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http://whmsebhyy.com 2000年08月22日 14:07 上海證券交易所
中期報告(正本) 重 要 提 示 本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和 完整性負個別及連帶責任。 公司中期財務會計報告未?審計。 西藏圣地股份有限公司 ? 事 會 一、公司簡介 1、公司法定中文名稱:西藏圣地股份有限公司 英文名稱:TIBET SHENGDI CO.,LTD 英文縮寫:SHENGDI 2、公司注冊及辦公地址:西藏自治區(qū)?薩市林廓東路6 號 郵編:850000 國際互聯(lián)網網址:Http://WWW.tibet-shengdi.com 電子信箱:tsdc@public.ls.xz.cn 3、公司法定代表人:夏漢忠 4、公司?事會秘書:謝 勤 ?秘授權代表:張蕓霞 聯(lián)系地址:西藏?薩市林廓東路6號 電 話:(0891)6339150 (0510)7990732 傳 真:(0891)6339041 (0510)7992564 5、信息批露指定報刊:《中國證券報》、《上海證券報》 6、股票上市交易所:上海證券交易所 股票簡稱:西藏圣地 證券代碼:600749 TIBET SHENGDI CO,LTD [2].二、主要財務數(shù)據(jù)和指標 項 目 2000年6月30日 1999年6月30日 凈利潤(元) 5,517,884.34 4,061,362.96 扣除非?常性損益后的凈利潤 3,643,099.63 2,550,302.33 每股收益(元) 0.069 0.051 凈資產收益率(%) 5.02 3.41 2000年6月30日 1999年12月31日 總資產(元) 202,116,553.69 193,171,185.07 資產負債率(%) 45.21 45.51 股東權益(元) 109,827,448.57 104,309,564.23 (不含少數(shù)股東權益) 每股凈資產(元) 1.37 1.30 調整后的每股凈資產(元) 1.14 1.15 主要財務指標計算公式如下: 每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數(shù) 凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100% 每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數(shù) 調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期待 攤費用-住房周轉金負數(shù)余數(shù)余額)/報告期末普通股股份總數(shù) 注:扣除非?常性損益包括:其他業(yè)務利潤、投資收益、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、補貼收入。 三、股本變動及主要股東持股情況 1、股本變動情況 報告期內公司股本變動情況如下表 數(shù)量單位:萬股 期初數(shù) 本次變動增減(+、-) 期末數(shù) 配股 送股 公積金轉股 增發(fā) 其他 小計 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 其中: 國家持有股份 境內法人持有股份5,600 5,600 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內部職工股 TIBET SHENGDI CO,LTD [3].4、優(yōu)先股或其他 其中:轉配股 未上市流通股份合計5,600 5,600 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 2,400 2,400 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 2,400 2,400 三、股份總數(shù) 8,000 8,000 2、主要股東持股情況 (1)、公司前十名股東持股情況: (數(shù)量單位:股) 股東名稱 期初數(shù) 期末數(shù) 持股比例(%) ①西藏國際體育旅游公司 16017606 16017606 20.02% ②宜興中廣網絡有限公司 13289649 16.61% ③錫山市中廣物資公司 12768486 15.96% ④西藏交通工業(yè)總公司 5370974 5370974 6.72% ⑤西藏西農集團 4072992 4072992 5.09% ⑥西藏信托投資公司 4072992 4072992 5.09% ⑦西南邊貿公司 407301 407301 0.51% ⑧楊合英 285750 0.36% ⑨張樹娥 205383 0.26% ⑩李石發(fā) 168500 0.21% 說明:(1)2000年4月12日,宜興中廣網絡有限公司(簡稱"宜興中廣")、錫山市物資有限公司(簡稱"錫山物資")與西藏?薩啤? 乒煞縈邢薰荊虺??薩啤酒")、四川鑫盛網絡科技實業(yè)有限公司(簡稱"鑫盛網絡")簽訂了《西藏圣地股份有限公 司法人股股份轉讓合同》,宜興中廣?議受讓13289649股法人股,成為本公司第二大股東,錫山物資?議受讓12768486股法人 股,成為本公司第三大股東,有關信息披露于2000年4月13日《中國證券報》和《上海證券報》。 (2)持股5%以上的法人股東所持股份未發(fā)生質押、凍結情況。 (3)前十名股東間不存在關聯(lián)關系。 四、?營情況回顧與展望 1、公司報告期內主要?營情況 本公司的?營業(yè)務主要包括旅游、酒店、礦泉水、防水建材、礦業(yè)開發(fā)、進出口貿易等,其中旅游酒店業(yè)務是公司的主要收 入和利潤來源。 上半年,公司?事會和?營領導班子主要是圍繞解決公司歷史遺留問題,盤或存量資產,加強規(guī)范化運作,加強管理,完善 內部管理機制開展工作。2000年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1827萬元,與去年同期相近,實現(xiàn)凈利潤551萬元,比去年同期增長 35%。 TIBET SHENGDI CO,LTD [4].公司上半年主要業(yè)務收入和利潤來源分述: (1)旅游、酒店業(yè):抓住西藏旅游漸成熱點,內賓團隊增多的大好形勢,擴大旅游接待規(guī)模,同時發(fā)揮公司自身擁有飯店的優(yōu) 勢,保證服務質量,為游客提供旅游接待一條龍優(yōu)質服務,贏得了客源。上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 1385萬元,利潤507萬元。 (2)進出口貿易:利用公司擁有貿易進出口自營權的優(yōu)勢,將公司控股子公司北京圣地防水材料有限公司的高檔防水涂料銷 往西藏周邊國家,同時,防水產品自去年投放西藏市場以來,得到廣大用戶的認可,今年上半年的銷量有較大的增長,實現(xiàn)營 業(yè)收入286萬元,利潤114萬元。 2、公司投資情況 報告期內,公司未發(fā)生非募集資金投資行為和新興投資行為。 3、報告期內,生產?營環(huán)境以及宏觀政策改變對公司未有重大影響。 4、下半年計劃 (1)抓住西部大開發(fā)的歷史機遇和公司新股東入主的契機,加快產業(yè)結構調整、進入高新技術產業(yè)的步伐,實現(xiàn)產業(yè)升級,形 成以旅游和有線電視網絡為主的?營格局。 (2)進一步加強公司內部管理,按照責、權、利統(tǒng)一的?則,加強人力資源管理,建立激勵機制和完善的分配制度,調動員工 的積極性,充分發(fā)揮員工的潛力。營造適合高素質人才成長的環(huán)境 (3)建立健全營銷隊伍和營銷網絡管理機制,加大促銷力度,提升礦泉水的市場占有份額;開拓外銷渠道,增加防水材料 的出口量。 (4)加大對公司應收款項的催收力度,確保資金周轉流暢。 五、重要事項 1、根據(jù)公司實際情況,2000年中期不進行利潤分配,也不以資本公積金轉增股本。 2、?1999年度股東大會批準,1999年利潤不分配,也不以資本公積金轉增股本,此決議披露于2000年 6月30日《中國證券報》、 《上海證券報》。 3、重大訴訟、仲裁事項 本公司于1999年12月7日向西藏自治區(qū)高級人民法院對四川?濟技術?作開發(fā)公司提起訴訟一案,鑒于在西藏自治區(qū)政府和四川 省政府的?調下,四川?濟技術?作開發(fā)公司在本公司的遺留問題能得到妥善解決,本公司于2000年5月7日向西藏自治區(qū)高級 人民法院提出撤訴申請,西藏高法作出裁定,準予撤訴,相關信息刊登于2000年5月17日《中國證券報》和《上海證券報》。 4、關聯(lián)交易事項說明 西藏國際體育旅游公司是本公司的法人股東,持有本公司20.02%的股份,該公司為本公司提供旅游運輸服務和出租喜瑪?雅飯店 土地使用權,涉及金額93.94萬元,其中:運輸費63.15 萬元,按市場價格4.5元/公里計算;場地使用費30.79萬元。根據(jù)本 公司與西藏國際體育旅游公司簽訂的《土地使用權租賃合同》支付。 5、報告期內,公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。 6、本公司與控股股東在資產、財務上完全獨立,在人員上存在公司?理班子成員在股東單位兼職的情況,公司將按照證券監(jiān)管 部門的要求,盡快解決這一問題。 7、報告期內,公司無重大對外擔保事項。 8、報告期內,公司名稱、股票簡稱無變更。 9、報告期內,公司續(xù)聘四川君和會計師事務所為公司服務。 10、其他重大事件 公司按照1999年度股東大會關于解決歷史遺留問題議案的精神,宜興中廣網絡有限公司和錫山市中廣物資公司按承諾解決四川 省?濟技術?作開發(fā)公司在本公司的遺留問題,日前,本公司已與宜興中廣網絡有限公司和錫山市中廣物資有限公司就解決遺 TIBET SHENGDI CO,LTD [5].留問題達成?議,用于解決遺留問題的有關資產的產權轉移手續(xù)已辦理完畢。至此,四川省?濟技術?作開發(fā)公司在本公司的 歷史遺留問題得到了妥善解決。 六、財務會計報告(未?審計) 一、財務會計報告會計報表:見附表 二、會計報表附注 (一)公司采用的會計制度:《股份有限公司會計制度》及相關規(guī)定。 (二)本報告期內,會計政策和會計核算方法與1999年度報告相比未發(fā)生變化。 (三)本報告期內,公司合并范圍與1999年度報告相比,未發(fā)生變化。 (四)上年1-6月未計提四項減值準備,上年度的四項減值準備在年末一次性計提,本報告期1-6月未計提四項減值準備,本年 度的四項減值準備在年末一次性計提。 (五)關聯(lián)方關系及關聯(lián)交易 1、存在控制關系的關聯(lián)方 企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務 ?濟性質 定代表人 西藏國際體育旅游公司 ?薩 旅游 國有 蘇 平 宜興市中廣網絡有限公司 ?蘇 信息、網絡傳播 國有 夏漢忠 錫山市中廣物資公司 ?蘇 有線電視光纜 國有 劉國強 西藏交通工業(yè)總公司 ?薩 運輸、采礦 國有 連大雷 西藏西農集團 ?薩 農牧業(yè)機械 國有 李培學 西藏信托投資公司 ?薩 中央銀行金融業(yè)務 國有 王運金 北京圣地防水材料公司 北京 生產銷售防水材料 中外合作 蘇 平 2、存在控制關系的關聯(lián)方的注冊資本及其變化 企業(yè)名稱 年初數(shù)(人民幣) 本年增加 本年減少 2000年6月30日 ?薩啤酒股份有限公司 西藏國際體育旅游公司 767萬元 767萬元 宜興市中廣網絡有限公司 16000萬元 16000萬元 錫山市中廣物資公司 3500萬元 3500萬元 西藏交通工業(yè)總公司 2396萬元 2396萬元 西藏西農集團 1442萬元 1442萬元 西藏信托投資公司 5000萬元 5000萬元 北京圣地防水材料有限公司 840萬元 840萬元 3、關聯(lián)方所持股份及其變化: 企業(yè)名稱 股款(萬股) % 本期增加 本期減少 2000年6月30日 % ?薩啤酒股份有限公司 2285.60 28.57 2285.60 西藏國際體育旅游公司 1601.78 20.02 1601.76 宜興市中廣網絡有限公司 / / 1328.96 1328.96 16.61 錫山市中廣物資公 / / 1276.85 1276.85 15.96 西藏交通工業(yè)總公司 527.10 6.70 537.10 6.71 四川鑫盛網絡有限公司 320.21 4.00 320.21 / / TIBET SHENGDI CO,LTD [6].西藏西農集團 407.29 5.09 / / 407.29 5.09 西藏信托投資公司 407.29 5.09 / / 407.29 5.09 4、關聯(lián)方交易事項 支付關聯(lián)?議費用:根據(jù)本公司與西藏國際體育旅游公司簽訂的《土地使用權租賃合同》,本公司每年向其支付土地使用款租 金61.58萬元,2000年6月支付30.79萬元。 5、關聯(lián)單位往來款項 其他應收款 企業(yè)名稱 1999年12月31日 2000年6月31日 西藏交通工業(yè)總公司 500,000.00 500,000.00 北京圣地防水材料有限公司 720,350.00 2,840,350.00 西藏國際體育旅游公司 116,246.34 / 合計: 1,336,596.34 3,340,350.00 其他應付款 企業(yè)名稱 1999年12月31日 2000年6月31日 西藏國際體育旅游公司 / 1,297,303.74 合計: 1,297,303.74 (五)會計報表主要項目注釋(2000年6月30日) 金額單位:人民幣元 1、應收帳款 (1)帳齡分析: 帳齡 期 初 數(shù) 期 未 數(shù) 金 額 比例(%) 壞帳準備 金 額 比例(%) 壞帳準備 1年以內 23,016,840.88 75.52 1,150,842.05 27,089,301.76 80.98 1,150,842.05 2年 4,928,977.45 16.17 492,897.75 3,737,240.34 11.17 492,897.75 2-3年 2,224,953.38 7.30 333,743.01 2,319,547.36 6.93 333,743.01 3年以上 307,039.51 1.01 92,111.85 307,039.51 0.92 92,111.85 合計 30,477,811.22 100 2,069,594.66 33,453,128.97 100 2,069,594.66 (2)應收帳款前五名的單位: 單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款?因 GET 1,547,302.86 99-2000年 旅行團隊款 遂寧二建司 5,713,162.29 98年 防水涂料款 FMS旅行社 1,510,353.79 99年 FMS旅行款 HEL旅行社 1,249,794.19 99年 旅行團隊款 HAB(HA) 1,477,869.17 99-2000年 旅行團隊款 (3)本項目中無持本公司5%以上股份的股東單位欠款。 2、其他應收款 (1)帳齡分析: 賬齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù) 金 額 比例(%) 壞賬準備 金 額 比例(%) 壞賬準備 1年以內 664,305.84 2.72 33,215.29 4,306,675.22 14.71 33,215.29 TIBET SHENGDI CO,LTD [7].1- 2年 6,788,563.14 27.81 678,856.31 5,361,851.57 18.31 678,856.31 2- 3年 3,761,563.99 15.42 564,234.60 4,762,047.43 16.26 564,234.60 3年以上 13,193,052.34 54.05 7,260,495.16 14,849,307.94 50.72 7,260,495.16 合 計 24,407,485.31 100 8,536,801.36 29,279,882.16 100 8,536,801.36 (2)其他應收款欠款前五名的單位如下: 單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款?因 四川?濟技術?作發(fā)展公司 14,849,307.94 96-98年 欠款及利息 成都長城容器廠 1,526,691.84 96-97年 往來款 西藏自治區(qū)財政廳 1,200,000.00 98年 基本保證金 北京圣地防水材料公司 3,840,350.00 99-2000年 往來款 珠峰尋乎臺 795,539.94 97年 場地租賃費 (3)本項目包括持有本公司5%以上股份的股東單位欠款如下: 單位 金額 備注 西藏交通工業(yè)總公司 500,000.00 三年以上 合計: 500,000.00 3、預付帳款 期 初 數(shù) 期 未 數(shù) 帳款 金 額 比例(%) 金 額 比例(%) 1年以內 301,802.87 23.38 260,936.44 23.25 1-2年 437,343.64 33.88 487,307.27 43.41 2-3年 2,635.00 0.21 47,480.00 4.23 3年以上 549,042.16 42.53 326,718.67 29.11 合計: 1,290,823.67 100 1,122,442.38 100 4、存貨 類別 期初數(shù) 減值準備 期未數(shù) 減值準備 包裝物 4,713,192.67 1,796,996.21 產成品 535,855.17 270,061.36 低值易耗品 1,650,525.24 4,143,052.55 庫存商品 3,320,661.97 1,215,357.68 3,161,836.46 1,215,357.68 合計 10,220,235.05 1,215,357.68 9,371,946.58 1,215,357.68 5、待攤費用 類別 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期未數(shù) 土地租賃費 307,900.00 307,900.00 307,900.00 307,900.00 保險費 44,100.00 44,100.00 廣告費 221,294.00 221,294.00 其 他 5,199.26 5,199.26 合 計 307,900.00 578,493.26 578,493.26 6、長期投資 長期股權投資: 被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占投資單位注冊比例 本期權益增加數(shù) 累計權益增加數(shù) TIBET SHENGDI CO,LTD [8].北京圣地防水材料公司 12年 5,997,600.00 71.4% 110,116.80 350,470.86 7、短期借款 借款類別 期初數(shù) 期未數(shù) 備注 銀行借款 其中:抵押 55,500,000.00 40,500,000.00 1850萬元逾期 信用 500,000.00 合計: 60,500,000.00 40,500,000.00 8、財務費用 項 目 1999年6月30日 2000年6月30日 利息支出 916,200.00 961,165.88 減:利息收入 415,842.37 4,976.01 匯兌損失 減:匯兌收益 金融機構手續(xù)費 45,000.00 1,491.56 合計 545,357.63 957,681.43 9、分行業(yè)資料 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)毛利 行業(yè) 99.6.30 2000.6.30 99.6.30 2000.6.30 99.6.30 2000.6.30 旅游 10,959,439.18 10,765,123.04 4,669,727.75 3,457,510.96 6,289,711.43 7,307,612.08 服務 1,803,224.44 3,087,972.52 980,508.80 685,001.84 822,715.64 2,402,970.68 貿易 1,619,062.15 2,858,219.26 813 553.11 1,175,481.10 805,509.04 1,682,738.16 礦泉水銷售 1,841,733.96 1,439,670.95 981,896.83 630,663.85 859,837.13 809,007.10 礦業(yè) 2,081,919.44 124,833.33 2,356,557.82 409,847.51 -274,638.38 -285,014.18 合計 18,305,379.17 18,275,819.10 9,802,244.31 6,358,505.26 8,503,134.86 11,917,313.84 七、備查文件目錄 1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本; 2、載有法定代表人、財務總監(jiān)簽名并蓋章的會計報表; 3、報告期內在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過后所有公司文件的正本及公司公告的?稿; 4、公司章程 西藏圣地股份有限公司 ? 事 會 二000年八月十八日 TIBET SHENGDI CO,LTD
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