幣6，000萬元

　　6、產(chǎn)品預期年化收益率：若觀察期（產(chǎn)品存續(xù)期）內(nèi)掛鉤標的大于等于5000美元／盎司，則年化收益率為2．92％；若觀察期內(nèi)掛鉤標的大于等于50美元／盎司小于5000美元／盎司，則年化收益率為2．90％；若觀察期內(nèi)掛鉤標的小于50美元／盎司，則年化收益率為2．88％。

　　7、產(chǎn)品成立日：2016年2月19日

　　8、產(chǎn)品到期日：2016年5月19日

　　9、產(chǎn)品收益計算期限：90天

　　10、收益支付：產(chǎn)品到期日或興業(yè)銀行重慶分行提前終止指定支付日由乙方一次性支付。

　　11、資金來源：公司閑置募集資金

　　12、關聯(lián)關系說明：重慶三峽水利電力投資有限公司萬州分公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯(lián)關系

　　二、主要風險提示

　　1、市場風險：如果在結構性存款運行期間，市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行，公司可能無法獲取預期收益；

　　2、流動性風險：產(chǎn)品期限內(nèi)，除非另有約定，投資本結構性存款的公司不能提前終止或贖回；

　　3、政策風險：因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因，對本結構性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風險。

　　三、風險控制措施

　　1、本次購買的結構性存款23，000萬元在公司批準的用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的30，000萬元投資額度范圍內(nèi)。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的進展及安全狀況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取有效措施控制投資風險。

　　2、公司內(nèi)審部門負責內(nèi)部監(jiān)督，定期對投資產(chǎn)品進行全面檢查。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　四、對公司的影響

　　1、公司嚴格按照募集資管理的相關規(guī)定，在確保募集資金投資項目順利實施和資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進行保本型理財產(chǎn)品的投資，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展和募集資金投資計劃的正常實施。

　　2、通過進行適度的保本型短期理財，能獲得一定的投資效益，并提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　五、前期使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得收益情況

　　2015年 8月6日、11月11日，公司先后與民生銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《中國民生銀行結構性存款合同（機構版）Ｄ》，分別使用人民幣10，000萬元、7，000萬元閑置募集資金購買民生銀行結構性存款產(chǎn)品。前述兩筆結構性存款已分別于2016年2月5日、2月11日到期，現(xiàn)已收回，實際年化收益率分別為3．04％、3．40％，分別獲得理財收益人民幣152．50萬元、59．93萬元。

　　2015年11月13日，公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《興業(yè)銀行企業(yè)金融結構性存款協(xié)議（封閉式）》，使用人民幣6，000萬元閑置募集資金購買興業(yè)銀行結構性存款產(chǎn)品。該結構性存款已于2016年2月15日到期，現(xiàn)已收回，實際年化收益率3．05％，獲得理財收益人民幣47．13萬元。

　　截至目前，公司用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金余額合計23，000萬元，符合使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的30，000萬元的額度要求。

　　六、備查文件

　　1、公司與中國民生銀行股份有限公司重慶分行簽訂的《中國民生銀行結構性存款合同（機構版）Ｄ》；

　　2、公司與興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行簽訂的《興業(yè)銀行企業(yè)金融結構性存款協(xié)議（機構版）》。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年二月二十五日

　　證券代碼:600116 證券簡稱:三峽水利 公告編號:2016-014

　　重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司

　　關于召開2015年年度股東大會的通知

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　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2016年3月23日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2015年年度股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年3月23日 9點00分

　　召開地點：重慶市渝中區(qū)鄒容路68號大都會商廈3611

　　（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年3月23日

　　至2016年3月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9：15－15：00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　本次股東大會將聽取《公司獨立董事2015年度述職報告》。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案由2016年1月22日召開的第八屆董事會第三次會議及第八屆監(jiān)事會第三次會議提交，相關決議公告詳見2016年1月26日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1－9項

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二） 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、現(xiàn)場會議登記辦法：法人股股東持營業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡及個人身份證，受托人需持本人身份證、委托人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書登記；個人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受托人需持有本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、現(xiàn)場會議登記時間：2016年3月18日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3、現(xiàn)場會議登記地點：重慶市渝中區(qū)鄒容路68號大都會商廈3611。

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系方式：

　　電話：（023）63801161 傳真：（023）63801165

　　郵編：400010地址：重慶市渝中區(qū)鄒容路68號大都會商廈3611。

　　2、聯(lián)系人： 王靜 師清譽

　　與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司董事會

　　2016年2月25日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月23日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。