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LME市況報告
【期銅合約走高,市場交投淡靜】
倫敦10月19日消息，LME期銅收高,陷于區間交投，市場淡靜。三個月期銅收升24美元至2,817美元。交易商表示，三個月期銅在2,800美元之下有消費商的買盤出現，但該合約明
顯缺乏繼續走高的動能。
全球第三大銅生產商墨西哥集團下屬LaCaridad礦的工人周一晚開始罷工。四天前該公司的Cananea礦亦發生罷工。墨西哥集團表示,兩個礦的罷工是非法的。美國核心通膨上升,但美元仍然走軟。交易商表示，獲利回吐令期銅的漲幅受限，期銅的阻力位在2,840-2,850美元附近。
三個月期鋁收升27美元至1,765美元。三個月期鎳收高125美元至13,250美元。三個月期鋅收高4美元至1,050美元。三個月期錫持平于8,800/850美元。三個月期鉛下跌5美元至845美元。
COMEX市況報告
【期銅大幅收高,受利好基本面因素影響】
芝加哥10月19日消息，COMEX期銅周二大幅收高,因墨西哥銅礦工人罷工,庫存下降,且市場需求強勁。12月期銅收高1.30美分,報1.2970美元,盤中交投區間介于1.2800美元至1.3080美元。現貨月10月銅收漲1.30美分至1.3040美元。其他各月期約收高1.20至1.80美分不等。
全球第三大銅生產商墨西哥集團下屬LaCaridad礦的工人周一晚開始罷工。四天前該公司的Cananea礦亦發生罷工。墨西哥集團表示,兩個礦的罷工是非法的。交易商表示，預估成交量為7,000手。
CBOT大豆市況報告
【大豆收高，受基金空頭回補提振】
芝加哥10月19日消息，CBOT大豆周二收高，受基金空頭回補和買盤提振。各月大豆期貨合約每蒲式耳從收高2至13美分不等,其中11月期約漲13美分,至5.27-3/4美元,1月期約漲12美分,至5.32-1/4美元。豆粕期貨每短噸收高2.70至3.30美元不等,其中12月期約收高2.70美元至156.80。豆油期貨每磅收高0.05至0.58美分不等,其中12月期約升0.58美分至20.67,受少量商業性買盤及馬來西亞棕櫚油期貨收高支撐.基金買入約500口合約,商業性投資者雙向交易。
美國農業部周一晚間宣布,截至周日預期中31.07億蒲式耳的大豆有71%已經收割完畢。交易商稱,中國可能買入兩批大豆船貨的傳言,以及到岸價(CIF)走強亦是支撐位因素。稍早美國大豆出口業務方面平淡,臺灣買入六萬噸美豆。巴西有利于作物成長的降雨亦限制大豆期貨漲勢。巴西是僅次于美國的全球第二大大豆產國。大豆成交量預估為87,537手,豆粕成交量預估為23,992手,豆油成交量預估為24,208手。
利率市場
美國國債19日收盤漲跌互見
綜合外電10月的19日報道，美國國債19日收盤漲跌互見。截至美東時間15:45，10年期國債為10122/32，上漲3/32，收益率為4.04%；30年期國債上漲11/32，至1086/32，收益率為4.82%；5年期國債持平于10010/32，收益率3.31%；3年期國債下跌1/32，至9930/32，收益率2.78%；2年期國債下跌1/32，至9930/32，收益率2.54%。債市最初曾普遍走低，因此前勞工部(LaborDepartment)發布報告稱，美國9月份CPI上升0.2%，核心CPI上升0.3%，折合成年率分別上升2.5%和2.0%。但國債的跌勢未能持續。
隨著油價從盤中低點反彈以及股價從盤中高點回落，在長期國債引領下，受上述溫和上揚的通脹數據打擊的美國國債出現回升。19日紐約原油期貨價格收于53.29美元，下跌38美分，但脫離了盤中52.59美元的低點。道瓊斯指數收跌0.59%或58.70點，至9897.62點；那斯達克綜合指數下跌0.7%或13.62點，至1922.90點。
此外，交易員們稱，來自亞洲各央行的買盤也推動了國債的上揚。一銷售人員稱，在10年期國債收益率達到約4.10%時，買盤開始出現。A.G.Edwards駐圣路易斯的利率策略師WilliamHornbarger稱，他認為交易員們不想在下一期就業報告公布及美國總統選舉日到來之前有太多的動作。這是市場早些時候的下跌較為短暫的原因。他預計，在11月的總統大選之前，10年期國債收的益率將維持在4%-4.11%之間。
此外，消費者物價數據也未嚴重背離預期。圣路易斯聯儲銀行(Federal Reserve Bank ofSt.Louis)總裁普爾(WilliamPoole)對記者稱，CPI報告在預料的范圍之中，其還未到敲響警鐘的程度。匯豐(HSBC)駐紐約的策略師RalphAxel指出，仔細研究便會發現，CPI數據并未像最初看上去那樣嚇人。酒店和汽車旅館房價以及舊車和卡車價格的升幅極大。當美國9月CPI數據于美東時間08:30公布時，基準10年期國債下跌大約12/32，收益率為4.10%。2年期國債下跌4/32，收益率為2.58%。短期國債整個交易日弱于大盤，因核心CPI的升幅大于預期意味著美聯儲(Fed)的加息步伐可能會快于許多人士先前的預期。
在CPI數據發布后，聯邦基金利率期貨市場的交易顯示Fed在年底之前加息50個基點的可能性顯著增加；而在數據發布之前，市場僅預計Fed將加息25個基點。與此同時，Fed主席格林斯潘(AlanGreenspan)就住房市場而發表的安慰人心的講話并未引起國債市場的反應。格林斯潘在華盛頓出席一個銀行社團研討會時表示，雖然一些美國家庭財務狀況捉襟見肘，但大部分家庭的經濟狀況良好，從而打消了人們關于美國家庭債務的過快增長將導致房價大幅下跌的擔心。在此之前，美國商務部(CommerceDepartment)報告稱新屋開工數大幅下降，降幅超出預期，9月份新屋開工數經季節因素調整后折合成年率下降6.0%，至189.8萬套。與此同時，9月營建許可上升了1.8%，折合成年率為200.5萬套。
外匯市場
紐約匯市─原油下跌減緩經濟成長擔憂 日圓上漲
日圓兌美元上漲至三個月高點，日圓兌歐元亦上漲，原油價格自記錄高點下滑，減緩了日本經濟成長受限的擔憂，支撐了日圓。日圓今年下跌約1.1%，因原油上漲達64%，引發投資人預期日本經濟將因而減緩，日本的原油幾乎全數依賴進口。日本股市結束了七天的跌勢，亦有助日圓上漲。一分析師說，原油價格下跌，有助日圓上揚。日圓下周若持續走高，并不讓人意外。
北京時間04:00日圓上漲至108.46兌1美元，昨日尾盤為109.26。稍早日圓一度上漲至108.28兌1美元，為自7月20日以來最強勁水準。日圓于上漲至108.90兌1美元后，漲勢加速，引進了美元的停損賣單。至昨日為止的三個月期間，美元交易介于112.49至108.11日圓之間。歐元第三季交易范圍為4.9美分，為自2001年第四季以來最窄幅交易范圍。過去三個月，日圓兌美元下跌約0.1%，跡象顯示日本經濟可能正逐漸失去動力，為日圓帶來壓力。日本第二季經濟成長減緩至1.3%，第一季為6.4%。分析師說，這完全看原油表現。原油價格漲勢受阻，日圓便開始反彈。未來幾天，日圓可能上漲至108.10兌1美元。
紐約商品交易所11月原油下跌達1.08美元至52.59美元。昨日原油上漲至55.33美元記錄高點。日經指數今日上漲0.9%至11,064.86。根據StandardChartered Plc公司研究30年數據顯示，原油每上漲10%，將導致日圓兌美元下跌6.1%。現在有更多投資人認為美元價值高估。美國今日公布9月消費者物價指數上升幅度高于8月，美元兌歐元的跌勢因而受阻。扣除食品與能源后，美國9月核心消費者物價指數上升0.3%，高于預期，亦為自4月以來最大上升幅度。分析師說，該數據使投資人不再認為Fed今年可能不會再調高利率。
10月15日，數據顯示美國10月初消費者信心指數下降，制造業成長則減緩，美元因而下跌至1.25兌1歐元。有分析師預期，在11月2日美國總統大選前，美元兌歐元當不會大幅變動。美國10年期債券殖利率守于本月份最低水準，原油價格跌幅不足，能源價格可能影響經濟成長的預期并未消退，為債券市場支撐。北京時間05:00票面利率4 1/4%，2014年8月到期債券上漲1/16至101 3/4，殖利率下降一基點至4.03%。
能源市場
綜合外電10月19日報道，NYMEX原油價格19日收盤連續第二個交易日出現下跌。市場預期，接近高點的油價可能抑制市場需求的增長，刺激產能的進一步提高。歐佩克和國際能源署已經降低了各自對05年全球原油消費量的預期。沙特和科威特嘗試提高本國的原油產量。
統計顯示，歐佩克9月份的日產量自1979年以來首次突破3000萬桶。沙特9月份曾表示，日產量增長了50萬桶，至1100萬桶。該國預計，兩年內的日產量將增長30%，至1400萬桶。
由于擔憂油價上漲的影響，摩根大通（J.P. Morgan Chase&Co.）10月19日當周調降了其對美國和全球經濟增長預期。NYMEX原油價格19日收盤下跌0.7%，報53.30美元。
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