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http://whmsebhyy.com 2000年08月18日 13:05
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司 中期財務會計報告未經審計。 一、 公司簡介 1、 公司法定中文名稱：中國石化齊魯石油化工股份有限公司 公司法定英文名稱：SINOPEC QILU PETROCHEMICAL COMPANY Ltd. 2、 公司注冊地址：山東省淄博市高新技術產業開發區 公司辦公地址：山東省淄博市高新技術產業開發區 郵政編碼：255086 公司網址： WWW.QLSH.COM 3、 公司法定代表人：王延康 4、 公司董事會秘書：鄭建生 聯系地址：山東省淄博市高新技術產業開發區 電話：0533－3583728 傳真：0533－3583718 電子信箱：WWW.QLDMSH@163.NET 5、 公司信息披露報紙：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 公司信息披露網址：WWW.SSE.COM.CN 中期報告備置地點：公司董事會秘書室 6、 公司股票上市地：上海證券交易所 股票簡稱：齊魯石化 股票代碼：600002 二、 主要財務數據和指標 主要財務指標 2000年中期 1999年中期 同比增加 凈利潤(萬元) 17697.55 16001.83 10.60％ 總資產(萬元) 867758.16 908451.14 －4.55％ 資產負債率(％) 43 51 －18％ 股東權益(萬元) 486348.65 441492.94 10.16％ 每股收益(元） 0.091 0.082 10.60％ 凈資產收益率(％) 3.64 3.62 0.55％ 每股凈資產(元） 2.49 2.26 10.16％ 調整后的每股凈資產（元） 2.38 2.23 6.73％ 計算公式如下: 每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數 凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100％ 每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數 調整后的每股凈資產= （報告期末股東權益－三年以上的應收款項－待攤費用 －待處理（流動、固定）資產凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數余 額）/報告期末普通股股份總數 三、 股本變動和主要股東持股情況 1、 股本變動情況(單位:股) 期初數 本次變動增減 期末數 發行新股 小 計 一、 尚未流通股份 1、 發起人股份 1,600,000,000 1,600,000,000 其中： 國家擁有股份 境內法人持有股份 1,600,000,000 1,600,000,000 外資法人持有股份 其他 2、 募集法人股 3、 內部職工股 4、 優先股或其他 尚未流通股份合計 1,600,000,000 1,600,000,000 二、已流通股份 1、境內上市人民幣普通股 350,000,000 350,000,000 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已流通股份合計 350,000,000 350,000,000 三、股份總數 1,950,000,000 1,950,000,000 2、 主要股東持股情況 截止到2000年6月30日，持有本公司5％以上股份的股東只有本公司的法人股東 中國石油化工股份有限公司，該公司持有本公司股份16億股，是在報告期內（2000 年2月26日）由中國石化齊魯石油化工公司全部劃轉所致， 其所持法人股份總數沒 有變動。公司股東總戶數178759戶,其中未流通法人股股東1戶,其余為流通股股東。 公司前10名股東持股情況如下： 持股數(股) 股本比例(％) 1、 中國石化股份有限公司 1600000000 82.05 2、天元基金 3276880 0.15 3、道里投資 2000000 0.10 4、興和基金 1180000 0.06 5、財政證券 850000 0.04 6、正業恒豐 799157 0.04 7、閻偉 600000 0.03 8、陳建慶 500000 0.02 9、蘭州盛大 490000 0.02 10、浙蕭金辰 450000 0.02 本公司前十名股東之間沒有關聯交易關系。 3、持股5％以上的法人股東中國石油化工股份有限公司所持股份無質押或凍結 等情況。 四、 經營情況的回顧與展望 1、公司報告期內主要經營情況 本公司是我國主要的石油化工生產企業之一，主營業務為石油化工產品和無機 化工產品的生產、加工及研究開發和綜合技術服務。公司現有58種主要產品，涵蓋 合成樹脂、有機化工原料、燒堿、合成橡膠四大類產品。 2000年以來，公司經營形勢非常嚴峻，國際原油價格不斷上揚，國內原油價格 與國際接軌后大幅上升，造成本公司主要生產原料化工輕油價格升高，生產成本加 大；同時公司從5月15日開始全部生產裝置停車檢修，有效生產時間縮短了一個月。 面對種種困難和壓力，公司圍繞效益和改革兩大目標,認真貫徹“內降成本、 外拓 市場、強化管理、改革創新”的工作方針，加大工作力度，有效促進企業內涵發展， 努力增強盈利能力，各項工作取得了較好的成績,1－6月份完成工業增加值 301519 萬元，實現銷售收入301370萬元。 （1） 公司通過優化生產結構，狠抓裝置運轉水平，堅持安全第一，夯實了效 益基礎。上半年生產乙烯22萬噸，合成樹脂29萬噸，橡膠4.6萬噸，燒堿9.8萬噸。 公司優化調整了檢修安排，實現了裝置大檢修和氯堿901改造工程同步進行， 既提 高了生產裝置的運轉效率，又為公司增加了新的效益增長點。 （2） 努力拓展市場，積極增產效益好的產品，擴大盈利空間。通過加大市場 調研、產品推介、形象宣傳來加強營銷力度。上半年產品產銷率始終保持在98％以 上，并根據市場情況及時靈活地調整產品銷售價格，保證了公司產品取得最大效益。 （3） 根據市場需求，實現技術和品牌創新，提高產品質量。公司開發了高附 加值的通訊電纜絕緣塑料QHJ－1、PP注塑料和LLDPE注塑料等多個新產品牌號， 投 放市場取得成功。上半年公司4項國家“九五”科技攻關課題通過了國家驗收， 其 中兩項達到了國際先進水平。公司抓住國家西部開發的有利時機，積極開發新產品， 包覆管專用料先后兩次在“西氣東輸”國家重點工程中中標。 （4） 加強企業管理，降本增效成績顯著。通過對產成品會計核算和財務監督 的加強，細化了成本管理，有效控制了費用開支；通過對原料采購的比價監督管理， 變事后檢查為事前控制，降低了采購成本；通過開展“管理年”活動，組織生產裝 置第二輪達標競賽，各項工藝指標再創歷史好成績，上半年乙烯收率達到29.52％， 比上年同期提高0.67個百分點，乙烯加工損失率0.42％，比上年同期下降0.5 個百 分點，其他主要產品的能耗、物耗都不同程度地有所下降，增效明顯。 2、公司投資情況 本年度無募股資金投資項目。募股資金已經全部按照招股書的承諾投入了使用。 本年度5 、6月間公司進行了生產裝置大檢修， 進行了例行的一般技術改造和 設備更新，年度計劃投資8764萬元，上半年完成3965萬元。 3、公司財務狀況 總資產8，677，581，618.65元，比上年末減少1.94％， 主要由于負債減少所 致； 應收帳款533，211，407.07元，比上年末增加了2.65％，主要由于應收票據增 加所致； 存貨846，146，341.74元，比上年末增加了22.98％， 主要由于在途物資增加 所致； 長期投資為0，沒有變化； 固定資產6，984，095，821.96元，比上年末減少了4.33％， 主要由于計提折 舊，使固定資產凈值減少所致； 長期負債1，749，806，454.01元，比上年末減少了1.15％， 主要由于長期借 款減少所致； 股東權益4，863，486，454.19元，比上年末增加了3.77％， 主要由于本期利 潤增加以及調整上年末未分配利潤所致； 主營業務利潤430，276，960.24元，比上年末增加了28.95％， 主要由于產品 產量增加和產品價格增長所致； 凈利潤176，975，454.49元，比上年末增加了10.60％， 主要由于本期主營業 務利潤增加所致； 貨幣資金214，878，025.04元，比上年末增加了80.76％， 主要由于經營活動 產生的現金凈流量以及收回部分短期投資所致； 短期投資70，000，000.00元，比上年末減少了41.67％，主要由于收回部分短 期投資所致； 應收票據217，219，223.34元，比上年末增加了31.71％， 主要由于改變營銷 策略，加強市場營銷管理所致； 預付帳款17，760，442.47元，比上年末減少了80.47％，主要由于減少了石腦 油外部預付款所致； 預提費用177，764，642.63元，比上年末增加了1543.40％， 主要是預提修理 費用、利息費用所致（年末無余額）； 未分配利潤525，784，034.48元，比上年末增加了50.57％， 主要本期利潤增 加所致； 4、下半年國際、國內市場的原油價格依然居高不下， 這將直接影響公司的原 料成本，從而影響公司的效益。 5、下半年工作計劃 中國加入WTO 以及中國石化整體重組改制給公司下半年提高盈利水平帶來更大 壓力。但由于國內宏觀經濟形勢出現新的拐點，為石化行業的發展也帶來了新的機 遇。公司各套生產裝置上半年檢修完畢，消除了生產隱患，為增產增收提供了基礎 保障。公司將抓住有利時機，組織全體職工為完成全年利潤任務獻計獻策，確保全 年奮斗目標的實現。 （1）抓好生產組織的優化，實現裝置安穩長滿優運行； 加快裝置技改步伐， 充分發揮規模優勢和技術優勢，確保生產乙烯48萬噸，力爭49.5萬噸; 保證乙烯下 游裝置高負荷經濟運行,爭創最佳經濟效益。 （2）以市場為導向，加快新產品開發，加大產品直供比例， 進一步擴大市場 份額。繼續抓好HDPE產品結構的優化工作，努力拓展DGD2480、DMDY1158市場， 完 善DMD3479產品性能，力爭實現全年開發目標。同時大力拓展國際市場，創匯、 創 效。 （3）嚴格各項專業管理，嚴格落實各項工藝技術指標，嚴格費用支出， 深入 挖潛增效。優化原料結構,加大成本分析控制力度,建立相應指標考核體系, 有效降 低乙烯及塑料、橡膠產品單位成本.以重組改制為契機， 理順完善會計核算體系， 配合中國石化股份公司建立財務信息網絡，進一步規范財務管理。 （4）加快開發區新建項目工作進度， 組織在淄博高新技術開發區新項目選題 立項工作，盡快完成項目可行性研究報告和初步設計，同時做好項目建設用地的催 批工作，力爭年內完成投資1000萬元。 （5）以效益和改革兩大目標凝聚人心，建立健全約束和激勵機制， 充分發揮 廣大職工的積極性，團結一致，完成各項任務。 五、重要事項 1、 公司2000年度中期利潤分配預案:公司董事會決定2000 年中期利潤暫不分 配，也不以公積金轉增股本。 2、 公司1999年度的利潤分配預案:公司董事會決定2000年中期對1999 年度利 潤進行分配，擬訂的分配預案為10派0.9元（含稅）。 3、 公司國有法人股（16億股，占公司總股份的82.05％）股權于2000年2月26 日由中國石化齊魯石油化工公司整體劃轉給中國石油化工股份有限公司持有。 4、 報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 5、 報告期內公司沒有收購、兼并、資產重組等事項發生。 6、 重大關聯交易事項 1）、關聯方的有關情況 （1）、存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法人代表 中國石油化工 北京市 石油開采，石油 母公司 股份公司 李毅中 股份有限公司 化工產品的生產、加工、銷售 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化（單位：萬元） 企業名稱 期初數 本年增加 本年減少 期末數 中石油化工 股份有限公司 6880000 __ __ 6880000 存在控制關系的關聯方所持股份及其變化 企業名稱 期初數 本年增加 本年減少 期末數 股份 ％ 股份 ％ 股份 ％ 股份 ％ 中國石油化工 16億股 82.05 － － 16億股 82.05 股份有限公司 （2） 、不存在控制關系的關聯方 關聯方名稱 與本公司關系 齊魯石油化工公司 屬中國石化集團公司，本公司的原母公司 淄博新聯工貿公司 齊魯石化公司所屬三產企業 淄博齊翔工貿公司 齊魯石化公司所屬三產企業 2）、關聯方交易 （1）、與中國石化股份公司齊魯分公司的交易 1原料、公用工程及生產輔助服務:236,072,164.22元 其中采購：A原料1,141,213,120.07元；B公用工程11,315,000.00元；C產品儲 運銷售服務11,733,808.00 2為充分利用母公司強大的產品銷售網絡和物資供應系統， 公司與中國石化股 份公司齊魯分公司簽定了《產品銷售委托代理協議》和《物資采購委托協議》，此 協議根據市場變化及時調整，每三個月續簽一次。 A中國石化股份公司齊魯分公司銷運部代理銷售累計金額：2,815,948,210. 33 元。 B中國石化股份公司齊魯分公司供應公司代理采購累計金額：242,760,023. 93 元。 （2）、與中國石化集團齊魯石化公司的交易 1公用工程采購295,232,162.00元 2綜合服務 A本年度向關聯方支付職工醫療福利基金共計：7,822,020.08元， 其中醫療基 金為：7,158,112.94元。 B本年度向關聯方支付退休職工醫療基金共計：1,789,528.26元。 3土地租金 根據公司與中國石化集團齊魯石化公司簽定的《土地使用權租賃合同》，公司 每年應支付中國石化集團齊魯石化公司土地使用權租賃費5936萬元。本年度1－6月 份累計發生2,968萬元。 （3） 與中國石化集團齊魯石化公司所屬三產企業之間的交易 1與淄博新聯工貿公司的交易收入14,902,720.14元 2與淄博齊翔工貿公司的交易 收入15,378,457.50元 3）、說明 公司與母公司及中國石化集團齊魯石化公司之間的關聯交易是公司生產、經營 活動的重要內容，是進一步優化生產組合、合理配置資源、協調管理關系的必要手 段，對公司有著重大的、積極的影響。2000年6月7日本公司與控股股東中國石油化 工股份有限公司及其所屬的另外19家有關公司簽署了關聯交易協議，并已公告。因 此，公司與母公司及中國石化集團齊魯石化公司之間的關聯交易是在公開、公平、 公正的原則下，在一系列協議、合同的框架內進行的，運作規范，受法律保護，不 存在任何隱瞞和欺詐行為，公司的合法權益和股東利益得到充分保證。 7、公司人員獨立、財務獨立、資產完整， 與控股股東中國石油化工股份有限 公司實行了“三分開”。在銷售和供應上，本公司本著小機關大服務的原則，機關 本身設有精干的銷售和供應管理部門，負責綜合管理；日常業務則采取委托代理制， 分別由中國石化股份有限公司齊魯分公司的銷售部門和供應部門具體負責銷售和供 應。目的在于充分利用齊魯分公司強大的產品銷售網絡和物資供應系統，減少中間 費用的支出，為股東謀求最大的收益。 在產品銷售業務的日常管理上，本公司負責產品的定價、市場調研、用戶服務、 新產品開發等。用戶直接從本公司倉庫提貨、齊魯分公司銷售部門開據本公司的票 據，貨款直接匯入本公司帳戶，齊魯分公司負責利用其銷售網絡為本公司提供代理 服務。 在物資供應業務的日常管理上，本公司負責綜合計劃的匯總和分類，確定是否 由齊魯分公司的供應部門提供代理服務，并通過比價管理的方式確定所供物資的價 格。 整個的銷售和供應管理始終處在公開、公平、公正的原則下進行，在歷次的定 期報告中也作為關聯交易的一部分進行公告，以接受廣大股東的監督。其它方面的 關聯交易也在招股說明書和歷次的定期報告中進行了公告。 8、公司沒有發生托管、承包、租賃資產事項。 9、公司聘任的會計師事務所報告期內沒有變化。 10、公司沒有對外擔保事項。 11、根據2000年4月28日召開的1999年度股東大會決議， 公司法人名稱由“齊 魯石油化工股份有限公司”更改為“中國石化齊魯石油化工股份有限公司”，公司 簡稱未改。 12、報告期內公司無其他應披露而未披露的重大事項。 六、財務會計報告（未經審計） （一）會計報表（利潤表）附后 （二）會計附注 1、本報告期內，公司會計政策和核算方法未發生變化； 2、本報告期內，公司財務會計報表合并范圍未發生變化。 七、備查文件 1、載有董事長親筆簽名的2000年中期報告文本； 2、載有法定代表人、財務總監、會計機構負責人親筆簽名并蓋章的2000 年中 期會計報表； 3、報告期內在三大證券報公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、《公司章程》、《1999年度報告》等。
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