東方永 潤(rùn)18 個(gè)月定期開放 債券型證券投資基 金封閉期內(nèi)周凈值 公告

　　估值日期：2016-01-18

　　公告送出日期：2016-01-19

　　基金名稱 東方永潤(rùn) 18 個(gè)月定期開放債券型證券投資基金

　　基金簡(jiǎn)稱 東方永潤(rùn) 18 個(gè)月定期開放債券

　　基金管理人 東方基金管理有限責(zé)任公司

　　基金管理人代碼 50390000

　　基金主代碼 001160

　　基金托管人 中國(guó)民生銀行股份有限公司

　　基金托管人代碼 20100000

　　基金資產(chǎn)凈值（單

　　位：人民幣元）

　　576，655，016.76

　　下屬各類別基金的

　　基金簡(jiǎn)稱

　　東方永潤(rùn)債券 A 類 東方永潤(rùn)債券C 類

　　下屬各類別基金的

　　交易代碼

　　001160 001161

　　下屬各類別基金的

　　資產(chǎn)凈值 （單位： 人

　　民幣元）

　　316，514，654.63 260，140，362.13

　　下屬各類別基金的

　　份額凈值 （單位： 人

　　民幣元

　　0.9401 0.9374

　　注： 本基金基金合同于 2015 年 5 月4 日生效。

　　東方基金管理有限責(zé)任公司

　　2016 年 1 月19 日