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[1].重 要 提 示
本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整
性負個別及連帶責任。
公司中期財務會計報告已?內蒙古國正會計師事務所審計并出具有解釋性說明的無保留意見審計報告，本公司?事會、監
事會對相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱：內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
英文名稱：Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal
Power Corporation Limited
英文名稱縮寫：NMHD
2、公司注冊地址：內蒙古呼和浩特市錫林南路218號
公司辦公地址：內蒙古呼和浩特市錫林南路218號
郵政編碼：010020
公司國際互聯網網址：www.nmhdwz.com
3、公司法定代表人：烏若思
4、公司?事會秘書：張 彤
聯系地址：內蒙古呼和浩特市錫林南路218號
郵政編碼：010020
電話號碼：(0471)6942388
傳真電話：(0471)6926658
電子信箱：nmhd@public.hh.nm.cn
5、公司選定的信息披露報紙名稱：《上海證券報》
登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點：公司總?理工作部
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：內蒙華電
股票代碼：600863
二、主要財務數據和指標
項 目 本期 上年同期
凈利潤 136,251,679.53 87,915,133.91
扣除非?常性損益后的凈利潤： 136,251,679.53 87,915,133.91
每股收益 0.144 0.093
凈資產收益率 4.05% 2.73%
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[2].項 目 本期末 上年末
總資產 3,699,438,325.26 3,684,213,260.65
資產負債率 9.08% 12.40%
股東權益 3,363,518,008.94 3,227,266,329.41
每股凈資產 3.56 3.42
調整后每股凈資產 3.53 3.38
主要財務指標計算公式如下：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100％
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期待攤
費用-住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況 數量單位：股
本次變動前 本 次 增 減 變 動(+ -) 本次變動后
配股 送股 公積金轉股 其他 小計
一. 未上市流通股份
1.發起人股份
其中：國家擁有股份 74,500,000 74,500,000
境內法人持有股份 718,380,000 718,380,000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.內部職工股
4.優先股或其他
其中：轉配股
未上市流通股份合計 792,880,000 792,880,000
二.已上市流通股份
1.人民幣普通股 152,100,000 152,100,000
2.境內上市的外資股
3.境外上市的外資股
4.其他
已上市流通股份合計 152,100,000 152,100,000
三.股份總數 944,980,000 944,980,000
2、主要股東持股情況：
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[3].前10名股東的持股情況。
股東名稱 年初持股 本期增加 期末持股 占有比例 備注
內蒙古電力（集團）有限責任公司 589,436,822 589,436,822 62.37% 國有法人股
中國華能集團公司 124,263,178 124,263,178 13.15% 國有法人股
國家股 74,500,000 74,500,000 7.88% 國家股
華能內蒙古發電公司 4,680,000 4,680,000 0.50% 國有法人股
興和基金 493,904 644,014 0.07% 流通股
胡曉楠 400,000 530,000 0.06% 流通股
裕澤基金 500,004 0.05% 流通股
李廷文 330,933 0.04% 流通股
劉健 320,000 0.03% 流通股
中機電 260,000 0.03% 流通股
說明：前十名股東之間的關聯情況：代表國家股持股的單位是內蒙古電力(集團)有限責任公司。華能內蒙古發電公司是由
內蒙古電力(集團)有限責任公司和中國華能集團公司共同在呼和浩特市設立的公司。
持有本公司5%以上的股東所持股份無任何質押或凍結情況。
四、?營情況的回顧與展望
1、公司報告期內主要?營情況
（1）、公司主營業務為發電和供熱，屬發電行業，年發電能力約75億千瓦時，供熱能力約600萬百萬千焦。公司總裝機
容量142.5萬千瓦，在內蒙古西部電網中居第一位。公司全部電力產品均送入內蒙古西部電網，電力收入占主營業務收入95%以
上，熱力產品主要供應包頭兩個機械廠生產用熱能和包頭市青山區居民的冬季采暖用熱。
2000年上半年，公司公司完成發電量39.29億千瓦時，完成供電量35.60億千瓦時。完成供熱量為3,213,259百萬千焦。
（2）、公司主營業務的范圍及其?營狀況
報告期內公司主營業務收入實現65,368.08萬元，其中：發電61,860.34萬元，供熱3,249.68萬元。
報告期內公司主營業務利潤實現15,735.99萬元，其中：發電16,570.63萬元，供熱-440.94萬元。
2、公司投資情況：
公司1998年配股募集資金于1999度全部使用完成，本期沒有發生募股資金使用情況。公司本期也沒有進行其他重大投資。
3、公司本期生產?營環境以及宏觀政策、法規未發生重大變化。
4、下半年計劃：下半年，公司將進一步深化改革、強化管理、挖潛增效，提高企業綜合素質，規范公司運作，使內蒙華電
成為符合有關要求的、股東滿意的上市公司。
（1）、隨著"廠網分開、競價上網"的推廣實施，進一步深化改革，牢固樹立依法?營的觀念，規范公司的?營行為，完
善法人治理結構，規范公司運作。
（2）、繼續強化以?濟效益為中心的思想，深化內部改革，向管理要效益。加強財務管理，嚴格控制成本支出；認真做
好挖潛增效工作，加強生產過程的節能降耗工作；確保設備安全可靠運行。
（3）、按期完成本年度的配股工作。
五、重要事項
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[4].1、公司中期不進行利潤分配和公積金轉增股本。
2、公司上年度利潤分配方案、公積金轉增股本方案及其執行情況。
公司上年度利潤分配方案為：一九九九年實現凈利潤201,467,231.05元，提取10%的法定盈余公積金20,146,723.10元，提取7.
5%的公益金15,110,042.33元，加上年年末未分配利潤85,358,294.33元，本期可供股東分配的利潤為251,568,759.95元。以一
九九九年實現凈利潤為基數，提取30%的任意盈余公積金60,440,169.32元后，以公司目前總股本94,498萬股為基數，向全體股
東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），未分配利潤96,630,590.63元結轉下年。
此方案已于2000年7月24日實施，股權登記日為2000年7月24日。公司于2000年7月20日在《上海證券報》發布公告
公司于2000年4月25日在《上海證券報》發布?事會公告，?事會決定于2000年度實施配股，配股方案為以1999年末公司總
股本為基數，向全體股東每10股配售3股，配股價5--6元/股。2000年5月25日股東大會批準了此次配股方案，目前配股方案正在
運作之中。
3、本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。
5、重大關聯交易事項：
目前與公司存在關聯交易的關聯人主要是內蒙古電力（集團）有限責任公司，其作為本公司控股股東和內蒙古西部電網的
?營者，對本公司?營至關重要。
內蒙古電力（集團）有限責任公司目前持有本公司62.37%的股份，同時代表國家股股東持有本公司7.88%的股份，對本公司
的決策和?營擁有絕對的控制權。本公司所屬發電機組所生產的電力必須全部通過該公司管理的蒙西電網向電力用戶供電，該
公司是公司唯一的購電客戶。
電力生產的過程是由各個發電廠生產出電能并送入電網，由電網?營者面對具體、大量的電力用戶組織安排電力供應。由
于歷史的?因，目前絕大部分發電廠由電網?營者出資或存在一個共同的出資人，而由于產業特點的限制，發電廠所發的電力
只能就近送入電網，電網是獨立發電廠唯一的用戶，發電廠與電網?營者的關聯交易具有普遍性和不可避免性。
本公司在處理關聯事項和關聯交易中一貫堅持如下的?則：a、股份公司獨立運作，擁有完整的?營資產；b、公平、公正
、公開的交易?則；c、完備的法律文件約束關聯交易；d、關聯事項充分披露。
（1）、購銷商品、提供勞務發生的關聯交易：
交易方：內蒙古電力(集團)有限責任公司；交易內容：向該公司銷售本公司的全部電力；定價依據為《并網合同》。2000
年公司向該公司售電價格為：90%的基數電量按照180元/千千瓦時結算（不含稅價），其余競價電量按照競價價格結算。2000年
1--6月公司向該公司售電取得收入61,860.34萬元。
交易方：內蒙古電力燃料總公司；交易內容：向該公司購入燃料；定價依據為有關燃料購銷合同、?議。2000年1--6月公司向
該公司購入燃料金額為20,077.32萬元。此外，公司本期還向豐鎮發電有限責任公司采購了部分備品、備件及其他消耗品等合計
金額1,556.70萬元。
（2）、公司與關聯方的往來款項：
公司與關聯方往來款項大部分是向關聯方銷售公司電力產品形成的正常結算往來款，公司購入燃料、其他材料等以及為公
司提供勞務（檢修）形成的正常結算往來款等等。詳細情況見"會計報表附注--關聯方關系及其交易（3）"。
（3）、其他關聯方交易：
1999年10月10日，公司與內蒙古電力（集團）有限責任公司簽訂《國有土地使用權租賃?議》，確定本公司所屬豐鎮發電
廠租用權屬內蒙古電力（集團）有限公司土地使用權，雙方確定，2000年1--6月租賃費為75萬元。
6、"三分開"情況：根據有關文件，本公司與母公司統一匯算清繳所得稅，除此以外，公司相對于其控股股東人員獨立、資
產完整、財務獨立。公司總?理、副總?理、財務負責人、?事會秘書等高級管理人員均未在股東單位兼職。公司于1999年遷
址后，于呼和浩特市設立了公司總部，99年完成了機構設置，目前有關人員配備初步完成。今后，公司的管理、規范運作將進
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[5].一步得到加強。
7、本報告期內公司沒有發生托管、承包、租賃事項。
8、本報告期內公司繼續聘任內蒙古國正會計師事務所為公司審計。
9、公司無對外擔保事項。
10、公司未更改名稱或股票簡稱。
11、?事會、監事會對會計事務所出具的有解釋性說明無保留意見審計報告的說明：根據內蒙古自治區政府有關文件，本
公司的母公司內蒙古電力（集團）有限責任公司及其子公司統一匯算清繳所得稅，據此母公司承諾本公司實際分擔的所得稅稅
負率為15%，公司曾于2000年4月12日在《上海證券報》發布公告。公司因該稅收優惠政策2000年1-6月增加利潤27,905,713.88
元。
七、備查文件目錄
包括下列文件：
1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本；
2、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本；
4、報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告?稿；
5、公司章程。
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
? 事 會
二ＯＯＯ年八月十八日
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[6].六、財務會計報告
1、審 計 報 告
內國正發審字（2000）第80號
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司：
我們接受委托，審計了 貴公司2000年6月30日的資產負債表、2000年1-6月利潤及利潤分配表和2000年1-6月現金流量表。
這些會計報表由 貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則
》進行的。在審計過程中，我們結合 貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了
貴公司1999年12月31日的財務狀況及該期間的?營成果和資金變動情況，會計處理方法的選用遵?了一貫性?則。
此外，我們注意到，如會計報表附注3（4）所述，該稅收優惠政策增加 貴公司1-6月利潤27,905,713.88元。
內蒙古國正會計師事務所 中國注冊會計師：胡發詳
劉東風
中國·呼和浩特 二○○○年八月十一日
2、會計報表附注
附注1、公司設立說明
本公司是由內蒙古電力總公司（現更名為"內蒙古電力（集團）有限責任公司"）、華能發電公司（現為"中國華能集團公司
"）、華能內蒙古發電公司作為發起人以社會募集方式設立的股份公司，?中國證券監督管理委員會批準，本公司股票于一九九
四年五月在上海證券交易所掛牌交易。
二○○○年五月九日，本公司換領注冊號為1500001001182號的企業法人營業執照。注冊資本玖億肆仟肆佰玖拾捌萬元。?營范
圍為火力發電、供應，蒸汽、熱水的生產、供應、銷售、維護和管理。
附注2、重要會計政策、會計估計和匯總會計報表的編制方法
（1）本公司執行中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》及其補充規定。
（2）會計年度：會計年度自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。
（3）記帳本位幣：本公司以人民幣為記帳本位幣。
（4）記帳基礎與計價?則：會計核算以權責發生制為基礎，各項財產物資按取得時的實際成本計價。
（5）外幣業務核算方法：對年度內發生的非本位幣?濟業務，按當月一日中國人民銀行公布的市場匯價的中間價（"市場
匯價"）折合為人民幣記帳。月份終了，貨幣性項目的外幣余額按月末市場匯價進行調整，由此產生的折合本位幣差額，業已記
入當年損益類帳項。
（6）現金等價物的確定標準：現金等價物是指企業持有的期限短（一般是指從購買日起3個月內到期）、流動性強、易于
轉換為已知金額現金，價值變動風險很小的投資。
（7）壞帳核算方法
本公司對于因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后仍無法收回的應收款項和因債務人逾期未履行其清償義務，
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[7].而且具有明顯特征表明無法收回的應收款項確認為壞帳損失。
壞帳損失采用備抵法核算。按期末資產負債表應收款項（包括應收帳款和其他應收款）余額的6％計提壞帳準備，并記入當
年損益類帳項。
（8）存貨核算方法
存貨包括?材料、燃料、備品備件、低值易耗品。
本公司燃料和備品備件以實際成本計價，其發出成本按加權平均法計算確定。?材料采用計劃成本法核算，?材料日常以
計劃成本計價，月份終了，按照發出?材料的計劃成本計算應負擔的成本差異，從而將?材料的計劃成本調整為實際成本。低
值易耗品采用一次攤銷法核算。
本期公司未發生存貨可變現凈值低于存貨帳面價值的事項，故未計提存貨跌價準備。
（9）長期投資核算方法
本公司長期股權投資核算方法為：對本公司擁有被投資公司不足20%的權益性資本時以成本法核算；對擁有被投資公司20%
至50%的權益性資本時以權益法核算；對直接或間接擁有被投資公司50%以上權益性資本時，采用權益法核算并對會計報表予以
合并。
本期公司未發生被投資單位可收回金額低于長期股權投資帳面價值的事項，故未計提長期投資減值準備。
（10）固定資產計價和折舊方法
本公司的固定資產是指使用期在一年以上，單位價值在2000人民幣元以上的實物資產。固定資產以實際成本計價。
固定資產折舊采用直線法平均計算（本公司不預留殘值），并按固定資產類別的?價、估計?濟使用年限確定其折舊率如
下：
資產類別 折舊年限（年） 年折舊率
房屋建筑物 25─45 4.00%─2.22%
其中：簡易、強腐蝕用房 8─15 12.50%─6.67%
通用設備 8─22 12.50%─4.55%
專用設備 16─20 6.25%─5.00%
運輸工具 12 8.33%
（11）在建工程核算方法
在建工程以實際成本計價。與購建在建工程直接相關的借款利息支出和外幣折算差額，在該項資產交付使用或完工前，計
入該項資產的成本。在建工程于實際交付使用時轉作固定資產。
（12）無形資產的計價和攤銷方法
本公司無形資產為土地使用權，以業?資產評估機構評估及國家國有資產管理部門確認的價值入帳，自一九九四年開始按
五十年攤銷期攤銷。
（13）收入確認?則
本公司以產品所有權上的主要風險和報酬已?轉移，公司不再對該產品實施繼續管理權和實際控制權，與交易相關的?濟
利益能夠流入企業，且與銷售有關的收入和成本能夠可靠的計量為標志確認主營業務收入的實現。
（14）所得稅的會計處理方法：本公司按應付稅款法核算企業所得稅。
（15）本公司匯總會計報表以公司本部和納入匯總范圍的分公司的會計報表以及其他有關資料為依據，匯總時對內部往來
以及內部收入、內部成本進行了抵消。
附注3、稅項
（1）增值稅：售電收入的稅率為17%，售熱收入的稅率為13%。
（2）城建稅：按實際繳納增值稅額的7%計繳。
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[8].惟本公司所屬烏?山發電廠按實際繳納增值稅額的5%計繳。
（3）教育費附加：按實際繳納增值稅額的3%計繳。
（4）企業所得稅：企業所得稅稅率為33%。
根據內蒙古自治區政府的有關文件，本公司的母公司內蒙古電力（集團）有限公司及其子公司統一匯算清繳所得稅，
并以文件規定的基數為實際稅負額。據此母公司承諾本公司分擔的實際稅負率為15%。
（5）契稅：按受讓資產成交價格的3%計繳。
附注4. 聯營公司
本公司擁有50%以下權益性資本的聯營公司概況列示如下：
公司名稱 注冊地址 注冊成立時間 注冊資本 擁有權益 主營業務 ?濟性質或類型 法定代表人
內蒙古海勃灣
電力股份有限公司 烏海 1992.07.01 五億元人民幣 41.64% 火力發電 股份有限公司 呂慧
附注5、貨幣資金
貨幣資金明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
項目 金額 金額
現金 5,302.05 40,546.41
銀行存款 31,854,508.65 23,494,956.17
合計 31,859,810.70 23,535,502.58
附注6、應收票據
應收票據明細項目列示如下： 金額單位：元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
2000年6月30日
中國鐵路物資公司北京分公司 2000.04.30 2000.07.30 2,000,000.00 銀行承兌匯票
內蒙第一機械制造有限公司 2000.03.22 2000.09.15 3,000,000.00 銀行承兌匯票
合 計 5,000,000.00
附注7、應收帳款、其他應收款
（1）本公司應收帳款、其他應收款帳齡分析列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
賬齡 金 額 比例 壞帳準備 金 額 比例 壞帳準備
一年以內 115,506,378.20 75.48% 6,930,382.69 231,126,133.25 87.21% 13,867,568.00
一至二年 1,491,096.70 0.97% 89,465.80 2,279,569.80 0.86% 136,774.19
二至三年 1,101,670.76 0.72% 66,100.25 30,200.00 0.01% 1,812.00
三年以上 34,935,574.52 22.83% 2,096,134.47 31,573,710.34 11.92% 1,894,422.61
合計 153,034,720.18 100% 9,182,083.21 265,009,613.39 100% 15,900,576.80
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[9].（2）本公司應收帳款主要明細項目列示如下： 金額單位：元
金額
2000年6月30日 欠款時間 欠款?因
內蒙古電力(集團)有限責任公司 127,145,592.56 一年以內 欠付電費
內蒙古第二機械制造廠 41,711,191.36 一年以內 欠付熱費
內蒙古第一機械制造廠 15,394,120.64 一年以內 欠付熱費
包頭電力實業公司 3,143,239.43 一年以內 欠付熱費
應收帳款中持本公司5%以上股份的單位內蒙古電力(集團)有限責任公司欠款127,145,592.56元。截止2000年7月30日，已收
回內蒙古電力(集團)有限責任公司上述欠款71,150,691.70元。
應收關聯方往來款項見本會計報表附注29。
（3）本公司其他應收款主要明細項目列示如下： 金額單位：元
金額
2000年6月30日 欠款時間 欠款?因
內蒙古滿都?娛樂城 16,152,640.32 三年以上 代墊款項
內蒙古電力檢修公司 10,560,080.94 一年以內 多付檢修費
內蒙古豐鎮發電有限責任公司 21,494,142.75 一年以內 欠付電費
上海滿都?工貿有限公司 4,300,000.00 三年以上 代墊款項
包頭電力實業公司 4,395,464.85 三年以上 欠付電費
應收關聯方往來款項見本會計報表附注29。
附注8、預付帳款
預付帳款20,206,089.55人民幣元，為預付的材料款。
預付帳款中無持本公司5%以上股份單位的欠款。預付關聯方往來款詳見附注29。
附注9、存貨
存貨明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
金額 存貨跌價準備 金額 存貨跌價準備
燃料 11,470,070.65 ─ 9,160,974.50 ─
?材料 5,564,787.50 ─ 6,998,451.78 ─
備品備件 3,675,133.00 ─ 4,020,103.59 ─
合 計 20,709,991.15 ─ 20,179,529.87 ─
附注10、待攤費用
待攤費用明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 本期增加 本期減少 2000年6月30日
期初進項稅額 208,909.90 ─ ─ 208,909.90*
合計 208,909.90 ─ ─ 208,909.90
*：期初進項稅是指本公司一九九四年初增值稅應稅項目的各類存貨余額中已支付的、按規定計算應予抵扣銷項稅額的進項
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[10].稅額。該余額為尚未抵扣的金額。
附注11、長期投資
(1)長期股權投資明細項目列示如下： 金額單位：元
項目 2000年1月1日 本期增加 本期減少 2000年6月30日
其他股權投資 250,082,915.01 4,494,697.31 ─ 254,577,612.32
(2)其他股權投資明細項目列示如下： 金額單位：元
被投資公司名稱 投資日期 權益比例 投資金額 累計權益增減額 本期權益增減額
內蒙古海勃灣電 1994年 41.64% 208,204,252.00 46,373,360.32 4,494,697.31
力股份有限公司
附注12、固定資產及累計折舊
固定資產?價及其累計折舊增減變動明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 本期增加 本期減少 2000年6月30日
固定資產?價：
房屋及建筑物 1,336,951,450.74 30,257,861.71 ─ 1,367,209,312.45
機器設備 3,274,128,663.40 3,514,795.16 ─ 3,277,643,458.56
運輸工具 41,617,855.31 9,300.00 ─ 41,627,155.31
合 計 4,652,697,969.45 33,781,956.87 ─ 4,686,479,926.32
累計折舊：
房屋及建筑物 359,546,846.25 24,611,621.08 ─ 384,158,467.33
機器設備 1,182,514,679.76 95,136,019.77 ─ 1,277,650,699.53
運輸工具 22,228,521.95 2,476,240.67 ─ 24,704,762.62
合 計 1,564,290,047.96 122,223,881.52 ─ 1,686,513,929.48
固定資產凈值 3,088,407,921.49 2,999,965,996.84
固定資產本年增加數中從在建工程轉入數為31,010,302.66元。
附注13、工程物資
工程物資明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
電流互感器 1,275,000.00 1,275,000.00
其他零星材料 236,134.34 260,604.34
合 計 1,511,134.34 1,535,604.34
附注14、在建工程
在建工程明細項目列示如下： 金額單位：元
工程名稱 金額 本期增加 本期轉入 金額 資金 工程
2000年1月1日 固定資產 2000年6月30日 來源 進度
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[11].⑴煙囪改造 12,797,110.10 -56,000.00 12,741,110.10 ─ 貸款
其中：利息資本化 1,069,770.00 1,069,770.00
⑵除灰系統改造 18,391,171.50 125,530.00 ─ 18,516,701.50 自籌 91%
⑶老灰場覆蓋治理 3,084,460.20 ─ 3,084,460.20 ─ 自籌
⑷220kv升壓站 4,638,282.16 540,837.60 ─ 5,179,119.76 自籌 100%
⑸供熱熱網改造 5,519,837.67 ─ 5,519,837.67 ─ 自籌
⑹更新改造 11,212,208.94 4,134,308.00 4,980,476.00 10,366,040.94 自籌貸款 95%
其中：利息資本化 55,603.29 20,963.58 76,566.87
⑺污水處理工程 4,150,084.54 1,432,576.00 ─ 5,582,660.54 自籌貸款 50%
其中：利息資本化 63,140.00 63,140.00
⑻液化汽站 890,908.58 ─ 890,908.58 自籌 95%
⑼風災恢復工程 1,194,826.00 ─ ─ 1,194,826.00 自籌 90%
⑽其他零星工程 1,328,755.95 5,923,753.69 4,684,418.69 2,568,090.95
合 計 63,207,645.64 12,101,005.29 31,010,302.66 44,298,348.27
附注15、無形資產
無形資產明細項目列示如下： 金額單位：元
?始金額 2000年1月1日 本期攤銷 2000年6月30日 剩余攤銷年限
土地使用權 92,898,500.00 81,750,680.00 928,985.00 80,821,695.00 43.5年
合 計 81,750,680.00 928,985.00 80,821,695.00
附注16、短期借款
短期借款明細項目列示如下： 金額單位：元
借款類別 2000年1月1日 2000年6月30日 月利率
銀行借款 38,336,333.37 48,357,296.95 ─
其中：抵押 ─ ─ ─
擔保 3,000,000.00 3,000,000.00 5.3625‰
信用 35,336,333.37 45,357,296.95 5.8575‰
合 計 38,336,333.37 48,357,296.95
附注17、應付股利
應付股利明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
國家股 16,390,000.00 ─
內蒙古電力（集團）有限責任公司 58,943,682.18 ─
中國華能集團公司 25,337,899.20 12,426,317.82
華能內蒙古發電公司 468,000.00 468,000.00
社會公眾股 15,209,998.44 15,209,998.44
合 計 116,349,579.82 28,104,316.26
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[12].附注18、應交稅金
應交稅金明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
增值稅 22,151,974.32 53,791,991.21
城市維護建設稅 2,711,541.86 908,022.32
房產稅 377,641.40 -1,770,966.81
契稅 5,913,978.79 5,913,978.79
所得稅 62,752,447.79 685,442.94
土地使用稅 ─ 210,661.56
合 計 93,907,584.16 59,739,130.01
附注19、其他應付款
其他應付款主要明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
包二代收集團公司220kv升壓站工程款 3,677,962.40 4,718,800.00
烏?山多?公司 6,112,555.00 6,112,555.00
住房集資款 13,801,975.00 13,071,975.00
住房公積金 12,302,670.98 12,329,812.11*
* 根據內蒙古自治區住房制度改革領導小組內房改（1998）第30號文，內蒙古電力(集團)有限責任公司作為內蒙古自治區
企業綜合房改試點單位,獨立進行系統房改。按照內電辦（1998）18號文的要求，本公司按職工工資總額8%計提的住房公積金交
由內蒙電力(集團)有限責任公司住房資金管理中心統一管理。
應付關聯方往來款項見本會計報表附注29。
附注20、長期借款
長期借款明細項目列示如下： 金額單位：元
借款單位 2000年6月30日 借款期限 年利率 借款條件
國家開發銀行 44,673,552.20 1998.10─2008.10 8.01% 擔保
附注21、股本：詳見股份變動情況表
附注22、資本公積
資本公積增減變動明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 本期增加 本期減少 2000年6月30日
股本溢價 1,927,262,716.52 - - 1,927,262,716.52
接受捐贈資產 54,000.00 - - 54,000.00
合 計 1,927,316,716.52 - - 1,927,316,716.52
附注23、盈余公積
盈余公積增減變動明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 本期增加 2000年6月30日
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[13].法定盈余公積金 76,980,798.49 - 76,980,798.49
法定公益金 47,941,765.63 - 47,941,765.63
任意盈余公積金 133,416,458.14 - 133,416,458.14
合 計 258,339,022.26 - 258,339,022.26
附注24、未分配利潤
未分配利潤明細項目列示如下： 金額單位：元
1999年12月31日 2000年6月30日
年初未分配利潤 95,163,903.80 96,630,590.63
加：年初未分配利潤調整 -9,805,609.47 -
本年凈利潤 201,467,231.05 136,251,679.53
減：本年提取的法定盈余公積 20,146,723.10 -
本年提取的法定公益金 15,110,042.33 -
提取任意盈余公積金 60,440,169.32 -
已分配普通股股利 94,498,000.00 -
年末未分配利潤 96,630,590.63 232,882,270.16
附注25、財務費用
財務費用明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1～6月 1999年1～6月
利息支出 2,445,987.80 931,601.39
減：利息收入 124,825.06 2,234,911.09
其 他 - 49,830.66
合 計 2,321,162.74 -1,253,479.04
附注26、其他業務利潤
其他業務利潤明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1～6月 1999年1～6月
材料銷售 -3,668.11 -
其 他 -3,331.23 845.73
合 計 -6,999.34 845.73
附注27、投資收益
投資收益明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1～6月 1999年1～6月
長期股權投資 4,494,697.31 7,042,763.00
其中：聯營公司分配利潤額 4,494,697.31* 7,042,763.00
調整被投資企業凈資產額 - -
合 計 4,494,697.31 7,042,763.00
該項目系本公司對聯營公司海勃灣電力股份有限公司予以權益法核算取得的投資收益。
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[14].*本期較上年同期減少的?因為：被投資單位內蒙古海勃灣電力股份有限公司所耗用的主要材料--煤由1999年度全部使用小
窯煤改為本期50%使用小窯煤，50%使用大礦煤，致使本期成本增加所致。
附注28、營業外支出
營業外支出明細項目列示如下： 金額單位：元
項 目 2000年1～6月 1999年1～6月
罰款支出 20,000.00 -
合 計 20,000.00 -
附注29、關聯方關系及其交易
(1)關聯方關系明細項目列示如下:
A、存在控制關系的關聯方:
公司名稱 注冊地址 主營業務 與本公司的關系 ?濟性質或類型 法定代表人
內蒙古電力(集團) 呼和浩特市 電力、熱力 控股公司 國有 烏若思
有限責任公司
B、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化：
公司名稱 2000年1月1日 本期增（減）數 2000年6月30日
內蒙古電力(集團) 1,873,775,000.00 ─ 1,873,775,000.00
有限責任公司
C、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化：
公司名稱 2000年1月1日 本期增加數 本期減少數 2000年6月30日
金額 比例% 金額 比例% 金額 比例% 金額 比例%
內蒙古電力(集團) 2,012,846,009.65 62.37 84,980,172.52* - - - 2,097,826,182.17 62.37
有限責任公司
*本期增加數為內蒙古電力(集團)有限責任公司按所持本公司股份應享有的本會計期間凈利潤。
D、不存在控制關系的關聯方關系的性質：
關聯方名稱 與本公司關系
內蒙古海勃灣電力股份有限公司 本公司的聯營公司
內蒙古電力檢修公司 與本公司同一母公司
內蒙古電力燃料總公司 與本公司同一母公司
內蒙古豐鎮發電有限責任公司 與本公司同一母公司
上海滿都?工貿公司 與本公司同一母公司
(2)關聯方交易
A、本公司向關聯方售電明細項目列示如下：
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[15].2000年1~6月 1999年1~6月
關聯方名稱 銷售金額 比例 銷售金額 比例
內蒙古電力(集團)有限責任公司 618,603,442.96 100% 481,401,959.72 100%
B、本公司向關聯方采購明細項目列示如下：
2000年1~6月
關聯方名稱 采購金額 比例
內蒙古電力燃料總公司 200,773,172.31 86.8%
內蒙古豐鎮發電有限責任公司 15,567,008.90 6.73%
C、1999年10月10日，內蒙古電力（集團）有限責任公司與本公司簽定《國有土地使用權租賃?議》，確定本公司所屬豐鎮
發電廠租用權屬內蒙古電力（集團）有限公司土地使用權，雙方確定，二○○○年一至六月租賃費為750,000.00人民幣元。
(3)關聯方往來款項余額
關聯方往來款項余額明細項目列示如下： 金額單位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
占全部應收(付) 占全部應收(付)
項目 關聯方名稱 余 額 款項余額的比重 余 額 款項余額的比重
應收帳款
內蒙古電力(集團)
有限責任公司 30,568,044.90 37.06% 127,145,592.56 67.54%
小 計 30,568,044.90 37.06% 127,145,592.56 67.54%
其他應收款：
包頭一電廠 4,105,479.80 5.82% ─ ─
內蒙古電力燃料總公司 41,619.36 0.06% ─ ─
內蒙古豐鎮發電有限責任公司 21,494,142.75 28.00%
內蒙古電力檢修公司 11,091,676.87 15.72% 10,560,080.94 13.76%
上海滿都?工貿公司 4,300,000.00 6.09% 4,300,000.00 5.60%
小 計 19,538,776.03 27.69% 36,354,223.69 47.36%
預付帳款
內蒙古電力燃料總公司 - - 18,951,918.34 94.00%
小 計 - - 18,951,918.34 94.00%
應付帳款
內蒙古電力燃料總公司 19,563,629.18 38.98% - -
小 計 19,563629.18 38.98% - -
其他應付款
內蒙古電力(集團)
有限責任公司 13,918,025.13 15.66% 470,852.86 0.69%
內蒙古電力燃料總公司 1,224,821.66 1.38% 1,024,821.66 1.50%
內蒙古豐鎮發電有限責任公司 6,132,126.96 6.90% - -
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[16].小 計 21,274,973.75 23.94% 1,495,674.52 2.19%
附注30、或有損失
截至二○○○年六月三十日止，本公司無或有損失。
附注31、承諾事項
截至二○○○年六月三十日止，本公司無重大的財務承諾事項。
附注32、資產負債表日后事項
本公司不存在需披露的資產負債表日后事項。
附注33、其他重要事項
二○○○年四月二十四日，本公司第三屆?事會第七次會議通過了本公司2000年度配股方案，關于二○○○年五月二
十五日?第七次股東大會全體出席股東一致通過。按照該配股方案，本公司擬以一九九九年十二月三十一日總股本玖萬肆仟肆
佰玖拾捌萬股為基數，以10:3的比例向全體股東配股。
3、會計報表
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[17].資產負債表
期初數 期末數
母公司 合并 母公司 合并
資 產
流動資產：
貨幣資金
短期投資
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據
應收股利
應收利息
應收帳款
其他應收款
減：壞帳準備
應收款項凈額
預付帳款
應收補貼款
存貨
減：存貨跌價準備
存貨凈額
待攤費用
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債券投資
其他流動資產
流動資產合計
23,535,502.58
5,000,000.00
188,251,448.32
76,758,165.07
15,900,576.80
249,109,036.59
20,206,089.55
20,179,529.87
20,179,529.87
208,909.90
318,239,068.49
31,859,810.70
1,773,190.72
82,474,202.14
70,560,518.04
9,182,083.21
143,852,636.97
848,424.73
20,709,991.15
20,709,991.15
208,909.90
199,252,964.17
單位：（人民幣）元
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited

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