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二000年度中期報告
重要提示
本公司?事會保證本報告所載資料不存在重大遺漏，虛假陳述或嚴重誤導,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及
連帶責任。
本公司中期財務會計報告已?上海眾華會計師事務所審計并出具無保留意見的審計報告。
一、公司簡介
1.公司法定中文名稱：煙臺華聯發展集團股份有限公司
公司法定英文名稱：Yantai Hualian Development Group Co.,LTD.
2.公司注冊地址：山東省煙臺市南大街261號
公司辦公地址：山東省煙臺市南大街9號金都大廈26樓
郵政編碼:264001
3.公司法定代表人:孫錦慶
4.公司?事會秘書:楊劍波
聯系地址:山東省煙臺市南大街9號金都大廈26樓
電話：0535--6624347
傳真：0535--6603260
電子信箱:fzb@public.ytptt.sd.cn
5.公司選定的信息披露報紙：中國證券報、上海證券報。
登載公司中期報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點:?事會辦公室
6.公司股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：煙臺發展
股票代碼：600766
二、主要財務數據和指標
項目 2000年1--6月 1999年1--6月 1999年12月31日
凈利潤(萬元) 1,766.12 475.93
扣除非?常性損益后的凈利潤(萬元) 1,633.97 339.99
總資產(萬元) 71,799.23 63,746.39
資產負債率(%) 58.84 56.85
股東權益(萬元) 25,592.61 23,817.78
每股收益(元) 0.166 0.045
凈資產收益率(%) 6.90 2.00
每股凈資產(元) 2.40 2.23
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[2].調整后的每股凈資產(元) 2.19 1.97
注：扣除的非?常性損益項目和涉及金額：
補貼收入： 112,659.07元
營業外收支凈額： 1,208,802.16元
主要財務指標計算公式如下：
每股收益 =凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率 =凈利潤/報告期末股東權益 x 100%
每股凈資產 =報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(流動、固) 資產凈損失-開辦費- 長期待攤費用
-住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1.股本變動情況(見股本變動情況表)
公司股份變動情況表
數量單位:股
期初數 本次變動增減( +, -) 期末數
配股 送股 公積金轉股 其他 小計
一、未上市流通股份
1、發起人股份 21360000 0 0 0 0 0 21360000
其中:
國家持有股份 21360000 0 0 0 0 0 21360000
境內法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 51790000 0 0 0 0 0 51790000
3、內部職工股
4、優先股或其他
未上市流通股份合計 73150000 0 0 0 0 0 73150000
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 33451800 0 0 0 0 0 33451800
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計 33451800 0 0 0 0 0 33451800
三、股份總數 106601800 0 0 0 0 0 106601800
2.主要股東持股情況
股東名稱 期末持股數(股) 占總股本(%)
1.山東魯信國際?濟股份有限公司 30600000 28.70
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[3].2.煙臺市國有資產?營公司 21360000 20.04
3.中國糖業酒類集團公司 16000000 15.01
4.天元基金 9177642 8.61
5.中國建設銀行煙臺市分行 2000000 1.88
6.煙臺張裕葡萄釀酒公司 850000 0.80
7.煙臺市聚氨脂制品工業公司 850000 0.80
8.煙臺華僑商品供應公司 400000 0.38
9.山東龍口發電廠 400000 0.38
10.史在禮 375300 0.35
注：1.截止2000年6月30日公司股東總數為7656戶。
2.報告期內本公司控股股東未發生變更。
3.本公司前10名股東中第4名和第10名均為流通股股東，本公司未知其之間的關聯關系；其余為國家股及法人股股東，所持
股份無質押和凍結情況，其之間無關聯關系。
四、?營情況的回顧與展望
(一).公司報告期內主要?營情況
公司主營業務范圍為：商品零售及批發、藥品的生產和銷售、房地產、印刷、旅游等。
公司上半年?營狀況：
本公司上半年實現稅后利潤1,766.12萬元，為去年同期的371%，這表明公司的盈利能力增強。在利潤構成中，制藥業實現
的凈利潤超過稅后利潤的50%，顯示公司已成功完成轉型并初步形成大醫藥格局。上半年本公司各投資項目?營情況如下：
1、魯信(美國)有限公司
該公司為本公司的全資境外子公司，旗下的魯南制藥股份有限公司系國家級技術中心之一，是國家科技部批準的高新技術
企業，上半年完成銷售收入2.15億元，現已完成GMP認證，在已有兩個國家二類新藥的基礎上，今年上半年又開發另兩個國家級
二類新藥。
2、威海申威藥業有限公司
上半年，該公司遵?“外抓市場，內抓管理” 的方針，在規范和完善?有銷售體系的基礎上，開辟了山東、?蘇、廣東、
四川、河北、遼寧等地區市場，銷售網絡覆蓋全國大部分城市。與此同時，還完成藥品“益肝靈片”的開發，并取得國家藥品
監督管理局的批準文號。
3、煙臺華聯印刷有限責任公司
本公司自1997年兼并山東煙臺印刷廠以來，在印刷行業取得了長足發展。為進一步挖掘該公司的潛力，上半年，聘請業內
專家就該公司在技術改造及發展前景等方面進行論證并提出諸多建設性意見，為該公司效益再上臺階奠定了基礎。
4、煙臺華聯商廈
在繼續向“精品商廈”目標市場邁進的同時，引進科學管理手段，導入ISO9002質量管理規范，為商廈的服務質量再上一層
樓鋪平了道路。
5、房地產開發
本公司憑借優良的設計，引進金牌銷售策劃人，使華聯新村銷售業績創煙臺之最，在施工管理方面突出抓好投資控制和施
工進度控制，使各項指標均達到預期目標。該項目將是本公司年度業績的重要增長點。
(二).公司投資情況
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[4].募集資金使用情況
報告期內本公司未募集資金，亦無報告期之前募集的資金使用延續到本報告期內。
其他投資情況
本公司與山東魯信耐腐蝕泵股份有限公司共同出資組建煙臺華信管理顧問有限責任公司。該公司成立于2000年4月3日，注
冊資本100萬元，其中本公司出資90萬元(占注冊資本90%)，山東魯信耐腐蝕泵股份有限公司出資10萬元(占注冊資本10%)。該公
司的?營范圍：本公司內部企業管理顧問、營銷策劃；法定代表人：李剛。
(三).下半年計劃
下半年，本公司將繼續強化項目管理，一方面，加大制藥業新產品開發力度并進一步開拓市場；另一方面，狠抓房地產開
發；同時，確定煙臺華聯印刷有限責任公司目標市場，爭取實現戰略性調整。
五、重要事項
1.公司中期擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
2000年上半年度本公司實現凈利潤：17,661,169.78元，加上年度未分配利潤：33,911,420.98元，扣除提取盈余公積金后，
本次可供股東分配的利潤為：51,540,156.46元。本公司第六屆?事會第二次會議決定以2000年6月30日總股本為基數，按每10
股送3股的比例分配利潤，共分配31,980,540元人民幣，剩余19,559,616.46元結轉下期。
本公司2000年6月30日資本公積金共計：81,367,792.14元。本公司第六屆?事會第二次會議決定以2000年6月30日總股本為
基數，按每10股轉增2股的比例將資本公積金轉增股本，共轉增21,320,360元人民幣，剩余資本公積金60,047,432.14元。
2.重大訴訟、仲裁事項
公司本報告期內無重大訴訟、仲裁事項。
3.收購兼并、資產重組事項
公司本報告期內未發生收購兼并、資產重組事項。
4.重大關聯交易事項
公司本報告期內無重大關聯交易事項。
5.“三分開”情況
公司與控股股東在人員、資產、財務上完全實現“三分開”，即：人員獨立、資產完整、財務獨立。
6.聘任會計師事務所情況
公司本報告期內聘請的會計師事務所未發生變更。
7.重大合同(擔保、抵押等)事項
截止2000年6月30日，公司為山東振華集團振華商廈提供貸款擔保2,250萬元，銀行承兌擔保1,273.4萬元。
8.其他重大事項
(1).2000年5月8日召開的公司1999年度股東大會對公司?事會、監事會進行換屆選舉。孫錦慶等7人當選為?事。孫錦慶任?事長，?
藕櫧健⑼趿鉅迦胃倍-事長；李道昌等5人當選監事，由李道昌任監事會主席。詳見2000年5月9日《中國證券報》、《上
海證券報》。
(2).2000年6月28日召開的公司2000年第一次臨時股東大會增補李曉新等2人為新任?事，與前述7名?事共同組成新一屆?事
會。詳見2000年6月29日《中國證券報》、《上海證券報》。
(3).報告期內本公司無更改名稱和股票簡稱的情況。
六、財務會計報告
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[5].七、備查文件
1.載有?事長親筆簽名的中期報告正本。
2.載有法定代表人、財務負責人、會計?辦人親筆簽名并蓋章的會計報表。
3.載有上海眾華會計師事務所蓋章、中國注冊會計師劉萬椿、李文祥簽名并蓋章的審計報告正本。
4.報告期內本公司在《中國證券報》、《上海證券報》公開披露的所有公告正本及?件。
5.《公司章程》。
煙臺華聯發展集團股份有限公司?事會
二000年八月十六日
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[6].審 計 報 告
滬眾會字(2000)第998號
煙臺華聯發展集團股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了 貴公司2000年6月30日的資產負債表和合并資產負債表、2000年1-6月的利潤及利潤分配表和合并
利潤及利潤分配表以及2000年1-6月的現金流量表和合并現金流量表。這些會計報表由 貴公司負責，我們的責任是對這些會
計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合 貴公司的實際情
況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了
貴公司及合并的2000年6月30日的財務狀況和2000年1-6月的?營成果以及現金流量情況，會計處理方法的選用遵?了一貫
性?則。
上海眾華會計師事務所 中國注冊會計師 劉萬椿
中國注冊會計師 李文祥
中國,上海 二000年八月十六日
會計報表(見附表)
會計報表附注
1、公司簡介
煙臺華聯發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)為境內公開發行股票并在上海證券交易所上市的股份有限公司，公司
于1990年7月建成營業，注冊資本壹億零陸佰陸拾萬零貳仟元，注冊地址為煙臺市南大街261號。公司?營范圍為日用百貨、文
體用品、紡織品、服裝鞋帽、五金交電、煙酒糖茶、副食品、日用雜貨、水產品；家俱、油漆涂料的批發、零售；舞廳、游藝
；柜臺出租；房地產開發、?營；裝飾裝修；非出版物印刷；餐飲；住宿。
2、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法
2.1會計制度
公司執行《股份有限公司會計制度》。
2.2會計年度
公司的會計期間采用公歷制，即1月1日至12月31日為一個會計年度。本期為編制會計報表的需要，列示的會計期為200
0年1月1日至2000年6月30日。
2.3記帳本位幣
公司以人民幣為記帳本位幣。
2.4記帳基礎和計價?則
公司以權責發生制為記帳基礎，以歷史成本為計價?則。
2.5外幣業務的核算方法
公司的外幣業務以業務發生當日的匯率（指由中國人民銀行公布的外幣市場匯價中間價，下同）將外幣折合人民幣入帳
，期末對外幣帳戶余額按期末日匯率折合人民幣進行調整，并作匯兌損益的會計處理。
2.6現金等價物的確定標準
公司對持有的期限短，流動性強，易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資，主要是自購買日起至到期日止
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[7].不超過三個月的短期債券投資，確定為現金等價物。
2.7壞帳核算方法
公司的壞帳損失采用備抵法核算，按期末應收款項（包括應收帳款和其他應收款）的余額及其帳齡依下述比例計提壞帳
準備。實際發生壞帳時，在履行了規定的審批手續后沖減壞帳準備。
帳 齡 計提比例
1年以內 0.5%
1--2年 5%
2--3年 10%
3年以上 20%
2.8存貨核算方法
公司的存貨主要包括?材料、包裝物、低值易耗品、在產品、產成品、庫存商品、分期收款發出商品、受托代銷商品及材
料物資等。存貨以實際成本核算；日常商品存貨計價采用售價核算法，進銷毛利差價按商品分類核定，并結合月度或年度盤存
進行核實調整。低值易耗品按五五法攤銷。公司期末按存貨成本與可變現凈值孰低分類計提存貨跌價準備。
2.9短期投資核算方法
公司對短期投資按取得時的實際成本計價，處置時按所收到的收入與帳面成本的差額記為投資損益。公司期末按短期投資
成本與市價孰低，采用總額比較法計提短期投資跌價準備。
2.10長期投資核算方法
公司長期投資按投資形式分成長期股權投資和長期債權投資。
(1)長期股權投資
長期股權投資包括股票投資和其他股權投資，按投資取得時實際支付的價款或公允價值入帳，長期股權投資凡占被投資單
位權益性資本20%以上(含20%)或雖不足20%，但對被投資單位有重大影響的，采用權益法核算；反之，則采用成本法核算。長期
股權投資取得時的成本與其在被投資單位股東權益中所占份額的差額作為股權投資差額，分十年平均攤銷，列入各攤銷期的損
益。
(2)長期債權投資
長期債權投資按取得時的實際成本入帳。長期債券投資實際成本與債券面值的差額作為溢價或折價，長期債券投資按期計
息，同時按直線法在存續期內攤銷溢價或折價。
(3)長期投資減值準備
公司期末對長期投資市價或其可收回金額低于其帳面價值的差額按逐項比較法計提長期投資減值準備。
2.11固定資產計價和折舊方法
公司的固定資產是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器設備、運輸設備以及其他與生產?營有關的設備、器具、工具
等。對于不屬于生產?營主要設備，單位價值在2000元以上(含2000元)，并且使用期限超過2年的也作為固定資產。固定資產以
取得時的實際成本為?價入帳，以平均年限法計提折舊，折舊年限和凈殘值率如下：
折舊年限 凈殘值率
房屋及建筑物 45 5%
通用設備 10--14 5%
運輸設備 10--14 5%
其他設備 5--10 5%
2.12在建工程核算方法
公司的在建工程采用實際成本核算，在建的固定資產尚未交付使用之前發生的工程借款利息和有關費用計入工程成本。在建
工程成本在工程完工并交付使用時結轉為固定資產。
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[8].2.13無形資產計價和攤銷方法
公司擁有的土地使用權按取得時發生的實際成本列作無形資產，按受益年限直線法攤銷。
2.14開辦費、長期待攤費用攤銷方法
公司的開辦費從開始生產?營的當月起，按五年平均攤銷；長期待攤費用按受益期平均攤銷。
2.15收入確認?則
(1)商品銷售
公司將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已?收到
或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。
(2)提供勞務
公司在對外勞務已?提供，其?濟利益能夠流入公司，并且與提供該勞務相關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實
現。
2.16所得稅會計核算方法
公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。
2.17合并會計報表的編制方法
(1)合并范圍的確定?則
公司根據財政部1995年發布的《合并會計報表暫行規定》確定合并范圍。公司對其他單位投資占該單位權益性資本50%以上
(含50%)或雖然占該單位權益性資本不足50%，但具有實際控制權的，該單位納入合并范圍。如果被投資單位的總資產、銷售收
入和凈利潤較小，符合財政部財會字(1996)2號《關于合并報表合并范圍的請示的復函》的規定,則該單位不予以合并。
(2)合并采用的會計方法
根據財政部1995年發布的《合并會計報表暫行規定》的有關規定，公司以母公司和納入合并的子公司的會計報表以及其他資
料為依據，合并各項目數據編制合并會計報表。合并時，抵銷了合并范圍內公司間的重大內部交易和往來款項。
3、稅項
3.1增值稅
公司按商品進銷的增值額計繳增值稅，主要商品的稅率為17%。
3.2營業稅
公司租賃業務按租賃收入的5%計繳營業稅。
3.3消費稅
公司按黃金首飾商品銷售額的5%計繳消費稅。
3.4城市建設維護稅
公司按當期應交營業稅、增值稅、消費稅之和的7%計繳城市建設維護稅。
3.5所得稅
公司由稅務部門按33%計征所得稅。
4、控股子公司及合營企業
公司全稱 注冊資本 本公司占比例 投資余額 ?營范圍
威海申威藥業有限公司 3,000萬元 60% 21,516,444.77 生產銷售藥品
煙臺華聯印刷有限責任公司 3,881萬元 58.5% 23,877,173.41 印刷、制版
煙臺華聯商廈報業裝飾燈光音響有限責任公司 115萬元 60% 275,816.74 商品批發、裝飾、設計、施工
煙臺華聯房地產開發有限公司 3,000萬元 90% 27,000,000.00 房地產開發
魯信(美國)有限公司 99萬美元 100% 72,041,681.08 招商引資、信息咨詢
煙臺華信管理顧問有限責任公司 100萬元 90% 900,000.00 管理顧問、營銷策劃
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[9].上述控股子公司全部納入合并報表范圍，其中魯信（美國）有限公司和煙臺華信管理顧問有限責任公司為本期新增控股子公
司。
5、合并會計報表主要項目的注釋
5.1貨幣資金
項 目 期初數 期末數
現 金 268,765.09 163,138.49
銀行存款 21,726,912.18 37,432,956.78
其他貨幣資金 13,011,905.63 11,630,795.12
35,007,582.90 49,226,890.39
5.2應收票據
期初數 期末數
86,831,810.46 53,678,153.46
期末數比期初數減少38.18%，主要是母公司期末減少商業承兌匯票所致。
5.3應收帳款
(1)合并數
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 28,804,114.19 82.67 144,020.57 31,438,633.32 85.00 157,193.17
1--2年 2,974,660.28 8.54 148,733.01 2,720,914.41 7.36 136,045.72
2--3年 947,724.86 2.72 94,772.49 1,344,233.71 3.63 134,423.37
3年以上 2,115,271.20 6.07 423,054.24 1,484,159.65 4.01 296,831.93
34,841,770.53 100.00 810,580.31 36,987,941.09 100.00 724,494.19
期末數中欠款金額前五名單位如下:
單位名稱 金 額 帳 齡 內 容
上海醫藥公司新藥分公司 2,088,155.60 1年以內 應收貨款
煙臺新牟華聯商廈有限責任公司 1,976,871.22 1年以內 應收貨款
長虹公司煙臺辦事處 1,929,486.10 1年以內 應收貨款
上海藥材公司成藥一分公司 1,356,280.16 1年以內 應收貨款
北京西城區藥材采購供應站 1,303,038.50 1年以內 應收貨款
期末應收帳款中無持公司5%以上股份的股東單位的款項。
(2)母公司數
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 4,722,937.07 68.65 23,614.69 5,014,301.92 67.56 25,071.51
1--2年 1,506,479.75 21.90 75,323.99 1,206,781.99 16.26 60,339.10
2--3年 55,121.47 0.80 5,512.15 585,905.28 7.89 58,590.53
3年以上 595,421.59 8.65 119,084.32 615,423.89 8.29 123,084.78
6,879,959.88 100.00 223,535.15 7,422,413.08 100.00 267,085.92
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[10].5.4其他應收款
(1)合并數
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 35,340,719.09 58.45 176,703.60 63,301,609.08 58.42 316,508.05
1--2年 8,519,929.65 14.09 425,996.48 21,966,628.78 20.27 1,098,331.44
2--3年 8,778,548.51 14.52 877,854.85 15,169,743.61 14.00 1,516,974.36
3年以上 7,819,350.11 12.94 1,563,870.02 7,922,789.06 7.31 1,584,557.81
60,458,547.36 100.00 3,044,424.95 108,360,770.53 100.00 4,516,371.66
期末數中欠款金額前五名單位如下:
單位名稱 金 額 帳 齡 內 容
山東佳偉集團公司 16,874,157.00 1--3年 非貿易往來
中信寧波煙臺辦事處 7,714,658.00 1--3年 非貿易往來
煙臺勝恒?貿有限責任公司 7,616,179.07 2--3年 非貿易往來
煙臺市土地管理局 6,300,000.00 1年以內 土地押金
煙臺市牟平遠洋漁業公司 5,374,095.63 1年以內 非貿易往來
期末其他應收款中無持公司5%以上股份的股東單位的款項。
(2)母公司數
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備
1年以內 23,724,701.75 49.13 118,623.51 33,680,844.30 43.67 168,404.22
1--2年 8,039,775.65 16.65 401,988.78 20,534,601.29 26.63 1,026,730.06
2--3年 8,754,398.96 18.13 875,439.90 15,115,594.06 19.60 1,511,559.41
3年以上 7,768,937.31 16.09 1,553,787.46 7,791,351.81 10.10 1,558,270.36
48,287,813.67 100.00 2,949,839.65 77.122,391.46 100.00 4,264,964.05
5.5預付帳款
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 59,646,523.60 83.24 96,907,362.18 88.43
1--2年 3,370,621.16 4.70 3,023,171.53 2.76
2--3年 5,608,397.20 7.83 7,430,825.41 6.78
3年以上 3,027,110.56 4.23 2,221,038.94 2.03
71,652,652.52 100.00 109,582,398.06 100.00
期末數比期初數增加52.93%,主要是母公司增加預付煙臺開發區巨力礦山機械有限公司48,114,000.00元所致。
期末欠款前五名單位如下:
單位名稱 金額 帳齡 內容
煙臺開發區巨力礦山機械有限公司 48,114,000.00 1年以內 預付貨款
煙臺小峰紙業有限公司 3,930,000.00 1年以內 預付貨款
煙臺銀河商廈 3,196,695.85 2--3年 預付貨款
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[11].建海聯合公司 1,552,924.80 3年以上 預付貨款
水產供銷公司煙臺辦事處 989,632.86 1--2年 預付貨款
期末預付帳款中無持公司5%以上股份的股東單位的款項。
5.6應收補貼款
項目 期初數 期末數
所得稅返還 2,694,177.61 2,480,259.80
5.7存貨及存貨跌價準備
項目 期初數 期末數
金額 跌價準備 金額 跌價準備
?材料 8,071,159.43 9,226,729.79
包裝物 1,182,514.05 1,173,573.02
低值易耗品 852,548.20 873,755.30
在產品 16,976,766.34 21,314,337.08
產成品 9,657,207.85 13,868,040.16
庫存商品 37,692,031.31 869,596.48 34,947,743.44 895,596.48
分期收款發出商品 1,319,546.47
受托代銷商品 37,612,761.26 38,494,914.94
材料物資 51,780.52 41,400.62
113,416,315.43 869,596.48 119,940,494.35 895,596.48
5.8待攤費用
項目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
保險費用 19,327.62 79,255.16 52,732.21 45,850.57
房租 18,000.00 112,382.80 68,700.00 61,682.80
其他 58,541.98 105,327.22 111,719.34 52,149.86
95,869.60 296,965.18 233,151.55 159,683.23
5.9長期投資
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
長期股權投資 72,003,962.48 17,958,327.23 14,702,970.63 75,259,319.08
其中：股票投資 3,461,000.00 - 55,000.00 3,406,000.00
其他股權投資 67,564,792.04 17,438,417.73 4,188,645.00 80,814,564.77
股權投資差額 978,170.44 519,909.50 10,459,325.63 -8,961,245.69
長期債權投資 80,000.00 - - 80,000.00
72,083,962.48 17,958,327.23 14,702,970.63 75,339,319.08
(1)長期股權投資
1)股票投資
被投資單位名稱 股票類別 股票數量 占股比例 期末數
煙臺市商業銀行 法人股 32,000股 <5% 3,200,000.00
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[12].山東景芝酒業股份有限公司 法人股 100,000股 <5% 180,000.00
龍口發電廠 法人股 2,600股 <5% 26,000.00
3,406,000.00
2)其他股權投資
被投資單位名稱 期末數 占被投資單位注冊資本比例
魯南制藥股份有限公司 78,642,576.64 25.70%
山東企業產權交易所煙臺交易中心 1,381,147.04 31.60%
濟南天佳食品有限公司 400,841.09 44.91%
全國華聯商廈聯合有限公司 200,000.00 3.33%
文登市馬山中藥材開發有限公司 185,000.00 19.47%
文登市文城農村信用合作社 5,000.00 <5%
80,814,564.77
3)股權投資差額
被投資單位名稱 攤銷期限 初始金額 本期攤銷 期末數
威海申威藥業有限公司 10年 1,222,713.06 61,135.66 917,034.78
魯信(美國)有限公司 10年 -10,398,189.97 -519,909.50 -9,878,280.47
-8,961,245.69
(2)長期債權投資
債券種類 面值 年利率 購入金額 到期日 本期利息 累計應收利息 期末數
(87)國庫券 50,000.00 12% 50,000.00 1992 - 30,000.00 80,000.00
5.10固定資產
期初數 本期增加 本期減少 期末數
?值:
房屋及建筑物 97,709,111.70 159,915.26 1,302,631.72 96,566,395.24
通用設備 57,127,200.00 7,306,245.34 - 64,433,445.34
運輸設備 5,708,616.71 566,982.40 - 6,275,599.11
其他設備 8,203,143.13 294,631.76 - 8,497,774.89
小計 168,748,071.54 8,327,774.76 1,302,631.72 175,773,214.58
累計折舊:
房屋及建筑物 12,055,936.32 828,168.41 100,369.54 12,783,735.19
通用設備 24,130,359.48 2,570,924.67 - 26,701,284.15
運輸設備 1,713,719.79 490,579.47 - 2,204,299.26
其他設備 2,193,018.81 202,479.45 - 2,395,498.26
小計 40,093,034.40 4,092,152.00 100,369.54 44,084,816.86
凈值 128,655,037.14 131,688,397.72
固定資產本期增加中，包括在建工程轉入數358,666.67元，固定資產期末數中，母公司營業樓(評估作價1.4億元)作為借款
抵押物。
5.11在建工程
工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入固定資產 其他減少 期末數 資金來源
華聯度假村 2,707,276.35 2,707,276.35 自籌
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[13].POS工程 1,006,541.97 47,934.63 - - 1,054,476.60 自籌
房屋拆遷 495,690.00 495,690.00 自籌
消防工程 464,596.47 464,596.47 自籌
超市改造工程 430,486.78 358,666.67 71,820.11 自籌
其他工程 882,406.12 632,187.91 - 58,280.89 1,456,313.14 自籌
5,986,997.69 680,122.54 358,666.67 58,280.89 6,250,172.67
5.12無形資產
種類 ?始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 本期轉讓 期末數
土地使用權 24,362,342.90 17,855,791.48 0.00 259,518.72 0.00 17,596,272.76
住房使用權 2,149,310.07 2,190,503.89 0.00 24,214.79 0.00 2,166,289.10
商譽 1,880,581.22 1,504,464.98 0.00 94,029.06 0.00 1,410,435.92
28,392,234.19 21,550,760.35 0.00 377,762.57 0.00 21,172,997.78
上述無形資產中的商譽是公司兼并煙臺印刷廠時產生,按10年攤銷。
5.13開辦費
期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
492,135.29 70,951.72 181,439.60 381,647.41
5.14長期待攤費用
項目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
固定資產改良支出 5,095,626.98 0.00 476,386.74 4,619,240.24
新產品開發 1,509,962.08 142,114.68 34,262.04 1,617,814.72
籌建費 1,060,118.49 263,788.36 58,895.47 1,265,011.38
裝修費 408,590.03 410,698.11 36,740.93 782,547.21
其他 346,595.53 0.00 37,362.94 309,232.59
8,420,893.11 816,601.15 643,648.12 8,593,846.14
5.15短期借款
借款種類 期初數 期末數
抵押借款 71,130,000.00 77,530,000.00
擔保借款 98,500,000.00 115,918,006.00
信用借款 8,100,000.00 8,140,000.00
177,730,000.00 201,588,006.00
上述期末抵押借款中，7,509萬元借款是以公司營業樓作為抵押物，其現值1.4億元；65萬元借款是以公司對開雙色膠印機
作為抵押物，其現值為95萬元；150萬元借款是以公司對開四色膠印機作為抵押物，其現值256.80萬元；29萬元借款是以公司3
0萬元的銀行承兌匯票作為借款抵押物。
上述期末擔保借款中，4,374萬元是由山東魯信國際?濟股份有限公司提供擔保；3,388.50萬元是由山東振華集團有限公司
振華商廈提供擔保的；274.30萬元是由煙臺市對外供應股份有限公司提供擔保；3,555萬元是由文登市市中工業供銷公司、文登
市文城工業公司提供擔保。
5.16應付票據
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[14].項目 期初數 期末數
銀行承兌匯票 79,007,725.95 59,553,925.09
期末數中無持公司5%以上股份的股東單位的款項。
5.17應付帳款
期初數 期末數
16,646,082.13 14,259,171.13
期末數中無持公司5%以上股份的股東單位的款項。
5.18預收帳款
期初數 期末數
10,207,473.48 60,689,848.94
期末數比期初數增加4.94倍,主要是下屬房地產公司本期增加了預收商品房銷售款所致。
期末數中無持公司5%以上股份的股東單位的款項。
5.19代銷商品款
期初數 期末數
40,917,633.18 37,907,597.33
5.20應付股利
項目 期初數 期末數
社會個人股股東 165,575.39 302,349.63
5.21應交稅金
稅金種類 期初數 期末數
營業稅 1,142,130.12 1,016,616.18
增值稅 2,631,352.24 -831,870.13
消費稅 3,078.25 12,871.15
城建稅 210,033.95 100,390.72
房產稅 -22,438.93 -91,793.28
土地使用稅 -47,325.14 -47,325.14
所得稅 4,886,188.31 9,305,932.54
個人所得稅 5,013.82 19,993.02
8,808,032.62 9,484,815.06
5.22其他應付款
期初數 期末數
12,787,927.93 17,727,766.63
期末數中無持公司5%以上股份的股東單位的款項。
5.23預提費用
項目 期初數 期末數
銀行借款利息 228,858.75 263,858.75
租賃費 358,748.30 761,662.29
其他 64,707.58 97,072.66
652,314.63 1,122,593.70
5.24長期借款
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[15].借款單位 金額 借款期限 年利率
中國銀行煙臺分行 14,212,891.45 1997/9--2002/12 無息
工商銀行煙臺市支行 4,500,000.00 2000/4--2002/4
18,712,891.45
上述期末長期借款由山東魯信國際?濟股份有限公司提供擔保。
5.25股本
項目 期初數 本次變動增減(+、-) 期末數
配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計
一、未上市流通股份
1、發起人股份 21,360,000 21,360,000
其中:
國家持有股份 21,360,000 21,360,000
境內法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 51,790,000 51,790,000
3、內部職工股
4、優先股或其他
未上市流通股份合計 73,150,000 73,150,000
二、已流通股份
1、人民幣普通股 33,451,800 33,451,800
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計 33,451,800 33,451,800
三、股份總數 106,601,800 106,601,800
公司股份總數及結構本期內均未發生變化。
5.26資本公積
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
股票溢價 81,263,435.00 - - 81,263,435.00
其他資本公積轉入 - 71,000.00 - 71,000.00
被投資單位股權投資準備 17,277.39 16,079.75 - 33,357.14
81,280,712.39 87,079.75 - 81,367,792.14
5.27盈余公積
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈余公積 11,434,378.74 21,622.87 - 11,456,001.61
法定公益金 4,949,516.26 10,811.43 - 4,960,327.69
16,383,895.00 32,434.30 - 16,416,329.30
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[16].5.28未分配利潤
期末數
本期凈利潤 17,661,169.78
加:期初未分配利潤 33,911,420.98
可供分配的利潤 51,572,590.76
減:提取法定盈余公積 21,622.87
提取公益金 10,811.43
提取職工獎福基金 -
期末未分配利潤 51,540,156.46
5.29其他業務利潤
項目 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤
租賃收入 944,802.23 51,700.14 893,102.09
廣告收入 63,750.00 3,506.25 60,243.75
紙邊銷售 57,158.45 48,727.97 8,430.48
勞務收入 352,986.00 347,748.21 5,237.79
1,418,696.68 451,682.57 967,014.11
5.30財務費用
項目 本期發生數 上期發生數
利息支出 4,694,345.05 8,229,019.40
減:利息收入 129,373.44 3,630,549.60
匯兌損失 5,692.10 -
減:匯兌收益 - -
其他 199,161.11 120,698.84
4,769,824.82 4,719,168.64
5.31投資收益
項目 本期發生數 上期發生數
股票投資收益 67,316.70 -
期末調整被投資公司所有者權益凈增減的金額 10,258,924.92 -
非控股公司分配來利潤 28,136.64 -
10,354,378.26
5.32補貼收入
項目 本期發生數 上期發生數
增值稅返還 112,659.07 585,726.00
112,659.07 585,726.00
5.33營業外收入
項目 本期發生數 上期發生數
注銷無法支付的應付款項 1,282,717.41 -
其他 296.14 789,168.83
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[17].1,283,013.55 789,168.83
5.34營業外支出
項目 本期發生數 上期發生數
處理固定資產凈損失 14,375.00 -
罰款支出 992.57 -
捐贈支出 17,105.00 -
其他 41,728.82 15,479.34
74,201.39 15,479.34
6、分行業資料(單位:萬元）
行業 營業收入 營業成本 營業毛利
商品批發零售 12,710.14 10,069.33 2,640.81
印刷業 1,200.62 836.56 364.06
藥業 498.52 151.34 347.18
14,409.28 11,057.23 3,352.05
7、關聯方關系及其交易
7.1存在控制關系的關聯方
公司名稱 與公司關系 法人代表 注冊地址 ?營范圍
威海申威藥業有限公司 子公司 孫德志 中國威海 生產銷售藥品
煙臺華聯印刷有限責任公司 子公司 孫德志 中國煙臺 印刷、制版
煙臺華聯商廈報業裝飾燈光音響有限責任公司 子公司 孫德志 中國煙臺 商品批發、裝飾、設計施工
魯信(美國)有限公司 子公司 朱崇利 美 國 招商引資、信息咨詢
煙臺華聯房地產開發有限公司 子公司 李 剛 中國煙臺 房地產開發
煙臺華信管理顧問有限責任公司 子公司 李 剛 中國煙臺 管理顧問、營銷策劃
7.2存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
公司名稱 期初數 本期增減 期末數
威海申威藥業有限公司 3,000萬元 - 3,000萬元
煙臺華聯印刷有限責任公司 3,881萬元 - 3,881萬元
煙臺華聯商廈報業裝飾燈光音響有限責任公司 115萬元 - 115萬元
魯信(美國)有限公司 99萬美元 - 99萬美元
煙臺華聯房地產開發有限公司 3,000萬元 - 3,000萬元
煙臺華信管理顧問有限責任公司 100萬元 100萬元
7.3對存在控制關系的關聯方所持有股權及其變化
公司名稱 期初數 本期增減額 期末數
金額 % 金額 %
威海申威藥業有限公司 1,800萬元 60.0% - 1,800萬元 60.0%
煙臺華聯印刷有限責任公司 2,270萬元 58.5% - 2,270萬元 58.5%
煙臺華聯商廈報業裝飾燈光音響有限責任公司 69萬元 60.0% - 69萬元 60.0%
魯信(美國)有限公司 99萬美元 100% - 99萬美元 100%
煙臺華聯房地產開發有限公司 2,700萬元 90.0% - 2,700萬元 90.0%
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD
[18].煙臺華信管理顧問有限責任公司 - - 90萬元 90萬元 90.0%
7.4關聯方應收應付款項余額
關聯方名稱 款項余額性質 本期末金額 上期末余額
山東魯信國際?濟股份有限公司 其他應付款 - 1,501,406.11
山東魯信國際?濟股份有限公司為公司第一大股東。
7.5其他交易事項
2000年1-6月公司關鍵管理人員的報酬(包括貨幣和非貨幣形式)總額為16萬元，1999年1-6月為13萬元。公司關鍵管理人員包
括?事、總?理、副總?理、 財務總監和總會計師等。
8、或有事項
截止2000年6月30日，公司為山東振華集團振華商廈提供貸款擔保2,250萬元，銀行承兌擔保1,273.4萬元。
9、承諾事項
截止本會計報表簽發日,公司并未發生影響會計報表閱讀的重大承諾事項。
10、資產負債表日后事項中的非調整事項
截止本會計報表簽發日，公司并未發生影響會計報表閱讀的重大資產負債表日后非調整事項。
11、債務重組事項
公司在本報告期內未發生重大的債務重組事項。
Yantai Hualian Development Group CO.,LTD

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