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北京王府井百貨(集團)股份有限公司
2000年中期報告
BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE(GROUP)CO.,LTD
[1].北京王府井百貨(集團)股份有限公司2000年中期報告
重要提示：本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性負個別及連帶責任。本公司中期財務報告未?審計。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱：北京王府井百貨(集團)股份有限公司
中文名稱縮寫：王府井百貨
公司英文名稱:BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD.
英文名稱縮寫: BWDSG
2、公司注冊地址及辦公地址：中國北京王府井大街255號
郵政編碼：100006
公司國際互聯網網址：http://www.wfj.com.cn
電子信箱：wfjcc＠263.net
3、公司法定代表人：李甡 ��
4、?事會秘書:劉冰
聯系地址:北京王府井大街255號
電話:(010)65125960或(010)65126677?515
傳真：(010)65133133
電子信箱：wfjcc＠263.net
5、公司選定的信息披露報紙名稱:上海證券報
中國證監會指定國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點: ?事會辦公室
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：王府井
股票代碼：600859
二、主要財務數據和指標
項目 2000年1月1日至6月30日 1999年1月1日至6月30日
凈利潤(元) 24,222,717.15 -11,913,953.16
扣除非?常性損益后的凈利潤(元) 24,229,813.79 -11,822,106.24
每股收益(元/股) 0.068 -0.033
凈資產收益率(%) 1.546 -0.77
項目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(元) 3,126,748,647.04 2,797,107,554.10
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[2].資產負債率(%) 48.71 43.84
股東權益(元) 1,567,063,964.73 1,542,485,531.33
每股凈資產(元) 4.386 4.318
調整后的每股凈資產(元) 3.78 3.71
主要財務指標的計算方法:
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益X100%
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期待攤費用
-住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況表 數量單位：股
本次變動前 本次變動增減(+、?) 本次變動后
配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計
一、未上市流通股份
1．發起人股份
其中：
國家持有股份 176904000 176904000
境內法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2．募集法人股份
3．內部職工股
4．優先股或其他 2807854 2807854
其中：轉配股 2807854 2807854
未上市流通股份合計 179711854 179711854
二、已上市流通股份
1．人民幣普通股 177536352 177536352
2．境內上市的外資股
3．境外上市的外資股
4．其他
已上市流通股份合計 177536352 177536352
三、股份總數 357248206 357248206
2、主要股東持股情況
(1) 報告期內持有公司5%（含5%）以上股份的股東1名，為北京市京聯發投資管理中心。
(2) 公司前10名股東持股情況:
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[3].序號 股東名稱 持股數(股) 所占比例(%)
1 京聯發（代表國家持股） 176904000 49.52
2 同益基金 3581310 1.002
3 牛奶公司 2201064 0.616
4 同盛基金 1869000 0.523
5 同智基金 550000 0.154
6 建皖基金 500585 0.140
7 海能實業 480000 0.134
8 蘇州投資 365507 0.102
9 黃飛翔 345705 0.097
10 友誼輝志 308000 0.086
本公司前10名股東之間不存在關聯關系。
3、持有本公司股份10%(含10%)以上股東情況
持有本公司10％以上股份的法人股東1名,為北京市京聯發投資管理中心, 其法定代表人為白金榮,?營范圍是項目投資管理
和投資咨詢。
4、報告期內控股股東未發生變更事項。
四、?營情況的回顧與展望
1、公司報告期內主要?營情況
公司主營業務范圍從事零售商業?營和管理，房地產?營開發、生產加工、進出口貿易等。
　 報告期內公司在開拓市場，提高核心?營能力，作好多種業務?營，加大改革發展力度等方面的工作中取得了較好成績，
呈現出較好上升勢頭，主營業務收入113,607萬元，實現利潤2,522萬元。
⑴ 面對"假日?濟"帶來的新情況和新商機，上半年公司不失時機的抓住"假日?濟"大做文章，營造出消費熱點，通過大節
日規模營銷、小節日特色營銷、特殊節日單品營銷等新的營銷創新手段，組織有一定規模的營銷活動達到130余次，使上半年?營工作
穩中有升，取得了較好的社會效益和?濟效益。
　"張秉貴"糖果是公司自有品牌開發取得重大突破的亮點，為公司的發展贏得巨大的無形資產，以"張秉貴"命名的六種不同
口味的糖果一投入市場，就引起了消費者的極大興趣不僅走俏京城，同時出現在成都、武漢、廣州等王府井百貨集團各門店的
柜臺中，受到了熱烈的歡?。
⑵ 公司多種業務?營頂住市場競爭的壓力，努力開拓市場，各項業務運轉正常，保持了穩定增長的?營態勢。上半年宏業
房地產有限責任公司加大萬博苑小區商品房的銷售力度，采取了首付8萬元即可入住和"五周年店慶、小區封園、1號精品樓開盤
"為主的促銷活動，收到了較好的效果。成都王府井工程通過加強銷售管理提高銀行按揭辦事效率，推動了商務公寓樓的租售。
進出口業務上半年呈現?季不?，出口旺盛的增長局面。超微鈣生產?營加大市場推廣力度，開展靈活多樣的促銷方式，打開
市場銷路，穩固了自己的市場份額。
2、公司投資情況
⑴ 募股資金使用情況
報告期內公司未募集資金，亦無報告期之前募集資金使用延續到本年度的情況。
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[4].⑵ 其他投資情況
報告期內公司其他投資情況如下：
股票名稱 數量（萬股） 認購價格（元） 鎖定期限（月） 股票上市日期
首創股份 500 8.98 18 2001.10.11
首旅股份 220 5.87 18 2001.11.11
仕奇實業 31.264 8.00 6 2000.12.28
3、公司財務狀況
項目 2000年6月30日 1999年12月31日 增減比例（%）
總資產 3,126,748,647.04 2,797,107,554.10 11.79
應收款項 220,222,903.58 690,127,504.56 -68.09
存貨 456,032,456.58 438,174,015.29 4.08
長期投資 327,026,826.83 303,019,819.16 7.92
固定資產 1,165,114,807.82 678,689,452.59 71.67
長期負債 79,045,571.99 70,292,509.62 12.45
股東權益 1,567,063,964.73 1,542,485,531.33 1.59
2000年1-6月 1999年1-6月 增減比例（%）
主營業務利潤 179,941,469.12 85,487,080.77 110.49
凈利潤 24,222,717.15 -11,913,953.16
注：
⑴ 固定資產增加、應收款項減少的主要?因是報告期內合并范圍變化所致。
⑵ 主營業務利潤、凈利潤增加的主要?因是上年同期核心店北京市百貨大樓停業進行裝修改造影響所致。
⑶ 其他項目的增減變化主要是以上兩個因素影響的。
4、報告期內公司?營環境未發生重大變化，也未有因國家的宏觀政策、法規變化已?或將要對公司的財務狀況和?營成果產
生重要影響的情況。
5、下半年計劃
⑴ 以"王府井百貨輝煌四十五邁向新世紀系列營銷活動"為主線，結合各地區市場特點，安排好營銷工作。深入挖掘"假日
?濟"的潛力，在商品價格、環境、服務等方面為顧客提供全方位的購物享受。繼續抓好?營結構和商品結構的調整工作，形成
對當地市場有影響的?營強項和特色點。
　　⑵ 繼續抓好多種業務?營，促進現有多種業務持續穩定發展。繼續加大萬博苑住宅小區銷售力度，積極推進成都酒店和商
務公寓樓的銷售。繼續擴大進出口貿易額和超微鈣生產?營工作，以爭取更大的市場回報。
⑶ 繼續推進電子商務，利用互聯網技術，充分發揮公司?有銷售網絡的優勢，選擇好業務切入點，建成具有一定規模實力
的網上零售商，促進主業連鎖?營，提高現代管理水平。以資本運作為核心，通過開展資產重組，形成低成本擴張態勢，迅速
擴大公司在北京地區市場?營規模，促進公司持續發展。
五、重大事件
㈠ 公司中期不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本；
㈡ 公司于2000年4月19日第三屆?事會第六次會議和2000年6月28日第十二屆股東大會通過1999年度利潤分配和資本公積金轉增
股本預案，決定不進行利潤分配，另用資本公積金每10股轉增1股。本預案已于2000年7月5日實施；
㈢ 報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項；
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[5].㈣ 報告期內公司不存在重大關聯交易事項；
㈤ 公司與控股股東在人員、資產、財務上完全實現"三分開"，即人員獨立、資產完整、財務獨立；
㈥ 報告期內公司沒有發生托管、承包、租賃其它公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司資產的重大事項；
㈦ 報告期內公司繼續聘任信永會計師事務所擔任公司財務審計工作；
㈧ 報告期內公司沒有應披露而未披露的其他重大合同簽定及履行情況；
㈨ 截止2000年6月30日,公司為其他單位提供的銀行借款擔保事項如下:
被擔保單位 擔保金額(萬元) 擔保日期
北京城建股份有限公司 6,000 1999.9.16-2000.9.16
北京王府井百貨商業物業管理有限公司 10,000 2000.2.13-2000.8.13
北京王府井百貨商業物業管理有限公司 10,000 2000.4.20-2000.10.20
合計 26,000
㈩ 報告期內公司名稱和股票簡稱沒有發生改變。
六、財務會計報告（未?審計）
㈠ 會計報表：(見附表)
㈡ 會計報表附注
⑴ 與1999年度報告相比，本報告期公司會計政策、核算方法未發生變化。
⑵ 與1999年度報告相比，本報告期公司合并報表范圍增加成都王府井百貨有限公司及成都王府井工藝飾品有限責任公司
。成都王府井物業管理有限責任公司因資產總額、收入、利潤均未達到公司總資產、總收入、總利潤的10%，所以未納入合并范
圍。
金額單位：元
企業名稱 2000年6月30日總資產 2000年6月30日凈資產 2000年1-6月凈利潤
成都王府井物業管理有限責任公司 3,612,378.75 1,131,84.64 131,684.64
⑶ 會計報表主要項目注釋：
　
金額單位:元
1、短期投資
項目 期初數 期末數
股票投資 1,748,400.00 4,249,520.00
債券投資
其他投資
　合計　　　　　　　　1,748,400.00 4,249,520.00
公司參與了內蒙仕奇的法人配售，獲配31.264萬股。
2、應收帳款：
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 29,095,892.15 70 0 23,798,501.36 56 0
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[6].1-2年 7,656,000.00 18 3,089.15 11,713,841.47 28 0
2-3年 3,842,000.00 9 0 3,253,301.36 8 6,178.30
3年以上 1,240,000.00 3 345,739.54 3,575,469.43 8 416,029.17
合 計 41,833,892.15 100 348,828.69 42,341,113.62 100 422,207.47
欠款單位 欠款金額（千元） 　 欠款時間 欠款?因
在興企業有限公司 2,295 　 一年以內 應收銷貨款
桐鄉瑞琦遠源亞麻紡織廠 2,142 　 一年以內 應收銷貨款
深圳格瑞普公司 1,044 　 一年以內 應收銷貨款
深圳博路公司 940 一年以內 應收銷貨款
偉柏時裝公司 1,165 一年以內 應收銷貨款
上述金額中無持有公司5%（含5%）以上股份的股東單位的款項。
3、其他應收款：
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 209,889,192.65 32 5,180.47 50,700,486.63 27 5,318.33
1-2年 28,967,000.00 4 22,099.46 35,332,661.54 18 21,478.65
2-3年 365,444,000.00 55 69,530.42 49,844,461.77 26 45,209.79
3年以上 56,770,000.00 9 12,330,941.20 55,356,835.88 29 12,858,441.62
合 計 661,070,192.65 100 12,427,751.55 191,234,445.82 100 12,930,448.39
　　其他應收款減少的主要?因是合并范圍變化影響的。
欠款單位 欠款金額（千元） 欠款時間 欠款?因
廣州東建工貿總公司 12,174 三年以上 預付租金
24,296 一至二年 預付租金
蘇州華銀物業發展有限公司 22,500 三年以上 預付租金
17,123 二至三年 預付租金
香港華訊公司 723 一年以內 往來款
華遠房地產公司 5,000 三年以上 往來款
西城住宅開發有限公司 4,314 一至二年 往來款
上述金額中無持有公司5%（含5%）以上股份的股東單位的款項。
4、存貨：
項目 期初數 期末數
在途物資 -35,813.68
在產品
產成品 71,308.85 46,700.43
庫存商品 33,692,523.99 62,217,222.93
庫存材料 3,233,345.19 2,322,822.69
低值易耗品
在建開發產品 401,212,650.94 391,445,710.53
合計 438,174,015.29 456,032,456.58
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[7].5、待攤費用
類別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
期初進項稅 444,357.18 444,357.18
待攤進項稅 7,737,012.15 38,627,931.45 36,561,164.03 9,803,779.57
其他 5,055,707.55 3,094,329.20 5,007,676.21 3,142,360.54
合計 13,237,076.88 41,722,260.65 42,013,197.42 12,946,140.11
6、長期投資
項目 期初數 本期增加 本期權益 本期合并 　　 期末數
金額 減值準備 增減數 抵消 　　 金額 減值準備
長期股權投資
319,747,063.82 16,727,244.66 58,714,000.00 293,007.67 35,000,000.00 343,754,071.49 16,727,244.66
被投資單位 投資金額 占被投資 減值準備 本期權益 累積權益
單位注冊 　 增減數 增減數
資本比例
北京王府井商業 246,932,077.51 50% 16,727,244.66 443,714.70 -25,593,975.35
物業管理公司
北京恒河投資發 20,000,000.00 48.78% -233,668.35 -114,676.57
展有限公司
中貿聯公司 5,000,000.00 6.49%
喜客公司 4,598,500.00 50%
珠海金海灘國際 2,800,000.00 14.01%
俱樂部有限公司
常州金獅自行車 100,000.00 0.125%
股份有限公司
上海華聯商廈 1,691,213.00 0.127%
上海第一百貨 294,877.00 0.021%
商店
武漢商場 291,362.00 0.041%
海南農業租賃 1,000,000.00 0.333%
股份有限公司
重慶高科新技 110,000.00 0.080%
術產業開發區
建設公司　
鞍山第三產業 155,000.00 　 0.166%
股份有限公司
沈陽醫藥股份 995,000.00 　 0.498%
有限公司
山東汽車租賃 200,000.00 　 0.100%
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[8].有限公司
北京首都汽車 2,600,000.00 　 1.430%
股份有限公司　
北京華融產業 3,000,000.00 　 0.031%
股份有限公司
太?五一百貨 151,800.00 　 0.396%
大樓股份有限
公司
北京亞都科技 1,320,000.00 1.000%
股份有限公司
北京首創 44,900,000.00
首都旅游股份 12,914,000.00
有限公司
成都王府井物業 900,000.00 82,961.32 82,961.32
管理有限責任公司
其他 19,425,932.58
合計 369,379,762.09 16,727,244.66 293,007.67 -25,625,690.60
7、在建工程
工程明細 期初數 本期增加 本期轉入 本期轉出 期末數
北廈工程 197,136,430.16 197,136,430.16
百子灣擴建倉庫工程 14,083,517.80 14,083,517.80
康居工程 17,076,770.02 17,076,770.02
南通王府 200,605,787.89 2,987,296.96 197,618,490.93
成都王府井 493,887,191.95 493,887,191.95
合計 428,902,505.87 493,887,191.95 2,987,296.96 919,802,400.86
在建工程增加的主要?因是合并范圍變化影響的
8、無形資產
類別 ?始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 剩余攤銷期限
土地使用權 149,233,182.13 33,818,892.00 108,799,700.00 489,084.00 142,129,508.00
9、長期待攤費用
類別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
長期待攤 153,370,608.88 9,419,782.25 143,950,826.63
10、財務費用
類別 本期發生數 上期發生數
利息支出 37,991,351.10 24,597,385.74
減:利息收入 27,365,552.21 30,470,251.60
匯兌損失 168,328.78 35,900.78
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[9].其他 1,533,913.06 1,125,610.19
合計 12,328,040.73 -4,711,354.89
11、其他業務利潤
租金利潤 6,180,117.60
廣告利潤 1,155,323.85
其他利潤 185,622.75
合計 7,521,064.20
其中:租金收入為人民幣6,522,098.26 元,支出為人民幣341,980.66 元.
廣告收入為人民幣 1,284,006.46 元,支出為人民幣 128,682.61 元.
其他收入為人民幣 725,904.78 元,支出為人民幣 540,282.03 元
12、投資收益
　　　　　　　　
長期股權投資(權益法)　　　 293,007.67
合計 　 293,007.67
13、營業外收入
　　　處理固定資產凈收益 8,158.29
固定資產盤盈 5,000.00
出售廢舊物品收入 39,356.30
其他收入 44,952.45
　　 合計 97,467.04
14、營業外支出
　　 固定資產處置損失 74,900.13
　　　罰款支出 28,549.85
　　　其他支出 1,113.70
　　 合計 104,563.68
七、備查文件
㈠ 載有?事長親筆簽名的2000年中期報告文本；
㈡ 載有法定代表人、財務負責人、會計主管人員親筆簽名并蓋章的會計報表；
㈢ 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的?稿；
㈣ 公司章程。
北京王府井百貨（集團）股份有限公司?事會
二ＯＯＯ年八月十六日
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