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東新電碳股份有限公司
2000年中期報(bào)告
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[1].重 要 提 示
本公司?事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假陳述、誤導(dǎo)性記載或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)
個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未?審計(jì)。
一、 公 司 簡(jiǎn) 介
1、公司法定中文名稱：東新電碳股份有限公司
公司英文名稱：DONGXIN ELECTRICAL CARBON CO.,LTD
英文名稱縮寫(xiě)：DONGXIN
2、公司注冊(cè)地址：四川省自貢市自流井區(qū)東光路桌子山22號(hào)
郵編：643000
電子信箱：dxt888@163.net
3、公司法定代表人：席平波
4、公司?事會(huì)秘書(shū)：杜東海
聯(lián)系電話：（0813）2600860
傳真：（0813）2600861
5、公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：《上海證券報(bào)》
登載公司中期報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
http://www.sse.com.cn
公司中期報(bào)告置備地點(diǎn)：四川省自貢市自流井區(qū)東光路桌子山22號(hào)
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：東新電碳
股票代碼：600691
二、主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo)
指標(biāo)項(xiàng)目 2000年1～6月 1999年1～6月
調(diào)整前 調(diào)整后
凈利潤(rùn)（元） -5,237,663.07 -2,019,543.70 -2,019,543.70
扣除非?常性損益后的凈利潤(rùn)（元）-5,237,663.07 -2,019,543.70 -2,019,543.70
每股收益（元/股） -0.068 -0.026 0.026
凈資產(chǎn)收益率（％） -0.049 -0.019 -0.019
項(xiàng)目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(chǎn)（元） 252,495,061.88 252,130,570.61
資產(chǎn)負(fù)債率（％） 57.56 55.41
股東權(quán)益（元） 107，147，098.25 112,384,761.32
每股凈資產(chǎn)（元/股） 1.39 1.45
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元/股） 0.92 1.06
注：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式：
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[2].每股收益=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末股東權(quán)益×100％
每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=（報(bào)告期末股東權(quán)益-三年以上應(yīng)收款項(xiàng)凈額-待攤費(fèi)用-待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)損失-開(kāi)辦費(fèi)-長(zhǎng)期待
攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
三、股本變動(dòng)和主要股東情況
1、股本變化及股權(quán)結(jié)構(gòu)情況（單位：股）
1） 尚未流通股份 期初數(shù) 期末數(shù)
⑴發(fā)起人股份 37274229 37274229
其中：國(guó)家股 22082299 22082299
境內(nèi)法人持有股 15192000 15192000
⑵募集法人股 6784200 6784200
尚未流通股份合計(jì) 44058499 44058499
2) 已流通股份
⑴境內(nèi)上市人民幣普通股 33216000 33216000
⑵其 他
已流通股合計(jì) 33216000 33216000
3) 股份合計(jì) 77274499 77274499
2、主要股東持股情況（前十名）
股 東 名 稱 持有股份(萬(wàn)股) 占總股本(%)
自貢市國(guó)有資產(chǎn)管理局（國(guó)家股） 2208.2299 28.58
四川省信托投資公司 360 4.66
中國(guó)銀行四川省分行國(guó)際信托投資公司 240 3.11
自貢市銀河貿(mào)易公司 240 3.11
中國(guó)人民保險(xiǎn)公司自貢市分公司 121.2 1.57
東方電器集團(tuán)財(cái)務(wù)公司 120 1.55
中國(guó)工商銀行四川省分行信托投資公司 120 1.55
自貢市郵電局 60 0.78
四川省煙草公司自貢分公司 60 0.78
成都華能物資供銷(xiāo)公司 60 0.78
3、本公司股東中，持股比例超過(guò)10%的只有自貢市國(guó)有資產(chǎn)管理局（國(guó)家股），持有本公司股份占總股本28.58%.1999年12月1
1日自貢市國(guó)有資產(chǎn)管理局與中兆實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司簽定<東新電碳股份有限公司國(guó)家股股權(quán)轉(zhuǎn)讓?議>,該股權(quán)轉(zhuǎn)讓正處于上報(bào)
過(guò)程中,尚需國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn).
四、?營(yíng)情況的回顧與展望
（一）、公司報(bào)告期內(nèi)主要?營(yíng)情況
1、公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)來(lái)源于電碳制品、機(jī)械密封、粉末冶金三大系列產(chǎn)品。2000年上半年，電碳制品銷(xiāo)售收
入為2061.95萬(wàn)元；機(jī)械密封產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為377萬(wàn)元；粉末冶金制品銷(xiāo)售收入為179.45萬(wàn)元。
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[3].2、報(bào)告期內(nèi)，由于行業(yè)性不景氣，致使公司主營(yíng)產(chǎn)品市場(chǎng)萎縮，產(chǎn)成品銷(xiāo)售價(jià)格下跌，生產(chǎn)?營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。盡管公司采取
了增收節(jié)支、減員增效、催收貨款、開(kāi)拓市場(chǎng)等措施，并取得了一定成效。但還不足以完全扭轉(zhuǎn)公司面臨的困難局面。上半年
實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)收入27553063.88元，比上年同期下降12.67%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-5237663.07元。
3、報(bào)告期內(nèi)，公司完成電碳制品產(chǎn)量767噸，比上年同期增長(zhǎng)16.57%。其中，主導(dǎo)產(chǎn)品人造金剛石碳片完成90噸、高純石墨完
成537噸，分別比上年同期下降-10.89%和增長(zhǎng)19.33%；電碳制品銷(xiāo)量752噸，比上年同期增長(zhǎng)4.74%。其中，人造金剛石碳片銷(xiāo)
量71噸、高純石墨銷(xiāo)量530噸，分別比上年同期下降-24.44%和增長(zhǎng)18.26%。
（二）公司投資情況
公司在報(bào)告期內(nèi)未募集資金，亦無(wú)其他投資項(xiàng)目發(fā)生。
（三）下半年計(jì)劃
1、以西部大開(kāi)發(fā)為契機(jī)，配合有關(guān)方面作好國(guó)家股權(quán)轉(zhuǎn)讓的報(bào)批工作。進(jìn)一步轉(zhuǎn)換?營(yíng)機(jī)制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，實(shí)施
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重組，以提高?濟(jì)效益。
2、以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，增加產(chǎn)品的科技含量，強(qiáng)化資金運(yùn)作效率，確保主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在抓好主營(yíng)的同時(shí)，發(fā)揮本公司和控股
股東的優(yōu)勢(shì)，積極承辦由自貢市人民政府主辦的第七屆自貢國(guó)際恐龍燈會(huì)?貿(mào)交易會(huì)。同時(shí)，積極尋求新領(lǐng)域的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，
提升其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)。
五、重 要 事 項(xiàng)
1、 公司2000年中期無(wú)利潤(rùn)分配預(yù)案。
2、 公司在本報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
3、 公司在報(bào)告期內(nèi)無(wú)收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
4、 公司在報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
5、 公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的"三分開(kāi)"情況說(shuō)明
公司控股股東為自貢市國(guó)有資產(chǎn)管理局。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上完全實(shí)行了"三分開(kāi)"。即人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整
、財(cái)務(wù)獨(dú)立。
6、 公司在報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生擔(dān)保事項(xiàng)。
7、 公司名稱在報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生變更。股票簡(jiǎn)稱"ST東碳"更改為"東新電碳"。
六、財(cái)務(wù)報(bào)告（未?審計(jì)）
東新電碳股份有限公司會(huì)計(jì)報(bào)表附注
一、本公司簡(jiǎn)介
東新電碳股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱"本公司")?企業(yè)東新電碳廠是1965年根據(jù)?第一機(jī)械工業(yè)部[（65）機(jī)密七字931號(hào)]文件規(guī)
定開(kāi)始建設(shè)，于1970年建成投產(chǎn)。1982年，自貢市人民政府[自府函（1982）22號(hào)]批準(zhǔn)將自貢市機(jī)床附件廠、自貢粉末冶金廠
并入東新電碳廠成立"東新電碳公司"。1988年，東新電碳公司升為國(guó)家二級(jí)企業(yè)。1988年7月，自貢市人民政府[自府函（1988
）72號(hào)]批準(zhǔn)東新電碳公司進(jìn)行股份制改革試點(diǎn)，同年9 月1日向自貢市工商局注冊(cè)為股份制企業(yè)，本公司正式成立。1990年1月
8日,東新電碳公司更名為東新電碳股份有限公司。本公司?營(yíng)范圍是電碳制品、機(jī)械密封、粉末冶金產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；機(jī)械
加工、汽車(chē)運(yùn)輸及修理、科技開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)等。1993年11月19日，本公司社會(huì)公眾股?中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)在上海證券交易所上
市流通。
截止2000年6月30日，本公司現(xiàn)有股本77,274,499.00元,其中國(guó)家股22,082,299.00元，占總股本28.58%；法人股21,976,200.0
0元,占總股本28.44%；社會(huì)公眾股33,216,000.00元，占總股本42.98%。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):5103001800096。
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[4].二、主要會(huì)計(jì)政策，會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法
1、會(huì)計(jì)制度
本公司會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及其有關(guān)規(guī)定。全資子公司東新電碳都?堰分廠執(zhí)行《工
業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。
2、會(huì)計(jì)年度
自公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
3、記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)?則
本公司的會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)?則。
4、記帳本位幣
以人民幣作為記帳本位幣。
5、外幣業(yè)務(wù)核算方法
對(duì)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)，以業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)人民銀行公布的市場(chǎng)匯價(jià)（中間價(jià)）折合為人民幣記帳；對(duì)各外幣帳戶的外幣期末余額,按照期
末市場(chǎng)匯價(jià)進(jìn)行調(diào)整，差額列入?yún)R兌損益。其中屬籌建期間發(fā)生的匯兌損益列入開(kāi)辦費(fèi)；屬購(gòu)建固定資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益，在
固定資產(chǎn)交付使用前記入各項(xiàng)在建固定資產(chǎn)成本；除上述情況以外發(fā)生的匯兌損益，計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。
6、現(xiàn)金等價(jià)物的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短（一般是指從購(gòu)買(mǎi)日起3個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)化為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
很小的投資。
7、壞帳核算方法
壞帳核算采用備抵法。壞帳準(zhǔn)備按期末應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款）余額的10%計(jì)提。
8、存貨核算方法
本公司存貨包括在生產(chǎn)?營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售或耗用而儲(chǔ)備的?材料、委托加工材料、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品、自制半成品、低值易耗品
等。?材料按計(jì)劃成本核算，每月未，按當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用數(shù)分配價(jià)格差異，調(diào)整當(dāng)月生產(chǎn)成本；產(chǎn)成品按實(shí)際成本核算，發(fā)出時(shí)
按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。低值易耗品采用"一次攤銷(xiāo)"法核算。
由于存貨遭受毀損，全部或部分陳舊過(guò)時(shí)和銷(xiāo)售價(jià)格低于成本等?因造成的存貨成本不可收回的部分，期末采用成本與市價(jià)孰
低計(jì)價(jià)?則，按帳面實(shí)際平均單位成本與現(xiàn)行市場(chǎng)上同類物資商品銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行比較，以帳面實(shí)際成本高于市場(chǎng)售價(jià)的差額計(jì)
提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
9、短期投資核算方法
(1).短期投資:按實(shí)際支付的價(jià)款扣除已宣告發(fā)放但未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利息入帳。在處置時(shí)按所收到的收入與帳面價(jià)值的差額
作為投資收益。
(2).期末短期投資按成本與市價(jià)孰低計(jì)價(jià)，并按各投資項(xiàng)目計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。
10、長(zhǎng)期投資核算方法
(1).長(zhǎng)期債權(quán)投資：按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)，計(jì)算存續(xù)期內(nèi)的應(yīng)計(jì)利息。
(2).長(zhǎng)期股權(quán)投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資按投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或確認(rèn)的價(jià)值記帳。本公司對(duì)其他單位的投資占被投資單位有表決
權(quán)資本總額20%以下（含20%）的采用成本法核算；投資額占該單位有表決權(quán)資本總額20％以上或雖不足20％但有重大影響的采
用權(quán)益法核算；投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額50％以上(不含50%)的采用權(quán)益法核算，并按《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》
合并被投資企業(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表。
(3).長(zhǎng)期股權(quán)投資差額：在合同規(guī)定的期限內(nèi)平均攤銷(xiāo)
(4).期末由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位?營(yíng)狀況惡化等?因，導(dǎo)致長(zhǎng)期投資可收回的金額低于帳面價(jià)值，按可收回的金
額低于長(zhǎng)期投資帳面價(jià)值的差額提取長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。
11、固定資產(chǎn)及折舊
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[5].(1).固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值2000元以上，使用年限１年以上的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)。
(2).固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)方法：按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。
(3).固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)?值扣除估計(jì)殘值率5%后在預(yù)計(jì)可使用年限內(nèi)按直線法分類計(jì)算,其年折舊率如下：
類 別 使用年限 年折舊率（%）
房屋及建筑物 10-40 2.375-9.500
通用設(shè)備 8-30 3.167-11.875
專用設(shè)備 10 9.7
運(yùn)輸設(shè)備 6-12 7.917-15.833
其他 5-22 4.318-19.000
12、在建工程核算方法
在建工程按各項(xiàng)工程實(shí)際發(fā)生的支出核算。在建筑期或安裝期內(nèi)為該工程所發(fā)生的借款利息支出和外匯折算差額計(jì)入該工程成
本。在建工程在交付使用時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
13、無(wú)形資產(chǎn)核算方法
無(wú)形資產(chǎn)為土地使用權(quán),以評(píng)估確認(rèn)或?qū)嶋H購(gòu)買(mǎi)價(jià)入帳，按50年期平均攤銷(xiāo)。
14、開(kāi)辦費(fèi)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算方法
開(kāi)辦費(fèi)以實(shí)際發(fā)生的支出記帳，按5年期平均攤銷(xiāo)；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用以實(shí)際發(fā)生的支出成本入帳核算，按受益期平均攤銷(xiāo)。
15、收入確認(rèn)?則
(1).商品銷(xiāo)售：以商品已?發(fā)出，商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買(mǎi)方，本公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)
際控制權(quán)，相關(guān)的收入已?收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷(xiāo)售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)。
(2).提供勞務(wù)：在同一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)開(kāi)始并完成的，在勞務(wù)已?提供，價(jià)款已?收到或取得了收款的證據(jù)時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收
入的實(shí)現(xiàn)。
16、所得稅的會(huì)計(jì)處理方法
所得稅的會(huì)計(jì)處理采用應(yīng)付稅款法。
17、合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法
（1）. 本公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表是以母公司和納入合并范圍的子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)資料為依據(jù)，按財(cái)政部《合并會(huì)計(jì)報(bào)表
暫行規(guī)定》編制而成，母公司與子公司采用的主要會(huì)計(jì)政策一致，按相同性質(zhì)進(jìn)行合并。相互間的重大交易及資金往來(lái)在合并
時(shí)抵銷(xiāo)。
（2）.合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍見(jiàn)附注四(控股子公司及合營(yíng)企業(yè))所述.
三、稅項(xiàng)
本公司應(yīng)納稅項(xiàng)如下：
(1).增值稅:按產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的17%計(jì)算并抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后計(jì)繳。
(2).城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加:分別按流轉(zhuǎn)稅額的7%和3%計(jì)繳。
(3).所得稅：根據(jù)自貢市財(cái)政局自財(cái)工（96）字第604號(hào)文規(guī)定，從1996年起本公司按33%所得稅率上交所得稅后，由地方
財(cái)政返還18%。
(4).其他稅項(xiàng)：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、控股子公司及合營(yíng)企業(yè)
單 位 名 稱 注冊(cè)地 注冊(cè)資金 權(quán)益比例（%） 主營(yíng)業(yè)務(wù)
東新電碳廠都?堰分廠 都?堰市 243萬(wàn)元 100 碳素、石墨加工等
東新電碳廠潼南金剛石分廠 潼南縣 30萬(wàn)元 100 生產(chǎn)、銷(xiāo)售人造金剛石單晶及制品
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[6].五、合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
注5.1、貨幣資金
項(xiàng) 目 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
現(xiàn)金 42,409.13 15,440.80
銀行存款 19,047,889.79 28517805.42
其他貨幣資金 45,415.56 45415.56
合 計(jì) 19,135,714.48 3,478,661.78
貨幣資金期末余額比期初減少81.82％主要是本公司用于生產(chǎn)所致
注5.2、應(yīng)收帳款
帳 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備比例(10%) 金 額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備比例(10%)
1年以內(nèi) 22,530,808.89 33.88 23,205,848.94 33.7
1-2年 14,395,255.60 21.64 14,801,783.17 21.5
2-3年 8,203,242.91 12.34 8,459,525.14 12.3
3年以上 21,378,059.87 32.14 22,343,578.57 32.5
合計(jì) 66,507,367.27 100.00 6,650,736.72 68,810,735.82 100 6,881,073.58
應(yīng)收帳款中，欠款金額前五名的單位如下：
單 位 名 稱 欠 款 金 額 欠款?因
標(biāo)致金剛石廠 1,044,252.27 賒銷(xiāo)
浙?余杭縣壙棲磨料磨具廠 1,004,256.94 賒銷(xiāo)
寧波環(huán)天金鋼石工業(yè)公司 1,136,424.65 賒銷(xiāo)
宜興東珠人造金剛石廠 1,476,261.37 賒銷(xiāo)
成都佳琳實(shí)業(yè)公司成都材料廠 1,213,736.78 賒銷(xiāo)
本項(xiàng)目中無(wú)持本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。
注5.3、預(yù)付帳款
帳 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 比例(%) 金 額 比例(%)
1年以內(nèi) 401,799.71 12.99 437,338.49 11.90
1-2年 960,339.50 31.05 1,001,653.99 27.34
2-3年 809,044.55 26.15 807,964.00 22.05
3年以上 922,121.43 29.81 1,416,950.23 38.71
合 計(jì) 3,093,305.19 100.00 3,663,906.71 100.00
預(yù)付帳款中,欠款金額前五名的單位如下:
單 位 名 稱 欠 款 金 額
成都東新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 271,914.35
沈陽(yáng)真空技術(shù)研究設(shè)備公司 539,479.00
西安華通電器廠 493,000.00
四川化工廠 340,823.84
東碳生活服務(wù)公司 100,000.00
本項(xiàng)目中無(wú)持本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[7].注5.4、其他應(yīng)收款
帳 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備比例(10%) 金 額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備比例(10%)
1年
以內(nèi) 16,994,274.10 36.31 18,261,087.01 34
1-2年 13,946,443.77 29.79 15,664,150.17 29.16
2-3年 3,787,690.54 8.09 2,662,385.93 5
3年
以上 12,078,673.08 25.81 17,132,937.66 31.84
合計(jì) 46,807,081.49 100.00 4,680,708.15 53,720,560.77 100.00
其他應(yīng)收款中,欠款金額前五名的單位如下:
單 位 名 稱 欠 款 金 額 欠款?因
自貢市保險(xiǎn)公司 881,306.40 存本長(zhǎng)效保險(xiǎn)款
東新電碳綜合開(kāi)發(fā)公司 21,358,348.50 歷年代墊的非生產(chǎn)
部門(mén)、人員費(fèi)用
自貢市投資公司 500,000.00 借 款
中兆實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 10,901,600.00 購(gòu)入成都東新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)款
成都東新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 16,182,910.95 代付工程款
本項(xiàng)目中無(wú)持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款
注5.5、存貨
項(xiàng) 目 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備
?材料 7,142,412.15 328,192.85 8,049,856.68 328,192.85
庫(kù)存商品 16,497,078.37 1,051,531.36 19,857,163.21 724,638.39
低值易耗品 80,242.84 97,186.98
委托加工材料 41,153.72 158,140.00
在產(chǎn)品 10,994,774.94 13,316,440.76
自制半成品 127,635.32 770,495.79
合 計(jì) 34,883,297.34 1,379,724.21 42,249,283.42 1,052,831.24
注5.6、待攤費(fèi)用
類 別 ?始金額 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期未數(shù)
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 850,588.58 169,883.59 391,675.97 247,460.28 314,099.28
期初進(jìn)項(xiàng)稅 1,211,531.89 78,603.65 78,603.65
報(bào)刊費(fèi) 47,536.58 40,829.48 25,289.40 15,540.08
大修理費(fèi) 64,684.00 17,040.00 17,040.00
其他 18,748.45 22,346.71 156,527.09 19,571.00 159,302.80
合 計(jì) 328,703.43 548,203.06 370,924.33 505,982.16
注5.7、長(zhǎng)期股權(quán)投資
(1)、股票投資
被投資公司名稱 股份類別 股票數(shù)量(萬(wàn)股) 投資金額 占被投資公司股權(quán)比例(%) 始初投資額
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[8].四川玻璃股份公司 法人股 214.991 2,149,910.00 1.14 2,149,910.00
川南高等級(jí)公路股份有限公司 法人股 50.00 500,000.00 2.27 500,000.00
自貢市紡織股份有限公司 法人股 4.01 40,100.00 0.50 40,100.00
合 計(jì) 269.001 2,690,010.00 2,690,010.00
(2)、其他股權(quán)投資
被投資公司名稱 投資金額 占被投資公司股權(quán)比例(%) 減值準(zhǔn)備
自貢?迪碳素有限公司 3,804,704.40 49
自貢市碳素廠 511,393.09 20.46
西南機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 30,000.00 0.6
成都東新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 13,000,000.00 43.3
合 計(jì) 17,346,097.49
上述長(zhǎng)期投資目前無(wú)需要計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的情況。
（3）債券投資
債券種類 面值 年利率 購(gòu)入金額 到期日 本期利息 累計(jì)應(yīng)收或應(yīng)收利息
電力債券 5,000.00 2007年12月
注5.8、固定資產(chǎn)及其折舊
類 別 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末數(shù)
一、?價(jià)
房屋建筑物 36,696,349.07 36,696,349.07
通用設(shè)備 36,662,603.84 56,000.00 1,654.00 36,716,949.84
專用設(shè)備 9,367,026.10 198,767.50 9,565,793.60
運(yùn)輸設(shè)備 5,554,698.47 94,765.00 54,073.00 5,595,390.47
電子及其他 2,216,235.89 27,972.60 2,244,208.49
小 計(jì) 90,496,913.37 377,505.10 55,727.00 90,818,691.47
累計(jì)折舊
房屋建筑物 13,262,801.73 444,607.49 13,707,409.22
通用設(shè)備 25,298,373.46 756,584.60 1,604.38 26,053,433.42
專用設(shè)備 1,386,191.00 185,635.33 1,571,826.33
運(yùn)輸設(shè)備 3,082,140.69 200,512.41 36,705.59 3,245,947.51
電子及其他 1,798,250.28 58,871.73 1,857,122.01
小 計(jì) 44,827,836.90 1,646,211.56 38309.97 46,435,738.49
凈 值 45,669,076.47 -568,786.20 17,417.03 44,382,952.98
注5.9、在建工程
工程項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)數(shù) 其他減少數(shù) 期末數(shù) 資金來(lái)源 項(xiàng)目進(jìn)度(%)
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
資本化金額） 資本化金額） 資本化金額） 資本化金額） 資本化金額）
一車(chē)間石墨化廠房 6,707,505.42 102,761.58 6,810,267.00 其他 95
(2,676,992.39) (2,676,992.39)
二車(chē)間碳片擴(kuò)能 其他
都?堰分廠工程 11,240,177.04 316,364.70 11,556,541.74 股款 95
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[9].(4,190,990.47) (4,190,990.47)
二分廠碳片車(chē)間 16,826.00 16,820.00 其他 90
三分廠工程 0 其他
變電所 605,842.67 605,842.67 其他
黑色航空電刷 2,001,562.66 2,884.00 2,004,446.66 其他 95
其他 1,992,671.61 632,576.83 102,775.00 318,277.33 2,204,196.11 其他
合 計(jì) 22,564,585.40 1,054,587.11 119,601.00 318,277.33 23,181,294.18
(8,867,982.86) (8,867,982.86)
注5.10、無(wú)形資產(chǎn)
種 類 ?始金額 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷(xiāo) 期末數(shù)
土地使用權(quán) 6,507,730.20 5,692,833.97 38,583.34 5,654,250.63
合 計(jì) 6,507,730.20 5,692,833.97 38,583.34 5,654,250.63
注5.11、短期借款
借款類別 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
抵押借款 33,600,000.00 33,750,000.00
擔(dān)保借款 35,650,000.00 35,550,000.00
信用借款 200,000.00 200,000.00
合計(jì) 69,450,000.00 69,500,000.00
本項(xiàng)目中有逾期借款5,062.00萬(wàn)元,本公司正在辦理展期手續(xù)
注5.12、應(yīng)付帳款 2000年06月30日余額為11，606，613.42元,無(wú)應(yīng)付持本公司5%以上股份的股東單位款項(xiàng)。
注5.13、應(yīng)交稅金
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
增值稅 2,315,518.21 1，719，556.97
企業(yè)所得稅 150,697.31 136，493.82
營(yíng)業(yè)稅 30,783.91 31，520.72
城建稅 225,929.68 227，342.56
房產(chǎn)稅 194561.26 91，079.33
土地使用稅 74,099.74 92，936.50
印花稅 2,886.68 2，466.95
車(chē)船使用稅 135.50 135.50
個(gè)人所得稅 353.92
合計(jì) 2，994，966.21 2，301，532.35
5.14、其他未交款
項(xiàng)目 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
交通費(fèi)附加 989，765.96 1,075,962.62
教育費(fèi)附加 263，282.79 265，840.58
副食品調(diào)控基金 279,126.77 294,616.06
工業(yè)發(fā)展基金 757,298.42 757，298.42
地方重點(diǎn)建設(shè)基金 19,075.24 19，075.24
職工個(gè)人教育費(fèi) 455,007.29 409，932.52
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[10].糧食補(bǔ)貼基金
合計(jì) 2,763,556.47 2,822,725.44
注:5.15其他應(yīng)付款：2000年06月30日余額為27,237,735.60元，本項(xiàng)目中應(yīng)付持本公司5%以上股份的股東單位款項(xiàng)：
單位名稱 金額
自貢市國(guó)有資產(chǎn)管理局 2,000,000.00
注5.16、預(yù)提費(fèi)用
類 別 期初數(shù) 期末數(shù) 備注
產(chǎn)品加工費(fèi) 3,142,529.38
水、電、氣費(fèi) 2,824,113.15 660,363.15
運(yùn)費(fèi) 46,007.77
其他 1,039,739.87
合 計(jì) 2,870,120.92 4,842,632.40
預(yù)提費(fèi)用期末余額比期初增加68.72%,主要是由于產(chǎn)品加工費(fèi)預(yù)提數(shù)額增加所致。
注5.17、長(zhǎng)期應(yīng)付款:
項(xiàng) 目 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
四川省機(jī)械工業(yè)廳"科技三項(xiàng)"撥款 7,307,655.62 6,957,850.12
合 計(jì) 7,307,655.62 6,957,850.12
注5.18、股本
項(xiàng) 目 年 初 數(shù) 本年變動(dòng)增減(＋、?) 年 末 數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其 他 小計(jì)
一.尚未流通股份
1.發(fā)起人股份 37.274,299.00 37.274,299.00
其中:國(guó)家擁有股份* 22,082,299.00 22,082,299.00
境內(nèi)法人持有股份 15,192,000.00 15,192,000.00
2.募集法人股 6,784,200.00 6,784,200.00
3.內(nèi)部職工股
4.優(yōu)先股或其他
尚未流通股份合計(jì) 44,058,499.00 44,058,499.00
二.已流通股份
境內(nèi)上市人民幣普通股 33,216,000.00 33,216,000.00
已流通股份合計(jì) 33,216,000.00 33,216,000.00
三.股份總數(shù) 77,274,499.00 77,274,499.00
注5.19、資本公積
項(xiàng) 目 期 初 數(shù) 本年增加數(shù) 本年減少數(shù) 期 末 數(shù)
股本溢價(jià) 49,557,631.21 49,557,631.21
接受捐贈(zèng)實(shí)物資產(chǎn)
住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入
資產(chǎn)評(píng)估增值 8,803,963.98 8,803,963.98
其他 926,900.57 926,900.57
合 計(jì) 59,288,495.76 59,288,495.76
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[11].注5.20、盈余公積
項(xiàng) 目 期 初 數(shù) 本年增加數(shù) 本年減少數(shù) 期 末 數(shù)
法定盈余公積 5,655,211.94 5,655,211.94
公益金 2,365,105.02 2,365,105.02
任意盈余公積 5,127,399.39 5,127,399.39
合 計(jì) 13,147,716.35 13,147,716.35
注5.21、未分配利潤(rùn)
本年度內(nèi)增減變動(dòng)情況：
項(xiàng)目 金 額
調(diào)整前期初數(shù) -37,281,295.33
減：調(diào)97-99年房產(chǎn)稅 -44,654.46
調(diào)整后期初數(shù) -37，325，949.79
加:本年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入 -5，237，663.07
期末數(shù) -42，563，612.86
注5.22、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn):
項(xiàng) 目 收 入 支 出 利 潤(rùn)
廢品銷(xiāo)售利潤(rùn) 17,986.31 137.67 17,848.64
材料銷(xiāo)售利潤(rùn) 592,126.97 582,936.70 9,190.27
運(yùn)輸業(yè)務(wù)利潤(rùn) 63,180.18 84,094.54 -20,914.36
轉(zhuǎn)供能源利潤(rùn) 292,783.96 1,889.02 290,894.94
租賃業(yè)務(wù)利潤(rùn) 152,088.44 143,862.17 8,226.27
其他 454,471.91 256,100.77 198,371.14
合 計(jì) 1,572,637.77 1,069,020.87 503,616.90
注5.23財(cái)務(wù)費(fèi)用
項(xiàng)目 本年累計(jì)數(shù) 上年累計(jì)數(shù)
利息支出 2,582,280.29 1,829,232.88
減:利息收入 53,376.66 574,455.10
匯兌損失
減:匯兌收益
其他 1,623.18 9,331.48
合計(jì) 2,527,280.45 1,264,109.26
本報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年增加99％,主要是由于報(bào)告期內(nèi)公司逾期貸款額增加且未有獲取資金占用費(fèi)所致。
注5.24、投資收益
類 別 本年累計(jì)數(shù)
所有者權(quán)益凈增減金額 -114，135.36
合 計(jì) -114，135.36
注5.25、 營(yíng)業(yè)外收入
項(xiàng) 目 本年累計(jì)數(shù) 上年同期數(shù)
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[12].處理固定資產(chǎn)的凈收益 23,195.39 76,606.00
債務(wù)重組收入 6,400.00
設(shè)備盤(pán)盈收入 16,664.40
其他 99,999.99 33097.27
罰款滯納金收入 1,676.59
合 計(jì) 129,595.38 111,379.86
注5.26、 營(yíng)業(yè)外支出
項(xiàng) 目 本年累計(jì)數(shù) 上年同期數(shù)
固定資產(chǎn)盤(pán)虧
處理固定資產(chǎn)凈損失 105.70
副食品調(diào)控基金 3,996.59 27,925.38
滯納金 27,480.40
損贈(zèng)支出
其他 38,784.70 24,516.57
債務(wù)重組損失 128,500.00
非常損失
合 計(jì) 171,281.29 80,028.05
注5.26、支付的其他與?營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
項(xiàng)目 母公司數(shù) 合并數(shù)
修理費(fèi) 163,283.01 163,283.01
差旅費(fèi) 732,802.70 759,053.30
運(yùn)輸費(fèi) 372,819.16 470,193.82
業(yè)務(wù)招待費(fèi) 252,306.30 252,306.30
勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 1,830,354.40 1,843,414.40
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 321,484.82 321,484.82
其他 455,342.10 480,336.82
合計(jì) 4,128,392.49 4,290,072.47
六、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1. 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
(1)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
單位名稱 注冊(cè)地 主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 與本企業(yè)關(guān)系 ?濟(jì)性質(zhì)及類型 法人代表
自貢市國(guó)資局 自貢市 國(guó)家股持股單位
(2)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股權(quán)及變化
單位名稱 年初數(shù) 本年增加 本年減少 年末數(shù)
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
自貢市國(guó)資局 22,082,299.00 28.58 22,082,299.00 28.58
（3）、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)
單 位 名 稱 與本公司關(guān)系
成都東新實(shí)業(yè)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
自貢?迪碳素有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[13].東碳綜合開(kāi)發(fā)公司 屬自貢市國(guó)資局控股和擁有
中兆實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 于1999年12月11日與自貢市國(guó)有資產(chǎn)管理局簽訂了《東新電碳股份有限公司國(guó)家股權(quán)轉(zhuǎn)讓?議》（
待批準(zhǔn)）
2．關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)
（1）銷(xiāo)售貨物
關(guān)聯(lián)方名稱 2000年(1-6月) 1999年度 備注
自貢?迪碳素有限公司 987,190.68 2,560,396.77 材料
(2)貨物采購(gòu)
關(guān)聯(lián)方名稱 2000年(1-6月) 1999年度 備注
自貢?迪碳素有限公司 314,605.43 994,329.32 購(gòu)進(jìn)半成品
（3）關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額
項(xiàng) 目 2000年06月30日 1999年12月31日
應(yīng)收帳款-自貢?迪碳素有限公司 1,105,608.97
其他應(yīng)付款-自貢市國(guó)資局 2,000,000.00 2,000,000.00
預(yù)付帳款-成都東新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 271,914.35 271,914.35
其他應(yīng)收款-成都東新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 16,182,910.95 10,787,095.55
其他應(yīng)收款--中兆實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 10,901,600.00 10,901,600.00
其他應(yīng)收款-東碳綜合開(kāi)發(fā)公司 21,358,348.50 19,979,155.28
七、備 查 文 件
1、載有副?事長(zhǎng)席平波先生親筆簽名的中期報(bào)告正本。
2、載有法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)?辦人員親筆簽名并蓋章的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、本公司章程。
?事長(zhǎng)：
二ООО年八月十六日
DongXin Electrical Carbon Co.,LTD
[14].DongXin Electrical Carbon Co.,LTD

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