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(600731)湖南海利化工股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年08月29日 14:29 上海證券交易所
[1].重要提示：
本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整
性負個別及連帶責任。
公司中期財務會計報告已?湖南開元有限責任會計師事務所審計并出具無保留意見的審計報告。
一、公司簡介
1. 公司法定中文名稱： 湖南海利化工股份有限公司
公司英文名稱： Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
公司英文名稱縮寫： HLC
2. 公司注冊、辦公地址： 湖南省長沙市芙蓉中路399號
郵 編： 410007
公司國際互聯網網址： http://www.hnhlc.com
公司電子信箱: hnhlzq01@public.cs.hn.cn
3. 公司法定代表人: 范滌塵
4. 公司?事會秘書： 肖光普
聯系地址： 湖南省長沙市芙蓉中路399號
電 話： (0731)5552484
傳 真： (0731)5540475
電子信箱： hnhlzq03@public.cs.hn.cn
5. 公司信息披露報紙名稱： 《中國證券報》、《上海證券報》
登載中報的指定網址： http://www.sse.com.cn
公司中報備置地點: 公司證券部
6. 公司股票上市地： 上海證券交易所
股票簡稱： 湖南海利
股票代碼： 600731
二、主要財務數據和指標
1、主要財務指標：
①資產負債表指標： （單位：人民幣元）
指標項目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產 655959572.44 525610945.82
資產負債率(%) 49.65 40.10
股東權益（不含少數股東權益） 313506226.11 298224840.19
每股凈資產 2.2279 2.1193
調整后的每股凈資產 2.1989 2.110
②利潤表指標： （單位：人民幣元）
指標項目 2000年1-6月 1999年1-6月
調整前 調整后
凈利潤 15281385.92 14498952.70 13327600.53
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[2].扣除非?常性損益后的凈利潤 13403575.21 14046952.70 12875600.53
每股收益 0.1086 0.103 0.0947
凈資產收益率(%) 4.87 4.895 4.52
2、本公司在報告期末至中期報告披露日之間完成2000年配股方案，公司股份總數發生變動，總股本由期初140715413股增
加到154914686股；按最新股本154914686股計算，攤薄后的中期每股收益 0.0986元人民幣，每股凈資產為2.02元人民幣。
注：以上主要財務指標計算公式如下：
①每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
②凈資產收益率=（凈利潤/報告期末股東權益）×100%
③每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
④調整后的每股凈資產=[報告期末股東權益?三年以上的應收款項?待攤費用?待處理(流動、固定)資產凈損失?開辦費
?長期待攤費用?住房周轉金負數余額]/報告期末普通股股份總數
⑤在計算"扣除非?常性損益后的凈利潤"時所扣除的項目為補貼收入和處置固定資產凈損益，涉及金額分別為2000000.00
元和-122189.29元。
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
截止2000年6月30日，總股本為14071.5413萬股，其股權結構及變動增減如下：
（數量單位：股）
股份類別 本次變動前 本次變動后
一、未上市流通股份
1、發起人股份 80334848 80334848
其中：
國家持有股份 74757848 74757848
境內法人持有股份 5577000 5577000
境外法人持有股份 0 0
其他 0 0
2、募集法人股份 22355565 22355565
3、內部職工股 0 0
4、優先股或其他 0 0
其中：轉配股 0 0
未上市流通股份合計 102690413 102690413
二、已流通股份
境內上市的人民幣普通股 38025000 38025000
已流通股份合計 38025000 38025000
三、股份總數 140715413 140715413
2、主要股東持股情況(前十名股東)
股 東 名 稱 期末持股數（股） 占總股本（%）
湖南化工研究院 74757848 53.13
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[3].湘化工會 3685890 2.62
湘化學會 3130350 2.22
科旺公司 2535000 1.80
大榭公司 2535000 1.80
京信泰珂 2535000 1.80
長化?營 2535000 1.80
貴溪農藥 1624248 1.15
電力公司 1267500 0.90
國貿公司 1267500 0.90
注：前十名股東之間不存在關聯關系。
本報告期內持有本公司5%以上（含5%）股份的股東所持"湖南海利"股份無增減、無質押或凍結情況。
四、?營情況的回顧與展望
1、公司主營業務的范圍及其?營狀況
本公司主營農藥、精細化工產品的開發、生產及產品的銷售；化工新技術新產品的研究開發及成果轉讓、技術咨詢、培訓
與服務。本公司在國家級的長沙高新技術開發區登記注冊，由國家科技部（?國家科委）認定為國家火炬計劃重點高新技術企
業，并發給重點高新技術企業證書，是湖南省首家集科、工、貿于一體的高科技股份制企業。
①報告期內主營業務收入及利潤構成情況：
在本報告期內，公司?事會按照"調整、改革、發展"實現穩中求進的生產?營方針，面對國內農藥市場持續疲軟、農藥產
品價格繼續下滑等諸多不利因素，堅持以市場為導向，以?濟效益為中心，積極面向國內和國際兩個市場，強化公司內部管理
，采取措施積極調整產品結構，提高產品科技含量，實施產品成本核算管理等新舉措，狠抓節能降耗和增收節支，同時積極完
善適應市場的內部運行機制和?營管理模式，根據市場狀況制訂相應的營銷策略，通過對產品結構和產品價格的雙重調整，鞏
固、穩定和拓展市場，取得了較好的?濟效益。報告期內本公司共生產?藥2186噸，農藥制劑3709噸，其它化工產品及精細化
學品1711噸，分別為去年同期的109.2%、126.2%、14.3%；其中其它化工產品產量下降系公司調整湖南海利株洲精細化工有限公
司的產品結構，停止了量大、能耗高而利潤率低的氯堿產品的生產。公司自產產品出口創匯166.51萬美元。實現主營業務利潤
3881.7萬元，凈利潤1528.14萬元，較去年同期分別增加14.4%及5.4%。
②占公司主營業務收入或利潤10% 以上的業務活動、所屬行業介紹：
本公司農藥（?藥、制劑）、精細化工產品等的主營業務利潤占業務利潤總額的96.5% 。公司主導產品是氨基甲酸酯類系
列農藥產品及精細化工產品。
2、公司投資情況
（1）募集資金使用情況
本公司上市及97年度配股募集資金已于1999年末全部投入，全部項目通過有關部門驗收，并由湖南開元會計師事務所進行
了專項審計，出具了開元所（2000）專審002號專項報告。有關募集資金使用情況公司已在1999年年度報告中做了相應披露，本
報告期內無新的募集資金使用。
（2）其他投資情況
本報告期內公司共計完成非募集資金投資額 1183.04萬元。包括：①1000噸/年鄰仲丁基酚生產裝置建設，②500噸/年好安
威生產裝置建設，③1000噸/年嘧啶磷生產裝置建設。以上項目為公司2000年配股募集資金投資建設項目，在配股募集資金沒有
到位的情形下，為確保技改項目完成的進度，公司自籌資金先期投入啟動項目。另外，子公司北農（海利）涿州種衣劑有限公
司還籌資對種衣劑車間進行了技術改造。
3、如果生產?營環境以及宏觀政策、法規發生重大變化，因而已?、正在或將要對公司的財務狀況和?營成果產生重要影
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[4].響的說明：
我國加入WTO進程加快，加入WTO以后，可能會給公司帶來一定影響，公司管理層已充分認識到了這一問題，決心抓住機遇
，?接挑戰。為此，公司已作好了兩個方面的準備：一方面加大公司高科技產品的研究開發力度，做到"生產一代、開發一代、
貯備一代"，確保公司的發展后勁；另一方面勇于面對國際競爭，向世界一流企業看齊，加大現代企業管理力度，狠抓產品高純
度系列化，同時吸收和培養一批懂技術、會管理、外語好的復合知識型人才，加快發展外向型技術?濟工作，積極進行ISO900
0質量認證工作，使海利的優質產品和高新技術加快向國際市場拓展。
4、下半年計劃
（1）為?接中國加入WTO，公司決心加強外向型技術?濟工作。一是加強技術創新工作，發展同國外公司合作，使海利產
品多出口創匯；二是調整營銷策略，加強國內國際兩大市場的開拓，在國內增設銷售網點的同時，在香港、越南加快?營建點
工作。
（2）增產增收，確保全年任務完成。擬采取以下措施：
①堅持發展主業。主業是上市公司生存之本，發展之源。下半年在調整產品結構基礎上，加大農藥和精細化工生產力度，
增加主業收入。
②加強公司的管理體制改革和運行機制的進一步創新。進一步完善法人治理機構，深化內部機制改革，增收節支，提高??
瞇б妗?
③高標準完成公司ISO9000質量認證驗收工作。公司在年初已全面展開ISO9000質量認證工作，質量體系覆蓋公司及下屬企
業各崗位，申請的認證為國內、外（英國UKAS）雙證。公司現已審定和發布了程序文件和質量手冊，下半年繼續狠抓，嚴格按
照ISO9000的要求，建立自身有效運轉的質量保證體系，力爭整個認證工作在今年11月份完成，年底取證。
④保證安全，加大貨款回籠力度。下半年在全國增設網點擴大銷售的同時，采取得力措施，確保公司產品的銷售資金回籠
，較多減少應收帳款。
五、重要事項
1、公司中期利潤分配和資本公積金轉增股本：
公司本報告期內不進行利潤分配。擬以現行總股本154914686股為基數，用資本公積金向全體股東按10股轉增5.1股的比例
進行轉增股本。本預案須提交公司2000年第一次臨時股東大會審議。
2、公司1999年度不進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本。2000年3月9日召開的1999年度股東大會通過了2000年配股方
案，即以1999年末的總股本140715413股為基數向全體股東以10:3的比例配售新股，并于2000年6月22日至2000年7月5日實施了
配股繳款。
3、報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內公司無收購及出售資產、吸收合并事項。
5、重大關聯交易：存在控制關系的關聯方湖南化工研究院本期購買本公司產品殘殺威、克百威、菜王星等，其價格按市場
價結算。不存在控制關系的關聯方湖南化工研究院進出口公司代理本公司產品銷售及部分?材料進口。其價格按市場價結算，
代理費用按銷售價的1%計算。
6、本公司人員獨立、資產完整、財務獨立，與控股股東在人員、資產、財務等方面各自獨立。
7、報告期內公司沒有發生托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、租賃、承包公司資產的事項。
8、報告期內公司聘請的會計師事務所仍為湖南開元有限責任會計師事務所。
9、報告期內無重大合同。
10、報告期內公司未發生擔保事項。
11、報告期內公司無更改名稱或股票簡稱的情況。
六、財務會計報表及報表附注(附后,已?審計)
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[5].七、備查文件目錄
1、載有?事長親筆簽名的2000年中期報告文本；
2、載有法定代表人、總會計師、會計主管人員簽名并蓋章的會計報表；
3、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本；
4、報告期內在《中國證券報》、《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告?稿；
5、公司章程。
6、上述備查文件備置于公司辦公地點，在中國證監會、證券交易所要求提供時和股東依據法規或公司章程要求查閱時，
公司將及時提供。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[6].開元所（2000）股審字第 048號
審 計 報 告
湖南海利化工股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱貴公司）2000年6月30日母公司及合并的資產負債表、2000年
1-6月母公司及合并的利潤及利潤分配表和母公司及合并的現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計
報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況，實
施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了
貴公司2000年6月30日的財務狀況和2000年1-6月的?營成果及現金流量，會計處理方法的選用遵?了一貫性?則。
湖南開元有限責任會計師事務所 中國注冊會計師：周重揆
湖南·長沙 中國注冊會計師：甘維希
2000年8月15日
合并會計報表附注
附注1、公司簡介
湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱本公司）于1993年6月18日?湖南省體改委湘體改字（1993）185號文批復，由湖南
化工研究院為主發起組建，采用定向募集方式設立。1994年4月15日公司?湖南省工商行政管理局依法登記注冊，注冊號18378
604-1（3-1），注冊資本4000萬元人民幣。1996年7月9日?中國證券監督管理委員會證監發字[1996]100號和證監發字[1996]1
01號文批準，于1996年7月12日通過上海證券交易所，采用上網定價發行方式向社會公開發行1100萬A股，連同200萬股內部職工
股占用額度一并上市。1996年12月22日，?公司1996年度臨時股東大會審議通過并?湖南省證監會湘證監字[1996]70號文同意
以5100萬股為基數，向全體股東以10:3的比例用資本公積金轉增股本，轉增股本合計1530萬股，轉增后股本總額為6630萬股。
1997年5月10日，?公司股東大會審議通過并?湖南省證監會湘證監字（1997）74號文同意按97年初股本總額6630萬股為基數，
以10:3的比例送紅股，共計送紅股1989萬股，以10:2的比例用資本公積金轉增股本，共計轉增股本1326萬股，?過送紅股和以
資本公積金轉增股本后，公司股本總額為9945萬股。
1998年6月，?公司97年度股東大會審議通過并?湖南省證監會湘證監字（1998）40號文批復，公司以1997年末總股本994
5萬股為基數，按10:2.5的比例向全體股東送紅股；同時，按10:0.5的比例向全體股東以資本公積金轉增股本。送紅股及轉增股
本后，本公司股本總額變更為12928.5萬股。1998年7月，?中國證券監督管理委員會證監上字（1998）73號文批復，公司以19
97年末總股本9945萬股為基數，以10:2的比例向全體股東配股，實際配售11430413股。配股后公司股本總額變更為140715413股
。
1998年8月28日，公司?湖南省工商行政管理局核準變更登記，企業法人營業執照注冊號4300001000499（3-1）。公司?營
：化工產品、農藥、種衣劑及精細化工的開發、生產、銷售等。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[7].附注2、主要會計政策
1、會計制度
本公司執行《股份有限公司會計制度》。
2、會計年度
本公司采用公歷年制，即公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。
3、記帳本位幣
本公司以人民幣為記帳本位幣。
4、記帳基礎和計價?則
本公司以權責發生制為記帳基礎，以歷史成本為計價?則。
5、外幣業務核算方法
外幣?濟業務按發生當日市場匯價折合人民幣記帳，期末對貨幣性項目中外幣余額按期末市場匯價進行調整，因匯價變動
發生的差額，作為匯兌損益，計入財務費用。
6、現金等價物的確定標準：本公司將期限短（指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價
值變動風險很少的投資作為現金等價物。
7、壞帳核算方法
（1）本公司壞帳損失采用備抵法核算。
（2）壞帳準備的計提方法和標準:本公司壞帳準備的計提采用余額百分比法。根據本公司?事會決議，從1999年1月1日起
，本公司應收款項（包括應收帳款和其他應收款）按年末應收款項余額的5.5%計提壞帳準備。
（3）壞帳的確認:本公司對于因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后仍無法收回的應收帳款和因債務人逾期未
履行其償債義務，而且具有明顯特征表明無法收回的應收帳款確認為壞帳損失。
8、存貨的核算方法：
（1）存貨的分類：本公司存貨主要包括?材料、輔助材料、在產品、產成品、包裝物、低值易耗品等。
（2）存貨的取得采用實際成本計價，除低值易耗品外，發出均采用加權平均法。
（3）低值易耗品領用時，采用一次攤銷法攤銷。
（4）根據本公司?事會決議，自1999年1月1日起，本公司存貨期末計價采用歷史成本與可變現凈值孰低法，中期或期末對
存貨進行單項比較，按可變現凈值低于歷史成本的金額計提存貨跌價準備。
9、短期投資核算方法
本公司短期投資按取得投資的實際購入或確定的成本計價；投資轉讓或到期兌付時確認投資收益。
根據本公司?事會決議，從1999年1月1日起，本公司短期投資采用期末成本與市價孰低法計價，按市價低于成本的金額計
提短期投資跌價準備。報告期內本公司無短期投資。
10、長期投資的核算方法
（1）長期股權投資的核算方法
本公司對外長期股權投資，按投資時實際支付的價款或確定的價值記帳。本公司投資占被投資單位有表決權資本總額20%以
下的，或雖投資占20%或20%以上，但不具有重大影響，采用成本法核算；公司投資占被投資單位有表決權資本總額的20%以上或
雖投資不足20%但有重大影響的，采用權益法核算；股權投資差額在年度終了分期平均攤銷，計入損益。股權投資的攤銷期限，
合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷；沒有規定投資期限的按10年平均攤銷。
（2）長期債權投資的核算方法
本公司長期債權投資實際支付的價款扣除?紀人傭金、稅金、手續費等附加費用及自發行日起至購入債券日止的應計利息
后的余額作為實際成本入帳，按權責發生制?則確認其損益。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[8].（3）長期投資減值準備:根據本公司?事會決議，從1999年1月1日起，本公司對被投資單位由于市價持續下跌或?營狀況
惡化等?因導致其可收回金額低于長期股權投資帳面價值的，按可收回金額低于長期股權投資帳面價值的差額計提長期投資減
值準備，預計的長期投資減值損失列入當年度損益。
11、固定資產計價和折舊方法
（1） 固定資產標準：固定資產系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、機器設備、運輸工具等資產以及單位價值在2000
元以上、使用期限在兩年以上的非生產?營用設備和物品。
（2）固定資產計價：
A、購入的固定資產，按實際支付的買價、包裝費、運輸費、安裝成本、交納的有關稅金等記帳；
B、自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出記帳；
C、投資者投入的固定資產，按評估確認的?價記帳；
D、融資租入的固定資產，按租賃?議確定的設備價款、發生的運輸費、途中保險費、安裝調試費等支出記帳；
E、在?有固定資產的基礎上進行改建、擴建的，按?固定資產的價值，加上由于改建、擴建而發生的支出，減改建、擴建
過程上發生的變價收入記帳；
F、盤盈的固定資產，按重置完全價值記帳；
G、接受捐贈的固定資產，按同類資產的市場價值加相關實際費用記帳。
（3）固定資產折舊，本公司固定資產折舊采用直線法，按分類折舊率計算折舊，不預留殘值，各類折舊率如下：
固定資產類別 使用年限（年） 折舊率（%）
房屋建筑物 20-40 2.5-5.0
機器設備 8-16 6.25-12.5
電子設備 5-8 12.5-20
運輸工具 8 12.5
其他 8-10 10-12.5
12、在建工程核算方法
在建工程指為建造或修理固定資產而進行的各項建筑和安裝工程。
在建工程按實際成本核算，完工時按竣工決算金額轉入固定資產。工程已?完工且交付使用但尚未辦理竣工決算的按暫估
價轉入固定資產，待辦理竣工決算后按工程決算金額調整固定資產帳面價值。
用借款購建固定資產，其發生的借款費用，在固定資產交付使用之前，計入購建固定資產的成本；固定資產交付使用后發
生的，計入當期損益。
13、無形資產計價及其攤銷方法
（1）無形資產的計價
購入的無形資產按取得實際成本入帳；股東投入的無形資產按評估確認的價值入帳；自行開發并按法律程序申請取得的無
形資產按依法取得時發生的注冊費、聘請律師費入帳；開發過程中發生的費用，計入當期損益。
（2）無形資產攤銷方法
無形資產攤銷采用分期平均攤銷法。合同規定了受益年限的，按不超過受益年限的期限平均攤銷；合同沒有規定受益年限
而法律規定了有效年限的，按不超過法律規定的有效年限平均攤銷；?營期限短于有效期限的，按不超過?營期的年限平均攤
銷；合同沒有規定受益年限，且法律也沒有規定有效年限的，按不超過10年的期限平均攤銷。
14、開辦費的核算方法
開辦費系指公司在籌建期內發生的費用，包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、注冊登記費以及不計入固定價值的借
款費用等。開辦費從開始生產?營的當月起，按五年平均攤銷。
15、收入的確認?則
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[9].商品銷售，本公司在已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關
的收入已?收到或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。并按已實現的
收入記帳，計入當期損益。
提供勞務，按照完工百分比法確認營業收入的實現。在同一會計年度內開始并完成的勞務，在完成勞務時確認收入；如勞
務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，在資產負債表日按完工百分比法確認相
關的勞務收入。
16、所得稅的會計處理方法
本公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。即將本期稅前會計利潤與應稅所得額之間產生的差異均在當期確認所得稅費用
。
17、合并會計報表的編制方法
本公司依據財政部財會字（1995）11號《合并會計報表暫行規定》編制合并會計報表。（1）合并范圍：本公司直接或間接
擁有50%以上（不含50%）權益性資本的被投資企業和被本公司實際控制的其他被投資企業；（2）編制方法：以母公司和子公司
的個別會計報表為基礎，合并資產、負債、所有者權益以及利潤表和利潤分配表各項目，并將母公司和子公司、子公司相互之
間發生的?濟業務對個別會計報表有關項目的影響進行抵銷。
附注3、稅項
（1）增值稅
農藥系列產品按銷售收入的13%計繳，化工產品按銷售收入的17%計繳。
（2）所得稅
根據財政部、國家稅務總局財稅字（94）001號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的有關規定，公司系獲準進入高新
技術產業開發區的高新技術企業，按15%計繳所得稅。
（3）其他稅項按國家和地方有關規定計繳。
附注4、控股子公司
金額單位：萬元
公司名稱 注冊資本 ?營范圍 本公司投資額 本公司所占權益
比例(%)
海利貴溪化工農藥有限公司 1350 高新農藥、精細化工產品、化工?料生產銷售 900 66.67
湖南海利株洲精細化工有限公司 4132.81 精細化工產品、氯堿、表面活性劑生產銷售 4027.81 97.46
北農（海利）涿州種衣劑有限公司 1000 各種系列種衣劑及其主要?材料、配套助劑的 510 51
開發、生產、?營
湖南海利高新化工有限公司 100 農藥制劑及化工產品制造、銷售 98 98
附注5、會計報表項目注釋（金額單位：人民幣元）
(一)合并會計報表主要項目注釋
1、貨幣資金
項 目 期初數 期末數
現 金 148550.56 206964.20
銀行存款 41113265.25 84709230.11
其他貨幣資金 660.00 1501233.68
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[10].合計 41262475.81 86417427.99
注：貨幣資金比上年末增加109.43%，主要系本公司苯噻草胺重點技術改造項目，國家增加貼息貸款4800萬元資金投入所
致。
2、應收票據
種 類 期初數 期末數
銀行承兌匯票 6096400.00 2306500.00
注*本項目中無貼現、抵押的應收票據。
**本項目中無持本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的欠款。
3、應收款項
（1）應收帳款
帳齡 期初數 期末數
金額 所占比例% 壞帳準備 金額 所占比例% 壞帳準備
一年以內 73633155.81 80.75 4049823.58 87065525.58 73.22 4754367.58
一至二年 14899885.65 16.34 819493.71 24432257.69 20.55 1343774.17
二至三年 2334376.21 2.56 128390.69 5032738.75 4.23 276800.63
三年以上 319152.99 0.35 17553.41 2381859.69 2 131002.28
合 計 91186570.66 100 5015261.39 118912381.71 100 6505944.66
注：本項目中有本公司控股單位湖南化工研究院欠款見附注6。
主要明細項目列示如下：
單位名稱 金額 欠款時間 欠款?因
湖南化工研究院 7745051.42 一年 應收貨款
湖南海達化工農藥廠 4961696.04 一年 應收貨款
長沙科發貿易公司 4145724.56 一年 應收貨款
黑龍?八五七農場化工廠 3127371.59 一年 應收貨款
福建東亞化工公司 1394920.00 一年 應收貨款
（2）其他應收款
帳齡 期初數 期末數
金額 所占比例% 壞帳準備 金額 所占比例% 壞帳準備
一年以內 25562517.60 75.40 1405938.47 27242583.37 62.27 1498342.08
一至二年 7789359.74 22.98 428414.79 14130868.29 32.30 777197.76
二至三年 366541.30 1.08 20159.76 1925336.56 4.40 105893.51
三年以上 183476.00 0.54 10091.18 450226.73 1.03 24762.47
合 計 33901894.64 100 1864604.20 43749014.95 100 2406195.82
注：* 本項目中有本公司控股單位湖南化工研究院欠款，見附注6。
**主要明細項目列示如下：
單位名稱 金額 欠款時間 欠款?因
湖南海達化工農藥廠 5555713.60 1年以內 借款
中國科技開發院化工開發所長沙化工?營公司 5113320.00 1年以內 往來款
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[11].化工研究院湘?精細化工公司 3734977.43 1-2年 往來款
長沙市雨花區黎托大橋村 2177535.50 1-2年 征地款
國家南方農藥創制中心湖南基地 2088490.87 1-2年 借款
4、預付帳款
帳齡 期初數 所占比例% 期末數 所占比例%
1年以內 51537806.12 93.73 55465472.85 90.58
1-2年 3447583.96 6.27 3905285.96 6.38
2-3年 1859650.46 3.04
3年以上
合計 54985390.08 100.00 61230409.27 100
注：* 本項目中有本公司控股單位湖南化工研究院欠款，見附6。
**主要明細項目列示如下：
單位名稱 金額 欠款時間 欠款?因
湖南化工研究院進出口公司 28039803.94 1年內 預付購貨款
廣州華南公司 6234126.01 1年內 預付購貨款
廣州貝德公司 1952000.00 1-2年 預付購貨款
黃浦海關 1316744.50 1-2年 預付關稅
威勝電子 1050000.00 1年內 預付購貨款
5、存貨及存貨跌價準備
項目 期初數 期末數
金額 跌價準備 金額 跌價準備
?材料 22285592.19 1067126.06 30730854.59 1076926.91
產成品 51375814.35 795795.94 20826697.72 795795.94
在產品 337653.89 776079.19
低值易耗品 2022272.40 2019117.41
庫存商品 0 51441262.21 64632.68
在途材料 371008.00 0
包裝物 2565377.35 2417945.04
發出商品 13342812.33 10886486.97
燃料 80843.78 60395.73
輔助材料 0 1714363.19
委托加工材料 19551.53 19551.53
委托代銷商品 0 2831106.48
合計 92400925.82 1862922.00 123723860.06 1937355.53
注：存貨跌價準備系根據期末存貨帳面成本與可變現凈值逐項比較后計提。
6、待攤費用
項目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
大修理費 1082056.00 649233.60 432822.40
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[12].修理費及財產保險 663100.78 821828.04 768824.20 716104.62
其它 36222.02 24038.72 12183.30
合計 699322.80 1903884.04 1442096.52 1161110.32
7、長期投資 947015.10
(1)股票投資 1140000.00
被投資單位名稱 股份類別 股份數量 占被投資公司注冊資本比例 投資金額（元） 減值準備
北海銀河高科技產業股份有限公司 法人股 15186股 0.007% ` 40000 0.00
長沙市商業銀行 法人股 1000000股 0.433% 1100000 0.00
(2)股權投資差額 -192984.90
被投資單位名稱 初始金額 期初余額 攤銷期限 本期攤銷額 攤余金額
?西海利貴溪化 -257313.23 -205850.57 10年 -12865.67 -192984.90
工農藥有限公司
8、固定資產及累計折舊
（1）固定資產?值
類別 期初余額 本期增加 本年減少 期末余額
房屋及建筑物 100499290.10 68103135.01 55841.00 168546584.11
機器設備 95115973.00 8472733.91 2315584.98 101273121.93
電子設備 5792239.01 1474615.79 17612.50 7249242.30
運輸工具 5731084.45 1163122.53 570663.50 6323543.48
其它 594768.91 259253.25 335515.66
合計 207733355.47 79213607.24 3218955.23 283728007.48
（2）累計折舊
類別 期初余額 本期增加 本年減少 期末余額
房屋及建筑物 23642611.62 2441332.18 23156.10 26060787.70
機器設備 38231294.97 2178203.44 1819056.20 38590442.21
電子設備 1908958.15 871453.55 2780411.70
運輸工具 2643203.31 337314.83 350991.30 2629526.84
其它 162576.50 41170.07 18973.73 184772.84
合計 66588644.55 5869474.07 2212177.33 70245941.29
（3）固定資產凈值
類別 期初余額 本期增加 本年減少 期末余額
固定資產凈值 141144710.92 73344133.17 1006777.90 213482066.19
注：*本期在建工程轉入固定資產的主要工程項目有：
1500T呋喃酚工程50384556.92元，猛農工程21202765.22元。
9、工程物資
種 類 期初數 期末數
鍍鋅管 651873.86 850705.53
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[13].機電產品 106091.36 135699.36
合 計 757965.22 986404.89
10、在建工程
工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入固定資產 其他轉出 期末數 資金來源 項目進度（%）
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
資本化金額） 資本化金額） 資本化金額） 資本化金額）
1500T呋喃酚生產 50343187.92 41369.00 50384556.92 0 募股資金和 100
裝置 金融機構貸款
猛農工程 17390467.35 3812297.87 21202765.22 0 募股資金 100
種衣劑車間技改 889517.88 1238363.81 2127881.69 自籌 40
鄰仲丁基酚生產 8879120.59 947523.42 7931597.17 自籌
裝置技改
好安威生產 485897.50 485897.50 自籌
裝置技改
嘧啶磷生產裝置技改 20000.00 20000.00 自籌
苯噻草胺重點技改 1207065.80 1207065.80 國家貼息貸款 20
合計 68623173.15 15684114.57 71587322.14 947523.42 11772442.16
注：本期無資本化利息。
11、無形資產
種類 ?始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 期末余額 剩余攤銷年限
高效新農藥非 4793248.00 2242704.00 239664.00 2003040.00 3.5
專利技術
12、開辦費
類別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
開辦費 112422.88 18314.21 94108.67
13、短期借款
借款類別 期初數 期末數
抵押借款 10000000.00 22903000.00
擔保借款 33600000.00 60950000.00
信用借款 20000000.00 0
合 計 63600000.00 83853000.00
14、應付帳款 49274511.31
預收帳款 10198518.79
上述款項中均無應付持有本公司5%以上股份的股東單位款項。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[14].15、應交稅金
稅種 期初數 期末數
增值稅 -8036592.10 -12197812.14
所得稅 6419863.13 6537350.63
營業稅 1816.00 2036.66
城建稅 43473.47 69353.91
房產稅 126635.27 142379.60
土地使用稅 175532.34 175532.34
個人所得稅 2003.77 1320.24
合 計 -1267268.12 -5269838.76
注:應交稅金比上年末減少,主要系本公司存貨增加導致進項稅額增加所致。
16、其他應付款 8779965.80
注:該項目中有應付本公司控股股東單位湖南化工研究院款項,詳見附注6。
17、一年內到期的長期負債
借款類別 期初數 期末數
信用 12290000.00 13490000.00
擔保 30000000.00
抵押 40000000.00
合計 42290000.00 53490000.00
18、長期借款
借款單位 金 額 借款期限 年利率% 借款條件
工行東塘支行 10000000.00 1999.12.29-2004.12.15 6.633 保證
工行東塘支行 8000000.00 1999.12.29-2004.11.15 6.633 保證
工行東塘支行 5000000.00 2000.01.21-2004.11.16 6.633 保證
工行東塘支行 10000000.00 2000.01.21-2004.10.22 6.633 保證
工行東塘支行 10000000.00 2000.01.25-2004.09.22 6.633 保證
工行東塘支行 6500000.00 2000.02.29-2005.02.15 6.633 保證
工行東塘支行 11500000.00 2000.04.07-2005.04.06 6.543 保證
工行東塘支行 11500000.00 2000.04.07-2005.03.06 6.543 保證
工行東塘支行 5300000.00 2000.05.15-2002.01.14 6.534 抵押
工行東塘支行 5000000.00 1999.02.08-2001.08.15 7.326 擔保
工行東塘支行 4800000.00 1999.03.19-2001.07.15 8.7912 抵押
工行東塘支行 5780000.00 1999.07.19-2001.07.15 6.534 保證
貴溪市工行 3750000.00 2000.06.12-2001.07.11 7.128 信用
貴溪市工行 2400000.00 2000.06.22-2001.07.21 7.128 信用
貴溪市工行 3400000.00 2000.06.27-2001.12.26 7.128 信用
貴溪市工行 1960000.00 2000.06.30-2001.12.29 7.128 信用
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[15].合 計 104890000.00
19、股本
公司股份變動情況表
數量單位：股
項 目 本次變動前 本次變動增減（+、-） 本次變動后
配股 送股 公積金轉股 其他 小計
一、尚未流通股份
1、發起人股份 80334848.00 80334848.00
其中：
國家持有股份 74757848.00 74757848.00
境內法人持有股份 5577000.00 5577000.00
2、募集法人股 22355565.00 22355565.00
3、內部職工股
尚未流通股合計 102690413.00 102690413.00
二、已流通股份
1、境內上市的人民幣普通股 38025000.00 38025000.00
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股合計 38025000.00 38025000.00
三、股份總數 140715413.00 140715413.00
20、資本公積
項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
股本溢價 98150231.28 98150231.28
21、盈余公積
項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定公積金 12226502.64 12226502.64
公益金 8127536.83 8127536.83
合 計 20354039.47 20354039.47
22、未分配利潤
期初數 本期增加 本期減少 期末數
39005156.44 15281385.92 54286542.36
注：未分配利潤本期增加15281385.92元,系本期實現的凈利潤轉入。
23、其他業務利潤
項 目 本期數 上年同期數
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[16].材料讓售利潤 553665.39 375129.50
零星加工費收入 745640.70 273599.48
廢舊物資 50920.51 0
其它 60561.64 240827.29
合計 1410788.24 889556.27
24、財務費用
項 目 上年發生數 本年發生數
利息凈支出 3020922.76 5008464.09
其 他 35108.17 43853.19
合 計 3056030.93 5052317.28
注：本期利息支出增加,主要系公司銀行借款增加所致。
25、投資收益 12865.67
系本公司對湖南海利貴溪化工農藥有限公司長期股權投資差額本期攤銷額。
26、補貼收入 2000000.00
系湖南省財政廳根據湘財工字[2000]28號《關于下達科技成果轉化項目補助?費的通知》對本公司的殘殺威?藥生產線科
技成果轉化項目補助?費。
27、營業外收入
其中：罰款收入 2545.00
處理固定資產凈收益 6000.00
其他 17440.00
合計 25985.00
28、營業外支出
其中：捐贈支出 18950.00
處理固定資產損失 128189.29
罰款支出 78958.55
非常損失 25969.21
其它 75322.00
合 計 327389.05
(二)母公司會計報表主要項目注釋：
29、應收帳款
帳齡 期初數 期末數
金額 所占比例% 壞帳準備 金額 所占比例% 壞帳準備
一年以內 36343939.85 53 1998916.69 60139424.80 71.12 3307668.36
一至二年 25834556.17 37.70 1420900.59 18196810.70 21.52 1000824.59
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[17].二至三年 6125037.53 8.90 336877.06 2870177.11 3.39 157859.74
三年以上 249948.10 0.40 13747.15 3357859.69 3.97 184682.28
合 計 68553481.65 100 3770441.49 84564272.30 100 4651034.97
30、其他應收款
帳齡 期初數 期末數
金額 所占比例% 壞帳準備 金額 所占比例% 壞帳準備
一年以內 49155109.03 77.93 2703531.00 44701769.98 58.87 2458597.35
一至二年 8571860.87 13.60 471452.35 26323049.20 34.67 1447767.71
二至三年 5168581.85 8.19 284272.00 1653542.00 2.18 90944.81
三年以上 183476.00 0.28 10091.18 3249726.73 4.28 178734.97
合 計 63079027.75 100 3469346.53 75928087.91 100 4176044.84
31、長期股權投資期末余額 64756002.49
(1)股票投資 1,140,000.00
被投資公司名稱 股份性質 股票數量 占被投資的比例(%) 投資金額
長沙市商業銀行 法人股 1000000 0.433 1100000.00
北海銀河高科技產業股份有限公司 法人股 15186 0.007 40000.00
合 計 1140000.00
(2)其他股權投資 63808987.39
被投資單位名稱 投資起止期 投資金額 占被投資單位注冊資本比例關系 減值準備
河北涿州種衣劑公司 1998-2027年 10834634.11 51% 0
?西貴溪化工農藥有限公司 1997-2026年 10539398.38 66.67% 0
株洲精細化工公司 1998-2047年 41494587.16 97.46% 0
望城高新化工公司 1998-2047年 940367.74 98% 0
合計 63808987.39 0
本公司未發生被投資單位可收回余額低于長期股權投資帳面價值的事項，故未計提長期投資減值準備。
(3)股權投資差額 -192984.90
被投資單位 初始金額 期初余額 攤銷期限 本期攤銷額 攤余金額 攤余期限
?西貴溪化工農藥有限公司 -257313.23 -205850.57 10年 -12865.67 -192984.90 7.5年
32、投資收益本期發生額2012483.12元，系對各子公司按權益法核算應分配的利潤及股權投資差額攤銷。
附注6、關聯方關系及其交易
1、關聯方關系
（1）存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 與本企業關系 ?濟性質 法定代表人 主營業務
湖南化工研究院 長沙市芙蓉路 控股股東 全民所有制 王曉光 研究開發、技術服務、
科研事業單位 技術轉讓等
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[18].海利貴溪化工農藥有限公司 ?西貴溪市城北 子公司 有限責任公司 石 峰 高新農藥、精細化工產
品、化工?料生產、銷售
湖南海利株洲精細化工有限公司 株洲市石峰區霞灣子公司 有限責任公司 王曉光 精細化工產品、氯堿、
表面活性劑生產、銷售
北農（海利）涿州種衣劑有限公司 涿州市石城坊鎮 子公司 有限責任公司 黃國強 各種系列種衣劑及其主
要?材料、配套助劑的
開發生產?營
湖南海利高新化工有限公司 望城縣高塘嶺鎮 子公司 有限責任公司 朱明德 農藥制劑及化工產品
制造銷售
（2）存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
（金額單位：萬元）
企業名稱 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數
海利貴溪化工農藥有限公司 1350 1350
湖南海利株洲精細化工有限公司 4132.81 4132.81
北農（海利）涿州種衣劑有限公司 1000 1000
湖南海利高新化工有限公司 100 100
(3)存在控制關系的關聯方所持股份及變化
（金額單位：人民幣元）
企 業 名 稱 期初數 本期增加 期末數
金額 % 金額 % 金額 %
湖南化工研究院 74757913 53.13 74757913 53.13
海利貴溪化工農藥有限公司 9000000 66.67 9000000 66.67
湖南海利株洲精細化工有限公司 40278100 97.46 40278100 97.46
北農（海利）涿州種衣劑有限公司 5100000 51 5100000 51
湖南海利高新化工有限公司 980000 98 980000 98
（4）不存在控制關系的關聯方
企 業 名 稱 與 本 公 司 關 系
湖南化工研究院進出口公司 與本企業同受湖南化工研究院控制
湖南化工研究院湘?精細化工公司 與本企業同受湖南化工研究院控制
2、關聯方交易事項
（1）關聯方應收應付款項
項 目 期 末 金 額
2000年6月30日 1999年12月31日
應收帳款
湖南化工研究院 7745051.42
湖南化工研究院進出口公司 1895585.60 1895585.60
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[19].其他應收款
湖南化工研究院 1475374.92
湖南化工研究院進出口公司 700000.00
湖南化工研究院湘?精細化工公司 3734977.43
其他應付款
湖南化工研究院 138185.82 228253.46
預付帳款
湖南化工研究院 821701.44
湖南化工研究院進出口公司 28039803.94 27000000.00
（2）購銷貨物
本公司的關聯方湖南化工研究院進出口公司為本公司代理產品出口和?材料進口業務。
A、購進貨物
單 位 金 額
2000年1-6月 1999年1-6月
湖南化工研究院進出口公司 47041435.00 8756438.72
B、銷售貨物
單 位 金 額
2000年1-6月 1999年1-6月
湖南化工研究院進出口公司 1152000.00 10948832.59
附注7、承諾事項、或有事項
本公司無重大承諾事項和或有事項。
附注8、資產負債表日后事項的非調整事項
本公司2000年3月9日召開的1999年度股東大會審議通過2000年配股方案，已?中國證監會長沙證券監管特派員辦事處長特
辦字（2000）15號文初審同意，并獲中國證券監督管理委員會證監公司字（2000）58號文核準。配股方案為以1999年末總股本
14071.5413萬股為基數，按10：3的比例配售，股權登記日為2000年6月21日，配股繳款起止日期為2000年6月22日至2000年7月
5日。上述資金已全部到位，已?湖南開元會計師事務所7月30日出具的開元所（2000）內驗字第029號驗資報告驗證。
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