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http://whmsebhyy.com 2000年08月18日 12:41 上海證券交易所
· 重 要 提 示 · 本公司?事會保證本中期報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性 和完整性負個別及連帶責任。 本公司中期財務報告未?審計。 西寧特殊鋼股份有限公司?事會(章) 法人代表(章):張昭云 第一部分 公 司 簡 介 一、公司中文名稱：西寧特殊鋼股份有限公司 縮寫：西寧特鋼股份公司 公司英文名稱：XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 縮寫：X S S 二、公司注冊地址：青海省西寧市 公司辦公地址：青海省西寧市柴達木西路52號，郵編810005 公司國際互聯網網址：http://xntg.xn.qh.cn 公司電子信箱地址：xntg@public.xn.qh.cn 三、公司法人代表：張昭云（?事長） 四、公司?事會秘書及?事會證券事務代表情況： ?事會秘書：楊? 聯系地址：青海省西寧市柴達木西路52號，郵編810005 聯系電話：0971-5299077 傳真：0971-5218389 Xining Special Steel Co.,ltd [2].電子信箱：XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN 五、公司選定的信息披露報刊：《中國證券報》、《上海證券報》 刊登報告的國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn 中期報告置備地點：公司?事會秘書處 六、公司股票上市地點：上海證券交易所 公司股票簡稱：西寧特鋼 公司股票代碼：600117 第二部分 主要財務指標 1,1999年1—6月實現利潤總額及構成 指標項目 2000年1—6月 1999年1—6月 凈利潤（萬元） 5,552.14 6,053.56 扣除非?常性損益 后的凈利潤（元） 5,552.14 6,053.56 每股收益（元） 0.10 0.11 凈資產收益率（%） 4.05 5.92 2000年6月30日 1999年12月31日 總資產（萬元） 257,730.49 207,758.32 資產負債率（%） 46.77 49.34 股東權益（萬元） 137,192.19 105,259.98 每股凈資產（元） 2.36 1.93 調整后的每股凈資產（元） 2.31 1.79 注：主要財務指標計算方法如下: ①每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數 ②凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100% ③每股凈資產=年度末股東權益/年度末普通股股份總數 ④調整后的每股凈資產=(年度末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期 待攤費用)/年度末普通股股份總數 第三部分 股本變動和主要股東持股情況 一、股本變動情況(單位:萬股) Xining Special Steel Co.,ltd [3]. 項 目 期初數 本次變動增減（+、-） 期末數 配股 送股 轉增 其它 小計 （一）尚未流通股份 1、發起人股份 40800 1422 1422 42222 其中：國家擁有股份 39440 1392 1392 40832 境內法人持有股份 1360 30 30 1390 外資法人持有股份 0 0 其它 0 0 2、募集法人股 0 0 3、內部職工股 0 0 4、優先股或其它 0 0 尚未流通股份合計 40800 1422 1422 42222 （二）已流通股份 1、境內上市人民幣普通股 13600 2400 2400 16000 2、境內上市外資股 0 0 3、境外上市外資股 0 0 4、其它 0 0 已流通股份合計 13600 2400 2400 16000 （三）股份總數 54400 3822 3822 58222 公司總股本較期初增加了3822萬股，系因本公司在報告期內實施了1999年配股所致。（詳見本報告第五部分“二、2”項 說明） 二、前10名股東情況 2000年6月30日 序號 股東姓名或名稱 持股數量（股） 持股比例（%） 股份性質 1 西寧特鋼集團公司 408,320,000 70.1316 國有股 2 青海創業集團公司 5,100,000 0.8759 法人股 3 吉林合金股份公司 2,000,000 0.3435 法人股 4 青海鋁業集團公司 1,700,000 0.2919 法人股 5 吉林碳素股份公司 1,700,000 0.2919 法人股 6 蘭州碳素有限公司 1,700,000 0.2919 法人股 7 包頭鋼鐵設計院 1,700,000 0.2919 法人股 8 林 長 景 312,520 0.0536 流通股 9 吳 偉 文 276,600 0.0475 流通股 10 李 強 254,600 0.0437 流通股 三、持股5%以上法人股東所持股份的質押、凍結情況 持股5%以上的法人股東為西寧特鋼集團公司，該公司所持的本公司股份未發生質押、凍結情況。 Xining Special Steel Co.,ltd [4]. 第四部分 ?營情況的回顧與展望 一、公司主營業務范圍及?營狀況 ?登記機關核準，本公司的?營范圍是：特殊鋼冶煉及壓延、機械設備制造、來料加工、副產品出售，科技咨詢服務、技 術?作。 2000年上半年，本公司按照建立現代企業制度的要求，依據《公司法》和《公司章程》的規定，堅持深化企業內部改革，進一 步轉換?營機制，依法從嚴治企，規范運作行為，強化企業基礎管理。所做的工作主要有以下幾項： ①進一步強化?濟責任制考核，在廣泛調研和認真測算的基礎上,對?濟責任制考核指標進行了適當調整,加大對各單位降 低成本和費用的考核力度。同時,設立技術進步獎、工程承包獎、合理化建議獎、廢舊物資回收獎等專項獎金,強化激勵機制。 ②按照“適應市場、調整結構、購銷比價、強化供銷、控制總量、集中生產、低進低出、加大回款、擴大新品、提高效益 ”的營銷工作方針,積極實施“一體兩翼”的?銷戰略，加大促銷、壓庫和清欠力度，盤活存量資產，使供產銷步入良性?環。 ③強化質量管理，重新修訂不合格品考核辦法，嚴格質量成本核算，降低質量損失。大力開展工藝技術攻關和后備產品開 發，努力調整工藝技術結構和產品結構，不斷提高公司的市場競爭力。 ④強化能源管理，在全公司范圍內開展“對標挖潛”活動，千方百計降低能源消耗。 ⑤加大技術改造力度，針對工藝技術結構調整中的主要制約環節，確定改造的重點內容，發揮集體智慧，群策群力，分步 驟、按計劃實施，促進了結構調整。 ⑥深化企業內部改革，規范運作機制，使各項管理工作逐步向現代企業制度邁進。 通過全體員工的艱苦努力，公司的生產?營和管理工作取得了較好成績。 1—6月份生產優質鋼20.45萬噸，生產優質鋼材 17.88萬噸，完成工業總產值40219.56萬元,實現主營業務收入69193萬元，實現凈利潤5552萬元，每股收益加權值為0.1021元、 攤薄值為0.0954元，凈資產利潤率達4.05%。 二、公司投資狀況 1、募集資金使用情況 本公司在募集設立時，向社會公開發行股票8000萬股，共募集資金4.59億元。根據公司生產?營發展的實際需要，這些資 金全部用于本公司主營業務方面的兩個收購項目和五個技術改造項目，即：①收購西鋼集團公司1#高功率電爐；②收購西鋼集 團公司大方坯合金鋼連鑄機;③650mm軋機改造工程；④鋼變主變壓器改造；⑤100mm無縫軋管機改造；⑥新建6000m3/h制氧機； ⑦一鍋爐改造。 截止2000年6月30日,在上述工程項目上已投入募集資金44214.95萬元，完成了收購西鋼集團公司1#50噸高功率電爐與合金 鋼大方坯連鑄機兩個項目，其余五個項目正在建設中。尚未使用的募集資金1782.65萬元，暫作銀行存款。（詳見下表） 單位：萬元 項 目 名 稱 實際完成 項 目 完 成 進 度 收益情況 收購1#電爐 9574.34 1997年11月完成收購 6206 收購大方坯連鑄機 22688.18 1998年6月完成收購 1169 650軋機系統改造 530.29 完成前期準備工作，正在進行設備購置和制作 鋼變主變壓器改造 987 一期工程基本完工，投入試運行 Xining Special Steel Co.,ltd [5].100mm無縫軋機改造 2542.14 完成前期工作，正在進行裝備引進、購置 6000m3/h制氧機 6258 基本完工，投入試運行 一鍋爐改造 1635 一期工程基本完工，投入試運行 合 計 44214.95 7375 情況說明： ① 上述募集資金的使用在項目內容上與《招股說明書》所確定的相關內容一致，未發生變化。 ② 上述募集資金的使用情況已由深圳同人會計師事務所出具了“深同證特字［1999］第013號”和“深同證特字［2000］ 第003號”《專項報告》，分別于1999年7月17日和2000年3月15日向社會公眾進行了公告。 ③ 部分項目完成進度與《招股說明書》確定的進度不盡相符,主要?因是這幾個項目均系與2#電爐配套。隨著2#電爐工程 項目的逐步完成，一些工藝配套問題將得到確認和解決，這些項目的工程進度會大大加快，順利完成。 ④ 部分項目收益情況與《招股說明書》的披露不盡相符，主要?因是這些項目目前尚未完工,并且這些項目連同2#電爐均 系“三位一體”先進工藝的組成部分，在工藝整體沒有完成之前，效益會與預測有所差異。 2、其它投資情況 除上述項目外，報告期內本公司未發生其它投資項目。 三、下半年計劃 本公司2000年的生產?營目標是： 鋼產量44萬噸，鋼材產量36萬噸，工業總產值7.6億元，銷售收入13.3億元，利潤總額 1.396億元。下半年，我們將在上半年實現目標的基礎上，努力完成上述目標。 為此，我們將采取以下措施： 1、繼續深化企業內部改革,進一步規范自身運作行為，重點加強內部管理體制的健全和完善，逐步建立適應市場?濟的?營 運作模式。 2、在營銷工作上，將努力降低庫存，盤活資產；加大清欠力度，逐步取消串換；堅持“低進低出”,貼近市場運行；既要 擴大市場占有率，更要注重?濟效益。 3、深入學習邯鋼?驗，打破常規做法，加大成本考核力度，實行“超極限降低成本”;繼續強化資金管理，加大財務監控 力度；進一步理順內部價格體系，逐步建立起科學合理的內部結算制度。 4、加強生產管理,強化調度指揮,努力做到生產調度合理化、物資管理統一化、輔助能力集中化。堅持設備點檢定修制度， 提高設備運轉效率；強化能源計量管理，杜絕能源浪費和損失。 5、進一步強化質量管理，按照特鋼企業要立足“新、特、優”的指導思想，狠抓工藝技術結構調整，努力開發新產品,切 實增強公司的市場競爭力。 第五部分 重 要 事 項 一、本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案 本公司2000年中期不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。 二、上年度利潤分配方案及執行情況、配股方案實施情況 1、上年度利潤分配方案及執行情況 Xining Special Steel Co.,ltd [6].本公司1999年度未進行利潤分配，亦未進行資本公積金轉增股本。 披露情況詳見2000年3月15日的《中國證券報》和《上海證券報》。 2、報告期內配股方案實施情況 本公司1999年配股方案?中國證監會西寧證券監管特派員辦事外以“特派辦公司字[1999] 7號文件”初審同意，?中國證 監會發行審核委員會3月31日會議審議予以通過,并于4月11日獲中國證監會以“證監公司字［2000］27號文件”批復。 此后,本公司于4月27日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《配股獲準公告》,于5月11日刊登了《配股說明書》 ,于5月18日和5月31日先后兩次刊登了配股提示性公告,確定股權登記日為5月25日,交款期為5月26日至6月8日。 此次實施的配股是以公司1998年末的總股本32000萬股為基數，向全體股東每10股配3股;相當于以實施時的總股本54400萬 股為基數，每10股配1.7647股。配股價格為每股人民幣7元，總計配售數量為3822萬股，扣除發行費用后實際募集資金26380萬 元，深圳同人會計師事務所為此出具了“深同證驗字［2000］第009號”驗資報告。 此次配股募集資金的使用項目一是收購西鋼集團公司新建的60噸超高功率電爐及其緊密相關資產，二是新產品準貝氏體鋼 的研制、開發和推廣。 此次配股的主承銷商為國信證券公司。 披露情況詳見2000年4月27日、5月11日、5月18日和5月31日的《中國證券報》和《上海證券報》。 三、重大仲裁、訴訟事項 本公司在報告期內無任何重大訴訟、仲裁事項。 四、重大收購、兼并或資產重組事項 本公司在報告期內無重大收購或兼并事項。 五、重大關聯交易事項 1、關聯交易各方 企業名稱 ?濟性質 與本公司關系 法人代表 注冊地 注冊資本 股權比例 主營業務 西寧特殊鋼集團 國有獨資 本公司之控股股東 張昭云 西寧市 75846萬元 70.13% 鋼鐵冶煉、金屬 有限責任公司 壓延加工等 2、關聯交易主要內容 購銷商品、提供勞務 序號 內 容 定價?則 交易金額 所占比例 1 本公司向西鋼集團提供 ?材料 實際采購成本加相關管理費用 79,756,833.54 20.78% 2 產成品 市場價格，并且不高于或低于 264,275,416.73 68.84% 向其它第三方提供同類產成品 的價格 3 半成品 直接材料成本加實際生產費用 39,870,924.33 10.38% 4 小 計 383,903,174.60 100% 5 西鋼集團向本公司提供 Xining Special Steel Co.,ltd [7]. 材料備件 實際采購成本加相關管理費用 24,480,974.11 12.34% 6 動力 根據雙方?定，一般是成本加 56,170,667.28 28.32% 5%毛利 7 勞務 根據雙方?定，一般是成本加 32,778,761.51 17.06% 5%毛利 8 產成品 市場價格，并且不高于或低于 51,114,265.31 25.76% 向其它第三方提供同類產成品 的價格 9 熱力 根據雙方?定，一般是成本加 32,778,761.51 16.52% 5%毛利 10 小 計 198,395,087.83 100% 11 合 計 582，395，262.43 土地租賃使用 本公司成立及收購資產、配股所涉及的土地使用問題，均依據本公司與西鋼集團公司簽訂的《土地租賃合同》、由西鋼集 團公司將其所有的土地使用權轉租賃給本公司，期限均為30年，租賃價格按照青海省政府有關管理部門出讓土地使用權的有關 規定執行。 3、關聯交易對本公司的影響 本年度內所發生的關聯交易,均按照本公司與西鋼集團公司簽訂的《總體?議》的有關規定，在公平、公正的基礎上進行， 交易的內容確定、價格水平、交易數量、結算方式、總金額等均符合《公司章程》和有關?議的規定,無損害公司利益的事項。 關聯交易的執行，保證了本公司生產的持續、均衡運行，避免了不合理競爭。 4、關聯交易的必要性和持續性 本公司是在?企業基礎上剝離改制后上市，其中生產系統和供銷系統劃歸到上市公司，動力、熱力等輔助部門保留在?企 業。因此，公司生產所必需的氧氣、水、電、煤氣、蒸汽等均要由?企業即控股股東來供應，隨之產生了大量關聯交易。在這 種情況下，公司與控股股東之間的關聯交易暫無法避免，并將持續一段時期。 5、公司與關聯交易方債務、債權形成?因及其對公司的影響 本公司對關聯方債權的形成?因，主要系本公司在充分利用關聯方長期形成的銷售網絡及企業聲譽、進一步擴大市場銷售 的過程中，部分國有大中型企業用戶因負擔沉重、資金緊張影響了資金回籠。 六、公司與控股股東實行“三分開”情況 本公司與控股股東之間人員分開，資產完整，財務獨立。 七、托管、承包、租賃事項 本公司在報告期內未發生托管、承包、租賃事項。 八、聘任、解聘會計師事務所情況 承擔本公司審計業務的會計師事務所是深圳同人會計師事務所，在報告期內未發生變更。 Xining Special Steel Co.,ltd [8].九、重大合同及履行情況 本公司在報告期內無重大合同事項。 十、擔保事項 1999年5月13日，本公司為青海投資控股有限公司發行5000萬元企業債券提供擔保；同時,該公司亦為本公司發行5000萬元 企業債券提供擔保。 除此之外，本公司在報告期內無其它擔保事項。 披露情況詳見2000年3月15日的《中國證券報》和《上海證券報》。 十一、公司更改名稱或股票簡稱情況 本公司正式名稱為西寧特殊鋼股份有限公司，股票簡稱為“西寧特鋼”，在報告期內未發生變更。 十二、其它重大事項 本公司?事袁桂林先生因年齡到限，提出退休申請，已獲公司批準，自2000年6 月起已不在公司工作。?事劉來君先生因 工作調動，自2000年5 月起已不在公司工作。據此，公司?事會同意袁桂林先生和劉來君先生辭去?事職務，提請公司股東大 會審議。 第六部分 財 務 報 告(未?審計) 一、會計報表(附后) 二、會計報表附注（單位：人民幣元） 1、公司簡介 西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“本公司”) 系?青海省?濟體制改革委員會于1997年7月8日以青體改[1997]第039號 文批準，由西寧特殊鋼集團有限責任公司為主要發起人，聯合青海省創業集團有限公司、青海鋁廠、蘭州碳素有限公司、吉林 碳素股份有限公司、冶金工業部包頭鋼鐵設計研究院、吉林鐵合金廠共同發起,采取社會募集方式設立的股份有限公司,企業法 人營業執照注冊號為6300001200807。?營范圍：特殊鋼冶煉及壓延、機械設備制造、來料加工、副產品出售、科技咨詢服務、 技術?作。 ?中國證券監督管理委員會證監發字[1997]441號和[1997]442號文批準，本公司向社會公開發行人民幣普通股股票8000萬 股，并于1997年10月15日在上海證券交易所掛牌交易。 本公司屬鋼鐵行業，主要產品有碳素結構鋼、碳素工具鋼、合金結構鋼、合金工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、不銹鋼、高工鋼 等八大類特殊鋼。 2、主要會計政策、會計估計 ⑴ 會計制度 本公司執行中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》及其補充規定。 ⑵ 會計年度 Xining Special Steel Co.,ltd [9].會計年度采用日歷年度制，即自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。 ⑶ 記帳本位幣 本公司記帳本位幣為人民幣。 ⑷ 記帳基礎和計價?則 本公司記帳基礎為權責發生制，計價?則為歷史成本法。 ⑸ 外幣業務核算方法 本公司年度內發生的非本位幣?濟業務，按業務發生當日中國人民銀行公布的市場匯價的中間價（“市場匯價”）折合為 人民幣記帳。期末貨幣性項目中的外幣余額概按當日市場匯價進行調整，由此產生的折合人民幣差額，計入當期損益。 ⑹ 現金等價物的確定標準 現金等價物為本公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 ⑺ 壞帳核算方法 本公司確認壞帳損失的標準：凡因債務人破產，依照法律清償程序清償后仍無法收回；或因債務人死亡，既無遺產可供清 償，又無義務承擔人，確實無法收回；或因債務人逾期未能履行償債義務，?法定程序審核批準，以及其足以證明應收款項可 能發生損失的證據，該等應收款項列為壞帳損失。 壞帳損失的核算方法：本公司壞帳損失核算采用帳齡分析法，對于應收帳款（不包括關聯公司往來款項），壞帳提取比率 為： 帳齡 壞帳計提比率 1年以內 4% 1—2年 8% 2—3年 10% 3年以上 15% 對于關聯公司往來與其它應收款不分帳齡統一按1%計提壞帳準備，在本公司設立時西鋼集團公司投入股份有限公司的應收 帳款，因西鋼集團公司承諾該等資產發生損失時由西鋼集團承擔，故視同關聯公司往來計提壞帳準備，上述計提的壞帳準備計 入當期損益。 ⑻ 存貨核算方法 本公司的存貨分為?材料、在產品、自制半成品、產成品、低值易耗品和包裝物六類。 ?材料日常核算以計劃成本計價，計劃成本與實際成本之間的差異，每月末按各?材料的存銷比例計入?材料成本與生產 成本，從而將?材料的計劃成本調整為實際成本；產成品按實際成本核算，發出成本以加權平均法計算確定。 決算日，公司期末存貨按成本與可變現凈值孰低法計價，并按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價 準備，同時計入當期損益；已計提跌價準備的存貨的可變現凈值在下一決算日又得以恢復的部分，可于下一決算日予以轉回。 低值易耗品于領用時采用一次攤銷法攤銷。 包裝物于領用時采用一次攤銷法攤銷。 存貨的細節在4.(7)中表述。 ⑼ 長期投資核算 長期股權投資 公司對外股權投資，按投資時實際支付的價款或確定的價值記帳。 公司對其他單位的投資占該單位的有表決權資本20%或 20%以上，或雖投資不足20%但有重大影響，采取權益法核算。公司對其他單位的投資占該單位有表決權資本20%以下,或對其他 單位的投資雖占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，但不具有重大影響，采用成本法核算。 長期債權核算 按實際支付的價款扣除支付的稅金、手續費等各項附加費，以及支付的自發行之日起至購入債券止的應記利息后的余額作 Xining Special Steel Co.,ltd [10].為實際成本記帳，并按權責發生制?則計算應計利息。 ⑽ 固定資產計價和折舊方法 固定資產標準:指使用期限超過一年的房屋及建筑物、通用設備、專用設備、運輸設備及其它與?營有關的工器具等,以及 不屬于?營的主要設備但單位價值在人民幣2，000元以上，使用期限超過二年的物品。 固定資產計價：固定資產按實際成本計價。 固定資產折舊方法：固定資產折舊采用直線平均法計算，并按各類固定資產的?值、估計?濟使用年限和預計殘值（?值 的5%）確定其折舊率，各類折舊率如下： 類別 預計使用年限(年) 年折舊率（%） 房屋及建筑物 30 3.17 通用設備 10--15 6.33--9.50 專用設備 15 6.33 運輸設備 6 15.83 固定資產及其折舊的細節在4.(8)中表述。 ⑾ 在建工程核算方法 在建工程按實際成本計價。在建工程達到設定地點及設定用途并交付使用時，確認為固定資產。 在建工程建造期間發生的借款利息及其相關費用計入在建工程成本。 在建工程的細節在4.(10)中表述。 ⑿ 確認收入?則 商品（產品）銷售：公司將商品（產品）所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方，對該商品（產品）不再保留繼續管理 權和實際控制權，與交易相關的價款已?收到或已?取得了收款的證據，與收入相關的商品（產品）成本能夠可靠地計量，確 認收入的實現。 提供勞務：勞務已?提供，相關的成本能夠可靠計算，其?濟利益能夠流入，確認收入的實現。 他人使用本公司資產：他人使用本公司貨幣性資產發生的利息收入，按使用貨幣性資產的時間和適用利率計算確定；他人 使用本公司非貨幣性資產，發生的使用費收入，按有關合同或?議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定并應同時 滿足： 與交易相關的?濟利益能夠流入公司； 收入的金額能夠可靠地計量。 ⒀ 所得稅的會計處理方法 本公司所得稅的會計處理方法采用應付稅款法。 ⒁ 利潤分配 按照《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規定，公司繳納所得稅后的凈利潤，按以下順序分配： a、彌補公司以前年度虧損; b、提取法定盈余公積金。法定盈余公積按稅后利潤的10%提取，盈余公積金達到注冊資本的50%時不再提取; c、提取法定公益金。法定公益金按稅后利潤的5%提取; d、提取任意盈余公積金; e、分配股利。 3、稅項 （1）本公司主要適用的稅種和稅率 稅 種 計 稅 依 據 稅率 Xining Special Steel Co.,ltd [11].增值稅 產品或勞務銷售收入 17% 城市維護建設稅 應納增值稅額 7% 教育費附加 應納增值稅額 3% 企業所得稅 應納稅所得額 33% （2）優惠稅率及批文 根據青海省人民政府辦公廳青政辦函[1997]44號文批復，本公司按國家統一的所得稅率33%繳納所得稅,由省政府按應納稅 所得額的20%返還，實際稅負為13%。 稅項的細節在4.(15)、4.(16)中表述。 4、會計報表主要項目注釋 （1）貨幣資金 幣種 1999—12—31 2000—6—30 現金 RMB 18,128.74 18,192.18 銀行存款 RMB 44,077,826.28 164,463,853.50 44,095,955.02 164,482,045.68 幣資金期末余額比期初余額增加120,386,090.66元，增加273.01%，主要?因系本公司向全體股東配售新股， 配股資金到 位所致。 （2）應收票據 出票單位 出票日期 到期日 2000-6-30 萍鄉鋼鐵有限責任公司 1999.12.20 2000.08.20 100,000.00 溧水縣家交電有限公司 2000.01.12 2000.07.10 100,000.00 深圳市廣華通實業有限公司 2000.02.17 2000.08.17 1,000,000.00 內蒙古市第一機械制造(集團)有限公司 2000.05.24 2000.11.21 600,000.00 河南省華亨置業有限公司 2000.05.09 2000.11.09 500,000.00 安陽鋼慶股份有限公司 2000.05.12 2000.08.25 32.500.00 濰坊生建鍋爐壓力容器廠 2000.04.24 2000.10.24 50,000.00 潞安礦務局 2000.04.19 2000.10.19 50,000.00 重慶傳動軸股份有限公司 2000.06.14 2000.12.14 100,000.00 四川長慶機器廠 2000.05.06 2000.11.05 100,000.00 包鋼集團材料公司 2000.04.29 2000.10.20 100,000.00 煙臺開發區昌鑫貿易有限公司 2000.06.09 2000.10.09 200,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.05.11 2000.11.10 8,000,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.06.02 2000.12.01 6,000,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.05.24 2000.11.20 8,000,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.06.24 2000.12.20 8,000,000.00 淮北市方亞糖酒批發部 1999.12.17 2000.06.17 100,000.00 湖南省浦沅集團有限公司 2000.05.12 2000.11.11 100,000.00 湖北汽車系統股份公司第二汽車電器廠 2000.04.10 2000.10.10 112,000.00 廣東精通集團廣州天馬摩托車有限公司 2000.05.29 2000.08.29 189,842.80 Xining Special Steel Co.,ltd [12].武漢開達冷氣設備制造有限公司 2000.04.17 2000.10.17 212,816.90 山東安丘奧寶化工有限公司 2000.03.04 2000.07.17 200,000.00 山東宏名國際機床成有限公司 2000.04.06 2000.09.05 200,000.00 萊洲市德明機械配件廠 2000.04.17 2000.10.17 40,000.00 五蓮縣減振器有限公司 2000.06.01 2000.12.01 100,000.00 無錫華源?馬機械有限公司 2000.04.18 2000.09.18 113,624.22 昆山吉海實業公司 2000.06.13 2000.12.19 50,000.00 淮陰機械總廠 2000.06.02 2000.12.25 20,000.00 杭州雙帆貿易公司 2000.01.05 2000.07.03 20,000.00 青島海旭五金制品有限公司 2000.01.28 2000.07.28 70,000.00 錫山市中偉物資貿易有限公司 2000.01.06 2000.07.06 50,000.00 河南新飛電器有限公司 2000.06.08 2000.12.07 130,000.00 ?蘇赤兔馬總公司 2000.03.09 2000.09.09 62,300.00 徐州工程機械股份有限公司 2000.04.25 2000.09.25 200,000.00 常熟市招商城海虹床上用品商店 2000.04.30 2000.10.30 25,000.00 山東荷澤雙河機電設備有限公司 2000.06.16 2000.12.16 30,000.00 山東省農業機械集團聊城公司 2000.04.08 2000.10.08 150,000.00 杭州雙帆貿易有限公司 2000.03.24 2000.09.21 20,000.00 魚臺縣金龍農機有限公司 2000.05.20 2000.11.20 200,000.00 安徽慶龍機械股份公司 2000.05.29 2000.11.28 100,000.00 ?蘇泰航電器有限公司 2000.04.20 2000.10.14 200,000.00 山東威海百貨大樓集團股份有限公司 2000.03.13 2000.09.13 150,000.00 景德鎮云翔工貿有限公司 2000.06.02 2000.12.02 160,000.00 錫山市雄鷹助力自行車廠 2000.03.29 2000.09.29 50,000.00 鎮?市華東不銹鋼有限公司 2000.06.27 2000.10.27 1,850,000.00 濰坊華東鋼鐵有限公司 2000.06.07 2000.09.15 100,000.00 臨沂市罐頭食品廠有限公司 2000.06.12 2000.12.11 100,000.00 長沙通大集團有限公司 2000.05.30 2000.09.20 200,000.00 錫山市捷豹摩托車銷售公司 2000.02.24 2000.08.23 24,113.60 黃山金馬股份公司朝陽微電機廠 2000.05.26 2000.11.24 30,000.00 鄭州現代影音有限公司 2000.03.16 2000.09.15 200,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.05.19 2000.10.19 8,000,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.06.20 2000.11.20 8,000,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.03.25 2000.08.25 8,000,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.04.02 2000.10.02 8,000,000.00 西寧特殊鋼集團有限公司 2000.06.28 2000.11.28 8,000,000.00 78,512,197.52 已到期票據金額為 640,000元，截止報告日，該到期票據已全部收回。 （3）應收帳款 Xining Special Steel Co.,ltd [13].應收帳款的帳齡分析列示如下： 1999—12—31 2000—6—30 帳 齡 金額 占該帳項金額 金額 占該帳項金額 的百分比 的百分比 1年以內 478,227,689.53 64.51% 548,767,633.08 76.76% 1年至2年 70,280,199.22 9.48% 93,755,962.49 13.11% 2年至3年 120,409,107.68 16.24% 63,054,016.24 8.82% 3年以上 72,397,040.58 9.77% 9,377,881.58 1.31% 741,314,037.01 100% 714,955,493.39 100% 本帳戶余額中持本公司5%（含5%）以上股份的股東欠款金額為169,776,426.96元,詳見附注5。 其他欠款金額前五名的單位： 單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款?因 西寧市寧源鋼鐵公司 65,659,327.52 一至二年 銷售貨款 洛陽軸承有限公司 60,499,308.69 一年以內 銷售貨款 西北軸承股份公司 41,989,777.01 一年以內 銷售貨款 廣東赫力貿易公司 38,649,697.58 一年以內 銷售貨款 青海鍛造廠 28,484,576.26 一至二年 銷售貨款 （4）其他應收款 其他應收款的帳齡分析列示如下: 帳齡 1999--12--31 比例 2000—6—30 比例 一年以內 79,125,097.04 98.55% 109,315,506.62 98.31% 1年至2年 1,146,552.15 1.45% 1,878,200.70 1.69% 80,271,649.19 100% 111,193,707.32 100% 本帳戶余額中持本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款金額為101,364,709.33元，詳見附注5。無占余額10%以上的非關聯單 位欠款。 （5）預付帳款 預付帳款2000年6月30日的余額為157,213,047.43元。 其中欠款金額前五名的單位： 欠 款 單 位 所欠金額 欠款時間 欠款?因 西寧特殊鋼集團有限責任公司 49,400,000.00 一至二年 預付工程款 吉林鐵合金廠 14,437,873.07 一年以內 預付材料款 北京中劍易縣廢舊物資有限公司 8,957,878.64 一年以內 預付廢鋼款 肅寧縣海德實業有限公司 5,434,933.47 一年以內 預付廢鋼款 青海物資再生利用總公司 3,798,835.99 一年以內 預付廢鋼款 本帳戶余額中含預付西寧市特殊鋼集團公司節能型熱點連軋工程款49,400,000元，該工程預算總額為111,435,500元。 （6）應收補貼款 Xining Special Steel Co.,ltd [14].項目 1999-12-31 2000-6-30 批準文件 所得稅返還 659,139.79 13,422,670.58 青政辦函[1997]44號文 （7）存貨 1999-12-31 2000-6-30 ?材料 306,276,796.13 413,984,791.09 在產品 145,628,437.99 140,733,540.53 產成品 47,089,938.68 45,770,689.55 自制半成品 19,273,713.30 43,152,049.02 518,268,886.10 643,641,070.19 （8）固定資產及折舊 2000-01-01 本期增加 本期減少 2000-6-30 固定資產?價: 房屋及建筑物 283,395,829.66 48,738,667.04 332,134,496.70 通用設備 163,138,460.07 17,569,470.85 2,963,740.85 177,744,190.07 專用設備 351,057,748.87 9,701,964.12 360,759,712.99 運輸設備 923,125.00 19,496,970.00 20,420,095.00 798,515,163.60 95,507,072.01 2,963,740.85 891,058,494.76 累計折舊: 房屋及建筑物 96,869,351.01 29,470,824.65 126,340,175.66 通用設備 84,402,325.81 13,677,762.50 72,027.19 98,008,061.12 專用設備 163,158,906.55 16,537,955.87 179,696,862.42 運輸設備 242,696.29 5,607,505.66 5,850,201.95 344,673,279.66 65,294,048.68 72,027.19 409,895,301.15 固定資產凈值 453,841,883.94 481,163,193.61 固定資產增加 ,系如附注21所述本公司以1999年末總股本為基數，按10：1.7647的比例向全體股東配售新股，其中：國有 法人股股東――西鋼集團是以實物資產和貨幣資金方式配售13,920,000股,西鋼集團投入的實物資產(冷拔車間、運輸部、中心 實驗室、鋼研所、質量監督處和總調半成品庫)?北京興業會計師事務所有限公司以興會評報字[1999]第241號西鋼集團配股項 目資產評估報告（評估基準日為1999年10月31日）評估作價46,414,071.64元, 評估結果業?財政部以財評字[1999]640號文予 以確認。 本年固定資產增加其中包含在建工程完工轉入數3,447,688.01 元。 用于短期借款抵押的設備凈值為102,769,602.52元。 （9）工程物資 物資類別 1999-12-31 2000-6-30 中頻感應熔煉爐 494,340.00 修磨機 919,652.15 電機 360,428.71 321,094.77 真空開關 398,468.00 Xining Special Steel Co.,ltd [15].其他 587,468.06 590,807.03 1,442,236.77 2,230,021.95 （10）在建工程 本期轉入 預算數 2000-01-01 本期增加 固定資產 2000-6--30 資金來源 項目進度 100mm無縫軋 47,000,000.00 24,781,410.02 24,781,410.02 募集資金 54% 管機改造 650軋機技改 48,500,000.00 4,514,136.39 3,127,688.01 1,386,448.38 募集資金 20% 工程 一鍋爐改造 43,000,000.00 16,347,261.91 320,00.00 16,027,261.91 募集資金 40% 工程 6000m3/h制 49,000,000.00 62,581,585.88 62,581,585.88 募集資金 98% 氧機工程 鋼變主變壓 48,000,000.00 9,871,696.90 9,871,696.90 募集資金 30% 器改造工程 節能型熱電 111,435,500.00 1,230,000.00 960,000.00 2,190,000.00 債 券 10% 連軋工程 廢鋼1250T大剪24,.500,000.00 13,529,058.10 54,000.00 13,583,058.10 自 籌 55% 車間技改工程 523,099.01 1,336,000.00 自 籌 2#60噸超高 196,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 配股資金 51% 功率電爐 133,378,248.21 101,014,000.00 3,447,688.01 231,757,461.19 （11）短期借款 借款類別 1999-12-31 2000-6-30 借款期限 年利率 (%) 銀行借款 285,300,000.00 310,300,000.00 其中:信用 155,000,000.00 135,000,000.00 1999.11—2001.06 6.435 擔保 130,300,000.00 175,300,000.00 1999.05—2001.05 7.02—7.029 本公司截至2000年6月30日止無逾期貸款。 本公司2000年6月30日短期借款較上年增加25,000,000元，主要?因是用于補充流動資金。 （12）應付票據 應付票據2000年6月30日的余額為73,600,000元,本公司無應付持本公司5%(含5%)以上股份股東的應付票據。 （13）應付帳款 應付帳款2000年6月30日的余額為364,818,704.14元,本公司無應付持本公司5%(含5%)以上股份股東的款項。 （14）預收帳款 預收帳款2000年6月30日的余額為171,950,609.53元,本公司無預收持本公司5%(含5%)以上股份股東的款項。 Xining Special Steel Co.,ltd [16].（15）應交稅金 1999—12—31 2000—6—30 增值稅 (12,572,962.70) 5,039,792.53 房產稅 176,000.00 --- 城市維護建設稅 1,610,119.38 3,679,145.59 所得稅 1,116,743.66 20,176,569.46 (9,670,099.66) 28,895,507.58 （16）其他應交款 1999-12-31 2000-6-30 教育費附加 1,475,581.63 2,362,307.15 （17）其他應付款 其他應付款2000年6月30日的余額為6,865,943.69元,本公司無應付持本公司5%(含5%)以上股份股東的款項。 （18）一年內到期的長期負債 2000-6-30 借款單位 借款期限 年利率 金額 借款條件 中國工商銀行總行 1999.12-2001.06 6.534 80,000,000.00 擔保 中國工商銀行總行 1999.12-2001.04 6.534 50,000,000.00 擔保 130,000,000.00 以上借款由西寧特殊鋼集團有限責任公司提供擔保。 （19）長期借款 2000—6--30 借款單位 借款期限 年利率 金額 借款條件 建行西寧市西川分理處 1999.11-2001.11 6.534 15,000,000.00 抵押 工商銀行西寧市西川支行 2000.05-2002.04 7.128 50,000,000.00 抵押 65,000,000.00 （20）應付債券 本公司期末應付債券5,000萬元系1999年9月1日至11月1日向社會發行的三年期企業債券(年利率為3.8%), 本期應計債券利 息960,000.00元。 （21）股本 本期變動增減 2000-01-01 配售新股 2000-06-30 一、尚未流通股份 1、發起人股份 408,000,000.00 14,220,000.00 422,220,000.00 Xining Special Steel Co.,ltd [17].其中: 國家擁有股份 394,400,000.00 13,920,000.00 408,320,000.00 境內法人持有股份 13,600,000.00 300,000.00 13,900,000.00 尚未流通股份合計 408,000,000.00 14,220,000.00 422,220,000.00 二、已流通股份 1.境內上市的人民幣普通股 136,000,000.00 24,000,000.00 160,000,000.00 已流通股份合計 136,000,000.00 24,000,000.00 160,000,000.00 三、股份總額 544,000,000.00 38,220,000.00 582,220,000.00 1999年9月15日和2000年4月11日, 中國證券監督管理委員會西寧證券監管特派員辦事處、中國證券監督管理委員會分別以 特派辦公司字[1999]7號文和證監公司字[2000] 27號文批準，本公司以1999年末總股本為基數，以每股7.00元的配售價格, 按 10:1.7647的比例向全體股東配售新股,擬配售新股共計96,000,000股,因國有法人股股東放棄80%配股權及大部分法人股股東放 棄配股權,實際配售股數為38,220,000股,業?深圳同人會計師事務所于2000年6月23日出具的驗資[2000]009號驗資報告驗證在 案。 （22）資本公積 項目 1999-12-31 本期增加 本期減少 2000-6-30 股本溢價 327,334,633.42 225,580,691.79 552,915,325.21 本期本公司配售新股使資本公積增加225,580,691.79元。 （23）盈余公積 項目 1999-12-31 本期增加 本期減少 2000-6-30 法定盈余公積 24,526,517.33 -- -- 24,526,517.33 公益金 12,263,258.67 -- -- 12,263,258.67 任意盈余公積 — -- -- -- 36,789,776.00 36,789,776.00 （24）未分配利潤 項目 2000-6-30 期初余額 144,475,397.32 加:本期凈利潤 55,521,358.94 期末余額 199,996,756.26 （25）其他業務利潤 1999-6-30 2000-6-30 業務明細 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 邊角廢料 10,374,495.32 9,864,589.87 509,905.45 4,327,460.05 4,327,897.70 (437.65) 材料* 77,489,620.41 77,489,620.41 -- 89,724,049.37 89,035,827.57 688,221.80 其它 177,702.00 177,702.00 0 87,864,115.73 87,354,210.28 509,905.45 94,229,211.42 93,541,427.27 687,784.15 Xining Special Steel Co.,ltd [18].*主要系本公司向西鋼集團銷售材料,詳見附注5。 （26）財務費用 項目 1999-6-30 2000-6-30 利息支出 11,014,731.09 16,494,640.16 減：利息收入 103,948.10 99,026.53 資金占用費* (4,863,933.19) (6,489,119.33) 其他 16,721.92 33,829.45 6,271,467.92 9,940,323.75 *系指本公司向西鋼集團收取的資金占用費,詳見附注5。 財務費用本期較去年同期增加3,668,855.83元，主要系與去年同期相比銀行借款增加，引起利息支出相應增加所致。 （27）補貼收入 項目 1999-6-30 2000-6-30 所得稅返還收入 13,945,774.26 12,763,530.79 補貼收入系根據青海省人民政府辦公廳青政辦函[1997]44號文，本公司本期應獲得的所得稅返還數。 （28）營業外收入 項目 1999-6-30 2000-6-30 債務重組收入 126,489.30 1,305,982.62 罰金收入 1,195,771.34 126,489.30 2,501,753.96 （29）營業外支出 項目 1999-6-30 2000-6-30 罰款支出 128,497.13 206,013.88 債務重組支出 53,000.00 128,497.13 259,013.88 5、關聯方關系及交易 （1）存在控制關系的關聯方： 企業名稱 注冊地址 主營業務列 與本公司關系 ?濟性質或類型 法定代表人 西鋼集團 西寧市 鋼鐵冶煉、金屬壓延等 控股股東 國有獨資 張昭云 （2）存在控制關系的關聯方注冊資本及其變化 注冊資本為75,846萬元,本期無增減變動。 （3）存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股東名稱 金額 % 金額 金額 金額 % Xining Special Steel Co.,ltd [19].西鋼集團 394,400,000.00 72.5 13,920,000.00 -- 408,320,000.00 70.13 （4）關聯公司交易事項 A．購買商品及接受勞務 西鋼集團向本公司供應材料備件、產品、動力、熱力及勞務列示如下： 項目 1999年1-6月 2000年1-6月 材料備件 27,454,960.74 24,480,974.11 產成品 43,402,865.70 51,114,265.31 動力 61,530,453.62 56,170,667.28 熱力 32,690,683.50 32,778,761.51 勞務 69,445,021.57 33,850,419.62 234,523,985.13 198,395,087.83 B、銷貨 本公司向西鋼集團銷售產品、半成品及?材料列示如下： 項目 1999年1-6月 2000年1-6月 產成品 181,792,457.19 264,275,416.73 半成品 33,052,107.26 39,870,924.33 ?材料 78,658,634.23 79,756,833.54 293,503,198.68 383,903,174.60 上述關聯交易事項定價政策為: 本公司與西鋼集團相互提供?材料、勞務、產品的價格系根據雙方簽定的《關于相互提供產品和服務的總體?議》進行確 定，具體如下： ?材料銷售價格包括實際采購成本和相關管理費用； 半成品銷售價格包括直接材料成本和實際生產費用； 勞務、熱力、動力交易價格是根據雙方?定的價格結算，一般是實際成本加5%毛利潤； 產成品銷售價格與市場價格一致，不高于或低于向其它第三方提供同類產品的銷售價格。 C.其他交易事項 關聯公司名稱 交易事項 1999年1-6月 2000年1-6月 西鋼集團 向關聯公司計收資金占用費*1 4,863,933.19 6,489,119.33 向關聯公司支付土地租賃費*2 2,055,000.00 2,055,000.00 關聯公司提供借款擔保*3 249,300,000.00 368,900,000.00 關聯公司代建工程 59,001,088.64 54,000.00 *1.根據本公司與西鋼集團簽訂的?議，雙方以其各自每月平均占用對方資金的數額按5.3625‰的月利率相互計收資金占用 費。本會計期間，本公司向西鋼集團計收資金占用費6,489,119.33元。 *2.根據本公司與西鋼集團簽訂的?議，西鋼集團將總面積為395,510平方米的土地使用權租賃給本公司使用, 租賃期限30 年。本期本公司向西鋼集團支付土地租賃費2,055,000.00元。 *3.本會計期間，西鋼集團為本公司17,530萬元短期借款、6,360萬元應付票據、13,000萬元一年內到期的長期借款提供擔 保。 Xining Special Steel Co.,ltd [20].（5）、關聯方應收、應付款項余額 金 額 占全部應收（付）款項余額的比重（%） 企業名稱 1999-6-30 2000-6-30 1999-6-30 2000-6-30 西鋼集團： 應收票據 70,000,000.00 77.90 應收帳款 195,648,373.86 169,776,426.96 25.30 23.75 其他應收款 12,496,163.90 101,364,709.33 61.22 91.16 預付帳款 49,600,000.00 31.55 6、或有事項 1999年5月13日，本公司與青海投資控股有限公司簽訂債券擔保?議，本公司為該公司1999年5月15日向社會公開發行的技 改債券5,000萬元提供擔保。 7、承諾事項 截至2000年6月30日止，本公司無重大承諾事項。 8、結算日后帳項 本公司無需披露的重大結算日后帳項。 第七部分 備查文件目錄 1、中期報告正本； 2、會計報表（未?審計）； 3、披露文件正本及公告?稿； 4、《公司章程》； Xining Special Steel Co.,ltd [21].資產負債表 期初數 期末數 母公司 合并 母公司 合并 資 產 流動資產： 貨幣資金 短期投資 減：短期投資跌價準備 短期投資凈額 應收票據 應收股利 應收利息 應收帳款 其他應收款 減：壞帳準備 應收款項凈額 預付帳款 應收補貼款 存貨 減：存貨跌價準備 存貨凈額 待攤費用 待處理流動資產凈損失 一年內到期的長期債券投資 其他流動資產 流動資產合計 164,482,045.68 78,512,197.52 714,955,493.39 111,193,707.32 24,085,063.01 802,064,137.70 157,213,047.43 13,422,670.58 643,641,070.19 1,498,339.33 642,142,730.86 1,857,836,829.77 44,095,955.02 31,947,560.60 741,314,037.01 80,271,649.19 24,103,662.61 797,482,023.59 93,648,186.24 659,139.79 518,268,886.10 1,498,339.33 516,770,546.77 1,484,603,412.01 單位：（人民幣）元 Xining Special Steel Co.,ltd [22].資產負債表 期初數 期末數 母公司 合并 母公司 合并 資 產 長期投資： 長期股權投資 長期債權投資 長期投資合計 其中：合并價差 減：長期投資減值準備 長期投資凈額 固定資產： 固定資產?價 減：累計折舊 固定資產凈值 工程物資 在建工程 固定資產清理 待處理固定資產凈損失 固定資產合計 無形資產及其他資產： 無形資產 開辦費 長期待攤費用 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 891,058,494.76 409,895,301.15 481,163,193.61 2,230,021.95 231,757,461.19 4,317,423.04 719,468,099.79 2,577,304,929.56 798,515,163.60 344,673,279.66 453,841,883.94 1,442,236.77 133,378,248.21 4,317,423.04 592,979,791.96 2,077,583,203.97 單位：（人民幣）元 Xining Special Steel Co.,ltd [23].資產負債表 期初數 期末數 母公司 合并 母公司 合并 負債及股東權益 流動負債： 短期借款 應付票據 應付帳款 預收帳款 代銷商品款 應付工資 應付福利費 應付股利 應交稅金 其他應交款 其他應付款 預提費用 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 住房周轉金 其他長期負債 長期負債合計 310,300,000.00 73,600,000.00 364,818,704.14 171,950,609.53 28,895,507.58 2,362,307.15 6,865,943.69 130,000,000.00 1,088,793,072.09 65,000,000.00 51,590,000.00 116,590,000.00 285,300,000.00 61,600,000.00 259,445,462.63 148,203,662.54 424,026.76 -9,670,099.66 1,475,581.63 12,574,763.33 70,000,000.00 829,353,397.23 145,000,000.00 50,630,000.00 195,630,000.00 單位：（人民幣）元 Xining Special Steel Co.,ltd [24].資產負債表 期初數 期末數 母公司 合并 母公司 合并 負債及股東權益 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 1,205,383,072.09 1,024,983,397.23 少數股東權益 股東權益： 股本 582,220,000.00 544,000,000.00 資本公積 552,915,325.21 327,334,633.42 盈余公積 36,789,776.00 36,789,776.00 其中：公益金 12,263,258.67 12,263,258.67 未分配利潤 199,996,756.26 144,475,397.32 外幣報表折算差額 股東權益合計 1,371,921,857.47 1,052,599,806.74 負債和股東權益總計 2,577,304,929.56 2,077,583,203.97 單位：（人民幣）元 備 注： Xining Special Steel Co.,ltd [25].利潤及利潤分配表 上期數 本期數 母公司 合并 母公司 合并 項 目 單位：（人民幣）元 一、主營業務收入 減：折扣與折讓 主營業務收入凈額 減：主營業務成本 主營業務稅金及附加 二、主營業務利潤 加：其他業務利潤 減：存貨跌價損失 營業費用 管理費用 財務費用 三、營業利潤 加：投資收益 補貼收入 營業外收入 減：營業外支出 四、利潤總額 減：所得稅 減：少數股東損益 五、凈利潤 加：年初未分配利潤 盈余公積轉入 691,934,474.58 691,934,474.58 606,837,181.38 2,955,751.73 82,141,541.4700 687,784.15 2,570,762.74 8,743,325.26 9,940,323.75 61,574,913.8700 12,763,530.79 2,501,753.96 259,013.88 76,581,184.7400 21,059,825.80 55,521,358.9400 144,475,397.32 662,359,331.54 662,359,331.54 570,153,630.11 1,741,685.23 90,464,016.20 509,905.45 2,480,545.14 12,619,526.58 6,271,467.92 69,602,382.01 13,945,774.26 126,489.30 128,497.13 83,546,148.44 23,010,527.53 60,535,620.91 119,463,843.29 Xining Special Steel Co.,ltd [26].利潤及利潤分配表 上期數 本期數 母公司 合并 母公司 合并 項 目 單位：（人民幣）元 六、可供分配的利潤 減：提取法定盈余公積金 減：提取法定公益金 七、可供股東分配的利潤 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 已分配普通股股利 八、未分配利潤 199,996,756.2600 199,996,756.2600 199,996,756.2600 179,999,464.20 179,999,464.20 64,000,000.00 115,999,464.20 備 注： Xining Special Steel Co.,ltd [27].現金流量表 項 目 母公司 合并 一、?營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 收取的租金 收到的增值稅銷項稅和退回的增值稅款 收到的除增值稅以外的其他稅費返還 收到的其他與?營活動有關的現金 ?營活動現金流入小計 購買商品、接收勞務所支付的現金 ?營租賃所支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 支付的其他與?營活動有關的現金 ?營活動現金流出小計 ?營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 分得股利或利潤所收到的現金 取得債券利息收入所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 700,622,594.08 700,622,594.08 608,754,847.09 52,954,958.77 11,400,000.00 2,000,000.00 1,140,180.37 3,250,632.09 679,500,618.32 21,121,975.76 單位：（人民幣）元 Xining Special Steel Co.,ltd [28].現金流量表 項 目 母公司 合并 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 權益性投資所支付的現金 債權性投資所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 購建固定資產所支付的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量 吸收權益性投資所收到的現金 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 發行債券所收到的現金 借款所收到的現金 收到的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務所支付的現金 發生籌資費用所支付的現金 分配股利或利潤所支付的現金 其中：子公司支付少數股東的股利 償付利息所支付的現金 融資租賃所支付的現金 減少注冊資本所支付的現金 其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 支付的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 103,649,435.36 103,649,435.36 -103,649,435.36 219,025,928.15 240,000,000.00 459,025,928.15 235,000,000.00 4,304,540.10 424,026.76 16,383,811.03 256,112,377.89 202,913,550.26 單位：（人民幣）元 Xining Special Steel Co.,ltd [29].現金流量表 項 目 母公司 合并 四、匯率變動對現金流量的影響 匯率變動對現金的影響額 五、現金及現金等價物凈增加額 現金及現金等價物凈增加額 六、不涉及現金收支的投資和籌資活動 以固定資產償還債務 以投資償還債務 以固定資產進行長期投資 以存貨償還債務 融資租賃固定資產 七、將凈利潤調節為?營活動的現金流量 凈利潤 加：少數股東損益 計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 固定資產折舊 無形資產攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 固定資產報廢損失 財務費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） ?營性應收項目的減少（減：增加） ?營性應付項目的增加（減：減少） 增值稅增加凈額（減：減少） 其他 ?營活動產生的現金流量凈額 120,386,090.66 112,481,594.80 55,521,358.94 18,599.60 17,937,912.72 8,833,616.02 -125,372,184.09 -127,456,543.41 191,639,215.98 21,121,975.76 單位：（人民幣）元 Xining Special Steel Co.,ltd [30].現金流量表 項 目 母公司 合并 八、現金及現金等價物凈增加情況： 貨幣資金的期末余額 164,482,045.68 減：貨幣資金的期初余額 44,095,955.02 現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 120,386,090.66 備 注： 單位：（人民幣）元相關專題：2000中報專題
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