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http://whmsebhyy.com 2000年08月18日 12:56 上海證券交易所
二零零零年八月十八日
重 要 提 示
本公司?事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整
性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告
上海國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司?事會(huì)
一、公司簡(jiǎn)介:
1、公司法定中文名稱(chēng)： 上海國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司
英文名稱(chēng)： SHANGHAI CITIC-JIADING INDUSTRIAL CO.,LTD.
2、公司注冊(cè)地址： 上海市余慶路134弄3號(hào)
辦公地址： 上海市淮海中路381號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)32層
郵政編碼： 200020
公司電子信箱： gjhotline@gotrade.com.cn
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： www.gotrade.com.cn
3、公司法定代表人： 王英玲
4、公司?事會(huì)秘書(shū)： 李文利
?事會(huì)證券事務(wù)代表： 張利雄
聯(lián)系地址： 上海市淮海中路381號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)32層
聯(lián)系電話(huà)： 021-63916888
傳真： 021-63916555
5、公司信息披露報(bào)紙： 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
6、登載公司年報(bào)的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.Sse.com.cn
7、中期報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部
8、公司股東接待日： 每周五下午1:00-5:00 接待人：張利雄 周光輝
9、公司股票上市地: 上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng): 國(guó)嘉實(shí)業(yè)
股票代碼: 600646
二 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
指標(biāo)項(xiàng)目(單位:人民幣元) 2000年1-6月 1999年1-6月
凈利潤(rùn) 40,158,570.00 50,820,858.87
扣除非?常性損益后的凈利潤(rùn) 43,136,840.76 50,821,731.87
每股收益 0.223 0.302
凈資產(chǎn)收益率 10.51% 15.71%
2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(chǎn) 875,557,165.52 812,832,363.17
資產(chǎn)負(fù)債率 55.19% 56.93%
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[2].股東權(quán)益（不包含少數(shù)股東權(quán)益） 382,277,991.55 341,423,759.12
每股凈資產(chǎn) 2.13 1.90
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.10 1.88
注：
① 2000年1-6月主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算以2000年6月30日的股本179,709,870股為基數(shù)計(jì)算。計(jì)算方法如下：
每股收益=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=（凈利潤(rùn)/報(bào)告期末股東權(quán)益）×100%
每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=（報(bào)告期末股東權(quán)益?三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)?待攤費(fèi)用?待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失?開(kāi)辦費(fèi)
?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
② 扣除的非?常性損益項(xiàng)目與金額（單位：人民幣元）
扣除項(xiàng)目及金額
營(yíng)業(yè)外收入： 17,295.34
營(yíng)業(yè)外支出： 2,995,566.10
固定資產(chǎn)清理?yè)p失： 2,907,308.44
罰款及滯納金支出： 8，257.66
捐贈(zèng)支出： 80，000.00
三、股本變動(dòng)及股東情況
1、股東變動(dòng)情況
數(shù)量單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減 本次變動(dòng)后
送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 0 0
其中：
國(guó)家持有股份
境內(nèi)法人持有股份 0 0
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 30380075 0 0 0 0 30380075
*3、其他 118949720 0 0 0 0 118949720
未上市流通股份合計(jì) 149329795 0 0 0 0 149329795
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 30380075 0 0 0 0 30380075
2、境內(nèi)上市外資股
3、境外上市外資股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 30380075 0 0 0 0 30380075
三、股份總數(shù) 179709870 0 0 0 0 179709870
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[3].l 注：此部分股份為轉(zhuǎn)讓后的發(fā)起人股。
2、截止報(bào)告期末本公司股東總數(shù)為29053戶(hù)。
3、主要股東持股情況
主要股東持股情況
股東名稱(chēng) 期末持股數(shù)量 報(bào)告期內(nèi)股份增減 持股比例
北京和德實(shí)業(yè)公司 64967301 0 36.15%
US-I.I.I 51411838 0 28.61%
中信興業(yè)信托投資公司 7947410 0 4.42%
深圳巨興泰實(shí)業(yè)公司 3038008 0 1.69%
西安喜來(lái)登大酒店 3038008 0 1.69%
嘉定區(qū)建業(yè)投資公司 2570581 0 1.43%
上海國(guó)脈通信股份有限公司 607602 0 0.34%
上海新錦?大酒店股份有限公司 607602 0 0.34%
上海市東湖集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司 607602 0 0.34%
上海振宏?營(yíng)公司 607602 0 0.34%
① 西安喜來(lái)登大酒店是中信興業(yè)信托投資公司的全資子公司。
② US-I.I.I所持股份為外資法人股，所持股份中的1200萬(wàn)股于2000年5月8日質(zhì)押給中國(guó)科學(xué)器材進(jìn)出口總公司，用于為
公司子公司北京國(guó)軟科技有限公司未付中國(guó)科學(xué)器材進(jìn)出口總公司款項(xiàng)1370萬(wàn)元人民幣提供質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押期至2000年11月7日
。
③ 北京和德實(shí)業(yè)公司共持有本公司法人股64967301股，為開(kāi)具蛋白飼料進(jìn)口信用證項(xiàng)下免保授信額度將1807萬(wàn)股及其截
止2000年6月30日前的紅股、轉(zhuǎn)增部分質(zhì)押給中國(guó)儀器進(jìn)出口總公司，質(zhì)押截至期為2000年8月。截至2000年6月30日止，北京和
德實(shí)業(yè)公司共被法院凍結(jié)其持有的公司4,243.3067萬(wàn)股法人股(其中包括先期質(zhì)押給中國(guó)儀器進(jìn)出口總公司的2,920.3067萬(wàn)股)
。為貸款事宜將4024691股于2000年3月22日質(zhì)押給安徽省農(nóng)墾供銷(xiāo)公司。
四、?營(yíng)情況的回顧與展望
1、公司報(bào)告期內(nèi)主要?營(yíng)情況
公司上半年的?營(yíng)業(yè)務(wù)主要是以乾通股票網(wǎng)（www.gotrade.com.cn）為核心的金融證券電子商務(wù)資訊服務(wù)和技術(shù)服務(wù)、分銷(xiāo)代
理證券網(wǎng)上委托服務(wù)以及相關(guān)的軟件開(kāi)發(fā)和工程設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司積極的探索利用投資、參股等資本運(yùn)營(yíng)方式迅速的開(kāi)
拓市場(chǎng)。
2000年上半年，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融證券電子商務(wù)的市場(chǎng)環(huán)境，公司?事會(huì)和管理層始終保持清醒的頭腦和敏銳的市場(chǎng)觀察力
，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)狀況和政策調(diào)整?營(yíng)方針和策略，通過(guò)公司全體員工的不懈努力，使得公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)
力。上半年，公司克服了來(lái)自市場(chǎng)、宏觀?濟(jì)、政策法規(guī)等方面的諸多不利因素，隨著新培育的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)金融證券電子商務(wù)
、在線(xiàn)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)資訊服務(wù)等業(yè)務(wù)的逐漸成熟，公司完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10979萬(wàn)元，雖比上年同期減少47.63%，但100%均屬于資
訊及技術(shù)服務(wù)收入，其主要構(gòu)成為①公司下屬子公司北京國(guó)軟科技有限公司將其擁有的蛋白飼料在線(xiàn)交易系統(tǒng)通過(guò)兩年多的運(yùn)
營(yíng)并逐步加入各類(lèi)增值服務(wù)后銷(xiāo)售給境外公司。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售自上一年度開(kāi)始，延續(xù)至今年上半年全部確認(rèn)完畢；②乾通股
票網(wǎng)資訊技術(shù)服務(wù)7987萬(wàn)元，主要是指乾通股票網(wǎng)在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中向廣大客戶(hù)提供各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持和資訊服務(wù)，包括數(shù)據(jù)
庫(kù)管理、內(nèi)容錄入工具的開(kāi)發(fā)等。公司上半年已成功實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)向網(wǎng)絡(luò)資訊及技術(shù)服務(wù)的轉(zhuǎn)型，為公司新一輪的發(fā)展奠定
了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)7348萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)9.72%；凈利潤(rùn)4016萬(wàn)元。
3、公司投資情況
① 報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有公開(kāi)募集資金；
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[4].② 報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有對(duì)外投資。
4、公司財(cái)務(wù)狀況（單位：人民幣元）
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減變動(dòng) ?因
總資產(chǎn) 875,557,165.52 812,832,363.17 7.72% 債權(quán)增加
應(yīng)收賬款 140,626,088.04 163,878,764.34 -14.19% 本期回收速度加快
長(zhǎng)期投資 97,755,362.61 98,399,644.56 -0.65% 計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn) 20,790,162.34 23,003,187.01 -9.62 % 部分固定資產(chǎn)報(bào)廢
長(zhǎng)期負(fù)債 57,122,668.67 57,023,336.70 0.17% 借款增加
股東權(quán)益 382,277,991.55 341,423,759.12 11.97% 未分配利潤(rùn)增加
項(xiàng)目 期末數(shù) 上年同期數(shù) 增減變動(dòng) ?因
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 73,483,060.08 66,971,944.62 9.72% 成本大幅下降
凈利潤(rùn) 40,158,570.00 50,820,858.87 -20.98% 計(jì)提投資減值
5、宏觀政策對(duì)公司的影響
報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2000年4月14日頒發(fā)了《網(wǎng)上證券委托暫行管理辦法》。
對(duì)照該辦法，我們認(rèn)為我公司所從事的證券在線(xiàn)技術(shù)和資訊服務(wù)業(yè)務(wù)并不會(huì)受到影響，反而會(huì)有較大的促進(jìn)作用。因?yàn)槲夜?通過(guò)乾通股票網(wǎng)（www.gotrade.com.cn ）提供證券在線(xiàn)技術(shù)和資訊服務(wù)，屬于互聯(lián)網(wǎng)上委托技術(shù)平臺(tái)，該平臺(tái)可以支持各個(gè)券
商進(jìn)行在線(xiàn)交易，但其本身并不進(jìn)行在線(xiàn)交易業(yè)務(wù)，而只是提供純粹的技術(shù)支持和證券相關(guān)的資訊服務(wù)。同時(shí)，我公司也為券
商自建的網(wǎng)上交易平臺(tái)提供完整的解決方案，公司已取得國(guó)家信息安全測(cè)評(píng)認(rèn)證中心的安全認(rèn)證證書(shū)。
6、下半年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃
今年下半年，公司在鞏固上半年所取得的?營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，將充分貫徹股東大會(huì)和?事?
岬囊螅胖刈齪靡韻鹿ぷ鰨?
（1）繼續(xù)以乾通股票網(wǎng)（www.gotrade.com.cn）為核心，努力擴(kuò)大金融證券網(wǎng)上資訊服務(wù)、分銷(xiāo)網(wǎng)上委托技術(shù)服務(wù)、金融證券
電子商務(wù)的技術(shù)服務(wù)和大型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件開(kāi)發(fā)以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有量。
（2）加大資本運(yùn)營(yíng)力度，依托公司在網(wǎng)絡(luò)資訊行業(yè)方面的資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)收購(gòu)、兼并等資本運(yùn)營(yíng)手段，使公司實(shí)施低成本擴(kuò)張
。
（3）以人為本，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，吸引高科技人才，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高在職員工的整體素質(zhì)。
（4）進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部管理制度的改進(jìn)和完善，按照公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，以市場(chǎng)需求與用戶(hù)需求為導(dǎo)向，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)與增
值服務(wù)為宗旨，突出高科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)，推動(dòng)企業(yè)高效、平穩(wěn)、規(guī)范地發(fā)展。
五、重大事項(xiàng)
1、為保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司中期利潤(rùn)不分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、2000年5月17日，公司1999年度股東大會(huì)審議通過(guò)1999年度利潤(rùn)不分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。此事項(xiàng)已在5月18日的《
中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上進(jìn)行了披露。
3、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
（1）1997年 2月公司為康嘉機(jī)電設(shè)備有限公司委托上海豫園旅游商城股份有限公司代理進(jìn)口廢電纜計(jì)340余萬(wàn)元提供擔(dān)保，因
康嘉公司拖欠貨款而引起訴訟，公司作為共同被告。?上海南市區(qū)法院一審判決，公司應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。公司為行使擔(dān)保代償
后的追償權(quán)，分別于1999年12月和2000年4月向法院起訴，請(qǐng)求判令上海康嘉機(jī)電設(shè)備有限公司償還代償款分別為80萬(wàn)元，并判
令上海綠地中部房地有限公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。其中前一訟案已獲二審法院終審判決，公司勝訴；后一訟案現(xiàn)仍在審理中。
（2）公司于1999年3月向上海市高級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)公司與上海錦華噴漆電鍍廠(chǎng)于1994年10月所簽訂的"委托拆遷
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[5].和市政配套合同"無(wú)效，并準(zhǔn)許公司停止支付錦華廠(chǎng)動(dòng)拆遷和配套費(fèi)用613.19萬(wàn)美元（詳見(jiàn)1999年3月10日《上海證券報(bào)》），
該案已由上海市高級(jí)人民法院于1999年9月做出一審判決，公司訴請(qǐng)未獲法院支持，公司于同月向最高人民法院提起上訴（已在
公司1999年年報(bào)中進(jìn)行了披露），2000年7月，公司和錦華廠(chǎng)達(dá)成了關(guān)于停止該合同履行，公司分期支付錦華廠(chǎng)動(dòng)拆遷費(fèi)的?議
。故公司申請(qǐng)撤回上訴，且該申請(qǐng)已于2000年8月獲法院準(zhǔn)許。鑒于公司與和德（集團(tuán)）有限公司于1999年3月8日簽署的《組合
資產(chǎn)置換?議》（詳見(jiàn)本公司1999年3月10的《重大事項(xiàng)公告》），公司有關(guān)此項(xiàng)訴訟案的風(fēng)險(xiǎn)已?鎖定。
（3）1997年1月公司借款給上海嘉迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和上海達(dá)連置業(yè)有限公司人民幣828萬(wàn)元，至2000年7月尚余人民幣20
3萬(wàn)元未返還。公司于2000年7月因該筆借款糾紛向法院起訴，請(qǐng)求判令上海嘉迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和上海達(dá)連置業(yè)有限公司
返還借款人民幣203萬(wàn)元。2000年8月，該案?法院調(diào)解結(jié)案，公司放棄對(duì)上海嘉迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的債權(quán)主張，上海達(dá)連
置業(yè)有限公司承諾分期返還公司203萬(wàn)元人民幣。公司已將該筆債權(quán)計(jì)入當(dāng)期損益。
4、公司上半年沒(méi)有收購(gòu)兼并或資產(chǎn)重組事宜。
5、公司上半年度沒(méi)有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
6、公司與控股大股東北京和德實(shí)業(yè)公司在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和人員上完全分開(kāi)。公司高級(jí)管理人員沒(méi)有在大股東處任職；公司有獨(dú)立
的財(cái)務(wù)制度和核算體系，財(cái)務(wù)上與大股東完全分開(kāi)。
7、公司2000年5月17日召開(kāi)的1999年度股東大會(huì)上通過(guò)續(xù)聘上海眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。此事項(xiàng)已
于5月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上進(jìn)行了披露。
8、擔(dān)保事項(xiàng)
截至2000年6月30日,公司以信譽(yù)為下述公司向銀行借款提供擔(dān)保：
金額單位：萬(wàn)元
被擔(dān)保單位 擔(dān)保金額
上海方正延中科技集團(tuán)股份有限公司 3,000
上海華晨集團(tuán)股份有限公司 3,000
上海聯(lián)合化纖股份有限公司 1,000
上海隧道工程股份有限公司 7,000
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2,000
長(zhǎng)??濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司 2,800
和德(集團(tuán))有限公司 5,500
合計(jì) 24,300
9、本報(bào)告期內(nèi)，公司名稱(chēng)、股票簡(jiǎn)稱(chēng)未發(fā)生變更；
10、其他事項(xiàng)說(shuō)明：
① 1999年3月8日，公司召開(kāi)?事會(huì)對(duì)公司與和德集團(tuán)簽署的《組合資產(chǎn)置換?議》進(jìn)行了審議，并獲通過(guò)。此項(xiàng)置換主
要是和德集團(tuán)以某種被認(rèn)可的資產(chǎn)與公司擁有的國(guó)嘉大廈項(xiàng)目的權(quán)益進(jìn)行置換（已于1999年3月10日在《上海證券報(bào)》上進(jìn)行了
披露）。此項(xiàng)置換至今尚未完成，主要?因在于：在辦理置換手續(xù)的過(guò)程中，公司從外資委處了解到，由于國(guó)嘉大廈項(xiàng)目是中
外合資的項(xiàng)目，因此要進(jìn)行置換必須先對(duì)外資進(jìn)行清算或轉(zhuǎn)讓。但這項(xiàng)工作目前尚未完成。因此該項(xiàng)置換尚未完成。
② 公司于1999年8月25日通過(guò)?事會(huì)決議，決定投資900萬(wàn)元與上海德軟電子有限公司出資100萬(wàn)元共同成立上海國(guó)嘉電子
商務(wù)有限公司（已于1999年8月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上進(jìn)行了披露），由于工商注冊(cè)等方面
的種種?因，該公司遲遲未能完成工商注冊(cè)。?各方面?調(diào)，2000年7月，上海國(guó)嘉電子商務(wù)有限公司已完成工商注冊(cè)，正式成
立。
六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
附后
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[6].七、備查文件：
1、 載有?事長(zhǎng)親筆簽字的中期報(bào)告正本。
2、 載有公司法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)?辦人員親筆簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、 載有報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的?稿。
4、 載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師親筆簽字的審計(jì)報(bào)告正本。
5、 公司章程。
以上備查文件均完整置于公司所在地。
上海國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司?事會(huì)
二零零零年八月十六日
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[7].審 計(jì) 報(bào) 告
滬眾會(huì)字(2000)第990號(hào)
上海國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計(jì)了 貴公司與合并子公司2000年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表和截至該日止的2000年1-6月
的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表以及現(xiàn)金流量表、合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由 貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任
是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中，我們結(jié)合 貴
公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了
貴公司與合并子公司2000年6 月30日的財(cái)務(wù)狀況和截至該日止的2000年1-6月的?營(yíng)成果以及現(xiàn)金流量情況，會(huì)計(jì)處理方法的
選用遵?了一貫性?則。
上海眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 劉萬(wàn)椿
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 沈蓉
中國(guó)·上海 二OOO年八月十六日
上海國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司
2000年1-6月會(huì)計(jì)報(bào)表附注
1.公司簡(jiǎn)介
上海國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")，為一家在中國(guó)上海市登記注冊(cè)的股份有限公司，所發(fā)行的股票在上海證券
交易所上市交易。公司主要從事開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)光電類(lèi)產(chǎn)品、制作計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)軟件、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供技術(shù)服務(wù)；全資或
參股投資和?營(yíng)其他實(shí)業(yè)；納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)的公司附屬子公司的?營(yíng)業(yè)務(wù)還包括飼料?銷(xiāo)、電腦軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售
、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。公司注冊(cè)資本為人民幣壹億柒仟玖佰柒拾萬(wàn)零玖仟捌佰柒拾元，注冊(cè)地址在中國(guó)上海余慶路134弄3號(hào)。
2.主要會(huì)計(jì)政策，會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法
2.1會(huì)計(jì)制度
公司執(zhí)行《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》。
2.2會(huì)計(jì)年度
公司的會(huì)計(jì)期間采用公歷年制，即自日歷1月1日起至12月31日止為一會(huì)計(jì)年度。本中期報(bào)表?蓋了公司2000年1月1日至6月
30日止期間的?濟(jì)業(yè)務(wù)及其結(jié)果。
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[8].2.3記帳本位幣
公司以人民幣為記帳本位幣。
2.4記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)?則
公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)；除對(duì)部分進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的資產(chǎn)按規(guī)定以重估或?商的價(jià)值入帳外，各項(xiàng)資產(chǎn)均以歷史成本
為計(jì)價(jià)?則。
2.5外幣業(yè)務(wù)核算方法
公司的外幣業(yè)務(wù)，按業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日的外匯市場(chǎng)匯價(jià)中間價(jià)折合人民幣入帳。月末將貨幣性資產(chǎn)、負(fù)債帳戶(hù)中的外幣余額按
月末日外匯市場(chǎng)匯價(jià)中間價(jià)重新折合人民幣，此數(shù)額與?帳面人民幣余額之間的差額記入"財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益",列為當(dāng)期損益
。
2.6現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)
公司將自購(gòu)買(mǎi)日起至到期日止不超過(guò)三個(gè)月的短期債券投資作為現(xiàn)金等價(jià)物，列入現(xiàn)金流量表。本期期末公司無(wú)現(xiàn)金等價(jià)
物。
2.7壞帳核算方法
(1)壞帳的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：A.因債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，?清算仍然不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)；B.因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)超過(guò)三年
或有明顯跡象，確實(shí)不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)。
(2)壞帳損失核算方法：公司采用壞帳備抵法，按不同帳齡應(yīng)收款項(xiàng)(包括應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款)期末余額的一定比例計(jì)提
壞帳準(zhǔn)備。實(shí)際發(fā)生的壞帳損失在履行了規(guī)定的審批手續(xù)后，沖減?提取的壞帳準(zhǔn)備；壞帳準(zhǔn)備不足沖銷(xiāo)的差額，直接列入當(dāng)
期損益。壞帳準(zhǔn)備的計(jì)提比例列示如下：
帳齡 計(jì)提比例
1年以?xún)?nèi) 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3年以上 50%
2.8存貨核算方法
(1)存貨分類(lèi)為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本、軟件開(kāi)發(fā)成本、庫(kù)存商品、?材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品、包裝物等。
(2)存貨的增加按照實(shí)際成本核算；存貨減少時(shí)，其中庫(kù)存商品、?材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的領(lǐng)用或發(fā)出采用加權(quán)平均法計(jì)
價(jià),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本、軟件開(kāi)發(fā)成本在其銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)予以配比結(jié)轉(zhuǎn)，低值易耗品的領(lǐng)用采用一次攤銷(xiāo)法。
(3)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備：公司按期末存貨成本與可變現(xiàn)凈值孰低?則計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)損失列為當(dāng)期損益。
2.9短期投資核算方法
公司的短期投資按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。短期投資持有期間所獲得的現(xiàn)金股利或利息，除取得時(shí)已記入應(yīng)收股利或利息
外，以實(shí)際收到時(shí)作為投資成本的收回，沖減短期投資的帳面價(jià)值。
短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備：公司按期末短期投資項(xiàng)目總體成本與市價(jià)孰低?則計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)損失列為當(dāng)期損益。
2.10長(zhǎng)期投資核算方法
(1)長(zhǎng)期股權(quán)投資：按投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或確定的價(jià)值入帳。對(duì)持股占20%或20%以上，或雖不足20%但有重大影響的投
資采用權(quán)益法核算；對(duì)持股20%以下，或雖占20%或20%以上，但不具有重大影響的投資，采用成本法核算。長(zhǎng)期股權(quán)投資取得時(shí)
的成本與其在被投資單位所有者權(quán)益中所占份額之間的差額，列為股權(quán)投資差額，按10年攤銷(xiāo)；如投資期限短于10年，按投資
期限攤銷(xiāo)，分別列為各期損益。
(2)長(zhǎng)期債權(quán)投資：按實(shí)際支付的價(jià)款入帳。對(duì)長(zhǎng)期債券的應(yīng)計(jì)利息收入分期計(jì)提；并同時(shí)按直線(xiàn)法攤銷(xiāo)其溢價(jià)或折價(jià)，列
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[9].為各期損益。本期期末公司無(wú)長(zhǎng)期債權(quán)投資。
(3)長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備：公司對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資按期末預(yù)計(jì)可收回金額低于帳面價(jià)值的差額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)損失
列為當(dāng)期損益。
2.11固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)和折舊方法
(1)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)價(jià)
公司將使用年限在一年以上，單項(xiàng)價(jià)值達(dá)到或超過(guò)人民幣2,000元，且在使用過(guò)程中保持其實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)列作固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)除?法定評(píng)估按規(guī)定以重估價(jià)值入帳外，均以其取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。
(2)折舊方法、折舊年限及年折舊率
公司對(duì)固定資產(chǎn)按直線(xiàn)法計(jì)提折舊，凈殘值率為10%。各類(lèi)固定資產(chǎn)的折舊年限和年折舊率列示如下：
折舊年限 年折舊率
房屋及建筑物 20年 4.5%
機(jī)器設(shè)備 10年 9%
運(yùn)輸設(shè)備 5年 18%
辦公設(shè)備 5年 18%
電子設(shè)備及其他 5年 18%
2.12在建工程核算方法
在建工程按工程項(xiàng)目分別核算，以實(shí)際發(fā)生的全部支出入帳，用于工程項(xiàng)目的借款利息，在工程交付使用前計(jì)入在建工程
成本；在工程交付使用后，計(jì)入當(dāng)期損益。在建工程于交付使用時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2.13無(wú)形資產(chǎn)計(jì)價(jià)和攤銷(xiāo)方法
公司將場(chǎng)地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專(zhuān)有技術(shù)等列作無(wú)形資產(chǎn)，以實(shí)際發(fā)生額入帳，在受益期內(nèi)平均攤銷(xiāo)。
2.14開(kāi)辦費(fèi)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)方法
公司對(duì)開(kāi)辦費(fèi)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生的全部支出入帳，分五年平均攤銷(xiāo)，列為各期損益。
2.15收入確認(rèn)?則
(1)銷(xiāo)售商品的收入，在下列條件均能滿(mǎn)足時(shí)予以確認(rèn)：
公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買(mǎi)方，公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已?收到?
蛉〉昧聳湛畹鬧ぞ藎⑶矣胂鄹蒙唐酚泄氐某殺灸芄豢煽康丶屏渴保啡嫌凳杖氳氖迪幀?
(2)提供勞務(wù)的收入，在下列條件均能滿(mǎn)足時(shí)予以確認(rèn)：
公司對(duì)外的勞務(wù)已?提供，相關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量，其?濟(jì)利益已?流入或已預(yù)計(jì)能夠流入公司時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的
實(shí)現(xiàn)。
2.16所得稅的會(huì)計(jì)處理方法
公司所得稅的會(huì)計(jì)處理除對(duì)因接受捐贈(zèng)資產(chǎn)或資產(chǎn)評(píng)估增值而產(chǎn)生的未來(lái)應(yīng)交所得稅，計(jì)入遞延稅款，并在其以后價(jià)值實(shí)
現(xiàn)時(shí)分期轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅金外，均采用應(yīng)付稅款法核算。
2.17合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法
(1)合并報(bào)表范圍的確定?則：公司對(duì)擁有實(shí)際控制權(quán)的子公司及擁有共同控制權(quán)的合營(yíng)公司，除已關(guān)停并轉(zhuǎn)、宣告清理或
破產(chǎn)、準(zhǔn)備近期轉(zhuǎn)出而短期持有等特殊情況以及對(duì)合并結(jié)果而言影響微小者外，均納入公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍．
(2)合并報(bào)表采用的會(huì)計(jì)方法：合并會(huì)計(jì)報(bào)表系以母公司和納入合并范圍的各子公司或合營(yíng)公司的個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有
關(guān)資料為依據(jù)，合并各項(xiàng)目數(shù)額包括子公司的全部數(shù)額和合營(yíng)公司按公司所占比例所計(jì)的數(shù)額編制而成。合并時(shí)，合并報(bào)表范
圍內(nèi)公司間的投資、重大內(nèi)部交易和資金往來(lái)均已相互抵銷(xiāo)。
(3)母公司與子公司或合營(yíng)公司的會(huì)計(jì)政策：當(dāng)納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司或合營(yíng)公司的會(huì)計(jì)政策與母公司的會(huì)計(jì)政策不
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[10].一致且影響重大時(shí)，在合并報(bào)表時(shí)均已作了某些必要的調(diào)整；且其會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目亦按母公司報(bào)表項(xiàng)目為準(zhǔn)，作了某些必要的重
歸類(lèi)。
3.稅項(xiàng)
3.1主要稅種和稅率
公司主要適用的稅種、計(jì)稅基數(shù)和稅率如下：
稅種 計(jì)稅基數(shù) 稅率
增值稅 商品銷(xiāo)售收入 17%
營(yíng)業(yè)稅 服務(wù)業(yè)務(wù)收入 5%
城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交增值稅、營(yíng)業(yè)稅稅額 7%
企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 15%,16.5%,33%
3.2優(yōu)惠稅率及批文
根據(jù)北京海淀區(qū)地方稅務(wù)局(1998)海地稅所字第3099號(hào)批復(fù)的規(guī)定，公司屬下子公司-北京國(guó)軟科技有限公司自1997年12月
1日至2000年11月30日免繳所得稅；公司屬下子公司-上海國(guó)嘉光電有限公司?認(rèn)定為先進(jìn)技術(shù)企業(yè)，享受減半征收所得稅的優(yōu)
惠政策，所得稅稅率為16.5%;公司及公司屬下子公司-上海國(guó)嘉房地產(chǎn)有限公司所得稅率為33%。
4.控股子公司
公司名稱(chēng) 注冊(cè)地點(diǎn) 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) 擁有權(quán)益比例 ?營(yíng)范圍
1.北京國(guó)軟科技有限公司 中國(guó)北京 RMB6000 98% 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件、飼料
2.上海國(guó)嘉光電有限公司 中國(guó)上海 RMB2000 75% 光電子相關(guān)產(chǎn)品
3.上海國(guó)嘉房地產(chǎn)有限公司 中國(guó)上海 RMB3000 90% 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
4.上海派斯堡德豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 中國(guó)上海 USD2800 30% 大廈建造與管理
5.上海國(guó)嘉空調(diào)制冷設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心 中國(guó)上海 RMB30 100% 空調(diào)制冷工程
6.上海億嘉科技工貿(mào)有限公司 中國(guó)上海 RMB30 88% 咨詢(xún)批發(fā)零售維修
截止2000年6月30日，上海派斯堡德豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司仍在辦理清算手續(xù)；上海國(guó)嘉空調(diào)制冷設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心仍在辦
理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，上海億嘉科技工貿(mào)有限公司已處于停業(yè)狀態(tài)，故該三家公司未納入本期合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi)；其他各子公司
均已納入合并報(bào)表范圍。
5.合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目
5.1貨幣資金
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
?幣 折合匯率 (折合)人民幣 ?幣 折合匯率 (折合) 人民幣
現(xiàn)金 RMB121,084.03 121,084.03 RMB149,053.48 149,053.48
銀行存款 USD2,163.34 8.2793 17,910.94 USD2,069.25 8.2775 17,128.10
銀行存款 RMB43,121,031.17 43,121,031.17 RMB57,396,127.82 57,396,127.82
合計(jì) 43,260,026.14 57,562,309.40
貨幣資金比上年末增加33%，系由于公司本期借款增加所致。
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[11].5.2短期投資
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
委托資金管理 - 60,000,000
注：公司本期與上海中今資產(chǎn)管理公司簽訂了《資產(chǎn)管理委托?議書(shū)》，委托中今公司進(jìn)行資金管理，委托期限自2000年6月3
0日開(kāi)始至2000年12月31日止。
5.3應(yīng)收帳款
帳齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備
1年以下 76,779,026.80 46.85% 3,838,951.34 53,133,446.52 37.78% 2,656,672.33
1至2年 83,963,426.25 51.24% 8,396,342.62 84,113,449.60 59.81% 8,411,344.96
2至3年 1,247,497.08 0.76% 249,499.42 1,343,037.71 0.96% 268,607.54
3年以上 1,888,814.21 1.15% 944,407.11 2,036,154.21 1.45% 1,018,077.11
合計(jì) 163,878,764.34 100% 13,429,200.49 140,626,088.04 100% 12,354,701.94
應(yīng)收帳款中無(wú)持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位款項(xiàng)。
欠款前五名單位：
單位名稱(chēng) 所欠金額 欠款時(shí)間 欠款?因
Harmany.inc 49,869,890.76 99.12-2000.6 軟件款
天津市飼料公司 47,371,821.25 98.12 貨款
中國(guó)農(nóng)墾物資公司32,803,610.00 98.12 貨款
中海貿(mào)海南公司 2,386,301.20 98.12 貨款
林寶興 398,000.00 99.12 貨款
5.4預(yù)付帳款
帳齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以下 155,151,805.53 99.83% 285,180,786.45 99.978%
1至2年 204,619.22 0.13% 10,799.22 0.004%
2至3年 57,182.00 0.04% 45,660.98 0.016%
3年以上 - - 6,632.00 0.002%
合計(jì) 155,413,606.75 100% 285,243,878.65 100%
公司預(yù)付帳款中無(wú)持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位款項(xiàng)。
預(yù)付貨款比上年末增加了83.5%，主要是本期新增的對(duì)上海山錦商貿(mào)有限公司及股通網(wǎng)絡(luò)科技公司的預(yù)付款。
大額預(yù)付款項(xiàng)單位：
單位名稱(chēng) 預(yù)付金額 預(yù)付時(shí)間 預(yù)付?因
和德(集團(tuán))有限公司 80,000,000.00 99.12 競(jìng)標(biāo)款
上海山錦商貿(mào)有限公司 79,800,000.00 2000.6 注1
上海德軟電子科技有限公司70,000,000.00 99.12 注2
股通網(wǎng)絡(luò)科技公司 54,352,571.45 99.10-2000.6 預(yù)付系統(tǒng)開(kāi)發(fā)款及技術(shù)服務(wù)費(fèi)
注1、 公司下屬子公司北京國(guó)軟科技有限公司與上海山錦商貿(mào)發(fā)展有限公司簽訂了"軟、硬件設(shè)備購(gòu)買(mǎi)合同"，截至2000年6月3
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[12].0日止，北京國(guó)軟已支付山錦商貿(mào)的設(shè)備款為79,800,000元。
注2、 北京國(guó)軟與股通網(wǎng)絡(luò)科技公司簽訂了技術(shù)合作?議。截至2000年6月30日止，北京國(guó)軟已累計(jì)支付股通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)合作費(fèi)及
技術(shù)服務(wù)費(fèi)54,352,571.45元。
5.5其他應(yīng)收款
帳齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備
1年以下 287,916,914.17 85.08% 14,399,123.77 179,059,954.55 77.91% 8,952,997.73
1至2年 44,762,956.18 13.23% 4,476,295.62 46,218,779.55 20.12% 4,621,877.95
2至3年 932,176.28 0.28% 186,435.25 578,190.06 0.25% 115,638.01
3年以上 4,764,217.47 1.41% 2,382,108.74 3,963,393.03 1.72% 1,981,696.31
合計(jì) 338,376,264.10 100% 21,443,963.38 229,820,317.19 100% 15,672,210.00
公司其他應(yīng)收款中無(wú)持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位款項(xiàng)。
欠款前五名單位：
單位名稱(chēng) 所欠金額 欠款時(shí)間 欠款?因
和德(集團(tuán))有限公司 72,480,107.57 99年 往來(lái)款
上海德軟電子科技有限公司 65,556,840.28 99-2000年 往來(lái)款
上海派斯堡德豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司44,962,397.26 98年 往來(lái)款
北京暢波信息咨詢(xún)公司 10,126,738.00 99年 往來(lái)款
北京奔利信息咨詢(xún)公司 9,479,745.70 99-2000年 往來(lái)款
5.6存貨
種類(lèi) 期初數(shù) 期末數(shù)
金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備
軟件開(kāi)發(fā)成本 498,236.43 - - -
?材料 1,384,634.08 692,317.04 1,251,571.94 625,785.97
在產(chǎn)品 3,702,899.07 1,851,449.54 3,527,248.56 1,763,624.28
產(chǎn)成品 8,213,991.37 482,968.86 1,304,115.83 652,057.92
低值易耗品 132,030.63 24,905.31 138,652.43 19,688.89
包裝物 27,035.73 13,517.86 26,345.82 13,172.91
合計(jì) 13,958,827.31 3,065,158.61 6,247,934.58 3,074,329.97
上述存貨跌價(jià)準(zhǔn)備系以存貨期末可變現(xiàn)凈值低于帳面成本的差額確認(rèn)。其中，可變現(xiàn)凈值確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：
(1)?材料：市價(jià)減運(yùn)費(fèi)；
(2)在產(chǎn)品：耗用?材料現(xiàn)行市價(jià)減運(yùn)費(fèi)；
(3)產(chǎn)成品：估計(jì)售價(jià)減可能發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用。
5.7待攤費(fèi)用
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷(xiāo) 期末數(shù)
保險(xiǎn)費(fèi) 41,558.41 - 27,495.52 14,062.89
其他 1,625.06 12,099.00 630.90 13,093.16
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[13].財(cái)務(wù)軟件費(fèi) 14,000.00 - 11,146.38 2,853.62
合計(jì) 57,183.47 12,099.00 39,272.80 30,009.67
5.8長(zhǎng)期投資
(1)長(zhǎng)期投資匯總
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
金額 減值準(zhǔn)備 金額 減值準(zhǔn)備
長(zhǎng)期股權(quán)投資 98,399,644.56 938,628.40 97,755,362.61 6,573,332.43
長(zhǎng)期債權(quán)投資 - - - -
合計(jì) 98,399,644.56 938,628.40 97,755,362.61 6,573,332.43
(2)長(zhǎng)期股權(quán)投資-股票投資
被投資公司名稱(chēng) 股份類(lèi)別 股票數(shù)量 占被投資公司股權(quán)比例 期末數(shù)
廣電股份 法人股 278,300 <5% 1,127,000.00
國(guó)脈通信 法人股 477,360 <5% 1,384,168.00
新黃浦 法人股 421,200 <5% 784,800.00
氯堿化工 法人股 48,400 <5% 216,000.00
電器股份 法人股 120,000 <5% 460,000.00
雙鹿電器 法人股 217,800 <5% 916,800.00
三愛(ài)富 法人股 37,440 <5% 72,000.00
新錦? 法人股 190,080 <5% 552,000.00
南洋實(shí)業(yè) 法人股 199,650 <5% 624,800.00
天津百貨 法人股 265,200 <5% 418,200.00
申銀證券 法人股 1,100,000 <5% 1,250,000.00
華聯(lián)商廈 法人股 48,980 <5% 136,600.29
愛(ài)建股份 法人股 113,639 <5% 439,200.00
合計(jì) 8,381,568.29
上述股票投資中，有6,687,620.00元的法人股已?對(duì)外抵押，用于公司主要股東-北京和德實(shí)業(yè)公司對(duì)公司的委托貸款12,
902,000.00元。
(3)長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他股權(quán)投資
被投資單位名稱(chēng) 投資期限 期末數(shù) 投資比例 減值準(zhǔn)備
SUNNING CORPORATION 10年 5,415,010.35 25% 5,415,010.35
上海金鐘發(fā)展有限公司 15年 3,125,000.00 17.36% 365,000.00
上海國(guó)嘉發(fā)展公司 長(zhǎng)期 - 20% -
上海派斯堡得豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 71,725,902.05 30% -
上海國(guó)嘉空調(diào)制冷設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心 353,934.72 - 353,934.72
上海億嘉科技工貿(mào)有限公司 3年 439,387.36 88% 439,387.36
合計(jì) 81,059,234.48 6,573,332.43
上述其他股權(quán)投資中，對(duì)上海國(guó)嘉發(fā)展公司的投資因其凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，故帳面投資額減至零；對(duì)上海金鐘發(fā)展有限公司的投資
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[14].因準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓?zhuān)拾磾M轉(zhuǎn)讓價(jià)格和投資成本的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備；對(duì)上海國(guó)嘉空調(diào)制冷設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心的投資及上海國(guó)嘉科技
工貿(mào)有限公司因正辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，估計(jì)收回投資的可能性很小，故按投資額的100%提取減值準(zhǔn)備；對(duì)SUNNING CORPORATION的投
資因該公司系境外公司，對(duì)其可收回性不可估計(jì)，按謹(jǐn)慎?則，本期按?始投資額的100%計(jì)提減值準(zhǔn)備。
(4)股權(quán)投資差額
被投資單位 形成?因 初始余額 攤銷(xiāo)年限 累計(jì)已攤數(shù) 本期攤銷(xiāo)數(shù) 攤余金額
北京國(guó)軟科技有限公司 投資形成 23,396,588.80 10年 15,082,028.96 644,283.95 8,314,559.84
合計(jì) 23,396,588.80 15,082,028.96 644,283.95 8,314,559.84
5.9固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
(1)?值
房屋及建筑物 10,654,164.08 - - 10,654,164.08
機(jī)器設(shè)備 20,517,983.94 69,603.10 - 20,587,587.04
運(yùn)輸設(shè)備 1,807,021.88 206,000.00 - 2,013,021.88
辦公設(shè)備 2,711,933.82 553,550.00 1,910,801.17 1,354,682.65
電子設(shè)備及其他 7,626,744.35 1,207,960.94 3,070,251.74 5,764,453.55
合計(jì) 43,317,848.07 2,037,114.04 4,981,052.91 40,373,909.20
(2)累計(jì)折舊
房屋及建筑物 4,589,143.40 227,965.65 - 4,817,109.05
機(jī)器設(shè)備 10,356,579.05 609,225.86 - 10,965,804.91
運(yùn)輸設(shè)備 1,278,724.74 92,884.48 - 1,371,609.22
辦公設(shè)備 1,401,716.39 136,563.25 1,005,340.77 532,938.87
電子設(shè)備及其他 2,815,997.48 625,583.70 1,025,700.57 2,415,880.61
合計(jì) 20,442,161.06 1,692,222.94 2,031,041.34 20,103,342.66
(3)凈值 22,875,687.01 20,270,566.54
上述固定資產(chǎn)期末數(shù)中，有3,900,000.00元的房屋已?抵押，用于向中國(guó)工商銀行上海分行嘉定支行借入人民幣3,000,00
0.00元；另有1,800,000.00元的車(chē)輛也已對(duì)外抵押，用于公司主要股東-北京和德實(shí)業(yè)公司對(duì)公司的委托貸款共計(jì)人民幣12,90
2,000.00元。
5.10在建工程
工程名稱(chēng) 期初數(shù) 本期增加 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其他轉(zhuǎn)出 期末數(shù)
裝修工程 127,500.00 22,500.00 - 150,000.00 -
電話(huà)局域網(wǎng)工程 - 519,595.80 - - 519,595.80
127,500.00 542,095.80 - 150,000.00 519,595.80
上述在建工程成本中無(wú)資本化利息。
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[15].5.11無(wú)形資產(chǎn)
項(xiàng)目 ?始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷(xiāo) 期末數(shù)
場(chǎng)地使用權(quán) 14,552,507.20 14,386,192.83 - - 166,314.37 14,219,878.46
合計(jì) 14,552,507.20 14,386,192.83 - - 166,314.37 14,219,878.46
上述場(chǎng)地使用權(quán)的剩余攤銷(xiāo)期為42年9個(gè)月。
5.12開(kāi)辦費(fèi)
期初數(shù) 本期增加 本期攤銷(xiāo) 期末數(shù) 剩余攤銷(xiāo)期
770,867.54 - 85,651.95 685,215.59 48個(gè)月
5.13短期借款
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
抵押借款 3,000,000.00 3,000,000.00
擔(dān)保借款 240,690,267.00 308,684,820.00
委托借款 24,694,362.74 24,693,046.01
應(yīng)付短期債券 29,000,000.00 -
合計(jì) 297,384,629.74 336,377,866.01
上述抵押借款以公司房屋作抵押。委托借款中1,290.20萬(wàn)元以668.76萬(wàn)元的法人股及180萬(wàn)元的車(chē)輛作抵押。
5.14應(yīng)付帳款
期初數(shù) 期末數(shù)
19,990,515.79 13,214,165.84
應(yīng)付帳款比期初數(shù)減少33.90%，主要是公司之子公司國(guó)軟公司償付了貨款所致。
上述應(yīng)付帳款中無(wú)持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項(xiàng)。
5.15預(yù)收帳款
期初數(shù) 期末數(shù)
42,380,734.54 2,632,298.00
預(yù)收帳款比期初數(shù)減少了93.79%，主要是公司之子公司國(guó)軟公司不再?gòu)氖嘛暳辖灰祝蕦?預(yù)收的飼料交易款3,889萬(wàn)元轉(zhuǎn)
入其他應(yīng)付款所致。
上述預(yù)收帳款中無(wú)預(yù)收持公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項(xiàng)。
5.16其他應(yīng)付款
期初數(shù) 期末數(shù)
40,078,530.92 67,259,861.52
其他應(yīng)付款比期初數(shù)增加了67.82%，?因見(jiàn)本報(bào)表附注5.14。
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[16].上述其他應(yīng)付款中應(yīng)付持公司36.15%股份的股東單位北京和德實(shí)業(yè)公司720,000.00元。
5.17應(yīng)付股利
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
法人股股利 108,200.24 108,200.24
5.18未交稅金
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
增值稅 81,376.36 66,493.72
營(yíng)業(yè)稅 2,650.00 324,548.02
城建稅 729.70 22,098.64
企業(yè)所得稅 92,338.24 108,883.54
個(gè)人所得稅 15,533.75 7,345.00
合計(jì) 192,628.05 529,368.92
5.19預(yù)提費(fèi)用
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 結(jié)存?因
借款利息 1,620,257.27 1,443,957.27 權(quán)責(zé)發(fā)生制
房租 2,500,000.00 3,863,109.48 權(quán)責(zé)發(fā)生制
裝修費(fèi) 260,000.00 - 權(quán)責(zé)發(fā)生制
合計(jì) 4,380,257.27 5,307,066.75
5.20長(zhǎng)期借款
借款單位 期末數(shù) 借款期限 年利率
中國(guó)工商銀行上海市分行漕河涇支行 50,000,000.00 99.5.19-2002.5.8 7.326%
中國(guó)工商銀行上海市分行漕河涇支行 6,000,000.00 99.6.17-2002.5.15 6.534%
合計(jì) 56,000,000.00
上述長(zhǎng)期借款是由和德(集團(tuán))有限公司提供借款擔(dān)保。
5.21遞延稅款貸項(xiàng)
期初數(shù) 732,472.12
本期轉(zhuǎn)出 709,859.62
期末數(shù) 22,612.50
上述本期轉(zhuǎn)出數(shù)系公司之子公司北京國(guó)軟科技有限公司?接受捐贈(zèng)的無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)未來(lái)應(yīng)交的所得稅計(jì)入遞延稅款
貸項(xiàng)，該子公司本期將其中接受捐贈(zèng)的無(wú)形資產(chǎn)作進(jìn)一步加工后作為商品售出，故同時(shí)轉(zhuǎn)出其相應(yīng)的未來(lái)應(yīng)交的所得稅。又因
該子公司本期按財(cái)務(wù)部門(mén)有關(guān)規(guī)定免繳所得稅，故轉(zhuǎn)出的上述遞延稅款轉(zhuǎn)至資本公積。
5.22股本
數(shù)量單位：股
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[17].本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減(+,-) 本次變動(dòng)后
項(xiàng)目 送股 資本公積轉(zhuǎn)股 其他
一、未上市流通股份
1.發(fā)起人股份
其中：境內(nèi)法人持有股份
2.非發(fā)起人股份
境內(nèi)法人持有股份 97,917,957 97,917,957
境外法人持有股份 51,411,838 51,411,838
尚未流通股份合計(jì) 149,329,795 149,329,795
二、已流通股份
境內(nèi)上市的人民幣普通股 30,380,075 30,380,075
三、股份總額 179,709,870 179,709,870
公司的股本面值為每股人民幣1元。
5.23資本公積
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
股本溢價(jià) 10,370,924.22 - - 10,370,924.22
被投資單位接受捐贈(zèng)準(zhǔn)備 5,898,609.20 - 5,268,434.00 630,175.20
其他資本公積轉(zhuǎn)入 17,892,348.10 5,964,096.43 - 23,856,444.53
合計(jì) 34,161,881.52 5,964,096.43 5,268,434.00 34,857,543.95
資本公積本期增加：
(1)因被投資單位?接受捐贈(zèng)的無(wú)形資產(chǎn)于本期進(jìn)一步加工后作為商品出售，由"被投資單位接受捐贈(zèng)準(zhǔn)備"轉(zhuǎn)入5,268,434
.00元。
(2)因被投資單位接受捐贈(zèng)無(wú)形資產(chǎn)在其免稅期內(nèi)進(jìn)一步加工后作為商品出售，由其?"遞延稅款貸項(xiàng)"按公司所持股比例轉(zhuǎn)
入695,662.43元。
資本公積本期減少：
(1)因被投資單位?接受捐贈(zèng)的無(wú)形資產(chǎn)于本期內(nèi)進(jìn)一步加工后作為商品出售，"被投資單位接受捐贈(zèng)準(zhǔn)備"轉(zhuǎn)出5,268,434
.00元。
5.24盈余公積
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積 36,751,574.54 - - 36,751,574.54
公益金 28,815,777.19 - - 28,815,777.19
合計(jì) 65,567,351.73 - - 65,567,351.73
5.25未分配利潤(rùn)
期初未分配利潤(rùn) 61,984,655.87
加:本期凈利潤(rùn) 40,158,570.00
期末未分配利潤(rùn) 102,143,225.87
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[18].5.26主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本
本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù)（未?審計(jì)）
收入 成本 收入 成本
商品銷(xiāo)售 3,800,514.58 2,519,848.71 108,193,852.59 98,538,674.15
軟件銷(xiāo)售 26,116,950.00 7,248,053.66 100,850,000.00 43,427,063.59
技術(shù)服務(wù) 79,867,744.26 26,183,467.52 592,886.00 666,447.51
109,785,208.84 35,951,369.89 209,636,738.59 142,632,185.25
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期減少47.6%，主要因?yàn)楣緩氖碌牡鞍住暳显诰�(xiàn)交易業(yè)務(wù)已于1999年底轉(zhuǎn)讓。本期主要收入為網(wǎng)
絡(luò)資訊技術(shù)服務(wù)。
5.27財(cái)務(wù)費(fèi)用
項(xiàng)目 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù)(未?審計(jì))
利息支出 15,832,153.11 6,276,065.85
減:利息收入 116,626.22 618,461.88
加:匯兌損失 86,546.12 219.39
金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 10,935.25 466,802.85
合計(jì) 15,813,008.26 6,124,626.21
本期財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加158%，主要因借款比上年同期大幅增加而相應(yīng)增加了利息支出。
5.28投資收益
項(xiàng)目 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù)(未?審計(jì))
計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 -5,634,704.03 -
股權(quán)投資差額攤銷(xiāo) -644,283.95 -
股權(quán)置換收益 - 5,332,541.65
合計(jì) -6,278,987.98 5,332,541.65
5.29營(yíng)業(yè)外支出
項(xiàng)目 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù)(未?審計(jì))
處理固定資產(chǎn)凈損失 2,907,308.44 -
罰款及滯納金支出 8,257.66 1,000.00
捐贈(zèng)支出 80,000.00 -
其他 - 5,031.00
合計(jì) 2,995,566.10 6,031.00
5.30收到的其他與?營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
收回和德（集團(tuán)）有限公司的往來(lái)款98,877,210.10
其他 9,629,522.86
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[19].合計(jì) 108,506,732.96
6.母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
6.1其他應(yīng)收款
期初數(shù) 期末數(shù)
帳齡 金額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例(%) 壞帳準(zhǔn)備
1年以?xún)?nèi) 143,175,125.53 77.05 5,393,566.11 115,121,615.77 73.56 4,103,904.97
1-2年 41,349,156.20 22.25 4,134,915.62 41,328,145.93 26.41 4,132,814.59
2-3年 401,430.01 0.22 80,286.00 10,470.78 0.01 2,094.16
3年以上 888,160.18 0.48 444,080.09 38,160.00 0.02 19,080.00
合計(jì) 185,813,871.92 100 10,052,847.82 156,498,392.48 100 8,257,893.72
6.2長(zhǎng)期投資
(1) 長(zhǎng)期投資匯總
期初數(shù) 期末數(shù)
項(xiàng)目 金額 減值準(zhǔn)備 金額 減值準(zhǔn)備
長(zhǎng)期股權(quán)投資 417,438,899.92 365,000.00 486,471,229.21 5,780,010.35
長(zhǎng)期債權(quán)投資 - - - -
合計(jì) 417,438,899.92 365,000.00 486,471,229.21 5,780,010.35
(2)長(zhǎng)期股權(quán)投資-股票投資
被投資公司名稱(chēng) 股份類(lèi)別 股票數(shù)量 占被投資公司股權(quán)比例 期末余額
廣電股份 法人股 278,300 <5% 1,127,000.00
國(guó)脈通信 法人股 477,360 <5% 1,384,168.00
新黃浦 法人股 421,200 <5% 784,800.00
氯堿化工 法人股 48,400 <5% 216,000.00
電器股份 法人股 120,000 <5% 460,000.00
雙鹿電器 法人股 217,800 <5% 916,800.00
三愛(ài)富 法人股 37,440 <5% 72,000.00
新錦? 法人股 190,080 <5% 552,000.00
南洋實(shí)業(yè) 法人股 199,650 <5% 624,800.00
天津百貨 法人股 265,200 <5% 418,200.00
申銀證券 法人股 1,100,000 <5% 1,250,000.00
華聯(lián)商廈 法人股 48,980 <5% 136,600.29
愛(ài)建股份 法人股 113,639 <5% 439,200.00
合計(jì) 8,381,568.29
上述股票投資中，有6,687,620.00元的法人股已?對(duì)外抵押，用于公司主要股東-北京和德實(shí)業(yè)公司對(duì)公司的委托貸款12,
902,000.00元。
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[20].(3)長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他股投資
被投資單位名稱(chēng) 投資期限 期末數(shù) 投資比例 減值準(zhǔn)備
北京國(guó)軟科技有限公司 323,472,974.25 80%
上海國(guó)嘉光電有限公司 15,068,760.92 75%
上海國(guó)嘉房地產(chǎn)有限公司 50,741,899.37 90%
上海派斯堡得豐房地產(chǎn)
發(fā)展有限公司 71,725,902.05 100%
上海金鐘發(fā)展有限公司 15年 3,125,000.00 17.36% 365,000.00
SUNNING CORPORATION 10年 5,415,010.35 25% 5,415,010.35
469,549,546.94 5,780,010.35
(4)股權(quán)投資差額
被投資單位 形成?因 初始金額 攤銷(xiāo)年限 本期攤銷(xiāo) 累計(jì)已攤銷(xiāo) 攤余余額
北京國(guó)軟科技有限公司 投資形成 23,649,546.72 10年 656,931.85 15,109,432.74 8,540,113.98
6.3投資收益
項(xiàng)目 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù)
股權(quán)投資收益 62,921,656.51 59,221,719.56
債權(quán)投資收益 - -
合計(jì) 62,921,656.51 59,221,719.56
7.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
7.1存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 企業(yè)?濟(jì)性質(zhì) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 注冊(cè)地 法定代表人
北京和德實(shí)業(yè)有限公司 控股股東 有限責(zé)任 五金交電、紡織、飼料、汽車(chē)等 中國(guó)北京 夏季鵬
北京國(guó)軟科技有限公司 子公司 有限責(zé)任 銷(xiāo)售飼料、計(jì)算機(jī)軟硬件等 中國(guó)北京 衡保華
上海國(guó)嘉光電有限公司 子公司 有限責(zé)任 產(chǎn)銷(xiāo)光電子相關(guān)產(chǎn)品 中國(guó)上海 梁勃英
上海國(guó)嘉房地產(chǎn)有限公司 子公司 有限責(zé)任 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 中國(guó)上海 梁勃英
上海派斯堡得豐房地
產(chǎn)發(fā)展有限公司 子公司 有限責(zé)任 大廈建造與管理 中國(guó)上海 易秉璜
上海國(guó)嘉空調(diào)制冷
設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心 子公司 有限責(zé)任 空調(diào)制冷工程 中國(guó)上海 吳恒顯
上海億嘉科技工貿(mào)
有限公司 子公司 有限責(zé)任 咨詢(xún)、批發(fā)、零售、維修 中國(guó)上海 何華
7.2存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化
金額單位：萬(wàn)元
企業(yè)名稱(chēng) 注冊(cè)資本
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[21].期初數(shù) 本期增/(減) 期末數(shù)
北京和德實(shí)業(yè)有限公司 8,000 - 8,000
北京國(guó)軟科技有限公司 6,000 - 6,000
上海國(guó)嘉光電有限公司 2,000 - 2,000
上海國(guó)嘉房地產(chǎn)有限公司 3,000 - 3,000
上海派斯堡得豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 USD2,800 - USD2,800
上海國(guó)嘉空調(diào)制冷設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心 30 - 30
上海億嘉科技工貿(mào)有限公司 50 - 50
7.3對(duì)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股權(quán)及其變化
金額單位：萬(wàn)元
所持股權(quán)
企業(yè)名稱(chēng) 年初數(shù) 本年增/(減) 期末數(shù)
金額 % 金額 %
北京國(guó)軟科技有限公司 4,800 80 - 4800 80
上海國(guó)嘉光電有限公司 1,500 75 - 1500 75
上海國(guó)嘉房地產(chǎn)有限公司 2,700 90 - 2700 90
上海派斯堡得豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 7,308 30 - 7308 30
上海國(guó)嘉空調(diào)制冷設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心 30 100 - 30 100
上海億嘉科技工貿(mào)有限公司 44 88 - 44 88
7.4不存在控制關(guān)系但有關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱(chēng) 與本公司關(guān)系
上海國(guó)嘉發(fā)展公司 占股20%的被投資企業(yè)
7.5關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額
金額單位：萬(wàn)元
企業(yè)名稱(chēng) 款項(xiàng)余額性質(zhì) 本期余額 上年余額
北京和德實(shí)業(yè)公司 短期借款 1,290 1,290
北京和德實(shí)業(yè)公司 其他應(yīng)收款 - 314
北京和德實(shí)業(yè)公司 其他應(yīng)付款 72 -
上海派期堡得豐房 其他應(yīng)收款 4,496 4,123
地產(chǎn)發(fā)展有限公司
7.6其他關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)
2000年1-6月公司關(guān)鍵管理人員從本公司取得的報(bào)酬(包括貨幣和非貨幣形式)總額為17.6萬(wàn)元，上年同期為5.8萬(wàn)元。上述
關(guān)鍵管理人員包括所有?事、總?理、副總?理、財(cái)務(wù)部?理,共計(jì)11 人，其中7人不在本公司領(lǐng)取報(bào)酬(1998年度共計(jì)14人,其
中12人不在本公司領(lǐng)取報(bào)酬)。
8.或有事項(xiàng)
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[22].截至2000年6月30日，公司以信譽(yù)為下述公司向銀行借款提供擔(dān)保：
金額單位：萬(wàn)元
被擔(dān)保單位 擔(dān)保金額
和德（集團(tuán)）有限公司 5,500
上海華晨集團(tuán)股份有限公司 3,000
上海聯(lián)合化纖股份有限公司 1,000
上海隧道工程股份有限公司 7,000
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司 2,000
長(zhǎng)??濟(jì)聯(lián)合發(fā)展股份有限公司 2,800
上海方正延中科技集團(tuán)股份公司 3,000
合計(jì) 24,300
9.資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
截至本會(huì)計(jì)報(bào)表簽發(fā)日(2000年8月16日)，公司未發(fā)生影響本會(huì)計(jì)報(bào)表閱讀和理解的重大的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
10.重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
10.1 1997年2月公司為康嘉機(jī)電設(shè)備有限公司("康嘉公司")委托上海豫園旅游商城股份有限公司("豫園商城")代理進(jìn)口電
纜計(jì)340余萬(wàn)元提供擔(dān)保。因康嘉公司拖欠貨款而引起訴訟，公司作為共同被告。?上海南市區(qū)法院一審判決，公司應(yīng)承擔(dān)連帶
責(zé)任。公司為行使擔(dān)保代償后的追償權(quán)，分別于1999年12月和2000年4月向法院起訴，請(qǐng)求判令康嘉公司償還代償款分別為80萬(wàn)
元，并判令綠地公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。其中前一訟案已獲二審法院終審判決，公司勝訴；后一訟案現(xiàn)仍在審理中。
10.2 公司于1999年3月向上海市高級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)公司與上海錦華噴漆電鍍廠(chǎng)("錦華廠(chǎng)")于1994年10月所
簽訂的"委托拆遷和市政配套合同"無(wú)效，并準(zhǔn)許公司停止支付錦華廠(chǎng)動(dòng)拆遷和配套費(fèi)用613.19萬(wàn)美元(詳見(jiàn)1999年3月10日《上
海證券報(bào)》公司的相關(guān)公告)。該案已由上海市高級(jí)人民法院做出一審判決，公司訴請(qǐng)未獲法院支持。公司于同月向最高人民法
院提起上訴（已在公司1999年年報(bào)中進(jìn)行了披露。2000年7月，公司和錦華廠(chǎng)達(dá)成了關(guān)于停止該合同履行公司分期支付錦華廠(chǎng)動(dòng)
遷費(fèi)的?議。故公司申請(qǐng)撤回上訴，且該申請(qǐng)已于2000年8月獲法院準(zhǔn)許。鑒于公司與和德（集團(tuán)）有限公司于1999年3月8日簽
署的《組合資產(chǎn)置換?議》（詳見(jiàn)本公司1999年3月10日的《重大事項(xiàng)公告》），公司有關(guān)此項(xiàng)訴訟案的風(fēng)險(xiǎn)已?鎖定。
10.3 1997年1月公司借款給上海嘉迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和上海達(dá)連置業(yè)有限公司828萬(wàn)元，至2000年7月尚余203萬(wàn)元未返還
。公司于2000年7月因該筆借款糾紛向法院起訴，請(qǐng)求判令上海嘉迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司公司和上海達(dá)連置業(yè)有限公司返還203
萬(wàn)元。2000年8月，該案?法院調(diào)解結(jié)案，公司放棄對(duì)上海嘉迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的債權(quán)主張。公司已將該筆損失計(jì)入當(dāng)期損
益。
11.其他重要事項(xiàng)
11.1 公司之子公司-上海金鐘發(fā)展有限公司、上海國(guó)嘉空調(diào)制冷設(shè)備技術(shù)服務(wù)中心、上海億嘉科技工貿(mào)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)
讓手續(xù)截至2000年6月30日止仍在辦理之中。
11.2 公司參股投資的上海派斯堡得豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司?上海市外國(guó)投資工作委員會(huì)滬外資委(98)第930號(hào)批復(fù)，批準(zhǔn)
上海派斯堡得豐房地產(chǎn)發(fā)展有限公司提前終止合同、注銷(xiāo)企業(yè)。截至2000年6月30日該企業(yè)的有關(guān)清算手續(xù)和工作仍在進(jìn)行之中
。
11.3 1998年7月,深圳粵儲(chǔ)貿(mào)易發(fā)展公司因購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛一案，向廣東省廣州市中級(jí)人民法院起訴北京和德實(shí)業(yè)公司(公司
的主要股東，持股36.15%)及和德(集團(tuán))有限公司，并向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。?廣州中院(1998)穗中法?初字第610號(hào)民事裁定
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[23].書(shū)裁定，凍結(jié)北京和德實(shí)業(yè)公司在銀行的存款31,230,000元或查封等值財(cái)產(chǎn)，并向上海證券交易所下達(dá)?助執(zhí)行通知書(shū),通知上
海證券交易所凍結(jié)北京和德實(shí)業(yè)公司在公司的股東權(quán)益，價(jià)值在3,123萬(wàn)元范圍內(nèi)。上述凍結(jié)的股東權(quán)益中包括其持有的公司1
,323萬(wàn)股法人股。截至2000年6月30日止，北京和德實(shí)業(yè)公司共被法院凍結(jié)其持有的公司4,243.3067萬(wàn)股法人股(其中包括先期
質(zhì)押給中國(guó)儀器進(jìn)出口總公司的2,920.3067萬(wàn)股)。
12.關(guān)于母公司會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)的調(diào)整說(shuō)明
1999年度，公司在執(zhí)行財(cái)政部財(cái)會(huì)字[1999]35號(hào)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度有關(guān)會(huì)計(jì)處理問(wèn)題補(bǔ)充規(guī)定》時(shí)，采取了子公司
暫不執(zhí)行，但在合并時(shí)根據(jù)母公司的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行調(diào)整的方法編制合并報(bào)表。
本期為統(tǒng)一母公司與子公司的會(huì)計(jì)政策，公司下屬并表單位北京國(guó)軟科技有限公司及上海國(guó)嘉房地產(chǎn)有限公司均按35號(hào)文
的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并相應(yīng)調(diào)整了年初數(shù)，由此影響到母公司期初留存收益及相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)(對(duì)合并報(bào)表無(wú)影響)。
上述?因調(diào)減母公司報(bào)表1997、1998年度凈利潤(rùn) 14,571,665.54元，調(diào)減母公司報(bào)表1999年度凈利潤(rùn)7,909,550.42元，調(diào)
減母公司盈余公積4,496,243.18元，調(diào)減母公司2000年年初未分配利潤(rùn)17,984,972.78元。
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