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[1].重要提示：本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準
確性和完整性負個別及連帶責任。
公司2000年中期財務會計報告已?上海上會會計師事務所審計，并出具無保留意見的審計報告。
一、 公司簡介
（一）公司名稱：上海市?水股份有限公司
英文名稱：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
英文縮寫：SMRWC
（二）公司注冊地址：上海市浦東新區北艾路1540號
公司辦公地址：上海市四川北路818號五樓
郵政編碼：200085
電子信箱：smrwc@online.sh.cn
（三）公司法定代表人：芮友仁
（四）公司?事會秘書：王錞柔
授權代表的姓名：項伯利
聯系地址：上海市四川北路818號五樓
電 話：(021)63564899（總機）
傳 真：(021)63564880
電子信箱：crwang@citiz.net
（五）公司選定的信息披露報紙：《上海證券報》
登載公司中期報告的國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點：上海市四川北路818號五樓516室
（六）公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：?水股份
股票代碼：600649
二、主要財務數據和指標（單位：元）
項 目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產 5921280084.67 5191394691.16
資產負債率 22.18 % 15.22 %
股東權益 4607560748.47 4401177770.86
每股凈資產 2.69 2.57
調整后的每股凈資產 2.68 2.56
項 目 2000年6月30日 1999年6月30日
凈利潤 206492449.33 248592494.94
扣除非?常性損益后的凈利潤 206492449.33 248592494.94
每股收益 0.1205 0.1451
凈資產收益率 4.48 % 5.63%
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[2].主要財務指標計算公式如下：
每股收益＝凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率＝凈利潤/報告期末股東權益×100％
每股凈資產＝報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產＝（報告期末股東權益?三年以上的應收款項?待攤費用?待處理（流動、固定）資產凈損失-開辦費-
長期待攤費用?住房周轉金負數余額）/報告期末普通股股份總數
三、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況
數量單位：股
期初數 變動 期末數
一、未上市流通股份
1、發起人股份 897966115 897966115
其中：
國家擁有股份 897966115 897966115
2、募集法人股份 305255295 305255295
3、內部職工股
4、優先股或其他
其中：轉配股 254254089 254254089
未上市流通股份合計 1457475499 1457475499
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 255610876 255610876
已上市流通股份合計 255610876 255610876
三、股份總數 1713086375 1713086375
（二）主要股東持股情況
1、截至2000年6月30日，公司股東總數為249180戶。
其中：國家股股東 1戶，法人股股東 859戶，社會公眾股股東 248320戶。
2、前十名股東名單及所持股份情況
單位：萬股
序號 股東名稱 期末持股數 持股比例
1 上海市國有資產管理辦公室（國家股） 89796.6115 52.42%
2 申銀萬國證券股份有限公司 5005.95 2.92%
3 上海遠恒實業有限公司 1380 0.81%
4 中國建設銀行上海信托投資公司 736.345 0.43%
5 華夏證券公司 701.5 0.41%
6 中國國際海運集裝箱股份有限公司 345 0.20%
7 蘇州電視機組件廠 297.7925 0.17%
8 上海市城市建設投資開發總公司 270.25 0.16%
9 景福基金 270 0.16%
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[3].10 交通銀行上海分行 230 0.13%
10 公路房地產聯合開發?營公司 230 0.13%
10 深圳市特力機電股份有限公司 230 0.13%
說明：
（1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股東，僅國家股股東1戶，占公司總股本的52.42%，報告期內未發生變動，亦未發
生質押或凍結的情況。
（2）前10名股東之間不存在關聯關系。
四、?營情況的回顧與展望
（一）報告期內主要?營情況
上半年，我們進一步開拓?營思路，加大資本運作力度，深化企業改革，強化內部管理，以安全生產為中心，真抓實干，
圓滿完成了各項目標。?水銷售總量78418.51萬立方米,利潤總額24247.30萬元。上半年我們主要抓了以下幾方面工作：
1、以安全服務為中心，切實加強生產運行管理,確保?水安全供應。上半年，我們重點加強了安全管理制度建設，認真做
好機泵設備年度大檢修工作，抓緊實施機泵設備的改造規劃，進一步提高了機泵設備運行效率。我們積極配合市供水調度監測
中心制訂咸潮期間的?水供應調度方案，抓緊做好?水水質監測和長?系統避咸蓄?的應急準備工作，保證了?水水質，我們
還抓緊進行黃浦?上游引水二期設備調試和工程掃尾工作，加強對?水引水管渠的監護，確保了?水的安全供應。
2、以成本核算為核心，進一步健全內部管理機制，確保降耗增效。為提高企業?濟效益，2000年，公司根據自身特點,在
下屬三個?水廠推行了以成本核算為重點的模擬獨立核算管理模式，進一步完善了分配辦法，提高了基層單位的積極性。各?水廠?
�极采取礀V�，因地制艺f丶憂砍殺究刂坪湍誆抗芾恚�充窚�誥蟶�产强嚘，努力綅u腦魴�，蕵嫬伺f習肽甑某殺居幸歡ǔ?
度的下降。
3、以技術進步為先導，進一步加強科技投入，提高企業素質。上半年，我們組織力量，開展了"長?口氯化物入侵規律"項
目的研究；開始了"?水管渠GIS系統"項目的研制工作；完成了技術儲備項目?"長?引水三期工程"可能性研究4個方案的比選
工作。
4、以資本運作為重點，進一步拓展?營思路，形成新的?濟增長點。我們投資10億元，受讓了上海新建設發展有限公司1
5.5％的股權，進入了?營管理上海高架道路的領域；完成了云南路油氣加注站的建設和竣工驗收，目前該項目已進入試運營。
（二）公司投資情況
1、募股資金使用情況
本報告期內，公司沒有募集資金，也沒有以前年度募集的資金在本報告期內使用的情況。
2、其他投資情況
?公司6月26日召開的1999年度股東大會審議通過，公司出資10億，受讓上海市城市建設投資開發總公司持有的上海新建設
發展有限公司15.5%股權，預計下半年，該項目的投資收益為6500萬元。
（三）下半年計劃
1、加強生產運行管理，確保全年?水銷售總量15.3億立方米。根據下半年面臨的供水高峰和臺風、汛期的 特點，我們將
加強與各自來水公司的聯系，切實做好?水的調度工作，抓好重要機泵設備的監控，落實各類安全操作規程和應急處理預案，
確保安全運行和正常供應。
2、抓好水質監測，確保?水水質。我們將配合市水質監測中心盡快完成黃浦?系統?水監測中心的驗收工作；繼續做好咸
潮期間，長?取水口?水水質檢測點的布點和測試、預報工作，加強長?取水口附近氯化物濃度的監測，摸索鹽水入侵規律，
落實避咸蓄?措施，保證?水水質。
3、強化企業內部管理，促進降耗增效。我們將繼續抓好下屬三個?水廠的模擬獨立核算管理，積極探索和建立與模擬獨立
核算相適應的內部激勵、約束機制，充分發揮基層單位自主管理的積極性和創造性，實現企業降耗增效目標。
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[4].4、拓展?營思路，形成新的?濟增長點。我們將抓緊進行凌橋股份公司國有法人股受讓工作和云南路油氣加注站的投產、
運營管理。為實現上海"龍頭放開，水可生飲"目標，我們將在本市首家賓館--錦?飯店北樓進行水處理改造項目的基礎上，進
一步以自身的技術力量優勢，積極參與本市其他高星級賓館的水處理改造項目和住宅小區水處理工程。同時，我們還將加大資
本運作力度，形成新的?濟增長點。
五、重要事項
（一）公司中期不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本預案。
（二）公司1999 年度利潤分配方案（尚未實施）
2000年6月26日，公司召開1999年度股東大會，審議通過了1999年度利潤分配方案。1999年實現凈利潤440139530.62元，按
10％提取法定盈余公積、按5％提取法定公益金合計66020929.59元后，加上上年未分配利潤105284692.62元，99年可供股東分
配的利潤為479403293.65元。99年度股利分配方案為：每10股送1股紅股及派發現金紅利1.00元（含稅）。
（三）本報告期內公司無重大訴訟仲裁事項
（四）重大關聯交易事項
1、股權轉讓方面的重大關聯交易事項
（1）交易內容
① 公司投資10億元受讓上海市城市建設投資開發總公司（以下簡稱市城投總公司）擁有的上海新建設發展有限公司15.5％
的股權。
② 公司投資4600萬元受讓市城投總公司2500萬股（其中市城投總公司所屬全資子公司上海市自來水公司名下2000萬股）上
海凌橋自來水股份有限公司（以下簡稱凌橋公司）國有法人股。
（2）關聯交易方
上述兩項關聯交易的關聯方均為市城投總公司。該公司是本公司國家股授權?營單位，是本公司的控股股東。
（3）定價?則、評估價值、轉讓價格和結算方式
公司出資受讓的這兩個項目，其受讓價的確定，充分考慮了投資回報率高于10％這一?則，同時受讓凌橋公司國有法人股
時，還確定了受讓價不低于每股凈資產的?則。
受讓2500萬股凌橋公司國有法人股的擬定價格為每股1.84元，受讓費用總額為4600萬元，這是根據99年?上海上會會計師
事務所審計的凌橋公司的每股凈資產1.84元而商量確定的；受讓上海新建設發展有限公司15.5％股權的價格為10億元，該項目
?上海東洲資產評估有限公司評估，價值為10億元。此兩項受讓項目均以現金結算。
（4）轉讓收益
① 上海新建設發展有限公司是?上海市政府特別批準的對上海市內環、南北高架道路實現專營的企業，得到市政府諸多優
惠政策的支持，因此該公司每年都有穩定的?濟收益（99年凈利潤為8.445億元），預計公司受讓上海新建設發展有限公司15.
5％的?營權后，每年的凈收益可達1.3億元。
② 上海凌橋自來水股份有限公司地處浦東，由于該公司從事的是受國家政策扶持的基礎設施產業，?營業績較為穩定，??
瞇б娉飾炔繳仙�的囚|�，今后的发展强嚘较大，投资该公司有利釉r竟�司�-濟效益的提高。
上述兩項關聯交易的具體內容及獨立財務報告，分別在5月25日和6月17日的《上海證券報》上進行了披露，并于2000年6月
26日?1999年度股東大會審議通過，其中受讓上海市城市建設投資開發總公司擁有的上海新建設發展有限公司15.5%股權項目，
已獲上海市國有資產管理辦公室滬國資預（2000）235號文批準。
2、其他重大關聯交易
（1）市城投總公司是本公司的國家股授權?營單位。截止報告期末，本公司向市城投總公司銷售貨物235255519.29元。
（2）市城投總公司為本公司長期借款2.6億元、短期借款4.5億元提供信用擔保。
（3）截止報告期末，本公司向市南、市北、浦東、凌橋自來水公司分別銷售貨物67357011.10元、84206935.30元、25783
454.02元、3015164.30元。
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[5].（五）與控股股東的"三分開"情況
本公司與控股股東上海市城市建設投資開發總公司在人員、資產、財務上，完全做到"三分開"，本公司人員獨立、資產完
整、財務獨立。
（六）報告期內本公司聘任的會計師事務所沒有變動。
（七）報告期內公司未簽署其他重大合同。
（八）報告期內公司無擔保事項。
六、財務會計報告（已?審計）
（一）會計報表（附后）
（二）審計報告及會計報表附注（附后）
七、備查文件
（一）載有?事長親筆簽名的中期報告正文。
（二）載有公司負責人、公司財務主管、會計?辦人員簽名并蓋章的會計報表。
（三）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告?件。
（四）報告期內在《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告?稿。
（五）公司章程。
備查文件放置地點：公司總?理辦公室
上海市?水股份有限公司?事會
二000年八月十五日
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[6].審 計 報 告
上會師報字(2000)第0488號
上海市?水股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司2000年6月30日的資產負債表及2000 年上半年度的利潤及利潤分配表和現金流量表。這些會
計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則》進行
的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定， 在所有重大方面公允地反映了
貴公司2000年6 月30日的財務狀況及2000年上半年度的?營成果和現金流量情況，會計處理方法的選用遵?了一貫性?則。
上海上會 中國注冊會計師
會計師事務所有限公司
中國 上海 二ＯＯＯ年八月十六日
上 海 市 ? 水 股 份 有 限 公 司
會 計 報 表 附 注
一、公司簡介
本公司系于1992年7月21日?上海市建設委員會“滬建?(92)第657號" 文批準，由上海市自來水公司水源廠和月浦水廠長
?引水部分組成并改制成立的股份制企業，公司屬公用事業行業，?營范圍包括：?水供應、自來水開發、給水工程建設和排
管施工工程，其主要產品包括：輸出?水等。
二、公司采用的主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法
1、執行的會計制度：股份有限公司會計制度。
2、會計年度：公歷1月1日至12月31日止。
3、記帳本位幣：人民幣。
4、記帳?則和計價基礎：以權責發生制為記帳?則, 按實際成本為計價基礎。
5、現金等價物的確定標準：期限短、流動性強，易于轉換為已知金額、價值 變動風險很小的投資。
6、壞帳核算方法：
(1)壞帳損失確認標準：
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[7].①因債務人已?破產，依法清償后確實無法收回的應收款項。
②債務人五年未能履行義務，??事會研究無法收回的應收款項。
(2)壞帳核算方法：壞帳核算采用備抵法。
(3)壞帳準備確認標準：根據年末應收款項(包括應收帳款與其他應收款)余額計提。
(4)壞帳計提方法：按年末應收款項剔除不計提部分后的余額按帳齡分析法計提，提取比例為：
1年以內 按年末余額的 0%計提
1～2年 按年末余額的10%計提
2～3年 按年末余額的15%計提
3～4年 按年末余額的20%計提
4～5年 按年末余額的30%計提
5年以上 按年末余額的100%計提
注：不計提壞帳準備的應收款項為應收?水供應款。應收對象是受產業政策支持的公用事業企業，具有收入穩定、資金信
譽較好的特點。
7、存貨核算方法：
(1)存貨包括?材料、庫存商品、低值易耗品、開發成本、開發產品。
?材料以計劃成本核算，月末進行材料成本差異調整。
庫存商品采用一次加權平均法核算。
低值易耗品采用移動加權平均法核算。
開發成本采用分項目個別認定法核算。
(2)存貨跌價準備確認標準： 期末由于存貨遭受毀損， 全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等?因，使存貨成本不可
收回的部分，應提取存貨跌價準備，母公司所屬非獨立核算單位專供修理用的的庫存備品、備件不計提存貨跌價準備。
(3)存貨跌價準備計提方法：公司采用存貨成本與可變現凈值孰低的?則計價, 并按單個存貨項目成本高于其可變現凈值的
差額確定計提金額并計入當期損益。
可變現凈值按存貨期末市場可銷售價格確定。
8、短期投資核算的方法：
(1)以發生時的實際成本計價，投資收益采用成本法核算。
(2)短期投資跌價準備確認標準：持有的短期投資, 期末將成本與市價進行比較, 成本高于市價部分應計提短期投資跌價準
備。
(3)短期投資跌價準備計提方法： 期末單個投資項目的市價低于成本的， 按其差額分別提取，計入當期損益。
9、長期投資核算方法：
(1)長期債券投資以實際支付的款項記帳，按期計算應計利息。
(2)長期股權投資
①股票投資按成本法核算。
②其他股權投資：公司對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20％或 20％以上，或雖投資不足20％但有重大影響，
采用權益法核算；公司對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20％以下，或對其他單位的投資雖占該單位有表決權資本
總額20％或20％以上，但不具有重大影響，采用成本法核算。
③股權投資差額：上述②中投資額與按比例享有的被投資單位凈資產的差額，在"長期股權投資?股權投資差額"中核算，
并在期末攤銷，計入當期損益。股權投資差額的攤銷期限，合同規定了投資期限的，按投資期限, 沒有規定投資期限的, 借方
差額按不超過10年的期限攤銷，貸方差額按不低于10年的期限攤銷。
④長期投資減值準備確認標準：由于市價持續下跌或被投資單位?營狀況惡化等?因導致其可收回金額低于帳面價值，并
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[8].且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復，預計不可收回部分應計提長期投資減值準備。
⑤長期投資減值準備計提方法：期末按長期投資個別項目的估計未來可收回金額低于投資帳面價值的差額分別提取，計入
當期損益。
10、固定資產及其折舊：
(1)單位價值在2,000元以上，使用年限在一年以上的實物資產作為固定資產， 按實際成本計價。
(2)折舊方法：按《工業企業財務制度》的有關規定確定使用年限和殘值率， 采用個別折舊率，按直線法計算折舊，殘值
率均為4％。
(3)公司固定資產分類及使用年限
固定資產類別 使用年限 年折舊率
房屋及建筑物 10年 ? 45年 9.6％ ? 2.1％
專用設備 20年 ? 25年 4.8％ ? 3.84％
通用設備 6年 ? 28年 16％ ? 3.42％
管網 25年 3.84％
11、在建工程核算方法：核算工程在建造過程中實際發生的全部支出。在建工程于交付使用之前發生的工程借款利息計入
在建固定資產的成本，在建工程于實際交付使用之時轉作固定資產。
12、無形資產計價及其攤銷方法：按實際成本計價，在預計收益期內平均攤銷。
種類 攤銷年限
房屋使用權 45年
土地使用權 40年
13、長期待攤費用計價及其攤銷方法：按實際成本計價，在預計收益期內平均攤銷。
種類 攤銷年限
辦公房裝修費 5年
14、收入確認?則：
(1)發出商品：公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方, 公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權, 相
關的收入已?收到或取得了收款的證據, 并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，作為營業收入實現。
(2)提供勞務： 勞務總收入和總成本能夠可靠地計量， 與交易相關的?濟利益能夠流入企業，并且勞務的完成程度能可靠
地確定時，作為營業收入實現。
15、所得稅的會計處理方法：采用應付稅款法。
16、合并報表的編制方法：按照《合并會計報表暫行規定》, 以合并會計報表的母公司和納入合并范圍的子公司的個別會
計報表及其它有關資料為依據，在將其相互之間的權益性投資與所有者權益中所持份額、債權與債務以及內部銷售收入等進行
抵銷的基礎上，將資產、負債和所有者權益各項目的數額編制合并會計報表。
公司對母公司(包括非獨立核算單位：黃浦??水廠、 長??水廠、 松浦?水 廠、飲用水分公司)和其下屬全資子公司(
上海?水房地產開發?營公司、上海?水工貿公司、海南?水房地產開發?營公司、上海?水房地產物業部，以及上海豐源房
地產發展有限公司)，以及上海眾毅工業控制技術有限公司(由上海?水工貿公司投資占股權比例為80％)采用權益法核算并編制
合并會計報表,公司對外投資占被投資企業注冊資本總額20％以下，采用成本法核算。
17、會計政策、會計估計變更：根據公司?事會決定，按照?水管渠的運行情況及上海市公用事業管理局滬用財(2000)第
857號文的精神，?水供水管渠折舊年限自本年度起由?20年延長至25年,此項調整屬會計估計變更。由于會計估計的變更，減
少成本13,760,122.93元。
三、主要稅項
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[9].(1)流轉稅：
a、增值稅：上海市?水股份有限公司純水分公司銷售純水按13％交納增值稅,銷售純水機按17％交納增值稅。上海?水工
貿公司按17％交納增值稅。
b、營業稅：營業稅稅率5％。公司本部2000年度上半年的營業稅仍按1993年12月31日上海市稅務局第四分局有關批復同意
予以免征。
(2)所得稅：按應納稅所得額的15％計征。
四、 控股子公司及合營企業情況表
子公司名稱 注冊資本 ?營范圍 母公司投資額 所占比例 是否合并
上海?水房地產開發?營公司 15,000,000 房地產開發?營銷售 15,000,000.00 100％ 是
上海?水工貿公司 5,000,000 金屬化工建材 5,000,000.00 100％ 是
海南?水房地產開發?營公司 20,000,000 房地產開發 20,000,000.00 100％ 是
上海豐源房地產發展有限公司 5,000,000 房地產開發?營銷售 5,000,000.00 100％ 是
上海?水房地產物業部 500,000 物業管理、房產咨詢 500,000.00 100％ 是
上海眾毅工業控制技術有限公司 1,000,000 計算機軟硬件、 800,000.00 80％ 是
通訊設備開發咨詢、?營
五、會計報表項目附注(單位：人民幣元)
1、 貨幣資金
項目 期初數 期末數
現金 73,044.91 70,206.05
銀行存款 252,357,735.31 109,725,371.15
其他貨幣資金 88,626,262.59 59,710,964.50
合計 341,057,042.81 169,506,541.70
注：期末余額比期初余額減幅達50.30％，主要因增加短期投資所致。
2、應收款項
(1)應收帳款
項目 期初數 期末數
金額 比例 壞帳準備 金額 比例 壞帳準備
1年以內 515,725,785.94 58.12％ 0.00 293,487,631.89 44.06％ 0.00
1～2年 369,569,240.79 41.65％ 1,660.00 983,900.00 0.15％ 98,390.00
2～3年 178,000.00 0.02％ 26,700.00 369,730,640.79 55.51％ 26,700.00
3～4年 1,858,890.40 0.21％ 371,778.08 0.00 0.00 0.00
4～5年 0.00 0.00 0.00 1,858,890.40 0.28％ 557,667.13
合計 887,331,917.13 100％ 400,138.08 666,061,063.08 100％ 682,757.13
持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的欠款為應收上海市城市建設投資開發總公司?水供應款235,255,519.59元。
應收帳款欠款前五名單位：
欠款單位 所欠金額 欠款時間 欠款?因
上海市南自來水公司 371,400,878.21 2～3年 銷售?水款
上海市城市建設投資開發總公司 235,255,519.29 1年以內 銷售?水款
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[10].上海市北自來水公司 44,206,935.30 1年以內 銷售?水款
上海浦東自來水公司 9,089,877.84 1年以內 銷售?水款
上海凌橋自來水股份有限公司 1,015,164.30 1年以內 銷售?水款
(2)其他應收款
項目 期初數 期末數
金額 比例 壞帳準備 金額 比例 壞帳準備
1年以內 9,749,167.83 41.72％ 0.00 128,168,333.05 90.10％ 0.00
1～2年 1,594,707.10 6.82％ 159,470.71 2,519,443.00 1.77％ 251,944.30
2～3年 4,951,426.92 21.19％ 742,714.03 1,334,217.14 0.94％ 200,132.57
3～4年 152,105.20 0.65％ 30,421.04 4,465,280.00 3.14％ 893,056.00
4～5年 6,919,260.00 29.62％ 2,075,778.00 5,739,260.00 4.04％ 1,721,778.00
5年以上 0.00 0 0.00 10,000.00 0.01％ 10,000.00
合計 23,366,667.05 100％ 3,008,383.78 142,236,533.19 100％ 3,076,910.87
持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位無欠款。
其他應收款欠款前五名單位：
欠款單位 所欠金額 欠款時間 欠款?因
南方證券有限公司北京分公司 99,000,000.00 1年以內 股票認購款
?水工程公司 20,017,678.45 1年以內 往來款
?水勞動服務有限公司 6,451,083.03 1～3年 往來款
極寶房地產發展有限公司 3,083,530.00 4～5年 往來款
上海市機械設備成套總公司 2,591,260.00 4～5年 往來款
3、存貨及存貨跌價準備
項目 期初數 期末數
金額 跌價準備 金額 跌價準備
?材料 1,429,817.92 0.00 1,325,493.29 0.00
庫存商品 1,884,087.71 768,342.07 1,891,692.95 956,749.51
低值易耗品 102,994.47 0.00 144,839.19 0.00
開發成本 51,390,000.00 0.00 0.00 0.00
開發產品 59,704,118.43 31,790,745.96 58,531,822.25 32,546,075.41
合計 114,511,018.53 32,559,088.03 61,893,847.68 33,502,824.92
4、待攤費用
類別 ?始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
待攤進項稅金 844,863.33 68,433.79 0.00 68,433.79 0.00
養路費 219,511.36 116,392.06 155,793.41 144,095.31 128,090.16
合計 1,064,374.69 184,825.85 155,793.41 212,529.10 128,090.16
5、長期投資
(1)項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 減值準備 金額 減值準備
長期股權投資 46,831,174.58 0.00 1,000,500,000.00 542,688.62 1,046,788,485.96 0.00
長期債權投資 7,314,648.97 2,029,394.69 0.00 550,000.00 6,764,648.97 2,367,627.14
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[11].合計 54,145,823.55 2,029,394.69 1,000,500,000.00 1,092,688.62 1,053,553,134.93 2,367,627.14
(2)長期股權投資
①股票投資
公司名稱 股票類別 股票數量 股權比例 投資金額
上海申達股份有限公司 法人股 105,600 0.0524％ 231,720.00
上海巴士實業股份有限公司 法人股 21,600,000 4.80％ 18,000,000.00
上海萊福股份有限公司 法人股 1,300,000 2.67％ 2,740,000.00
上海界龍實業股份有限公司 法人股 149,500 433,550.00
上海聯合實業股份有限公司 社會公眾轉配股 1,000 3,480.00
上海益民百貨股份有限公司 社會公眾轉配股 39,769 129,735.96
合計 21,538,485.96
②其他投資
公司名稱 投資期限 投資金額 占資本比例 本期權益 累計權益 期末余額
上海管道純凈水有限責任公司 無限期 500,000.00 5% 0.00 0.00 500,000.00
上海二電巴士公共交通有限公司 20年 12,000,000.00 17.1% 0.00 0.00 12,000,000.00
上海三電市南公共交通有限公司 20年 10,000,000.00 14.285% 0.00 0.00 10,000,000.00
上海云明能源發展有限公司 15年 2,250,000.00 45% 0.00 0.00 2,250,000.00
上海華豐寰宇企業發展有限公司 30年 500,000.00 10％ 0.00 0.00 500,000.00
上海新建設發展有限公司 17年 1,000,000,000.00 15.5％ 0.00 0.00 1,000,000,000.00
合計 1,025,250,000.00 1,025,250,000.00
(3)長期債權投資
其他債權投資
借款單位 本金 年限 年利率 到期日 期初 本期 累計應 減值準備 備注
應收利息 利息 收利息
昆山開發區工貿總公司 2,352,126.80 823,244.38
上海物資?作開發保稅行 4,412,522.17 1,544,382.76
合計 6,764,648.97 2,367,627.14
注：因委貸款項逾期三年，故期末按公司制定的資產減值規定計提減值準備。
6、固定資產及累計折舊
項目 期初價值 本期增加 本期減少 期末價值
固定資產?值
房屋及建筑物 469,786,308.26 3,497,802.99 0.00 473,284,111.25
專用設備 490,540,753.80 0.00 3,038,563.06 487,502,190.74
通用設備 440,243,280.12 917,261.00 1,745,945.62 439,414,595.50
管網 2,867,276,012.72 0.00 660,448.21 2,866,615,564.51
合計 4,267,846,354.90 4,415,063.99 5,444,956.89 4,266,816,462.00
累計折舊
房屋及建筑物 70,264,876.03 8,181,948.80 0.00 78,446,824.83
專用設備 71,331,447.23 11,273,132.86 351,895.69 82,252,684.40
通用設備 112,647,145.92 15,178,199.96 709,145.12 127,116,200.76
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[12].管網 378,794,606.60 55,348,617.84 257,305.18 433,885,919.26
合計 633,038,075.78 89,981,899.46 1,318,345.99 721,701,629.25
固定資產凈值
房屋及建筑物 399,521,432.23 394,837,286.42
專用設備 419,209,306.57 405,249,506.34
通用設備 327,596,134.20 312,298,394.74
管網 2,488,481,406.12 2,432,729,645.25
合計 3,634,808,279.12 3,545,114,832.75
注1、本期在建工程轉入固定資產的金額為2,204,964.16元。
注2、固定資產?值期末余額4,266,816,462.00元。 其中固定資產預估的?值為2,587,490,141.81元，包括下屬非獨立核
算單位長??水廠和松浦?水廠的固定資產，系長?引水一期工程和黃浦?上游二期引水工程項目已投入使用但尚未辦理竣工
決算手續。
這部分預估固定資產的分類和計提折舊按照財政部頒發的《工業企業財務制度》的規定執行，至投入使用始采用直線法預
提折舊，詳見下表：
項目 固定資產?值 累計折舊 固定資產凈值 本期計提折舊
專用設備 358,801,760.91 318,721,728.04 40,080,032.87 8,163,156.66
通用設備 206,055,618.00 175,795,774.63 30,259,843.37 7,412,142.40
房屋及建筑物 214,138,130.90 146,311,813.89 67,826,317.01 3,510,937.93
管網 1,808,494,632.00 1,668,131,025.14 140,363,606.86 34,756,533.72
合計 2,587,490,141.81 2,308,960,341.70 278,529,800.11 53,842,770.71
7、在建工程
工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入 其他減少數 期末數 資金 工程
固定資產數 來源 進度
黃浦?機泵改造 16,290,757.34 3,163,913.00 0.00 0.00 19,454,670.34 自籌 80％
房屋參建款 4,829,602.94 36,180.30 1,457,321.16 0.00 3,408,462.08 自籌 96％
更改項目 1,123,022.00 2,558,930.00 0.00 0.00 3,681,952.00 自籌 80％
大修項目 642,016.67 75,000.00 0.00 579,646.67 137,370.00 自籌 60％
泵房控制臺 7,800.00 29,000.00 36,800.00 0.00 0.00 自籌 100％
碼頭 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 600,000.00 自籌 10％
臨?水廠改造 380,000.00 100,000.00 0.00 0.00 480,000.00 自籌 70％
臨?取水口頭部攔污網170,000.00 174,936.00 344,936.00 0.00 0.00 自籌 100％
吳凇支線復排工程 0.00 10,381,879.00 0.00 0.00 10,381,879.00 自籌 10％
其他項目 36,579.00 7,294,210.40 365,907.00 239,994.40 6,724,888.00 自籌 50％
合計 23,779,777.95 24,114,048.70 2,204,964.16 819,641.07 44,869,221.42
注：期末余額比期初余額增幅達88.69％，主要因吳凇支線復排工程及黃浦??水廠機泵改造工程投入增加所致。
8、無形資產
種類 ?始金額 期初數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 期末數
房屋使用權 13,795,134.89 11,251,889.65 984,567.00 0.00 148,305.57 12,088,151.08
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[13].土地使用權 51,453,575.20 0.00 51,453,575.20 0.00 214,389.90 51,239,185.30
合計 65,248,710.09 11,251,889.65 52,438,142.20 0.00 362,695.47 63,327,336.38
注：期末余額比期初余額增幅達462.82％，主要因?水房產公司云南路基地用地性質改變所致。
9、長期待攤費用
種類 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
裝璜費 518,306.19 0.00 103,661.28 414,644.91
10、短期借款與一年內到期的長期借款
(1)短期借款
類別 期初數 期末數
銀行借款 20,000,000.00 480,000,000.00
其中： 擔保 20,000,000.00 480,000,000.00
合計 20,000,000.00 480,000,000.00
注：期末余額比期初余額增幅達2300％，主要因借入流動資金所致。
(2)一年內到期的長期借款
類別 期初數 期末數 備注
擔保借款 347,250.00 626,400.00
信用借款 1,975,416.66 0.00
合計 2,322,666.66 626,400.00
注：期末余額比期初余額減幅達73.03％，主要因支付長期借款利息所致。
11、長期借款
借款單位 金額 借款期限 年利率 借款條件
中國農業銀行 50,000,000.00 1992.3-2007.8 4.32％ 擔保
中國建設銀行上海市分行五支行 30,000,000.00 1998.12-2004.12 6.21％ 擔保
中國建設銀行上海市分行五支行 80,000,000.00 1999.7-2004.12 6.21％ 擔保
中國建設銀行上海市分行五支行 50,000,000.00 1999.8-2004.12 6.21％ 擔保
中國建設銀行總行 100,000,000.00 1999.7-2005.7 5.50％ 信用
中信實業銀行上海分行 100,000,000.00 2000.4-2003.4 6.53％ 擔保
合計 410,000,000.00
12、財務費用
類別 本期發生數 上期發生數
利息支出 14,219,851.64 2,934,135.59
減：利息收入 2,301,100.04 4,378,925.07
其他 6,349.00 989.85
合計 11,925,100.60 -1,443,799.63
注：本期發生數比上年同期增幅達925.95％，主要因借款利息增加所致。
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[14].13、其他業務利潤
類別 收入金額 成本金額 其他業務利潤
純水、純水機銷售收入 388,657.16 557,168.69 -168,511.53
14、投資收益
項目 金額
股票投資收益 1,089,863.01
債券投資收益 7,800,247.32
減值準備 -338,232.45
合計 8,551,877.88
注：本期發生數比上年同期減幅達71.65％，主要因國債投資收益減少所致。
15、營業外收支
(1)營業外收入
項目 金額
處理固定資產收益 99,115.00
(2)營業外支出
主要項目類別 金額
賠償金 114,846.86
罰款 170.00
處理固定資產凈損失 1,295,878.75
其他 552.50
合計 1,411,448.11
注：本期發生數比上年同期增幅達80.45％，主要因下屬?水廠固定資產報廢 所致。
16、收到的其他與?營活動有關的現金21,188,548.16元，主要是利息收入 2,301,100.04元，代?水工程公司收款11,485
,000.00元。
17、支付的其他與?營活動有關的現金34,731,296.92元，主要是與?水工程公司之間的往來款項20,000,000.00元。
18、母公司會計報表主要項目注釋
(1)應收款項
①應收帳款
項目 期初數 期末數
金額 比例 壞帳準備 金額 比例 壞帳準備
1年以內 509,536,079.54 57.95％ 0.00 291,502,304.15 44.08％ 0.00
1～2年 369,569,240.79 42.03％ 1,660.00 32,600.00 0.0004％ 3,260.00
2～3年 178,000.00 0.02％ 26,700.00 369,730,640.79 55.916％ 26,700.00
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[15].3～4年 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
4～5年 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
合計 879,283,320.33 100％ 28,360.00 661,265,544.94 100％ 29,960.00
應收帳款欠款前五名單位：
欠款單位 所欠金額 欠款時間 欠款?因
上海市南自來水公司 371,400,878.21 2～3年 銷售?水款
上海市城市建設投資開發總公司 235,255,519.29 1年以內 銷售?水款
上海市北自來水公司 44,206,935.30 1年以內 銷售?水款
上海浦東自來水公司 9,089,877.84 1年以內 銷售?水款
上海凌橋自來水股份有限公司 1,015,164.30 1年以內 銷售?水款
②其他應收款
項目 期初數 期末數
金額 比例 壞帳準備 金額 比例 壞帳準備
1年以內 147,083,756.11 97.36％ 0.00 271,217,450.24 98.99％ 0.00
1～2年 215,589.86 0.14％ 21,558.99 69,443.00 0.02％ 6,944.30
2～3年 26,249.90 0.02％ 3,937.48 64,499.90 0.02％ 9,674.99
3～4年 27,000.00 0.02％ 5,400.00 37,750.00 0.01％ 7,550.00
4～5年 3,721,260.00 2.46％ 1,116,378.00 2,591,260.00 0.957％ 777,378.00
5年以上 0.00 0 0.00 10,000.00 0.003％ 10,000.00
合計 151,073,855.87 100％ 1,147,274.47 273,990,403.14 100％ 811,547.29
其他應收款欠款前五名單位：
欠款單位 所欠金額 欠款時間 欠款?因
上海?水房地產開發?營公司 78,186,281.84 1年以內 往來款
上海?水工貿公司 39,078,522.75 1年以內 往來款
海南?水房地產開發?營公司 26,056,077.75 1年以內 往來款
上海?水工程公司 20,017,678.45 1年以內 往來款
上海?水勞動服務公司 6,451,083.03 1年以內 往來款
(2)長期投資
①項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 減值準備 金額 減值準備
長期股權投資 50,409,410.87 0.00 1,000,000,000.00 2,419,916.29 1,047,989,494.58 0.00
長期債權投資 7,314,648.97 2,029,394.69 0.00 550,000.00 6,764,648.97 2,367,627.14
合計 57,724,059.84 2,029,394.69 1,000,000,000.00 2,969,916.29 1,054,754,143.55 2,367,627.14
②長期股權投資
A、股票投資
公司名稱 股票類別 股票數量 股權比例 投資金額
上海巴士實業股份有限公司 法人股 21,600,000 4.80％ 18,000,000.00
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[16].上海萊福股份有限公司 法人股 1,300,000 2.67％ 2,740,000.00
上海界龍實業股份有限公司 法人股 149,500 433,550.00
上海聯合實業股份有限公司 社會公眾轉配股 1,000 3,480.00
上海益民百貨股份有限公司 社會公眾轉配股 39,769 129,735.96
合計 21,306,765.96
B、其他投資
公司名稱 投資期限 投資金額 占資本比例 本期權益 累計權益 期末余額
上海管道純凈水有限責任公司 無限期 500,000.00 5% 0.00 0.00 500,000.00
上海二電巴士公共交通有限公司 20年 12,000,000.00 17.1% 0.00 0.00 12,000,000.00
上海三電市南公共交通有限公司 20年 10,000,000.00 14.285% 0.00 0.00 10,000,000.00
上海?水房地產開發?營公司 無限期 15,000,000.00 100% -1,063,640.42 -11,235,886.03 3,764,113.97
上海?水工貿公司 無限期 5,000,000.00 100% -813,587.25 -4,581,385.35 418,614.65
海南?水房地產開發?營公司 20年 20,000,000.00 100% 0.00 -20,000,000.00 0.00
上海新建設發展有限公司 17年 1,000,000,000.00 15.5％ 0.00 0.00 1,000,000,000.00
合計 1,062,500,000.00 -1,877,227.67 -35,817,271.38 1,026,682,728.62
③長期債券投資
其他債券投資
借款單位 本金 年限 年利率 到期日 期初應 本期 累計應 減值準備 備注
收利息 利息 收利息
昆山開發區總公司 2,352,126.80 823,244.38
上海物資?作開發保稅行 4,412,522.17 1,544,382.76
合計 6,764,648.97 2,367,627.14
(3)投資收益
項目 金額
股票投資收益 1,089,863.01
股權投資收益 -1,877,227.67
國債投資收益 6,876,804.90
投資減值準備 -338,232.45
合計 5,751,207.79
六、關聯方關系及其交易
(一)存在控制關系的關聯方情況
1、存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 ?濟性質或類型 法定代表人
上海市城市建設投資 浦東南路500號 城市建設投資、建設承包 授權?營(注) 全民所有制 譚企坤
開發總公司 項目投資、參股?營
上海?水房地產開發 北艾路1540號 房地產開發?營銷售 子公司 股份制子公司 吳守培
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[17].?營公司
上海?水工貿公司 北艾路1540號 金屬、化工、建材 子公司 股份制子公司 吳守培
海南?水房地產開 �？谑醒�?五路 房地產開發 子公司 股份制子公司 紀德純
發?營公司
上海豐源房地產發 共和新路619弄122號 房地產開發?營銷售 子公司 有限責任公司 錢國平
展有限公司
上海?水房地產物業部 泰康路190弄4號103室 物業管理、房產咨詢 子公司 股份制子公司 紀德純
上海眾毅工業控制 虹橋路333號616室 計算機軟硬件，通訊 子公司 有限責任公司 申一塵
技術有限公司 設備的開發咨詢、?營
(注)根據滬國資委授(1997)13號文上海市城市建設投資開發總公司為上海市?水股份有限公司國家股的授權?營單位。
2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數
上海市城市建設投資開發總公司 1,020,000,000.00 0.00 0.00 1,020,000,000.00
上海?水房地產開發?營公司 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00
上海?水工貿公司 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
海南?水房地產開發?營公司 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
上海豐源房地產發展有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
上海?水房地產物業部 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
上海眾毅工業控制技術有限公司 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
3、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
企業名稱 期初數 本期增加數 期末數
金額 ％ 金額 ％
上海市城市建設投資開發總公司 897,966,115.00 52.42 0 897,966,115.00 (注)52.42
上海?水房地產開發?營公司 15,000,000.00 100 0 15,000,000.00 100
上海?水工貿公司 5,000,000.00 100 0 5,000,000.00 100
海南?水房地產開發?營公司 20,000,000.00 100 0 20,000,000.00 100
上海豐源房地產發展有限公司 4,000,000.00 80 1,000,000.00 5,000,000.00 100
上海?水房地產物業部 500,000.00 100 0 500,000.00 100
上海眾毅工業控制技術有限公司 0.00 0 800,000.00 800,000.00 80
注：是本公司的國家股授權?營單位。
4、存在控制關系的關聯方交易
A、上海市城市建設投資開發總公司(簡稱城投公司)是本公司的國家股授權?營單位。 根據2000年6月30日滬國資預[2000
]235號文 《關于上海市?水股份有限公司受讓上海新建設發展有限公司部分股權有關問題的批復》，將城投公司所擁有上海新
建設發展有限公司部分股權(帳面價值十億元人民幣，股權比例為15.5％)轉讓給上海市?水股份有限公司。
B、銷售貨物
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[18].公司上期和本期向關聯方銷售貨物有關明細資料如下：
企業名稱 上期金額 本期金額
上海市城市建設投資開發總公司 508,538,482.94 235,255,519.29
C、關聯方應收款項余額
項目 上期末 本期末
應收帳款?上海市城市建設投資開發總公司 508,538,482.94 235,255,519.29
D、上海市城市建設投資開發總公司(簡稱城投公司)為上海市?水股份有限公 司銀行借款710,000,000元提供擔保。
(二)不存在控制關系的關聯方情況
1、不存在控制關系的關聯方關系
企業名稱
上海市南自來水公司
上海市北自來水公司
上海浦東自來水公司
上海凌橋自來水股份有限公司
注：上述四家公司和上海市?水股份有限公司的國有股權和資產根據滬國資委授(1997)13號文授權由上海市城市建設投資
開發總公司統一?營。
2、不存在控制關系的關聯方交易：
銷售貨物
本公司1999年上半年度及2000年上半年度向關聯方銷售貨物有關明細資料如 下(單 位：元)
企業名稱 上期 本期
上海市自來水公司 175,726,226.00 0.00
上海市南自來水公司 0.00 67,357,011.10
上海市北自來水公司 0.00 84,206,935.30
上海浦東自來水公司 0.00 25,783,454.02
上海凌橋自來水股份有限公司 5,404,152.00 3,015,164.30
3、關聯方應收、應付款項余額(單位：元)
項目
應收帳款 上期末 本期末
上海市自來水公司 369,552,640.79 0.00
上海市南自來水公司 0.00 371,400,878.21
上海市北自來水公司 0.00 44,206,935.30
上海浦東自來水公司 0.00 9,087,877.84
上海凌橋自來水股份有限公司 906,590.60 1,015,164.30
七、或有事項
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[19].本公司沒有對外擔保事項。
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.

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