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大連大顯股份有限公司
2000年中期報告
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[1].重要提示：本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確
性和完整性負個別及連帶責任。
本公司2000年中期報告已?大連正元會計師事務所審計并出具了無保留意見的審計報告。
大連大顯股份有限公司?事會
一、公司簡介
1、 公司法定中文名稱：大連大顯股份有限公司
公司法定英文名稱：DALIAN DAXIAN CO., LTD
公司簡稱：大顯股份
縮寫：DXGF
2、 公司注冊地址：遼寧省大連市甘井子區革鎮堡
公司辦公地址：遼寧省大連市甘井子區革鎮堡
郵政編碼：116035
E-mail：dxdl@mail.dlptt.ln.cn
http：//www.dxdl.com
3、 公司法定代表人：劉秉強
4、 公司?事會秘書：王忠全 授權代表：?隆欣
電話：0411-6428775-992 0411-6428612
傳真：0411-6428328
5、 公司選定的信息披露報紙：《上海證券報》、《中國證券報》
登載公司中報指定網址：http://www.sse.com.cn
公司年報備置地點：公司證券投資部
6、 公司股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：大顯股份
股票代碼：600747
二、主要會計數據和財務指標 單位：人民幣元
項 目 2000年1月1日至 1999年1月1日至
2000年6月30日 1999年6月30日
凈利潤（元） 56,189,887.32 42,392,892.52
扣除非?常性損益后的凈利潤（元） 43,356,174.82 38,615,827.72
每股收益（元/股） 0.227 0.256
凈資產收益率（%） 7.72 6.59
項 目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產（元） 1,254,348,780.92 1,208,064,904.33
資產負債率（%） 39.45 42.55
股東權益（元） 727,700,607.17 672,119,212.12
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[2].(不含少數股東權益)
每股凈資產（元） 2.934 2.71
調整后的每股凈資產（元） 2.869 2.67
主要財務指標計算公式如下：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100%
調整后每股凈資產=（報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理（流動、固定）資產凈損失-開辦費-長期待攤
費用-住房周轉金負數余額）/報告期末普通股股數總數
注：2000年1-6月扣除非?常損益項目和涉及金額 單位：人民幣元
a、營業外收支凈額： 1,544,423.71
b、補貼收入 9,516.00
c、股權投資差額攤銷 - 1,494,232.54
d、股權轉讓收入凈額 19,095,087.60
三、股東情況介紹
1、報告期內，公司未發生股本變動情況。公司總股本24,802.65萬股，國家股14,040萬股，法人股911.25萬股，社會公眾股
9,851.4萬股。
2、截止2000年6月30日股東總數為39318戶 。
主要股東持股情況
公司前十名股東持股情況如下：
股東名稱 年末持股數（股） 占總股本比例（%）
（1） 大連大顯集團有限公司 140,400,000 56.60
（2） 裕陽基金　 4,012,995 1.62
（3） 大連工行 2,925,000 1.18
（4） 連鑫商貿 2,475,000 1.00
（5） 南京顯象管廠 2,250,000 0.91
（6） 上海永新 1,462,500 0.59
（7） 中證地壇 1,140,355 0.46
（8） 英茂廣告 401,355 0.16
（9） 展華?貿 400,000 0.16
（10） 陳立強 353,475 0.14
說明：
（1） 持有本公司5%以上股份的股東只有本公司的國家股股東大連大顯集團公司，本期該公司持有本公司股份14,040萬股。大
連大顯集團有限公司所持股份無質押和凍結。
（2） 公司發起人股東未發生轉讓本公司所持本公司股份情況。
（3） 前十名股東之間不存在關聯關系。
3、持股5%以上法人股股東情況
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[3].股東名稱：大連大顯集團有限公司。法人代表：劉秉強。?營范圍：電子元器件、電視機、汽車音響機芯、計算機軟盤、線路
板、模具、工業電子設備、醫用材料、輕工產品制造及賓館、商貿、超市、餐飲、房地產等所持本公司股份無質押情況。
四、 ?營情況回顧與展望
（一） 公司報告期內主要?營情況
1、 2000年上半年，公司的主營業務為彩色電子槍金屬零件、彩色電子槍、高精密多層線路板、高精密金屬軸以及單色顯示管
、顯象管等產品。公司面對激烈的市場競爭，繼續加大銷售力度，以產品質量為保證，增加銷售渠道，加強內部管理，公司投
資控股的大連大顯網絡系統有限公司的電纜調解調器（Cable Modem）、數字擴頻無繩電話及三頻手機已完成研制取得上網認證
并形成批量生產，取得了較好的業績。上半年公司主營業務收入305,028,518.70元，利 潤總額85,126,812.82元，凈利潤56,1
89,887.32元。
2、 公司投資情況
公司報告期內無募集資金也不存在以前年度募集資金延續到報告期內使用事項。
（二） 下半年計劃
1、 加強管理，節約挖潛。降低采購成本，嚴格控制材料消耗和管理費用等開支，減少能源消耗，降低產品輔助生產費用。
2、 公司是國家計委規劃的彩色電子槍金屬零件基地。加大新品開發力度，研制開發扁平顯示管、扁平電子槍、"D"型（64CM、
73CM）純平彩件、"R"型彩色電子槍三大件（燈絲、陰極、芯柱）、"R"型73CM彩件、"H"型64CM彩件、"M"型86CM彩件，項目完
成后產量可增加20-30%，力爭年內再上一個新臺階。
3、 公司針對精密軸市場廣闊，但市場競爭激烈的情況，加快提高技術檔次的步伐，開發更高精密品種軸、更多新用戶。
4、 續加大高新技術的投入，深入發展與美國思科、朗訊、摩托羅?、愛立信等著名公司的合作，研究開發有前景的通信終端
產品。
5、 對大連大顯模具有限公司進行擴大生產能力的改造。
6、 引進專家，繼續提升精密軸及多層線路板的技術水平，適合通訊信息產業發展的需要。
7、 組建大顯信息工業園區。
五、重要事項
1、 2000年上半年，公司共實現利潤85,126,812.82元，按33%所得稅計算，稅后凈利潤56,189,887.32元。根據公司目前的現金
狀況和公司的投資實際情況，從公司未來的發展和以?營目標出發，??事會研究決定，本次不進行利潤分配也不進行資本公
積金的轉增。
2、 公司上年度利潤分配情況：
(1)公司1999年中期分配方案為：
1999年中期利潤不分配，以1999年6月30日總股本165,351,000股為基數每10 股轉增5股。股權登記日為1999年9月27日，除權
日為1999年9月28日。
(2) 1999年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉增股本。
3、 年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、 報告期內公司、公司?事及高級管理人員沒有受到監管部門處罰的情況。
5、 報告期內公司收購、出售資產事項如下：
根據公司第三屆第一次?事會決議，同意"關于轉讓大連大顯網絡系統有限公司部分股權的議案"，轉讓總價格為2500萬元人民
幣。其中：大連熱電股份有限公司受讓20%的股權，受讓總價格為2000萬元人民幣，沈陽市新思科自動化有限公司受讓5%的股權
，受讓總價格為500萬元人民幣。
6、 重大關聯交易
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[4].(1) 擔保: 本期末短期借款中345,484,087.37元由大連大顯集團有限公司提供擔保。
(2)銷售貨物:
公司向關聯方銷售貨物均按市場價進行結算。
公司向關聯方銷售貨物如下：
關聯方名稱 銷貨金額 占銷貨總額比例
上海永新彩色顯象管 64,085,320.79 35.91%
股份有限公司*
大連大顯?銷公司 1,164,410.26 0.65%
*上海永新彩色顯象管股份有限公司持有本公司股份1,462,500股，占本公司股本總額的0.59%。
(3)關聯方往來:
項 目 余 額
期末數 期初數 與本公司關系
應收帳款
上海永新彩管公司 21,917,207.88 16,538,343.88 公司股東
大連鑫鑫商貿公司 3,496,518.12 4,604,325.12 同一母公司
大連大顯?銷公司 1,362,360.00 0.00 同一母公司
大連大顯集團顯示器廠 2,277,640.00 2,277,640.00 同一母公司
大連東芝電視有限公司 8,311,688.62 有重大影響
其他應收款
大連大顯工貿公司 8,197,277.44 7,204,838.57 同一母公司
大連遠東房屋開發公司 3,109,188.91 2,468,628.58 同一母公司
大連大顯集團有限公司 2,896,794.43 2,917,770.67 母公司
大連大顯電子器件廠 3,041,226.62 同一母公司
珠海鑫珠工貿公司 929,772.00 同一母公司
大連德利醫用材料公司 471,235.27 同一母公司
大連大顯電子公司 3,500,000.00
大連大顯?銷公司 2,006,280.00 同一母公司
其他應付款
大連錄音器材廠 3,146,365.25 同一母公司
7、 上市公司與控股股東在人員、資產、財務上的"三分開"情況：
本公司在報告期內已做到了人員獨立、資產完整和財務獨立，實行了與控股股東在人員、資產、財務的"三分開"。
8、 報告期內公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。
9、 報告期內，公司繼續聘請大連會計師事務所負責公司審計工作。
10、報告期內，公司無重大合同糾紛和擔保事項。
11、報告期內，公司沒有更改公司名稱和股票名稱。
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[5].六、財務報告（已?審計）
七、備查文件
1、 載有?事長親筆簽名的2000年中期報告正本；
2、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、 載有會計師事務所蓋章注冊會計師簽名并蓋章的審計報告正本；
4、 報告期內公司在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司的文件及公告的?稿；
5、 公司章程。
大連大顯股份有限公司
二OOO年八月九日
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[6].審 計 報 告
大連大顯股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對貴公司2000年6月30日合并及母公司的資產負債表及2000年1-6月合并及母公司的利潤及利潤分配表和現
金流量表進行審計。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊
會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計
程序。
我們認為，貴公司上述會計報表的編制符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》等有關財務會計法規的規定，在
所有重大方面公允地反映了貴公司2000年6月30日的財務狀況及2000年1-6月的?營成果和現金流動情況，會計處理方法的選用
遵?了一貫性?則。
大連正元會計師事務所 中國注冊會計師：王靈霞
中國 - 大連 中國注冊會計師：石笛俠
二000年七月二十五日
財務報表附注：
(一) 公司概況：
大連大顯股份有限公司（以下簡稱公司）是于1993年8月?大連市體改委批準，由國家大型一類企業-?大連顯象管廠改制而成
為定向募集公司，?中國證監會批準，公司于1996年公開發行社會公眾股，由定向募集公司轉變為社會公眾公司。公司主要生
產產品有彩色顯像管用電子槍及電子槍金屬零件、黑白顯像管及電子槍，是國內顯像管電子槍零件唯一生產基地。公司占地
15.6萬平方米，現有員工1,800余人。
(二)公司采用的主要會計政策：
1. 會計制度：
執行《企業會計準則》及《股份有限公司會計制度》。公司的控股子公司大連太平洋多層線路板有限公司(以下簡稱太平洋
公司)執行《外商投資企業會計制度》；控股子公司大連大顯網絡系統有限公司(以下簡稱網絡公司)執行《工業企業會計制度》
；全資子公司大連大顯模具制造有限公司(以下簡稱模具公司)執行《工業企業會計制度》。在編制合并報表時已按《股份有限
公司會計制度》進行了相應調整編制。
2. 會計期間:
公歷1月1日至12月31日。
3. 記帳本位幣:
以人民幣為記帳本位幣。公司的控股子公司太平洋公司以美元為記帳本位幣，在合并報表時折算為人民幣。
4. 記帳?則及計價基礎:
按權責發生制?則進行會計核算,以實際成本為計價基礎。
5. 外幣業務核算方法:
發生的外幣業務,以當月1日的外匯市場匯率折合人民幣記帳,月份終了,將各種外幣帳戶的外幣余額,按照月末外匯市場匯率折合
為人民幣余額,其差額計入"財務費用"。
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[7].6. 外幣會計報表的折算方法：
外幣合并報表，均采用結算日匯率折算成人民幣編報。
7. 合并會計報表的編制方法:
按照財政部制定的《合并會計報表暫行規定》對母公司擁有半數以上（不包括半數）權益性資本的被投資企業合并會計報
表。合并報表時，公司的重大內部交易和資金往來均相互抵消。
公司在編制合并利潤及利潤分配表時，對子公司本年度計提的法定盈余公積金、法定公益金按本公司所擁有的份額，相應調整
公司本年度提取的法定盈余公積金、法定公益金。
8. 現金等價物的確定標準：
為公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9. 短期投資核算方法:
短期投資為隨時變現并且持有時間不準備超過一年(含一年)的投資。
期末短期投資按成本與市價孰低計價，按市價低于成本的差額，計提短期投資跌價準備，并計入當期損益。
10. 壞帳核算方法：
壞帳損失采用備抵法核算。按期末應收款項余額(包括應收帳款和其他應收款)的10%計提壞帳準備。
壞帳的確認標準:
(1) 因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍不能收回的應收款項；
(2) 因債務人逾期未履行償債義務超過三年仍無法收回的應收款項。
11.存貨核算方法:
?材料、自制半成品采用計劃價格核算,材料成本差異按材料類別進行核算與結轉；委托加工材料、產成品等均按實際成本
計價,發出計價方法為加權平均法；低值易耗品采用一次攤銷法進行核算。
期末存貨按成本與可變現凈值孰低計價，按單個存貨項目的期末成本高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。
12.長期投資核算方法:
長期股權投資，以實際支付的款項計價，占被投資單位權益為20%以下的,按成本法核算;占被投資單位權益為20%以上至50
%的,按權益法核算;占被投資單位權益為50%以上的按權益法核算,并合并會計報表。股權投資差額的攤銷期限，合同規定投資期
限低于十年的，按實際投資期限攤銷;投資期限高于十年或未規定投資期限的，按十年攤銷。
對被投資單位由于市價持續下跌或?營狀況惡化等?因導致其可收回金額低于長期股權投資的帳面價值，并且這種降低的
價值在可預計的未來期間內不可能恢復時，按可收回金額低于長期股權投資帳面價值的差額計提長期投資減值準備。
公司本年度未發生被投資單位可收回金額低于長期股權投資帳面價值的事項，故未計提長期股權投資減值準備。
13.固定資產及其折舊:
固定資產為使用期限超過一年，單位價值在2,000元以上的房屋、建筑物、通用設備、專用及電子設備、起重運輸設備以及
其他與生產?營有關的設備、器具、工具等。固定資產按實際成本計價。固定資產折舊采用平均年限法，并按各類固定資產的
?值扣除預留殘值(?值的5%)后分類折舊。
各類固定資產折舊年限及年折舊率列示如下:
類 別 折舊年限 年折舊率（%）
房屋 30 3.17
建筑物 15 6.33
通用設備 12 7.92
專用及電子設備 5 19.00
起重運輸設備 6 15.83
變電配電設備 18 5.28
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[8].其他設備 8 11.88
14.在建工程核算方法：
在建工程按實際成本核算，在建工程在完工并交付使用時，按實際發生的全部支出轉入固定資產。對已交付使用但尚未辦
理竣工決算的工程，估價轉入固定資產，并計提折舊，竣工決算辦理完畢后，按決算數調整?估價和已提折舊。與購建在建工
程直接相關的借款利息支出和外幣折算差額，在該項資產完工前計入該項資產的購建成本。
15.無形資產計價及攤銷:
無形資產包括非專利技術、土地使用權和住房使用權，按發生時的實際成本計價。非專利技術和住房使用權從開始使用之
日起,按十年分期攤銷。土地使用權按五十年攤銷。
16.開辦費、長期待攤費用攤銷:
開辦費按五年平均攤銷，期初進項稅按主管稅務機關規定的期限攤銷。其他長期待攤費用包括電話工程、裝修費、維修費
和軟件費等，自費用發生之日起按預計受益期攤銷。
17.營業收入實現的確認方法:
產品銷售，公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給對方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關
的收入已?收到或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。
18.所得稅的會計處理：
所得稅的會計處理采用應付稅款法。
(三) 稅項:
公司適用的主要稅種和稅率如下:
1.增值稅:出口產品銷售收入,按國家有關稅收法規規定,增值稅稅率為0；內銷產品銷售收入,增值稅稅率為17%。
2.營業稅:按技術轉讓收入額的5%計提并繳納。
3.城市維護建設稅:按應納增值稅及營業稅額的7%計提并繳納。
4.教育費附加: 按應納增值稅及營業稅額的3%計提并繳納。
5.地方教育費附加: 按應納增值稅及營業稅額的1%計提并繳納。
6.所得稅:企業所得稅稅率為33%。
7.其他稅項:包括房產稅、車船使用稅、印花稅等,按照有關規定計提并繳納。
(四)控股子公司及合營企業:
注冊資本 ?營范圍 占權益比例 編報范圍
大連太平洋多層 1,360萬美元 多層線路板制造 75% 合并報表
線路板有限公司
大連東芝電視 4,906萬美元 電視機制造 30% 權益法核算
有限公司
大連大顯網絡 2,000萬元 有線電視網絡及產品 55% 合并報表
系統有限公司 的開發、設計、制造
大連大顯模具 2800萬元 塑料及模具制品的 100% 合并報表
制造有限公司 加工、制造
與上年相比，本期合并報表范圍無變化。
(五)合并會計報表有關項目附注:
1.貨幣資金
項目 期初數 期末數
現金 6,539.06 7,275.00
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[9].銀行存款 209,929,539.11 206,501,333.02
合 計 209,936,078.17 206,508,608.02
其中：銀行存款中美元3,088,352.90元， 折合人民幣25,565,385.31元， 期末匯率1:8.2780；日元14,404,468.00元，折
合人民幣 1,132,119.16元， 期末匯率1: 0.078595。
2.短期投資
期初數 期末數
投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備
債券投資 10,000,000.00 274,008.40
上述債券投資系購買的009905國債，已于本期售出。
3.應收票據31,573,329.22元，無已貼現未到期、抵押及逾期的票據。
注：無持有本公司5%以上（含5%）股份的股東欠款。
4.應收款項(包括應收帳款和其他應收款)
應收帳款
帳齡 期初數 占比例（%） 壞帳準備 期末數 占比例（%） 壞帳準備
1年 106,996,149.42 78.69 10,699,614.94 119,475,098.54 84.05 11,947,509.85
1-2年 21,470,074.78 15.79 2,147,007.48 11,192,701.37 7.87 1,119,270.14
2-3年 3,247,257.44 2.38 324,725.75 5,367,997.50 3.78 536,799.75
3年以上 4,251,020.22 3.14 425,102.02 6,107,535.47 4.30 610,753.55
合 計 135,964,501.86 100.00 13,596,450.19 142,143,332.88 100.00 14,214,333.29
注：無持有本公司5%以上（含5%）股份的股東欠款。
應收帳款主要項目明細如下:
期末數 欠款時間 欠款?因
上海永新彩色顯象管廠 21,917,207.88 一年以內 銷貨款
武漢郵電科學研究院 19,623,112.62 一年以內 銷貨款
南京華浦電子公司 5,090,453.12 一年以內 銷貨款
咸陽彩虹電子集團公司 4,866,123.36 一年以內 銷貨款
大連鑫鑫商貿公司 3,496,518.12 一年以上 銷貨款
廣東福地電子有限公司 3,210,510.90 一年以內 銷貨款
其他應收款
帳齡 期初數 占比例（%） 壞帳準備 期末數 占比例（%） 壞帳準備
1年以內 50,518,230.39 70.02 5,051,823.04 24,710,671.37 35.58 2,471,067.13
1-2年 17,056,994.62 23.64 1,705,699.46 27,169,222.78 39.11 2,716,922.28
2-3年 4,156,532.28 5.76 415,653.23 13,468,044.42 19.39 1,346,804.44
3年以上 419,066.00 0.58 41,906.60 4,110,889.15 5.92 411,088.92
合 計 72,150,823.29 100.00 7,215,082.33 69,458,827.72 100.00 6,945,882.77
注: 大連大顯集團公司欠款余額為2,896,794.43元。
其他應收款的主要項目明細如下:
期末數 欠款時間 欠款?因
大連大顯工貿公司 8,197,277.44 一年以上 往來款項
五礦大連公司 3,909,415.87 一年以內 往來款項
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[10].大顯電子公司 3,500,000.00 一年以內 往來款項
大連遠東房屋開發公司 3,109,188.91 一年以上 往來款項
大顯電子器件廠 3,041,226.62 一年以內 往來款項
大連大顯集團公司 2,896,794.43 一年以上 往來款項
5.預付帳款
帳齡 期初數 占比例（%） 期末數 占比例（%）
1年以內 5,855,977.32 95.39 9,240,780.99 92.70
1-2年 280,469.96 4.57 602,023.42 6.04
2-3年 125,982.66 1.26
3-4年 2,250.00 0.04
合 計 6,138,697.28 100.00 9,968,787.07 100.00
注：無持有本公司5%以上（含5%）股份的股東欠款。
預付帳款主要明細項目如下:
期末數 欠款時間 欠款?因
天津津京玻殼 3,682,869.86 一年以內 預付購貨款
股份有限公司
朗訊科技(亞太) 829,159.91 一年以內 預付購貨款
有限公司
深圳永利杰公司 870,000.00 一年以內 預付購貨款
大連華大機械 500,000.00 一年以內 預付購貨款
有限公司
日本東?公司 304,802.70 一年以內 預付購貨款
6.存貨
項目 期初數 存貨跌價準備 期末數 存貨跌價準備
?材料 75,872,921.06 122,325,963.31
材料采購 4,836,944.34 11,169,538.46
自制半成品 780,011.79 1,472,627.30
產成品 31,860,231.95 228,493.67 42,813,479.65 1,416,353.31
在產品 39,425,792.83 39,313,866.96
委托加工材料 - 57,523.74
外購商品 5,821,990.59 2,063,479.32 6,733,306.77 2,523,164.28
發出商品 1,164,349.27 1,466,200.31
合 計 159,762,241.83 2,291,972.99 225,352,506.49 3,939,517.59
存貨期末比期初增加65,590,264.66元，增長率為41%,主要?因為本期25''及29''彩件產量增加導致進口?材料增加以及本
期購進手機配件增加。
7.待攤費用
項目 ?始金額 期初數 本期增加 本期攤銷或減少 期末數
保險費 251,045.68 934,884.23 452,836.92 733,092.99
大修費 990,068.45 990,068.45 141,438.45 848,630.00
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[11].展 臺 12,375.00 9,625.00 8,250.00 1,375.00
房屋租賃費 123,915.84 61,957.90 61,957.90
裝修費 101,820.00 101,820.00 101,820.00
合 計 1,228,179.29 322,628.58 2,026,772.68 664,483.27 1,684,917.99
待攤費用期末比期初增加1,362,289.41元，增長4.22倍，主要?因為太平洋公司因生產規模擴大導致大修費及財產保險費
增加。
8.長期投資
(1)項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
長期股權投資 151,968,428.98 -7,588,947.88 7,245,228.57 137,134,252.53
(2)長期股權投資全部為其他股權投資，明細如下:
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占被投資單位 本期權益 累積權益
注冊資本比例 增(減)額 增(減)額
大連東芝電視 1998.6-- 122,078,297.99 30% -7,588,947.88 15,856,111.19
有限公司 2021.7
(3)股權投資差額:
被投資單位名稱 初始金額 形成?因 攤銷期限 本期攤銷 攤余金額
大連太平洋多層 8,584,367.68*1 溢價收購 5年 879,772.44 4,398,862.16
線路板有限公司
大連東芝電視 9,633,480.83*2 配股價與配股 10年 481,674.04 7,706,784.67
有限公司 日凈資產差額
大連大顯模具 2,655,721.46*3 收購價與購買 10年 132,786.06 2,478,673.38
制造有限公司 日凈資產的差額
*1系公司對大連太平洋多層線路板有限公司的長期股權投資額與公司擁有的大連太平洋多層線路板有限公司所有者權益的
份額之差額。
*2系公司配股配入的對大連東芝電視有限公司的長期股權投資額與配股日公司擁有的大連東芝電視有限公司所有者權益的
份額之差額。
*3系公司對大連大顯模具制造有限公司的長期股權投資額與收購日大連大顯模具制造有限公司所有者權益的差額。
9.固定資產及累計折舊
固定資產?值情況如下:
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
房屋 103,631,963.83 50,990.41 103,682,954.24
建筑物 5,820,712.74 5,820,712.74
通用設備 442,130,032.48 588,833.44 150,966.96 442,567,898.96
專用及電子設備 52,947,703.37 1,714,815.61 54,662,518.98
起重運輸設備 15,346,747.51 2,587,917.06 685,641.00 17,249,023.57
變電配電設備 1,192,565.69 1,192,565.69
其他設備 60,783,046.00 320,804.70 61,103,850.70
合 計 681,852,771.62 5,263,361.22 836,607.96 686,279,524.88
累計折舊情況如下：
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[12].房 屋 24,726,469.14 1,726,616.41 26,453,085.55
建 筑 物 3,514,938.57 8,577,984.30 25,888.45 12,067,034.42
通用設備 120,331,798.85 5,606,388.75 47,232.77 125,890,954.83
專用及電子設備 46,175,896.45 776,503.91 46,952,400.36
起重運輸設備 10,757,139.56 709,515.74 606,931.36 10,859,723.94
變電配電設備 731,769.62 27,066.48 758,836.10
其他設備 46,224,134.58 8,026,775.07 54,250,909.65
合 計 252,462,146.77 25,450,850.66 680,052.58 277,232,944.85
凈 值 409,046,580.03
10.在建工程24,158,875.10元，主要項目列示如下:
工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入 其他減少 期末數 資金來源 項目進度
固定資產數
微機網絡 3,989,890.00 3,989,890.00 自籌
無錫電子槍 1,956,404.86 1,956,404.86 自籌
生產線
日立73cm 2,184,899.00 2,184,899.00 自籌 48%
彩件開發
華飛25'' 1,566,772.86 1,566,772.86 自籌 68%
三菱86cm 720,000.00 720,000.00 自籌 51%
彩件開發
大顯模具 1,658,274.00 3,281,000.00 4,939,274.00 自籌 31%
CAD軟件 328,356.00 60,000.00 388,356.00 自籌
清潔機 100,463.16 836,527.89 936,991.05 自籌 58%
日立三大件 263,127.65 613,607.10 876,734.75 自籌 30%
無繩電話 419,320.00 419,320.00 自籌
生產線
生產車 間 502,772.00 502,772.00 自籌
改造
半自動絲 1,074,566.78 1,074,566.78 自籌
印機
上述在建工程無資本化利息支出。其中"微機網絡"、"無錫電子槍生產線"及"半自動絲印機"工程系由于質量?因正在與承
建方?商解決之中。
11.無形資產
種類 ?始金額 期初數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 期末數
引進彩件生產線 3,622,485.60 1,086,745.31 181,124.28 905,621.03
非專利技術轉讓
服務費
土地使用權 4,596,395.00 4,564,823.68 45,963.96 4,518,859.72
住房使用權 1,306,465.50 1,162,617.43 65,323.32 1,097,294.11
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[13].手機項目技術 2,102,292.26 10,673,763.55 1,064,671.32 11,711,384.49
轉讓服務費
合計 8,916,478.68 10,673,763.55 1,357,082.88 18,233,159.35
無形資產期末比期初增加9,316,680.67元，增長1.04倍,主要?因系本期支付手機項目技術轉讓服務費所致。
12.開辦費、長期待攤費用:
種類 期初數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 期末數
開辦費 253,500.55 43,457.28 210,043.27
電話工程 64,186.66 6,640.02 57,546.64
裝修費 2,360.501.21 632,848.59 1,727,652.62
維修費 1,997,284.01 108,475.08 526,674.71 1,579,084.38
軟件費 250,724.69 90,950.00 62,710.95 278,963.74
土地使用費 387,388.79 55,341.24 332,047.55
合計 4,926,197.12 586,813.87 1,327,672.79 4,185,338.20
13.短期借款
借款類別 期初數 期末數 備 注
抵押借款 18,080,000.00 14,000,000.00 期限1999.11-2000.11 年利率6.435%
擔保借款 277,173,499.15 345,484,087.37 期限1999.08-2001.03 年利率 5.85-7.219%
信用借款 77,000,000.00
合計 372,253,499.15 359,484,087.37
14.應付帳款40,887,923.63元。期末無欠持本公司5%以上（含5%）股份的股東單位的款項。
15.預收貨款16,797,547.49元。期末無欠持本公司5%以上（含5%）股份的股東單位的款項。
16.其他應付款54,476,250.37元。期末無欠持本公司5%以上（含5%）股份的股東單位的款項。
17.未交稅金
項目 期初數 期末數
應交增值稅 4,093,340.12 3,058,525.00
應交城建稅 348,719.10 569,659.03
應交所得稅 34,807.29 12,407,535.38
合 計 4,476,866.51 16,035,719.41
本項目期末較期初增加11,558,852.90元,主要因本期未交所得稅增加所致。
18.預提費用2,236,078.36元。
期初數 期末數
加工費 917,919.50 1,784,054.69
水電氣使用費 987,227.36 452,023.67
合計 1,905,146.86 2,236,078.36
19.其他長期負債1,598,043.40元，系公司發行A股股票的無效申購資金利息收入，按五年分期攤銷后的余額。
20.股本
公司本期股份變動情況如下表: 單位：股
本次變動增減(+ -)
期初數 配股 送股 公積金轉股 職工股上市 期末數
一、尚未流通股份
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[14].1.發起人股份 140,400,000 140,400,000
其中：
國家擁有股份 140,400,000 140,400,000
2.募集法人股 9,112,500 9,112,500
3.內部職工股 0 0
尚未流通股份合計 149,512,500 149,512,500
二、已流通股份
境內上市的人民幣普通股 98,514,000 98,514,000
已流通股合計 98,514,000 98,514,000
三、股份總數 248,026,500 248,026,500
21.資本公積:159,127,772.08元。
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
股本溢價 159,127,772.08 159,127,772.08
22.盈余公積:
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈余公積 58,463,199.10 58,463,199.10
公益金 14,249,826.40 14,249,826.40
任意盈余公積
合 計 72,713,025.50 72,713,025.50
23.未分配利潤期末余額247,833,309.59元,其中:年初未分配利潤為192,251,914.54元，本期實現凈利潤56,189,887.32元
，根據公司?事會利潤分配預案，本期不進行利潤分配。本期子公司太平洋公司提取職工獎勵和福利基金608,492.27元。
24.主營業務收入及主營業務成本
本期數 上年同期
收入 成本 收入 成本
彩 件 122,740,363.80 48,582,368.00 78,275,066.00 29,852,989.77
線路板 91,635,645.63 69,671,021.53 56,161,497.37 45,787,980.34
顯象管 32,751,505.79 30,592,340.40 27,082,565.57 30,025,083.87
精密軸 17,816,905.00 8,730,331.01 11,272,953.08 6,902,178.94
電子槍 13,633,735.84 11,465,181.44 10,531,932.14 7,305,441.58
塑料及模具 17,131,561.70 9,351,289.56
其他產品 9,318,800.94 7,906,952.49 17,727,270.92 7,653,693.51
合計 305,028,518.70 186,299,484.43 201,051,285.08 127,527,368.01
25. 其他業務利潤
本期數 上年同期數
-573.95 138,817.72
26. 財務費用
類 別 本期發生數 上年同期發生數
利息支出 12,886,294.29 7,324,416.51
減:利息收入 1,063,587.16 443,144.90
匯兌損失 945,368.45 320,973.31
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[15].減:匯兌收益 465,785.42 144,787.18
其 他 996,439.28 136,650.76
合 計 13,298,729.44 7,194,108.50
財務費用較上年同期增加6,104,620.94元，增長率為84.86%,主要?因系本期銀行借款較上年同期增長77.44%導致利息支出增加
。
27.投資收益10,325,360.67元。
長期股權投資按權益法核算的收益* -7,588,947.88
長期股權投資差額攤銷 -1,494,232.54
長期股權權益轉讓收益** 19,095,087.60
短期投資收益*** 313,453.49
*系對大連東芝電視有限公司按權益法核算的損益，大連東芝電視公司本期期實現凈利潤為-25,296,492.92元，公司占其30
%的股權。
**系本公司于2000年6月?公司?事會決議，同意大連熱電股份有限公司以20,000,000元購買本公司擁有的大連大顯網絡系
統有限公司20%的股權，由此產生收益15,276,070.08元；同意沈陽新思科自動化有限公司以5,000,000元購買本公司擁有的大連
大顯網絡系統有限公司5%的股權，由此產生收益3,819,017.52元。
***系大連大顯網絡系統有限公司本期出售國債產生投資收益39,445.09元，沖回上年提取的短期投資跌價準備274,008.40元
。
28.營業外收支
項 目 本期數 上年同期數
營業外收入 1,686,044.09 1,969,306.16
營業外支出 141,620.38 164,254.03
29.支付的其他與?營活動有關的現金99,405,516.09元，主要為支付的管理費用、銷售費用及其他項目等。
六、母公司的主要會計報表項目注釋
1.應收款項(應收帳款和其他應收款)
應收帳款
帳齡 期初數 占比例（%） 壞帳準備 期末數 占比例（%） 壞帳準備
1年以內 54,379,506.03 66.83 5,437,950.60 50,606,117.89 71.52 5,060,611.79
1-2年 21,146,159.42 25.99 2,114,615.94 10,615,672.82 15.00 1,061,567.28
2-3年 3,119,436.62 3.83 311,943.66 5,067,742.77 7.16 506,774.28
3年以上 2,726,116.99 0.41 272,611.70 4,472,988.74 6.33 447,298.87
合計 81,371,219.06 100.00 8,137,121.90 70,762,522.22 100.00 7,076,252.22
其他應收款
帳齡 期初數 占比例（%） 壞帳準備 期末數 占比例（%） 壞帳準備
1年以內 45,672,916.48 73.41 4,166,229.59 14,032,075.15 28.81 1,403,207.52
1-2年 13,249,494.65 21.29 1,324,949.47 18,405,483.06 37.78 1,840,548.31
2-3年 2,877,567.30 4.62 287,756.73 13,409,605.46 27.53 1,340,960.55
3年以上 419,066.00 0.68 41,906.60 2,864,089.98 5.88 286,408.99
合計 62,219,044.43 100.00 5,820,842.39 48,711,253.65 100.00 4,871,125.37
注: 母公司的其他應收款中含有與合并報表范圍內的子公司的往來款項,母公司的壞帳準備的計提是以年末的應收款項余額
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[16].扣除了母公司與子公司的往來款項后的余額為基數計提的。
2. 長期投資:
(1)項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
長期股權投資302,493,086.90 10,324,287.55 20,910,768.97 291,906,608.48
(2)長期股權投資全部為其他股權投資，明細如下:
被投資單位名稱 投資起止期 投資金額 占被投資單位 本期權益 累積權益
注冊資本比例 增(減)額 增(減)額
大連太平洋多層 1998.10-- 72,881,228.00 75% -969,325.23 13,539,343.76
線路板有限公司 2001.2
大連東芝電視 1998.6-- 122,078,297.99 30% 1,837,951.85 10,105,115.16
有限公司 2021.7
大連大顯網絡 1999.4-- 11,000,000.00* 55% 1,872,371.75 1,990,807.27
系統有限公司 2009.1
大連大顯模具 1999.11-- 44,000,000.00 100% 4,089,395.01 8,525,450.65
制造有限公司 2012.2
*系本公司于2000年6月?公司?事會決議，同意大連熱電股份有限公司以20,000,000元購買本公司擁有的大連大顯網絡系統有
限公司20%的股權；同意沈陽新思科自動化有限公司以5,000,000元購買本公司擁有的大連大顯網絡系統有限公司5%的股權。
(3)股權投資差額:
被投資單位名稱 初始金額 形成?因 攤銷期限 本期攤銷 攤余金額
大連太平洋多層 8,584,367.68 溢價收購 5年 879,772.44 4,398,862.16
線路板有限公司
大連東芝電視 9,633,480.83 配估價與配股 10年 481,674.04 7,706,784.67
有限公司 日凈資產差額
大連大顯模具 2,655,721.46 收購價與購買 10年 132,786.06 2,478,673.38
制造有限公司 日凈資產的差額
3. 主營業務收入及主營業務成本
本期數 上年同期
收入 成本 收入 成本
彩 件 122,740,363.80 48,582,368.00 78,275,066.00 29,852,989.77
顯象管 32,751,505.79 30,592,340.40 27,082,565.57 30,025,083.87
精密軸 17,816,905.00 8,730,331.01 11,272,953.08 6,902,178.94
電子槍 13,633,735.84 11,465,181.44 10,531,932.14 7,305,441.58
其他產品 9,318,800.94 7,906,952.49 5,727,270.92 7,653,693.51
合計 196,261,311.37 107,277,173.34 132,889,787.71 81,739,387.67
4. 投資收益19,925,142.61元。
母公司對被投資企業按權益法核算取得的投資收益2,324,287.55
其中：大連太平洋多層線路板有限公司 6,791,299.77
大連東芝電視有限公司 -7,588,947.88
大連大顯網絡系統有限公司 -967,459.35
大連大顯模具制造有限公司 4,089,395.01
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[17].股權轉讓收益 19,095,087.60
股權投資差額攤銷 1,494,232.54
七、關聯方關系及其交易
（一）存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業聯系 ?濟性質或類型 法定代表人
大連大顯集團有限公司 大連市勝利路90號 電子產品及元器件開發生產及銷售 母公司 國有 劉秉強
大連太平洋多層線路板 大連?濟技術開發區 多層線路板的生產制造及銷售 子公司 合資 劉秉強
有限公司 哈爾濱路22號
大連大顯網絡系統有限 大連市高新園區七賢 有線電視網絡及產品的開發 子公司 有限責任 劉秉強
公司 嶺基地敬賢街33號 設計及制造
大連大顯模具制造有限公司 大連保稅區 塑料及模具制品的生產及銷售 子公司 有限責任 劉秉強
（二）不存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 與本企業聯系
大連大顯工貿公司 大連甘井子區革鎮堡 同一母公司
大連遠東房屋開發公司 大連民權北二街 同一母公司
大連大顯?銷公司 大連市勝利路90號 同一母公司
大連德利醫用材料公司 大連?濟技術開發區 同一母公司
大連輝聲電子有限公司 大連?濟技術開發區 同一母公司
大連大顯集團公司顯示器廠大連市勝利路90號 同一母公司
大連大顯電子器件廠 大連甘井子區革鎮堡 同一母公司
大連鑫鑫商貿有限公司 大連?濟技術開發區 同一母公司
大連大顯電子公司 大連沙河口區連山街9號 同一母公司
大連錄音器材廠 大連甘井子區華凌路 同一母公司
珠海鑫珠工貿公司 珠海市吉大九州大道華陽大廈 同一母公司
大連東芝電視有限公司 大連?濟技術開發區 有重大影響
上海永新彩色顯象管
股份有限公司 上海市朱梅路201號 公司股東
（三）存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 年初數 本期增加 本期減少 期末數
大連大顯集團有限公司 99,640,000 99,640,000
大連太平洋多層線路板
有限公司 13,060,000* 13,060,000*
大連大顯網絡系統有限
公司 10,000,000 10,000,000 20,000,000
大連大顯模具制造有限
公司 28,000,000 28,000,000
*為美元。
（四）存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
企業名稱 年初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 % 金額 金額 金額 %
DALIAN DAXIAN CO.,LTD
[18].大連大顯集團有限公司 140,400,000 56.61 140,400,000 56.61
大連太平洋多層線路板有限公司 10,200,000* 75.00 10,200,000* 75.00
大連大顯網絡系統有限公司 8,000,000 80.00 8,000,000 5,000,000 11,000,000 55.00
大連大顯模具制造有限公司 28,000,000 100 28,000,000 100
*為美元。
（五）關聯交易
(1) 擔保: 本期末短期借款中345,484,087.37元由大連大顯集團有限公司提供擔保。
(2)銷售貨物:
公司向關聯方銷售貨物均按市場價進行結算。
公司向關聯方銷售貨物如下：
關聯方名稱 銷貨金額 占銷貨總額比例
上海永新彩色顯象管 64,085,320.79 35.91%
股份有限公司*
大連大顯?銷公司 1,164,410.26 0.65%
*上海永新彩色顯象管股份有限公司持有本公司股份1,462,500股，占本公司股本總額的0.59%。
(3)關聯方往來:
項 目 余 額 與本公司關系
期末數 期初數
應收帳款
上海永新彩管公司 21,917,207.88 16,538,343.88 公司股東
大連鑫鑫商貿公司 3,496,518.12 4,604,325.12 同一母公司
大連大顯?銷公司 1,362,360.00 0.00 同一母公司
大連大顯集團顯示器廠 2,277,640.00 2,277,640.00 同一母公司
大連東芝電視有限公司 8,311,688.62 有重大影響
其他應收款
大連大顯工貿公司 8,197,277.44 7,204,838.57 同一母公司
大連遠東房屋開發公司 3,109,188.91 2,468,628.58 同一母公司
大連大顯集團有限公司 2,896,794.43 2,917,770.67 母公司
大連大顯電子器件廠 3,041,226.62 同一母公司
珠海鑫珠工貿公司 929,772.00 同一母公司
大連德利醫用材料公司 471,235.27 同一母公司
大連大顯電子公司 3,500,000.00
大連大顯?銷公司 2,006,280.00 同一母公司
其他應付款
大連錄音器材廠 3,146,365.25 同一母公司
八、或有負債:本期期末太平洋公司以固定資產2,000萬元用于貸款抵押。
九、期后事項
DALIAN DAXIAN CO.,LTD

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