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http://whmsebhyy.com 2000年08月23日 13:53 全景網絡證券時報
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司 中期財務會計報告未經審計。 一、公司簡介 1、公司的法定中文名稱：湖南創智信息科技股份有限公司 公司英文名稱：Hunan Powerise Information Technology Co.,LTD 2、公司注冊及辦公地址：長沙市高新技術產業開發區火炬城M4棟 郵政編碼：410013 公司國際互聯網網址：http://www.powerise.com.cn 電子信箱：chairsec@mail2.powerise.com.cn 3、公司法定代表人：丁 亮 4、公司董事會秘書：陳 蓓 聯系地址：長沙市高新技術產業開發區火炬城M4棟 聯系電話：0731－8911608 聯系傳真：0731－8923611 電子信箱：investchen@163.net 5、公司選定的信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《證券時報》 登載公司中期報告的中國證監會指定國際互聯網網址： http://www.cninfo.com.cn 公司中期報告備置地點：長沙市高新技術產業開發區火炬城M4棟董事會秘書處 6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：創智科技 股票代碼：0787 二、主要財務數據和指標 主要財務數據和指標 （單位：人民幣元） 項 目 2000年1－6月 1999年1－6月 同比增減(％) 凈利潤 7153801.65 6698671.70 6.79 扣除非經常性損益后的凈利潤 8166122.73 6698671.70 21.91 每股收益 0.0358 0.075 －52.27 凈資產收益率(％) 1.68 2.48 －32.26 2000年6月30日 1999年6月30日 同比增減(％) 總資產 736823060.85 643110130.31 14.57 資產負債率(％) 41.13 54.06 －23.92 股東權益(不包含少數股東權益) 425054717.12 270116849.64 57.36 每股凈資產 2.13 3.023 －29.54 調整后的每股凈資產 2.009 2.688 －25.26 扣除非經常性損益項目及金額： 項 目 金 額 資產處置損益 998.88元 合并價差攤 －1013319.96元 主要財務指示計算公式如下： 每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數 凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100％ 每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數 調整后每股凈資產=(報告期末股東權益－三年以上應收款項－待攤費用－待處 理[流動、固定]資產凈損失－開辦費－長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數 三、股本變動和主要股東持股情況 1、股本變動情況(截至2000年6月30日) 數量單位:萬股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計 一、未上市流通股份 1、發起人股份 其中： 國家持有股份 境內法人持有股份 3135.01 3135.01 3135.01 6270.02 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2300 2300 2300 4600 3、內部職工股 1300 1300 －2599.48 －1299.48 0.52 4、優先股或其他 其中：轉配股 未上市流通股份合計 6735.01 6735.01 －2599.48 4135.53 10870.54 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 3250 3250 2599.48 5849.48 9099.48 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 3250 3250 2599.48 5849.48 9099.48 三、股份總數 9985.01 9985.01 0 9985.01 19970.02 說明： （1）2000年3月，公司實施了1999年度每10股轉增10股的公積金轉增股本方案， 共轉增股本9985.01萬股，本次公積金轉增股本可流通部分已于2000年3月17日上市 流通。 （2）2000年6月15日，2600萬股內部職工股中除0.52萬股高管股繼續凍結外， 共計2599.48萬股經深圳證券交易所核準上市流通。 2、主要股東（前十名）持股情況（截止2000年6月30日） 股 東 名 稱 年末持股量（萬股） 占總股份比例（％） 湖南創智科技有限公司 4463.52 22.35 湖南金通投資咨詢有限公司 1436 7.19 上海長平信企業發展有限公司 1000 5.01 湖南華創實業有限公司 824 4.13 湖南創智實業有限公司 806.50 4.04 長沙電力經濟技術開發總公司 160 0.80 湖南金橋物業發展有限公司 90 0.45 海口東信商貿有限公司 80 0.40 湖南省對外經濟貿易閩湘實業公司 60 0.30 湖南新興技術貿易總公司 50 0.25 湖南金通投資咨詢有限公司持有的1436萬股法人股，因故被依法凍結。 說明： （1 ）原本公司法人股東長沙偉達貿易有限公司與湖南華創實業有限公司簽訂 法人股轉讓協議，將其持有的本公司法人股轉讓給湖南華創實業有限公司，于報告 期內辦理完過戶手續，現湖南華創實業有限公司持有本公司法人股824萬股， 為本 公司第四大股東。 （2 ）原本公司法人股東長沙市工礦綜合商業公司與湖南創智實業有限公司簽 訂法人股轉讓協議，將其持有的本公司法人股轉讓給湖南創智實業有限公司，于報 告期內辦理完過戶手續，現湖南創智實業有限公司持有本公司法人股806.50萬股， 為本公司第五大股東。 （3 ）湖南創智實業有限公司為本公司第一大股東——湖南創智科技有限公司 投資的控股子公司（占99.06％），兩者之間存在關聯關系。 四、經營情況的回顧與展望 1、公司經營情況 2000年上半年,公司實現主營業務收入210009785.09元，利潤總額8808219. 59 元，凈利潤7153801.65元，其中高科技部分較同期分別增加113％、54.83％、 54 .83％。上半年， 公司主要面臨下屬子公司長沙五一文現代辦公用品有限公司的管 理以及清算給公司帶來的壓力。由于該公司所在地段五一路需要擴建，經董事會決 定對該公司進行清算，并給予終止勞動合同的職工1700多萬元經濟補助。該公司的 清算不僅影響了公司的經營，而且還相當程度地影響了公司發展高科技的精力。公 司希望加快遺留問題的解決，為高科技產業的發展贏得時間。 盡管公司在上半年為解決公司商業資產清算的問題，付出了較大精力，公司在 以軟件為核心的發展上仍然取得了成績。上半年，公司獲得了中國電信總局本地網 計費入圍資格；獲得了中國聯通移動計費入圍的資格；獲得了人民銀行農信社入圍 資格。為中國電信、中國聯通、網通承接的部分項目已進入試運行階段。公司開發 的社會保險系統、醫院管理系統已順利在湖南省等地實施；個人教育軟件已發展了 十萬客戶；軟件出口保持穩定增長；2M無線網絡產品已批量投放市場。 上半年，公司為進入數字媒體領域，與美國西恩西共同投資成立了湖南創智西 恩西數字媒體技術有限公司；公司在發展B2B電子商務業務方面， 結合公司傳統的 文化用品銷售體系，成立了長沙創智世商網電子商務有限公司。 上半年，公司注重內部管理，公司的內部網絡信息系統全面開通；公司引進的 安達信業績評價體系正在積極實施中，與之相應的員工持股和期權計劃正在制定， 可望在下半年開始試點。公司加大了人才引進和培訓力度，努力完成今年的人才引 進計劃。 2、公司投資情況 （1）前次募集資金使用情況 1999年11月，本公司董事會公告的配股說明書中承諾配股募集資金將全部用于 創智軟件園二期工程建設項目，該項目已獲國家科學技術部國科火字（1998）32號 文批準。本次配股扣除承銷傭金、手續費及其相關費用，實際募集119405727 元， 于1999年末募集到位。報告期內，上述配股募集資金均按承諾的用途進行使用。 對承諾的本次配股募集資金具體投入項目及其截至2000年6 月初的實際使用情 況為： A、創智軟件長沙開發基地 承諾投資3000萬元，實際已投入2768萬元用于園區的硬件建設及新產品的開發 和全國范圍內的產品服務支持及人才培訓。 B、創智軟件園產品研發中心 承諾投資3000萬元，實際已投入564萬元， 用于與國內外一流大學和科研所聯 合建立高水平應用軟件產品和軟件技術R＆D中心。 其中：創智——清華電子商務研發項目15萬元。 創智——北郵R＆D研發項目21萬元。 創智——國防科大863R＆D研發項目23萬元。 創智R＆D電子商務及新技術研發505萬元。 C、創智全國銷售、服務網絡 承諾投資4000萬元，實際已投入2211萬元，分別在北京、上海、廣州、蘭州、 沈陽、西安、濟南、成都等地及美國、日本建立一批分支機構，形成以北京為中心 輻射全國，延伸海外的市場銷售體系和以長沙為中心的技術支持、售后服務體系， 以提高產品的市場占有率。其中銷售和服務網絡建設投入資金1211萬元，補充流動 資金約1000萬元。 D、創智戰略合作項目 承諾投資2000萬元與世界一流的IT企業進行合作，與國內的公司廠商以多種形 式進行合作，通過建立這些戰略的合作以獲得技術和產品的互補優勢，橫向合作優 勢等。目前，公司正與海外著名公司就聯合開發研制郵電、金融軟件及構件中間件 產品進行實質性磋商，并即將開始首期投資額1500萬元的合作項目。 以上四大類項目承諾投資募集資金1.2億元，截至2000年6月初本公司實際投入 5543萬元，因項目建設尚未完成，本公司將繼續按承諾的募集資金使用投向進行項 目投入，以期創造良好的效益。 （2）其它投資情況 A、2000年5月，本公司投資200萬元與美國西恩西公司、 湖南華維信科技發展 有限公司共同組建湖南創智西恩西數字媒體技術有限公司，本公司占該公司40％的 股份，為第一大股東。本期投資收益25487.43元。 B、2000年5月，本公司投資483 萬元與凌海先生共同組建長沙創智世商網電子 商務有限公司，本公司占該公司96.6％的股份。本期投資收益683686.1元。 （3）其他需要說明的事項 本公司之控股子公司長沙五一文現代辦公用品有限公司因城市建設，其經營場 地不復存在，經公司董事會通過，決定于2000年6月7日起對其依法進行解散清算， 截至報告日清算工作仍在進行中，清算最終結果將在下半年清算完成后予以公布。 清算結果可能會對公司本年度財務狀況和經營成果產生重大影響。 3、公司財務狀況 項目 期末數 期初數 增減（率％） 總資產 736823060.85 833274260.85 －11.57 應收款項 88756403.42 89485654.53 －0.81 存貨 111545696.28 106993952.53 4.25 長期投資 20239760.04 21253080.00 －4.77 固定資產 115369166.87 318913236.17 －63.82 長期負債 6154096.00 6100000.00 0.89 股東權益 425054717.12 417902924.75 1.71 2000年中期 1999年中期 增減（率％） 主營業務利潤 60182074.30 55056587.64 9.31 凈利潤 7153801.65 6698671.70 6.79 總資產、應收款項、固定資產減少主要系原本公司控股子公司北斗星商廈有限 公司本期剝離轉出影響。 長期投資減少系本公司母公司對子公司創智軟件園的股權投資差異攤銷。 股東權益增加系本年利潤增加影響。 主營業務利潤和凈利潤增加，主要系本期科技收入增加影響。 存貨增加系新增控股子公司影響。 4、經營環境的影響 國家對發展高科技，尤其是軟件產業的決心以及多方面政策的傾斜，為公司主 營業務的拓展提供了良好的宏觀環境和市場發展空間。 5、下半年工作計劃 （1）加快完成電信行業解決方案的升級和完善工作； 加快社會醫保和醫療管 理系統的市場擴展。 （2）進一步完善客戶服務和支持系統的建設， 更好地支持公司不斷擴大的市 場需要，更好地服務客戶。 （3）加快實施業績評估體系和員工持股/期權計劃，引進優秀的人才，促使公 司高速增長。 （4）加強公司市場影響力，進一步實施公司品牌戰略。 （5）認真做好增發新股的方案和相關的準備工作。 五、重要事項 1、公司無中期利潤分配、分紅派息及公積金轉增股本的預案。 2、根據1999年度股東大會決議，公司于2000年3月實施了用公積金轉增股本方 案，即用資本公積金向全體股東每10股轉增10股，合計轉增9985.01萬股。 本次公 積金轉增股的可流通部分已于2000年3月17日上市流通。此公告于2000年3月10日在 《中國證券報》、《證券時報》刊登。 3、本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 4、本報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。 5、重大關聯交易事項 本公司與第一大股東湖南創智科技有限公司于2000年1月26 日簽署“關于收購 北斗星99.89％股份的協議”及“計算機軟件著作權轉讓及債務抵銷協議”。同日， 本公司召開第二屆第二十次董事會（臨時）會議，決定將本公司持有的長沙北斗星 商廈有限公司全部股份（約占北斗星注冊資本的99.89％）以89800561.12元價格出 售給湖南創智科技有限公司。同時以56389762.83 元的價格購買湖南創智科技有限 公司原有償許可本公司之全資子公司創智軟件園有限公司使用的三項專有技術。鑒 于本公司曾于1999年7月以34966400.00元的價格收購湖南創智科技有限公司持有的 湖南創智軟件園有限公司49％的股份的價款一直無息掛帳，未予支付，經協商，雙 方上述的債權債務相互抵銷后，余款1555601.71元由本公司以現金支付給湖南創智 科技有限公司。至此，長沙北斗星商廈有限公司不再屬于本公司的控股子公司。此 公告于2000年1月28日在《中國證券報》、《證券時報》刊登。 6、本公司在人員、資產、財務上“三分開”情況 A、本公司與第一大股東湖南創智科技有限公司的法人代表同為丁亮先生， 其 他高級管理人員無雙重任職。本公司承諾在今后的進一步規范運作中將做到法人代 表不雙重任職。 B、本公司資產完整，財務獨立。 7、本報告期內，公司繼續聘任湖南開元會計師事務所為本公司2000 年度財務 審計機構。 8、本報告期內， 公司為中國工商銀行湖南省分行對本公司全資子公司——創 智軟件園有限公司提供3億元以內的貸款擔保。此公告于2000年5月12日在《中國證 券報》、《證券時報》刊登。 9、本報告期內，召開了1999年度股東大會， 會議審議通過公司名稱由“湖南 創智信息科技股份有限公司”變更為“創智信息科技股份有限公司”；公司注冊地 由長沙高新區遷至深圳高新區，工商注冊變更手續正在辦理之中。 10、公司根據湖南省人民政府辦公廳湘政函（1999）2號文件及湖南省地稅局 [1999]005號文件精神，自1998年1月1日起，按33％的稅率繳納企業所得稅。因此， 國務院《關于糾正地方自行制定稅收先征后返政策的通知》對公司2000中期稅后利 潤無影響。根據財政部、國家稅務局（94）財稅字第001 號“關于企業所得稅若干 優惠政策的通知”的規定，國務院批準的高新技術產業開發區內新辦的高新技術企 業，自投產年度起免征所得稅2年， 本公司的全資子公司——創智軟件園有限公司 和控股子公司長沙創智世商網電子商務有限公司、湖南創智西恩西數字媒體技術有 限公司、廣東創智網絡系統有限公司享受此項優惠政策。 11、其他重大事項 A、2000年5月12日，公司在《中國證券報》、《證券時報》刊登第三屆第一次 董事會公告：會議選舉通過丁亮為公司董事長，續聘曲毅為公司總經理、龍白浪為 公司財務總監、陳蓓為公司董事會秘書。 B、2000年5月12日，公司在《中國證券報》、《證券時報》刊登第三屆第一次 董事會公告：會議通報了長沙市人民政府5 號令及“關于公司所屬長沙五一文現代 辦公用品有限公司拆遷補償情況”，公司獲得拆遷補償金額為895.25萬元。 C、2000年6月12日，公司在《中國證券報》、《證券時報》刊登本公司2600萬 內部職工股中除0.52萬股高管股繼續凍結外的2599.48萬股于2000年6月15日上市流 通的公告。 D、2000年6月7日，公司在《中國證券報》、 《證券時報》刊登第三屆第三次 董事會公告：會議決定了對本公司控股子公司長沙五一文現代辦公用品有限公司依 法進行解散清算，并聘請湖南開元會計師事務所為解散清算的審計機構；聘請湖南 博言律師事務所為解散清算的法律顧問。 E、2000年6月23日，公司在《中國證券報》、《證券時報》刊登第三屆第四次 董事會公告：會議討論并通過關于長沙五一文現代辦公用品有限公司解散清算而終 止勞動合同職工經濟補償方案，給予566名終止勞動合同職工一次性經濟補助， 預 計總金額為1700多萬元。 六、財務會計報告（未經審計） 1、會計報表（附后） 2、會計報表附注 A、報告期內公司采取的主要會計政策、會計估計和核算方法與1999 年度報告 相比，沒有發生變化。 B、報告期內公司合并報表的范圍發生變化， 原納入合并范圍的北斗星商廈有 限公司因已轉讓，報表不再并入本公司；新增兩家公司，分別為湖南創智西恩西數 字媒體技術有限公司和長沙創智世商網電子商務有限公司。 七、備查文件目錄 1、載有董事長親筆簽名的中期報告文本。 2、載有法定代表人、財務會計工作負責人（如設置總會計師，須為總會計師） 、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的會計報表； 3、 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公 告原稿。 4、公司章程。 湖南創智信息科技股份有限公司 2000年8月23日
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