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(600745)黃石康賽股份有限公司中報補充公告
http://whmsebhyy.com 2000年09月19日 16:22 上海證券交易所
合 并 資 產 負 債 表
會外工01 表
編制單位：黃石康賽股份有限公司2000 年6 月30 日 單位:元
資 產行次
2000 中期母公司
數
2000 中期合并
數
1999 年末母公司
數
1999 年末合并
數
流動資產:
貨幣資金1 2,998,569.23 10,123,289.84 8,726,904.11 18,962,997.37
短期投資2
減：短期投資跌價準備3
短期投資凈額4
應收票據5 360,000.00 790,000.00
應收股利6
應收利息7
其他應收款8 291,344,447.23 342,991,731.55 291,538,811.80 343,996,579.41
應收帳款9 220,042,654.28 218,620,999.02
減：壞帳準備10 101,970,556.53 197,062,035.03 102,038,584.13 196,916,152.45
應收款項凈額11 189,373,890.70 365,972,350.80 189,500,227.67 365,701,425.98
預付帳款12 560,000.00 39,444,085.85 560,000.00 47,653,695.09
應收補貼款13
存貨14 33,314.63 33,173,628.73 11,545.27 31,553,890.86
減：存貨跌價準備15 8,348,310.50 9,528,093.40
存貨凈額16 33,314.63 24,825,318.23 11,545.27 22,025,797.46
待攤費用17 330,257.76 987,295.23 132,571.08 478,148.39
待處理流動資產凈損失18
一年內到期長期債權投資19
其他流動資產20 76,767,217.59 77,280,358.19
流動資產合計21 270,063,249.91 441,712,339.95 276,211,606.32 455,612,064.29
長期投資：
長期股權投資22 109,686,771.37 9,113,080.47 113,888,652.44 9,428,150.86
長期債權投資23
長期投資合計24 109,686,771.37 9,113,080.47 113,888,652.44 9,428,150.86
減：長期投資減值準備25
長期投資凈額26 109,686,771.37 9,113,080.47 113,888,652.44 9,428,150.86
固定資產:
固定資產原價27 32,129,820.55 260,356,695.95 32,108,200.55 260,248,952.05
減:累計折舊28 14,108,758.93 94,433,385.36 13,053,738.61 87,993,279.99
固定資產凈值29 18,021,061.62 165,923,310.59 19,054,461.94 172,255,672.06
工程物資30
在建工程31 8,228,662.37 9,552,424.90 8,228,662.37 8,402,424.90固定資產清理32
待處理固定資產凈損失33
固定資產合計34 26,249,723.99 175,475,735.49 27,283,124.31 180,658,096.96
無形資產及其他資產:
無形資產35 2,610,000.00 16,792,787.56 2,640,000.00 16,972,080.04
開辦費36 1,446,654.74 1,876,676.54
長期待攤費用37 290,170.33 1,113,041.32 386,893.75 1,273,109.62
其他長期資產38
無形資產及其他資產合計39 2,900,170.33 19,352,483.62 3,026,893.75 20,121,866.20
遞延稅項：
遞延稅款借項40
資產合計41 408,899,915.60 645,653,639.53 420,410,276.82 665,820,178.31
法人代表:財務負責人:制表人:
合 并 資 產 負 債 表
會外工01 表
編制單位：黃石康賽股份有限公司2000 年6 月30 日 單位:元
負債及股東權益行次
2000 中期母公
司數
2000 中期合并
數
1999 年末母公司
數
1999 年末合并
數
流動負債:
短期借款42 123,800,000.00 169,217,253.60 116,800,000.00 166,217,253.60
應付票據43 19,455,659.28 29,455,659.28 29,100,000.00 40,300,000.00
應付帳款44 91,852,090.36 97,802,492.41
預收帳款45 2,000,000.00 3,893,304.54 2,000,000.00 3,844,337.95
代銷商品款46
應付工資47 38,000.00 1,657,236.73 1,607,925.22
應付福利費48 -67,476.81 5,736,681.61 -33,836.86 5,738,925.01
應付股利49 64,960.00 162,460.42 64,960.00 162,460.42
應交稅金50 950,686.61 19,258,424.08 -207,527.51 18,096,128.48
其他應交款51 649,563.32 543,895.63
其他應付款52 40,132,320.68 46,481,726.33 39,839,004.82 48,395,168.91
預提費用53 11,273,324.73 18,951,071.48 8,715,187.99 10,789,204.52
一年內到期的長期負債54 12,900,000.00 12,900,000.00
其他流動負債55 159,414.71
流動負債合計56 197,647,474.49 400,374,886.46 196,277,788.44 406,397,792.15長期負債：
長期借款57 8,000,000.00 36,700,000.00 8,000,000.00 36,700,000.00
應付債券58
長期應付款59
住房周轉金60
其他長期負債61
長期負債合計62 8,000,000.00 36,700,000.00 8,000,000.00 36,700,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項63
負債合計64 205,647,474.49 437,074,886.46 204,277,788.44 443,097,792.15
少數股東權益（合并報表填列）65 5,326,311.96 6,589,897.78
股東權益：
股本66 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00
資本公積67 211,832,159.92 211,832,159.92 211,832,159.92 211,832,159.92
盈余公積68 24,177,177.16 24,177,177.16 24,177,177.16 24,177,177.16
其中：公益金69 4,415,232.23 4,415,232.23 4,415,232.23 4,415,232.23
未分配利潤70 -154,501,791.97 -154,501,791.97 -141,621,744.70 -141,621,744.70
股東權益合計71 203,252,441.11 203,252,441.11 216,132,488.38 216,132,488.38
負債和股東權益總計72 408,899,915.60 645,653,639.53 420,410,276.82 665,820,178.31
法人代表:財務負責人:制表人:利 潤 及 利 潤 分 配 表
會股02 表
編制單位：黃石康賽股份有限公司單位：元
2000 年1-6 月份1999 年1-6 月份項 目行次母 公 司 數 合 并 數母 公 司 數 合 并 數
一、主營業務收入1 45,389,178.09 52,249,355.08
減：折扣與折讓2
主營業務收入凈額3 45,389,178.09 52,249,355.08
減：主營業務成本4 40,420,290.41 45,281,323.02
主營業務稅金及附加5 211,335.37 357,455.61
二、主營業務利潤（虧損“-”號填列）6 4,757,552.31 6,610,576.45
加：其他業務利潤（虧損“-”號填列）7 19,230.00 -671,638.28 18,142.87
減：存貨跌價損失8 -1,179,782.90 1,709,790.88
營業費用9 945,001.88 520,577.18
管理費用10 3,634,234.75 7,858,018.73 3,139,365.03 9,997,478.14
財務費用11 5,063,161.45 10,265,379.32 3,821,901.55 4,381,704.20
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）12 -8,678,166.20 -13,802,703.00 -6,961,266.58 -9,980,831.08
加：投資收益（損失以“-”號填列）13 -4,201,881.07 -318,365.22 -1,431,429.92 -318,365.22
補貼收入14
營業外收入15 245.30 1,634,349.15
減：營業外支出16 26,105.00 120,000.00 145,786.00
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）17 -12,880,047.27 -14,146,927.92 -8,512,696.50 -8,810,633.15
減：所得稅18
少數股東投資收益19 -1,266,880.65 -297,936.65
五、凈利潤（虧損以“-”號填列）20 -12,880,047.27 -12,880,047.27 -8,512,696.50 -8,512,696.50
加：年初未分配利潤21
-141,621,744.70 -141,621,744.70
-79,586,204.07 -79,586,204.07
盈余公積轉入數22
六、可供分配的利潤(虧損以"-"號填列) 23
-154,501,791.97 -154,501,791.97
-88,098,900.57 -88,098,900.57
減:提取法定盈余公積24
提取法定公益金25
七、可供股東分配的利潤(虧損以"-"號填列) 26
-154,501,791.97 -154,501,791.97
-88,098,900.57 -88,098,900.57
減:應付優先股股利27
應付普通股股利28
轉作股本的普通股股利29
八、未分配利潤(虧損以"-"號填列) 30
-154,501,791.97 -154,501,791.97
-88,098,900.57 -88,098,900.57法人代表:財務負責人:制表人:現 金 流 量 表
會股03 表
編制單位：黃石康賽股份有限公司2000 年6 月單位：元
項目行次母公司數合并數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金1 44,551,971.03
收到的租金2 19,230.00 91,417.53
收到的增值稅銷項稅和退回的增值稅款3 1,971,277.72
收到的其他稅費返還4
收到的其他與經營活動有關的現金5 1,000,821.03 1,207,843.35
現金流入小計 1,020,051.03 47,822,509.63
購買商品、接受勞務支付的現金6 35,864,326.58
經營租賃所支付的現金7
支付給職工以及為職工支付的現金8 305,800.95 4,717,643.57
實際支付的增值稅款9 1,973,234.68
支付的所得稅款10 200,000.00
支付的其他稅款11 65,280.68 424,889.03
支付的其他與經營活動有關的現金12 10,850,659.57 12,515,002.78
現金流出小計13 11,221,741.20 55,695,096.64
經營活動產生的現金流量凈額14 -10,201,690.17 -7,872,587.01
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金15
分得股利或利潤所收到的現金16
取得債券利息收入所收到的現金17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈
額18
收到的其他與投資活動有關的現金19
現金流入小計20
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金21 21,620.00 1,229,243.90
權益性投資所支付的現金22
債權性投資所支付的現金23
支付的其他與投資活動有關的現金24
現金流出小計25 21,620.00 1,229,243.90
投資活動產生的現金流量凈額26 -21,620.00 -1,229,243.90
三、籌資活動產生的現金流量
吸收權益性投資所收到的現金27
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金28
發行債券所收到的現金29
借款所收到的現金30 7,000,000.00 7,068,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金31
現金流入小計32 7,000,000.00 7,068,000.00
償還債務所支付的現金33 4,000,000.00
發生籌資費用所支付的現金34
分配股利或利潤所支付的現金35
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金36
償付利息所支付的現金37 2,505,024.71 2,805,876.62融資租賃所支付的現金38
減少注冊資本所支付的現金39
支付的其他與籌資活動有關的現金40
現金流出小計41 2,505,024.71 6,805,876.62
籌資活動產生的現金流量凈額42 4,494,975.29 262,123.38
四、匯率變動對現金的影響額43
五、現金及現金等價物凈增加額44 -5,728,334.88 -8,839,707.53
法人代表: 財務負責人: 制表人:
現 金 流 量 表(續 表）
會股03 表
編制單位：黃石康賽集團股份有限公司2000 年6 月單位：元
項目行次母公司數合并數
1 、不涉及現金收支的投資和籌資活動：
以固定資產償還債務45
以投資償還債務46
以固定資產進行投資47
以存貨償還債務48 194,192.28
2 、將凈利潤調節為經營活動的現金流量
凈利潤49 -12,880,047.27 -12,880,047.27
加：少數股東本期收益(減：損失) 50 -1,266,880.65
加：計提的壞帳準備或轉銷的壞帳51 -68,027.60 145,882.60
計提的存貨跌價準備52 -1,179,782.90
固定資產折舊53 1,055,020.32 6,440,105.37
待攤費用攤銷54 161,317.88
無形資產攤銷、開辦費等其他遞延資產攤銷55 126,723.42 769,382.58
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）56
固定資產報廢損失57
財務費用58 2,558,136.74 7,330,607.62
投資損失（減：收益）59 4,201,881.07 318,365.22
遞延稅款貸項（減：增加）60
存貨的減少（減：增加）61 -21,769.36 -1,619,737.87
經營性應收項目的減少（減：增加）62 707,505.17 638,769.60
經營性應付項目的增加（減：減少）63 -5,881,112.66 -6,874,733.27
其他不減少現金或費用的損失64 144,164.08
經營活動產生的現金流量凈額65 -10,201,690.17 -7,872,587.01
3 、現金及現金等價物凈增加情況：0
現金的期末余額66 2,998,569.23 10,123,289.84
減：現金的期初余額67 8,726,904.11 18,962,997.37加：現金等價物的期末余額68
減：現金等價物的期初余額69
現金及現金等價物凈增加額70 -5,728,334.88 -8,839,707.53
法人代表: 財務負責人: 制表人:
黃石康賽股份有限公司
2000 年8 月9 日
所屬專題：2000中報補充公告
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