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http://whmsebhyy.com 2000年08月29日 13:44 全景網(wǎng)絡(luò)證券時報
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。公司
中期財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱：張家界旅游開發(fā)股份有限公司
公司法定英文名稱：ZHANG JIA JIE TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD
2、公司法定代表人：楊 君
3、公司董事會秘書：任 勉
聯(lián)系地址：湖南省張家界市南莊坪1號花園
電話：0744－8224448
傳真：0744－8229280
電子信箱：sz0430@sina.com
公司董事會授權(quán)代表：陳培志
聯(lián)系地址：湖南省張家界市南莊坪1號花園
電話：0744－8225836轉(zhuǎn)8307
傳真：0744－8229280
4、公司注冊地址：湖南省張家界市南莊坪1號花園
公司辦公地址：湖南省張家界市南莊坪1號花園
公司電子信箱：sz0430@mail.zj.hn.cn
公司郵政編碼：427000
5、公司選定的信息披露報紙：《證券時報》， 登載公司年度報告的中國證監(jiān)
會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
中期報告?zhèn)渲玫攸c：公司辦公大樓四樓董事會秘書室
6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：張家界 股票代碼：0430
二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、公司主要財務(wù)指標(biāo) (單位：人民幣元)
財務(wù)指標(biāo) 2000年中期 1999年中期
凈利潤 －16449531.09 2531519.20
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 －7626270.83 2531519.20
每股收益 －0.0896 0.0138
凈資產(chǎn)收益率(％) －8.275 1.177
2000年中期 1999年年度
總資產(chǎn) 446345374.38 325334406.80
資產(chǎn)負(fù)債率 49.79 33.47
股東權(quán)益(不包含少數(shù)股東權(quán)益) 198779147.19 215228678.28
每股凈資產(chǎn) 1.083 1.172
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.036 1.132
說明：扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤這項指標(biāo)扣除的項目為汽車被盜損失6924.
00元和處理壞帳支出8816336.26元。
三、報告期內(nèi)股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
(1)股份變動情況表 (單位：股)
期初數(shù) 本次變動增減(＋、－) 期末數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
一、尚未流通股份
1、發(fā)起人股份 93942000 93942000
其中：國家擁有股份
境內(nèi)法人持有股份 93942000 93942000
外資法人持有股份
其 他
2、募集法人股 15300000 15300000
3、內(nèi)部職工股 0 0
4、優(yōu)先股或其他
尚末流通股合計 109242000 109242000
二、已流通股份
1、境內(nèi)上市的人民
幣普通股 74358000 74358000
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計 74358000 74358000
三、股份總數(shù) 183600000 183600000
注：公司高管股580420股被凍結(jié)，暫不能流通。
2、股東情況介紹 (1)截止2000年6月30日，本公司共有股東49841名。
(2)截止2000年6月30日，公司前十名股東持股情況如下：
股東名稱 持股數(shù)量(股) 比例(％)
期初數(shù) 期末數(shù)
張家界旅游經(jīng)濟開發(fā)有限責(zé)任公司 56610000 56610000 30.83
深圳兆成投資有限公司 15300000 15300000 8.33
張家界市金龍房地產(chǎn)開發(fā)公司 11199600 11199600 6.10
張家界市土地房產(chǎn)開發(fā)公司 7772400 7772400 4.23
張家界市中興房地產(chǎn)開發(fā)公司 6120000 6120000 3.33
工行張家界旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)公司 6120000 6120000 3.33
張家界華發(fā)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 6120000 6120000 3.33
瞿玉瓊 597021 590000 0.32
李雪漢 597021 590000 0.32
田仲超 597021 590000 0.32
持有本公司5％以上(含5％)股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)交易，也無股份質(zhì)押或
凍結(jié)情況。
四、經(jīng)營情況的回顧與展望
1、公司經(jīng)營情況
(1)公司所處行業(yè)為旅游業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
享譽世界的張家界以其獨特的自然風(fēng)光和人文景觀被聯(lián)合國認(rèn)定的“人類自然
文化遺產(chǎn)”， 具有十分豐富的旅游資源，近年來已成為國內(nèi)外旅游熱點地區(qū)之一，
為公司的發(fā)展提供了廣闊的空間。
(2)公司主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況
公司主營業(yè)務(wù)為旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游配套服務(wù)、高新技術(shù)
產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)等。
2000年上半年公司繼續(xù)圍繞“旅游為基礎(chǔ)，高科技為動力，雙業(yè)并舉”的發(fā)展
戰(zhàn)略，公司大力發(fā)展旅游業(yè)務(wù)，鞏固旅游在公司發(fā)展中的基礎(chǔ)地位，加大對高科技
產(chǎn)業(yè)的投入，使高科技產(chǎn)業(yè)成為公司發(fā)展的動力，實現(xiàn)了“雙業(yè)并舉”。
公司的主營業(yè)務(wù)活動分行業(yè)介紹：
張家界國際旅游總公司是公司全資附屬企業(yè)，在香港、深圳、長沙、北京、上
海等地設(shè)立了營業(yè)網(wǎng)點和代辦處，確保了在張家界旅游市場競爭的優(yōu)勢地位， 上
半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1256878.30元。
張家界萬眾建筑安裝工程公司是公司的全資附屬企業(yè)，主要經(jīng)營建筑、安裝、
裝飾等業(yè)務(wù)， 是張家界旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)， 上半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入
1074255.18元。
湖南湘財三門軟件實業(yè)有限責(zé)任公司是公司控股90％的高科技軟件企業(yè)，該企
業(yè)依托湖南財經(jīng)學(xué)院雄厚的師資和專業(yè)技術(shù)力量，在會計、金融和企業(yè)管理等領(lǐng)域
成功地推出了一系列優(yōu)質(zhì)軟件產(chǎn)品，上半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1322554.51元。
張家界國際大酒店有限公司是公司控股51％的以四星級標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的酒店，該酒
店已在2000年3月28日試營業(yè)。上半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入5411658.05元。
2、公司投資情況
(1)本報告之前募集資金的使用延續(xù)到報告期內(nèi)的項目情況：
報告期內(nèi)，公司下屬張家界國際酒店完成裝修，人員培訓(xùn)等籌備，于 2000年3
月28日正式對外試營業(yè)。
(2)本報告之內(nèi)非募集資金投資的重大項目情況：
報告期內(nèi)，公司為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于公司長期穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)公司董事會
慎重討論和研究，決定增資2100萬元收購廣州華興期貨經(jīng)濟有限公司。公司的經(jīng)營
范圍：國家商品期貨代理、期貨咨詢、期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。收購后公司更名為：湖南省
天通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司，本公司占有該公司70％的權(quán)益。
該項目詳細(xì)情況已刊登在2000年2月 日《證券時報》。
該項目正在籌辦期間。
3．公司財務(wù)狀況 (單位：元)
項 目 2000年6月30日 1999年12月31日 變動原因
總資產(chǎn) 446,345,374.38 325,334,406.80 合并范圍增加
應(yīng)收款項 87,742,032.40 129,404,672.75 資產(chǎn)置換
存貨 56,457,897.10 50,563,591.03 銷售改善
長期投資 58,102,522.50 63,422,622.50 合并范圍增加
固定資產(chǎn) 145,943,683.59 17,742,467.12 合并范圍增加
長期負(fù)債 59,037,130.75 8,000,000.00 合并范圍增加
股東權(quán)益 198,779,147.19 215,228,678.28 合并范圍增加
主營業(yè)務(wù)利潤 4,352,142.28 4,233,473.64 變化不大，業(yè)務(wù)穩(wěn)定
凈利潤 －16,449,531.09 1,550,319.27 主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及四項計提
說明：合并范圍增加系指本期公司合并會計報表范圍增加了張家界國際大酒店；
資產(chǎn)置換詳細(xì)情況見2000年5月24日《證券時報》。
4、生產(chǎn)經(jīng)營、宏觀政策、法規(guī)的重大變化及其影響
財政部1999年12月發(fā)布的《〈股份有限公司會計制度〉有關(guān)會計處理問題補充
規(guī)定》中要求上市公司必須計提四項準(zhǔn)備。該法規(guī)的出臺對本公司2000年中期的財
務(wù)核算會產(chǎn)生一定影響，但從長期看，將有助于公司建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢攧?wù)管理制度和科
學(xué)的投資決策體系，從而保證公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，增強公司競爭力。
5、下半年計劃
2000年下半年，公司將繼續(xù)圍繞“旅游為基礎(chǔ)，高科技為動力，雙業(yè)并舉”的
發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固旅游在公司發(fā)展中的基礎(chǔ)地位，加大對高科技產(chǎn)業(yè)的投入，將工作
重心調(diào)整為：保持旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長，加大旅游服
務(wù)比重，增加高科技含量。
具體業(yè)務(wù)發(fā)展計劃如下：
根據(jù)張家界旅游的特點，結(jié)合公司的實際情況，公司在現(xiàn)有經(jīng)營模式的基礎(chǔ)上，
提出如下工作重點：
(1)鞏固、發(fā)展和提高現(xiàn)有項目的經(jīng)營質(zhì)量。
1加快酒店配套設(shè)施的完善，加強張家界國際酒店的經(jīng)營管理，拓寬客戶來源，
提高服務(wù)質(zhì)量。
2搞好湖南湘財三門軟件有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營， 力爭三門軟件進(jìn)入全國財務(wù)軟
件領(lǐng)域前五名，拓寬三門軟件的經(jīng)營領(lǐng)域，爭取創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
3增加對張家界萬眾國際旅行社的扶持力度， 提高“旅游服務(wù)”在公司業(yè)務(wù)中
的比重。
4保持張家界萬眾建筑安裝工程公司在旅游基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)方面的優(yōu)勢， 持續(xù)、
穩(wěn)定發(fā)展。
(2)務(wù)實創(chuàng)新，積極尋找新的利潤增長點。
下半年，公司將繼續(xù)執(zhí)行1999年度確定的方案，努力爭取并完善以下項目：
1張家界國家森林公園景區(qū)環(huán)保汽車封閉運營項目。
2三門軟件公司與IBM公司合作的“ThinksCribe”產(chǎn)品項目。
3湖南省天通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司項目。
(3)充分利用公司在資本市場的優(yōu)勢，加大資本運營力度，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
公司在上半年對經(jīng)營能力不強的資產(chǎn)進(jìn)行了置換，改善了公司資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)
結(jié)構(gòu)，在下半年將繼續(xù)尋求解決方案。
(4)加強內(nèi)部管理,提高人員素質(zhì)。
公司將保持經(jīng)營班子的相對穩(wěn)定，建立新的用人機制，培養(yǎng)適應(yīng)市場發(fā)展的隊
伍，規(guī)范管理，強化管理力度，以人才和管理優(yōu)勢參與市場競爭。
(五)重要事項
1、 2000中期公司擬訂的利潤分配方案為：不分配、不轉(zhuǎn)增。
2、 公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行了1999年年度分配方案：不分配、不轉(zhuǎn)增。
3、 報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、 報告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)情況:
公司為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于公司長期穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)公司第三屆董事會第七
次會議慎重討論和研究，決定增資2100萬元收購廣州華興期貨經(jīng)濟有限公司。公司
的經(jīng)營范圍：國家商品期貨代理、期貨咨詢、期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。收購后公司更名為：
湖南省天通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司，本公司占有該公司70％的權(quán)益。
該董事會決議已刊登在2000年1月25日《證券時報》。
該項目正在籌辦期間。
5、 報告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生控股股東變更情況，公司董事會進(jìn)行了換屆選舉。
經(jīng)公司于2000年1月22日召開的第三屆董事會第七次會議提案，經(jīng)2000年2月24
日召開的2000年第一次臨時股東大會通過，公司董事會進(jìn)行了換屆選舉，該次換屆
選舉產(chǎn)生了新一屆董事會成員如下：楊君先生、李智勇先生、紀(jì)正堯先生、禹華初
先生、張林先生、孫國林先生、孫權(quán)先生、張奇華先生、劉丹岳先生、田少彬先生、
禹榮剛先生、李文勝先生、易宇先生。
該次股東大會決議刊登在2000年2月26日《證券時報》。
6、 報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項。
A、根據(jù)本公司于2000年5月22日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了公
司部分資產(chǎn)與湖南省天通置業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司所持有的湖南天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有
限公司部分股權(quán)進(jìn)行置換的議案,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2000年修訂
本)》的有關(guān)規(guī)定,在對上述議案進(jìn)行表決時,本公司7名董事做了回避,表決結(jié)果為:
有表決權(quán)的董事全票通過。并形成決議如下:
1、本公司以部分流動資產(chǎn)(應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款等)合計金額為人民幣 4253
萬元;與湖南省天通置業(yè)有限公司所持有的湖南天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的6.18 ％的
股權(quán)和現(xiàn)金895.16萬元及長沙金蕾置業(yè)發(fā)展有限公司所持有的湖南天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有
限公司的42.82％股權(quán)進(jìn)行等價置換。
2、根據(jù)本公司于1999年9月22日發(fā)布董事會提示性公告, 本公司第一大股東張
家界旅游經(jīng)濟開發(fā)有限責(zé)任公司、第二大股東深圳兆成投資有限公司已經(jīng)與湖南省
天通置業(yè)有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,并在辦理有關(guān)報批手續(xù),根據(jù)《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則(2000年修訂本)》的有關(guān)規(guī)定, 湖南省天通置業(yè)有限公司
為本公司潛在關(guān)聯(lián)方。
3、湖南省天通置業(yè)有限公司占有長沙金蕾置業(yè)發(fā)展有限公司97. 53％的股份,
即長沙金蕾置業(yè)發(fā)展有限公司為湖南省天通置業(yè)有限公司子公司。
4、本次置換屬于本公司與潛在關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。
5、此次交易需經(jīng)甲方股東大會批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在
股東大會上對該議案的投票權(quán)。
6、本公司擬用于置換的資產(chǎn)情況
(1)用于置換的資產(chǎn)范圍
流動資產(chǎn)(應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款等)合計4253萬元。
(2)置換資產(chǎn)的評估及確認(rèn)情況
該部分資產(chǎn)已經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)湖南開元會計師事務(wù)所審計
評估,資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日為1999年12月31日。明細(xì)如下:
置換資產(chǎn)項目 評估基準(zhǔn)日帳面價值 評估值
應(yīng)收帳款 37410000.00 37410000.00
其他應(yīng)收款 5120000.00 5120000.00
合計資產(chǎn)置換凈額 42530000.00 42530000.00
以上應(yīng)收款項明細(xì):
客戶名稱 金額 賬齡 欠款原因
湖南兆華投資有限公司 24500000.00 1－2年 貨款
張家界市電業(yè)局 9060000.00 1－2年 貨款
東莞樟木頭嘉華電器經(jīng)營部 5120000.00 3年以上 收購香港駿達(dá)旅
游公司款項
7、交易對方用于置換的資產(chǎn)情況
(1)用于置換的資產(chǎn)情況
湖南省天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱天農(nóng)公司)的部分股權(quán)。天農(nóng)公司是于
1999年5月由湖南省天通置業(yè)公司、長沙金蕾置業(yè)發(fā)展有限公司、 湖南省裕邦產(chǎn)業(yè)
發(fā)展有限公司和劉開先共同投資設(shè)立,并于1999年5月經(jīng)湖南省工商行政管理局依法
核準(zhǔn)工商登記,注冊號4300002001770,注冊資金為人民幣7005萬元整,其中湖南省天
通置業(yè)公司出資3005萬元,占42.90％股份;長沙金蕾置業(yè)發(fā)展有限公司出資3000 萬
元,占42.82％股份;湖南省裕邦產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司出資250萬元,占3.57％股份;劉開
先出資750萬元,占10.71％股份。公司住所:長沙市馬坡嶺高科技農(nóng)業(yè)園, 法定代表
人:楊君。公司主要經(jīng)營范圍包括:高科技農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用、推廣; 觀光農(nóng)業(yè)、
生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā);飼料和政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售。
(2)置換資產(chǎn)的評估及確認(rèn)情況
擬用于置換的湖南天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的資產(chǎn)已經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)
評估機構(gòu)長沙孜信有限責(zé)任會計師事務(wù)所長孜評報字(2000)178號評估報告評估,資
產(chǎn)評估基準(zhǔn)日為2000年3月31日,評估結(jié)果為公司總資產(chǎn)6900.87萬元,凈資產(chǎn) 6852
.73萬元。
B、資產(chǎn)置換行為的目的及對本公司的影響
本次資產(chǎn)置換的目的在于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),改善公司資產(chǎn)質(zhì)量,確保公司可以持續(xù)
穩(wěn)定地發(fā)展,以更好的業(yè)績回報股東。
本次資產(chǎn)置換后,公司將向高科技農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展,先進(jìn)的經(jīng)營機制、
靈活的經(jīng)營方式和高素質(zhì)的人才,會使公司發(fā)展成為一家具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)。
C、資產(chǎn)置換的價格及支付方式
交易三方以經(jīng)確認(rèn)的評估值進(jìn)行等價置換。關(guān)于人員安排問題, 根據(jù)資產(chǎn)帶人
員的原則,置換進(jìn)入本公司的資產(chǎn)所涉及的人員由本公司進(jìn)行安置,置換出本公司資
產(chǎn)不涉及人員問題。
資產(chǎn)置換協(xié)議生效后,自置換基準(zhǔn)日起,置換出本公司的債權(quán)債務(wù)由天通公司和
金蕾公司承擔(dān),本公司享有湖南天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司49％的權(quán)益。
D、其他事項
1、 本公司已聘請具有證券從業(yè)資格的湖南開元會計師事務(wù)所為本次交易的財
務(wù)顧問,該所已對本次交易出具了意見書。公司董事會確信,本次資產(chǎn)置換主要涉及
本公司預(yù)計難以收回的應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款, 對公司目前的銷售收入及收益影響
不大,不存在改變公司主營業(yè)務(wù)的行為。本次資產(chǎn)置換雖屬關(guān)聯(lián)交易,但純屬企業(yè)間
經(jīng)濟行為。本次資產(chǎn)置換行為符合我國法律、法規(guī),符合“公開、公平、 公正”的
原則,有利于本公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),改善資產(chǎn)質(zhì)量, 不存在損害社會公眾股股東利益
的行為,也不存在重大遺漏或誤導(dǎo)。
2、 本公司已聘請具有證券從業(yè)資格的湖南驕陽律師事務(wù)所為本次交易出具了
法律意見書,從而保證本次資產(chǎn)置換行為符合我國法律、法規(guī)。
3、本次資產(chǎn)置換協(xié)議在本公司董事會于2000年6月22日提交股東大會審議通過
后生效。
上述決議刊登在2000年5月24日《證券時報》。
上述決議經(jīng)2000年6月22日召開的本公司1999年度股東大會審議通過， 有關(guān)決
議刊登在2000年6月24日《證券時報》。
7、 上市公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上的“三分開”情況。
為規(guī)范公司運作，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，公司已建立起獨立的規(guī)范運作機制，
作到人員獨立、資產(chǎn)完整和財務(wù)獨立。
8、 報告期內(nèi)本公司沒有發(fā)生托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、
承包、租賃本公司資產(chǎn)的情況。
9、 報告期內(nèi)公司未改聘會計師事務(wù)所。
10、 本年度內(nèi)公司沒有更改名稱及股票簡稱。
(六)財務(wù)報告
1、會計報表(未經(jīng)審計)
2、合并會計報表附注
附注1：公司概況
張家界旅游開發(fā)股份有限公司(以下簡稱本公司) 系經(jīng)湖南省體改委湘股改字
(1992)16號文批準(zhǔn)，于1992年12月17日，由張家界旅游經(jīng)濟開發(fā)總公司、張家界湘
銀實業(yè)公司、張家界市土地房產(chǎn)開發(fā)公司、張家界華發(fā)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司、張家
界金龍房地產(chǎn)開發(fā)公司、張家界市中興房地產(chǎn)實業(yè)公司、中國工商銀行張家界經(jīng)濟
開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)公司等七家法人共同發(fā)起采取募集方式設(shè)立的股份有限公司。經(jīng)湖南
省人民政府湘政辦函(1996)50號文同意，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)字1996(143) 號文
和證監(jiān)發(fā)字1996(144)號文批準(zhǔn)于1996年8月13日向社會公開發(fā)行人民幣普通股1000
萬股，并于1996年8月29日開始，連同原內(nèi)部職工股500萬股，共計1500萬股在深圳
證券交易所上市交易。1996年12月23日，經(jīng)湖南省證監(jiān)會湘證監(jiān)字[1996]68號文同
意，以總股本6000萬股為基數(shù)向全體股東以10：8 的比例由資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
共計4800萬股。轉(zhuǎn)增股本后，公司股本總額10800萬股。1998年4月16日經(jīng)湖南省工
商行政管理局核準(zhǔn)變更登記，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：18380238－X(3－1)， 注
冊資本人民幣壹億零捌佰萬元。1999年4月16日經(jīng)公司1998 年度股東大會審議通過
1998年度利潤分配方案為：以1998年12月31日總股本10800萬股為基數(shù)，每10 股送
紅股6股，共送紅股6480萬股，每10股用資本公積金轉(zhuǎn)增1股，共轉(zhuǎn)增1080萬股，送
紅股及轉(zhuǎn)增股本后，總股本由10800萬股增至18360萬股。1999年5月6日經(jīng)湖南省工
商行政管理局核準(zhǔn)變更登記，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：4300001002870， 注冊資
本人民幣壹億捌仟叁佰陸拾萬元。公司主要經(jīng)營：旅游資源開發(fā)，旅游基礎(chǔ)設(shè)施建
設(shè)，旅游配套服務(wù)，與旅游有關(guān)的高科技開發(fā)，提供證券投資咨詢服務(wù)。
附注2：公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法
公司會計政策與上年一致，報告期內(nèi)未發(fā)生重大變化。本公司控股子公司張家
界國際大酒店已于2000年3月28日開業(yè)，本次納入合并報表范圍。
附注3：稅項
本期各項稅(費)之計稅依據(jù)、適用稅率與上期一致，報告期內(nèi)未發(fā)生重大變化。
附注4：控股子公司
本期控股子公司未發(fā)生變化。
附注5：二000年六月三十日合并會計報表主要項目注釋
(金額單位：人民幣元)
1、貨幣資金
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
現(xiàn) 金 174024.73 150743.65
銀行存款 6171352.39 2792973.13
其他貨幣資金 1350000.00
合 計 7695377.12 2943716.78
貨幣資金期末比期初減少4751660.34元，減幅61.75％， 主要系本年度經(jīng)營活
動和投資活動的現(xiàn)金流出大于流入所致。
2、應(yīng)收賬款
賬 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 比例(％) 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例(％) 壞賬準(zhǔn)備
一年以內(nèi) 15199071.30 22.31 455972.14 9004599.44 30.88 270137.99
一至二年 46366446.41 68.07 447822.32 14137912.22 48.48 706895.61
二至三年 5706023.95 8.38 570602.40 5603435.86 19.22 560343.59
三年以上 842387.13 1.24 252716.14 414081.93 1.42 124224.58
合 計 68113928.79 100 1727113.00 29160029.45 100 1661601.77
應(yīng)收賬款中主要欠款單位：
客戶名稱 金額 欠款原因
湖南聯(lián)發(fā)房地產(chǎn)公司 5220000.00 貨款
張家界市人民政府 4103000.00 貨款
張家界市土地房產(chǎn)公司 4600000.00 貨款
張家界市民貿(mào)公司 4000000.00 貨款
應(yīng)收賬款中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位欠款。
3、其他應(yīng)收款
賬 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 比例(％) 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例(％) 壞賬準(zhǔn)備
一年以內(nèi) 42995980.73 65.66 1289879.42 57755370.91 92.27 1732661.13
一至二年 13599331.41 20.77 679966.57 651283.26 1.04 32564.16
二至三年 3190617.41 4.87 319061.75 3346554.15 5.35 334655.42
三年以上 5692621.65 8.70 171786.50 843253.02 1.35 252975.90
合 計 65478551.20 100.00 2460694.24 62596461.34 100 2352856.61
其他應(yīng)收款中主要欠款單位：
客戶名稱 金額 欠款原因
張家界振升實業(yè)公司 5647500.00 索張公路收益暫欠款
基礎(chǔ)設(shè)施大配套 6641608.15 墊付款
深圳順長風(fēng)實業(yè)公司 5000000.00 轉(zhuǎn)讓珠島三期暫欠款
湖南省天通置業(yè)有限公司 8951600.00 資產(chǎn)置換應(yīng)收現(xiàn)金，已經(jīng)按
協(xié)議在2000年8月21日收回
其他應(yīng)收款中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位欠款。
上述其他應(yīng)收款期末數(shù)中有關(guān)聯(lián)單位欠款8951600.00元，已在附注7披露。
應(yīng)收款項較上年末減少34275898.61元，減幅為23.35％，系根據(jù)第四屆第二次
董事會議案予以置換所導(dǎo)致。
4、預(yù)付賬款
賬 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 比例(％) 金 額 比例(％)
一年以內(nèi) 31538691.48 64.49 48932912.53 74.93
一至二年 17369916.45 35.51 16368440.40 25.07
合 計 48908607.93 100 65301352.93 100
預(yù)付賬款主要欠款單位：
客戶名稱 金額 業(yè)務(wù)內(nèi)容
深圳市順長風(fēng)實業(yè)有限公司 9990000.00 購貨款
湖南裕幫產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 10000000.00 購房款
張家界振升旅游實業(yè)公司 2070000.00 土地款
長沙六合電子研究所 2214715.00 貨款
華銀天通花園有限公司 3970000.00 購房款
深圳錦龍德實業(yè)公司 15000000.00 購房款
預(yù)付賬款中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的欠款。
5、存貨及存貨跌價準(zhǔn)備
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
金額 跌價準(zhǔn)備 金額 跌價準(zhǔn)備
低值易耗品 116747.72 810624.81
材料物資 187947.05 2455040.91
開發(fā)產(chǎn)品成本 44663007.90 46656025.24
庫存商品 1055007.36 1891.84 552415.26 1891.84
發(fā)出商品 996249.83
科技在產(chǎn)品 437541.05
在途材料 4500000.00 4550000.00
原材料 40881.00
合 計 50563591.03 1891.84 56457897.10 1891.84
6、待攤費用
項 目 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
燃料費 81000.00 45000.00 36000.00
書報費 6289.90 20000.00 4289.90
保險費 6736.46 4491.00 2245.46
廣告費 162500.00 21000.00 141500.00
合 計 6736.46 249789.90 72491.00 184035.36
7、長期投資
(1)項 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
長期股權(quán)投資 63360622.50 33578400.00 38870000.00 58069022.50
長期債權(quán)投資 62000.00 28500.00 33500.00
合 計 63422622.50 33578400.00 38898500.00 58102522.50
(2)長期股權(quán)投資
其他股權(quán)投資
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占被投資單位 備注
注冊資本比例％
廣東省中山怡和花園 長期 5000000.00 21.74
湖南國際證券投資咨詢有限公司 長期 580000.00 20
湖南省天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 長期 33578400.00 49
湖南裕邦產(chǎn)業(yè)有限公司 長期 5000000.00 10
湘潭彩虹公司 長期 20200.00
索張公路 14年零5個月 13890422.50
合 計 58069022.50
本期減少數(shù)系張家界國際大酒店本年度已開業(yè)，將其納入合并會計報表所致。
(3)長期債權(quán)投資
A、債券投資
債券種類 面值 年利率 購入金額 到期日
憑證式國庫券 33500 9％ 33500 2002年6月
合 計 33500 33500
8、固定資產(chǎn)及累計折舊
項 目 期初余額 本年增加 本年減少 期末余額
A、固定資產(chǎn)原價
房屋建筑物 15165334.81 93791048.94 108956383.75
電子設(shè)備 1856819.35 9775161.08 1163980.43
運輸工具 2912150.00 2839038.03 160000.00 5591188.03
其它 822477.09 4123299.28 4945776.37
小計 20756781.25 110528547.33 160000.00 131125328.58
B、累計折舊
房屋建筑物 1430889.74 250896.06 1681785.80
電子設(shè)備 879630.99 232890.47 1112521.46
運輸工具 1260880.15 1991390.28 44496.00 3207774.43
其它 310944.72 295515.35 606460.07
小計 3882345.60 2770692.16 44496.00 6608541.76
C、固定資產(chǎn)凈值 16874435.65 107757855.17 115504.00 124516786.82
9、在建工程
工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入 其他 期末數(shù) 資金來源 項目進(jìn)度
固定資產(chǎn) 減少數(shù)
酒店附樓工程 20508455.73 20508455.73 92％
宿舍樓工程 868031.47 868031.47 自籌 100％
未決算
合計 868031.47 20508455.73 21376487.20
10、無形資產(chǎn)
種 類 原始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù) 剩余攤銷期限
WIN財務(wù)軟件 2849932.85 2446192.37 136343.76 2309848.61 8.01年
LINIX財務(wù)軟件 1200000.00 1030000.00 57715.44 972284.56 8.01年
WIN98V5.0 版軟件 300000.00 277500.00 15000.00 262500.00 8.75年
WIN986.0版軟件 1727398.47 1727398.47 143949.90 1583448.57 9.5年
土地使用權(quán)(酒店) 1784266.96 1784266.96 1784266.96 45.5年
土地使用權(quán)(公司) 1350000.00 1242000.00 13500.00 1228500.00 45.5年
合 計 9211598.26 6723090.84 1784266.96 366509.10 8140848.70
11、長期待攤費用
種 類 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā) 869132.89 434566.45 434566.44
合 計 869132.89 434566.45 434566.44
12、短期借款
借款類別 期初數(shù) 期末數(shù) 備 注
抵押借款 16410000.00 20410000.00
擔(dān)保借款 53478000.00 75728000.00
信用借款 876364.03 326364.03
合 計 70764364.03 96464364.03
短期借款期末數(shù)比期初數(shù)增加38100000.00元，增加幅度為53.84％，系合并張
家界國際大酒店23590000.00 元借款及湖南湘財三門軟件有限責(zé)任公司擴大經(jīng)營規(guī)
模增加的借款。
短期借款中逾期借款326364.03元， 系向張家界市建行開發(fā)區(qū)支行的貸款暫未
辦理展期手續(xù)。
13、應(yīng)付票據(jù) 13000000.00元
本項目中無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的款項。
14、應(yīng)付賬款 12503150.71元
本項目中無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的款項。
15、預(yù)收賬款 14177788.00元
本項目中無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的款項。
16、應(yīng)交稅金
稅 種 稅率 金額
增值稅 17％ 56409.82
城建稅 7％ 280778.58
營業(yè)稅 5％ 248629.38
營業(yè)稅 3％ 3762493.28
所得稅 15％ 1090355.01
合 計 5438666.05
17、其他應(yīng)付款 32622537.01元
本項目中無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的款項。
18、長期借款
借款單位 金 額(元) 借款期限 年利率(％) 備注
張家界市建行永定區(qū)支行 8000000.00 5年 14.4 擔(dān)保貸款
張家界市農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行 7000000.00 3年 7.722 擔(dān)保貸款
張家界市建設(shè)銀行 31500000.00 6年 14.04 擔(dān)保貸款
合計 46500000.00
19、未分配利潤
期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
－3394660.57 16449531.09 －19844191.66
未分配利潤本期減少了16449531.09元，系由本期凈利潤負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入。
20、財務(wù)費用
類 別 本期發(fā)生數(shù) 上年同期發(fā)生數(shù)
利息支出 3464810.56 1458180.15
減：利息收入 22749.63 84627.94
金融機構(gòu)手續(xù)費 6837.05 982.20
合 計 3448897.98 1374534.41
財務(wù)費用比上年發(fā)生數(shù)增加2074363.57元，增幅150.91％，系本期流動資金貸
款增加和合并酒店利息支出所致。
21、投資收益
項目 業(yè)務(wù)內(nèi)容 相關(guān)成本 交易金額 收益金額
債券投資收益 長期國債投資 28500.00 41325.00 12825.00
合計 28500.00 41325.00 12825.00
22、營業(yè)外收入
項 目 金額
罰款收入 6106.50
臨時設(shè)施變價收入 19500.00
確實無法支付的應(yīng)付款 1422.50
合計 27029.00
23、營業(yè)外支出
項 目 金 額 備 注
罰款支出 13556.77
捐贈支出 47278.48
非常損失 6924.00
防洪基金 2325.00
賠償支出 4206.00
＊處理壞帳支出 8816336.26
合計 8890626.51
＊根據(jù)第四屆董事會第四次會議決議處理壞帳共計8816336.26元。
附注8：或有事項
截至2000年6月30日止，本公司不存在訴訟、未決索賠、稅務(wù)糾紛、 應(yīng)收票據(jù)
貼現(xiàn)、債務(wù)擔(dān)保等或有事項。
附注9：承諾事項
截至2000年6月30日止，本公司不存在需要說明的承諾事項。
張家界旅游開發(fā)股份有限公司
二000年八月二十九日
所屬特殊專題：2000中報專題
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