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(600104)上海汽車股份有限公司中報摘要
http://whmsebhyy.com 2000年08月02日 15:26 全景網絡證券時報
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務會計報告已經大華會計師事務所有限公司審計并出具無保留意見的審計報告。
上海汽車股份有限公司董事會
（一）公司簡介
1、公司法定中文名稱：上海汽車股份有限公司
公司英文名稱：SHANGHAI AUTOMOTIVE CO.，LTD.
公司英文名稱縮寫：SA
2、公司注冊地址：上海市淮海中路755號
郵政編碼：200020
公司辦公地址：上海市淮海中路755號東樓18F（新華聯大廈）
郵政編碼：200020
公司國際互聯網網址：www.china－sa.com
電子信箱：stoc@china－sa.com
3、公司法定代表人：陳祥麟
4、公司董事會秘書：張錦根
董事會證券事務代表：李小彬
聯系地址：上海市淮海中路755號東樓18F（新華聯大廈）
電話：021－64158999
傳真：021－64730567
電子信箱：stoc@china－sa.com
5、公司選定的中國證監會指定報紙名稱：上海證券報、中國證券報、證券時報
中國證監會指定國際互聯網網址：http://www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點：上海市淮海中路755號東樓18F（新華聯大廈）
6、股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：上海汽車
股票代碼：600104
（二）主要財務數據和指標
會計數據及財務指標（合并報表）： 單位：人民幣元
調整前 調整后
序號 欄目 2000年6月30日 1999年6月30日
1、 凈利潤（元） 434,818,103.76 371,311,616.42 371,002,337.73
2、 扣除非經常性損益后的凈利潤 440,544,262.67 375,110,609.03 374,801,330.34
3、 每股收益（元/股）（攤薄） 0.311 0.265 0.265
4、 凈資產收益率（％） 9.66 8.564 8.591
2000年6月30日 1999年12月31日
5、 總資產 7,195,740,074.95 6,055,843,580.60
6、 資產負債率（％） 37.28 32.66
7、 股東權益（元） 4,500,730,561.67 4,065,770,433.11
8、 每股凈資產（元）（攤薄） 3.215 2.904
9、 調整后每股凈資產（元/股）（攤薄） 3.183 2.876
主要財務指標計算公式如下：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100％
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產=(報告期末股東權益－三年以上的應收款項－待攤費用－待處理（流動、固定）資產凈損失－開辦費－長期待攤費用—住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數
注：1999年中期、2000年中期數據都以公司總股本140,000萬股為基數計算。
（三）股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況： 單位：萬股
項目 1999年12月31日 2000年6月30日
A．尚未流通股份 98,000 98,000
其中：國家股 98,000 98,000
B．已流通股份 42,000 42,000
其中：境內上市A股 42,000 42,000
C．股份總數 140,000 140,000
2、主要股東持股情況：
截止2000年6月30日，公司股東總戶數134,423戶，其中未流通國有法人股東1戶，高級管理人員14戶，流通股股東134,408戶。
名次 股東名稱 2000年6月30日持股數（股） 占總股本％
1 上汽集團 980,000,000 70
2 南方證券 10,272,440 0.734
3 金鑫基金 7,050,820 0.504
4 安順基金 5,619,531 0.401
5 天安數碼 4,139,235 0.296
6 陳文生 3,340,472 0.239
7 安信基金 3,298,100 0.236
8 泰和基金 3,099,956 0.222
9 周華 3,042,391 0.217
10 金色假日 2,442,257 0.174
注：1)公司與前10名股東之間（除第一大股東外）不存在關聯關系。
2)報告期內控股股東仍為上海汽車工業（集團）總公司，持有本公司股份980,000,000股，占公司總股本70％。
（四）經營情況的回顧及展望
1、上半年經營情況的回顧
上半年公司以我國即將進入WTO對汽車行業形成新的挑戰為契機，提出三個創新的方針目標，即1技術創新，提高技術含量，不斷開發新產品，努力開拓新市場，新產品產值每年以15％幅度遞增。2管理創新，以加強采購管理和控制為重點，成立采購委員會，有效降低采購成本，堅持以市場為導向，提高配套服務質量，提高市場配套率，做到開源、節流并重。3機制創新，試行年薪制及項目承包專項獎勵，發揮激勵機制作用，充分調動各類人員積極性。上半年實現主營業務收入1,248,498,514.77元，比去年同期增長22.05％；凈利潤434,818,103.76元，比去年同期增長17.20％；每股收益攤薄0.311元，比去年同期增長17.36％，實現銷售收入和零部件市場占有率的同步增長。
2、公司投資情況：
經公司董事會十五次會議審議決議，公司于2000年4月11日刊登公告，受讓上海汽車工業（集團）總公司持有的上海通用汽車有限公司1％股權，協議轉讓價為71,023,800元。以上項目已經國家對外貿易經濟合作部[2000〗外經貿資二函字第246號文及上海外資委“滬外資委協字（2000）第385號”文批準。本期已支付金額37,023,800.00元。增持上海通用汽車有限公司1％股權，使公司產品結構進一步向整車發展；
經公司董事會十六次會議審議決議，公司于2000年4月20日刊登公告，首期出資4,000萬元與上海汽車工業（集團）總公司共同組建“上海汽車信息產業投資有限公司”，并擁有該公司40％股權。該公司初始階段以電子商務網絡系統為主，將為公司發展開辟新的領域，使公司駛入信息產業的快車道；
本公司2000年6月27日出資520,000,000.00元，認購上海汽車集團財務有限責任公司40％的股權。（此項目屬本公司2000年配股項目，由于中國人民銀行上海分行批復到期，故先予以墊支。）
上半年還出資近1億元，成為首創股份、絲綢股份、佛塑股份、烏江電力、首旅股份、仕奇實業等6家公司的戰略投資者；
以上項目有利于提高企業的經營水平，增加投資回報，進一步樹立了公司形象。
3、公司財務狀況附表： （單位：元）
序號 項目 2000年6月30日 1999年12月31日 增減幅度 備 注
1 總資產 7,195,740,074.95 6,055,843,580.60 18.82％
2 短期投資 954,302,233.13 410,177,550.00 132.66％ 見項目注釋
3 應收帳款 186,660,369.83 162,430,992.66 14.92％
4 存貨 269,896,657.29 257,044,910.70 5.00％
5 長期投資 2,478,885,338.16 1,742,215,480.14 42.28％ 見項目注釋
6 固定資產
（凈值） 1,591,748,526.74 1,679,817,216.10 －5.24％
7 短期借款 882,050,000.00 246,550,000.00 257.76％ 見項目注釋
8 長期負債 194,078,997.23 60,711,653.47 219.67％ 因增加長期借款
9 股東權益 4,500,730,561.67 4,065,770,433.11 10.70％ 新增凈利潤
序號 項目 2000年1－6月 1999年1－6月 增減幅度 備 注
10 主營業務利潤 482,695,095.88 428,985,365.03 12.52％
11 投資收益 148,117,882.74 79,879,657.03 85.43％ 見項目注釋
12 凈利潤 434,818,103.76 371,002,337.73 17.20％
4、下半年計劃
根據公司的方針目標，下半年將繼續做好二大工作：
一是繼續開展技術創新、管理創新、機制創新，確保公司主營業務穩定增長，全面完成公司全年各項經濟指標，同時要加大企業內部整合力度，實行人員、設備資產的合理調配，有效運作，發揮企業潛能，提高經濟效益，構筑與國際接軌的整車和零部件生產管理網絡。
二是搞好資本經營，將繼續依托上汽集團的優勢，加大外部資產整合力度，拓展汽車主業延伸；加大資本經營力度，力爭完成公司2000年度配股計劃，進一步擴大公司的生產領域，使股本與效益同步增長。
（五）重要事項
1、公司上年度利潤分配方案及其執行情況，報告期內配股方案的實施情況。
A、公司上年度利潤分配方案及其執行情況。
根據公司1999年報，1999年實現合并凈利潤717,034,129.14元人民幣(以下均指人民幣)。加上：年初未分配利潤364,416,835.02元。扣除：1按當年母公司稅后利潤10％分別提取的母公司法定盈余公積70,902,042.40元及法定公益金70,902,042.40元；2屬母公司份額的子公司提取的盈余公積94,772.71元；3屬母公司份額的中外合資企業子公司根據1999年稅后利潤計提的儲備基金和企業發展基金9,471,350.70元；4中外合資企業子公司計提的獎福基金8,035,892.48元。截止1999年末本公司可供股東分配的利潤為922,044,863.47元。
本期經1999年度所得稅清算，應補繳所得稅2,681,245.39元，故相應調減1999年度凈利潤2,681,245.39元，并按原比例相應調減提取法定盈余公積268,124.53元，提取法定公益金268,124.53元。經調整后的1999年度公司可供分配的利潤為919,899,867.14元。
根據董事會一屆十四次會議通過的有關利潤分配預案，以公司1999年年末總股本1,400,000,000股為基準，每10股派送紅利4.20元（含稅）,共派送紅利588,000,000元，分配實施后，公司尚余上年度未分配利潤為331,899,867.14元（不包括本年度可供分配利潤）。
以上利潤分配預案已經公司2000年6月26日召開的1999年度股東大會審議通過，將于近期正式實施。
B、報告期內配股方案的實施情況。
鑒于公司進一步發展的需要，決定2000年實施配股。以公司1999年12月31日總股本140,000萬股為基準，按10：3比例配股，共配售42,000萬股，其中本公司發起人國家股股東上海汽車工業（集團）總公司應配售29,400萬股，社會公眾股股東應配售12,600萬股。發起人國家股股東上海汽車工業（集團）總公司承諾足額認購，并經國家財政部財管字[2000〗251號文批復同意足額參與配股，以其所持有的“上海匯眾汽車制造有限公司50％股權”及“上海萬眾汽車零部件有限公司50％股權”所對應的資產經評估確認后的凈資產值作為實物資產認購部分國家股的配股，其余國家股應配股份以現金認購。社會公眾股股東自愿認購。配股價格暫定為每股人民幣7.5—9.5元。
以上配股方案已經公司2000年6月26日召開的1999年度股東大會審議通過，并將報中國證監會核準后正式實施。
2、公司中期不進行利潤分配或公積金轉增。
3、重大訴訟、仲裁事項
本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內公司收購兼并、資產重組事項的簡要情況及進程，詳見公司投資情況。
5、重大關聯交易事項。
A、存在控制關系的關聯方交易
(1) 采購貨物
本企業2000年1－6月及1999年1－6月向關聯方采購貨物的有關明細資料如下
（單位：元）：
企 業 名 稱 本期發生額 占年度購貨 上年同期發生額 占年度購貨
百分比(％) 百分比(％)
上海汽車齒輪二廠 39,384,530.34 6.80％ 48,303,747.82 9.16％
上海汽車齒輪四廠 17,198,379.20 2.97％ 24,027,913.30 4.56％
中國彈簧廠羅店分廠 5,671,342.47 0.98％ 7,804,317.82 1.48％
中國彈簧廠寶山分廠 745,870.20 0.13％ 330,551.09 0.06％
上海中威彈簧有限公司 4,286,598.80 0.74％ 1,471,316.70 0.28％
上海中星汽車懸架件
有限公司 19,150,526.27 3.31％ 14,971,584.00 2.84％
本企業向關聯方采購貨物的價格按協議價。2000年1－6月本企業向關聯方采購貨物的協議價格與非關聯方的交易價格相一致。
(2)銷售貨物
本企業2000年1－6月及1999年1－6月向關聯方銷售貨物有關明細資料如下（單位：元）：
企 業 名 稱 本期發生額 占年度銷售 上年同期發生額 占年度銷售
百分比(％) 百分比(％)
上海汽車齒輪二廠 21,382,098.26 1.62％ 17,434,132.38 1.70％
上海汽車齒輪四廠 9,530,703.16 0.72％ 8,141,613.70 0.80％
本企業銷售給關聯企業的產品價格按協議價。2000年1－6月本公司銷售給關聯企業產品的協議價格無高于或低于本公司正常售價的情況。
（3） 本企業與關聯方應收和應付款項余額
（單位：元）
項 目 期末余額 占全部應收(付)款項余額的比重(％)
2000年6月30日 1999年12月31日
余 額 余 額 2000年6月30日 1999年12月31日
應收票據
上海汽車齒輪二廠 2,925,243.59 2,308,809.42 5.01％ 6.16％
應收股利
上海中威彈簧有限公司 1,899,885.52 － 5.89％
應付帳款
上海汽車齒輪四廠 － 2,317,107.26 1.09％
中國彈簧廠羅店分廠 616,461.12 1,931,957.97 0.43％ 0.91％
上海中星汽車懸架件
有限公司 5,885,377.72 7,760,761.86 4.08％ 3.66％
上海中威彈簧有限公司 510,449.17 1,527,765.80 0.35％ 0.72％
上海汽車工業（集團）
總公司 650,000.00 650,000.00 0.45％ 0.31％
預付帳款
中國彈簧廠寶山分廠 86,069.90 302,005.22 0.23％ 0.95％
應付票據
上海汽車齒輪二廠 4,511,820.94 5,361,841.06 34.57％ 29.86％
上海汽車齒輪四廠 1,939,275.00 － 14.86％
應付股利
上海汽車工業
（集團）總公司 841,150,457.52 841,150,457.52 82.66％ 82.66％
（其中411,600,000.00元
為將派送的紅利）
(4)本企業與關聯方其他應收款、其他應付款余額
（單位：元）
項 目 期末余額 占全部應收(付)款項余額的比重(％)
2000年6月30日 1999年12月31日
余 額 余 額 2000年6月30日 1999年12月31日
其他應收款
上海汽車齒輪二廠 2,031,346.20 － 8.44％
其他應付款
上海汽車工業
(集團)總公司 44,878,751.56 2,181,727.31 46.71％ 2.15％
B、不存在控制關系的關聯方交易
(1)采購貨物
本企業2000年1－6月及1999年1－6月向關聯方采購貨物的有關明細資料如下（單位：元）：
企 業 名 稱 本期發生額 占年度購貨 上年同期發生額 占年度購貨
百分比(％) 百分比(％)
上海汽車進出口公司 82,718,022.42 14.29％ 18,628,027.59 3.53％
上海大眾汽車有限公司 8,488,021.62 1.47％ 2,573,397.17 0.49％
轎行分廠 3,094,792.35 0.53％ 2,306,908.22 0.44％
上海中旭彈簧有限公司 10,352,193.99 1.79％ 2,418,224.72 0.46％
上海華新機械有限公司 1,250,065.00 0.22％
上海工大嘉定通用機械廠1,780,069.33 0.31％ 2,850,127.50 0.54％
上海乾通汽車附件
有限公司 77,024,800.00 13.31％ 93,516,743.76 17.73％
上海汽車鍛造總廠 17,014,870.80 2.94％ 25,749,483.76 4.88％
上海汽車鑄造總廠 11,390,151.51 1.97％ 7,618,772.50 1.44％
上海汽車有色鑄造廠 6,894,594.01 1.19％ 10,330,233.60 1.96％
上海通用汽車有限公司 15,511,326.51 2.68％ 748,050.43 0.14％
上海匯眾汽車制造
有限公司 4,493,040.30 0.78％
本企業向關聯方采購貨物的價格按協議價。2000年1－6月本企業向關聯方采購貨物的價格與非關聯方的交易價格相一致。
(2)銷售貨物
（單位：元）：
企 業 名 稱 本期發生額 占年度銷售 上年同期發生額 占年度銷售
百分比(％) 百分比(％)
上海工大嘉定
通用機械廠 1,107,823.84 0.08％ 925,553.34 0.09％
轎行分廠 1,715,228.00 0.13％ 1,205,077.56 0.12％
上海汽車進出口公司 9,695,360.71 0.74％ 8,919,184.00 0.87％
上海大眾汽車
有限公司 991,866,978.82 75.27％ 859,038,798.73 83.97％
上海匯眾汽車制造
有限公司 110,785,257.83 8.41％ 64,955,915.07 6.35％
上海通用汽車有限公司 26,707,093.80 2.03％ 864,264.03 0.08％
上海華新機械有限公司 1,519,737.93 0.12％ 1,124,125.86 0.11％
上海拖拉機內燃機公司 29,795,182.73 2.26％ 32,645,567.39 3.19％
本企業銷售給關聯企業的產品價格按協議價。2000年1－6月本公司銷售給關聯企業產品價格無高于或低于本公司正常售價的情況。
(3)本企業與關聯方應收應付款項余額
2000年6月30日和1999年12月31日關聯方應收和應付款項
（單位：元）
項 目 期末余額 占全部應收(付)款項余額的比重(％)
2000年6月30日 1999年12月31日
余 額 余 額 2000年6月30日 1999年12月31日
應收帳款：
上海汽車進出口公司 16,281,961.33 1,900,906.75 10.01％ 1.33％
上海大眾汽車有限公司 21,585,657.89 37,479,410.68 13.28％ 26.32％
上海通用汽車有限公司 7,633,343.87 4,983,325.57 4.70％ 3.50％
上海拖拉機內燃機公司 7,884,621.83 1,464,023.54 4.85％ 1.03％
上海匯眾汽車制造
有限公司 14,258,996.87 9,828,930.14 8.77％ 6.90％
應收票據
上海汽車進出口公司 － 18,375,606.33 49.04％
上海拖拉機內燃機公司 13,418,729.96 9,283,978.42 22.97％ 24.78％
應付帳款
上海工大嘉定通用機械廠 1,132,907.54 1,518,776.48 0.79％ 0.72％
轎行分廠 1,236,000.70 701,910.43 0.86％ 0.33％
上海中旭彈簧有限公司 3,518,650.14 2,583,879.72 2.44％ 1.22％
上海汽車進出口公司 13,382,154.08 2,100,974.01 9.28％ 0.99％
上海拖拉機內燃機公司 1,217,326.48 2,358,499.71 0.84％ 1.11％
上海乾通汽車附件有限公司 － 14,510,583.86 6.85％
上海汽車鍛造總廠 688,476.63 4,697,741.36 0.48％ 2.22％
上海汽車有色鑄造廠 － 1,668,121.65 0.79％
預付帳款
上海汽車進出口公司 1,242,923.48 1,185,782.80 3.37％ 3.73％
上海通用汽車有限公司 13,223,349.48 16,465,289.89 35.91％ 51.73％
上海大眾汽車有限公司 488,470.47 2,923,475.03 1.33％ 9.18％
上海匯眾汽車制造有限公司1,471,863.57 － 4.00％
(4) 本企業與關聯方其他應收款、其他應付款余額
2000年6月30日和1999年12月31日關聯方其他應收款和其他應付款余額
（單位：元）
項 目 期末余額 占全部應收(付)款項余額的比重(％)
2000年6月30日 1999年12月31日
余 額 余 額 2000年6月30日 1999年12月31日
其他應收款
上海汽車工業（集
團）財務有限公司 － 1,511,086.50 7.54％
其他應付款
上海汽車工業有限公司 － 2,181,727.31 2.15％
(5) 本公司2000年6月通過上海汽車工業（集團）財務有限責任公司存款和借款，存款和借款利率均按中國人民銀行規定的金融機構存貸款利率計算。明細項目列示如下：
2000年6月30日余額 1999年12月31日余額
銀行存款 877,887,591.71 1,258,359,000.87
短期借款 579,500,000.00 32,000,000.00
本 期 發 生 額 上 年 同 期 發 生 額
金額 月 利 率 金額 月 利 率
利息收入 5,566,143.40 活期0.83‰－1.45‰， 5,674,859.14 活期0.825‰－3.15‰，
定期1.7‰－1.825‰ 定期3.15‰
利息支出 10,511,704.50 4.185‰－4.41‰ 1,850,848.67 4.41‰－8.25‰
（6）本公司1999年10月通過上海汽車工業（集團）財務有限責任公司委托貸款人民幣9,000,000.00元，月利率4.5‰，截止2000年6月30日的余額為8,720,978.13元。
（7）本公司以71,023,800.00元受讓上海汽車工業（集團）總公司所持的上海通用汽車1％的股權,本期已支付金額37,023,800.00元。
（8）本公司2000年需支付上海汽車工業（集團）總公司土地租賃費9,713,598.38元，商標使用費1,420,000.00元，2000年1－6月已計費用5,566,798.86元。
6、本公司與控股股東上海汽車工業（集團）總公司在人員、資產、財務上實行了“三分開”。
7、本公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。
8、經公司1999年度股東大會審議通過，公司續聘大華會計師事務所有限公司為財務審計機構，無變動。
9、其他重大合同及其履行情況，詳見公司投資情況。
10、公司對外擔保事項。
截止2000年6月30日本公司為關聯方單位的銀行借款提供擔保情況如下:
借款單位 幣種 擔保借款金額 與本公司關系
上海汽車齒輪一廠 人民幣 5,000,000.00 控股子公司
上海汽車齒輪二廠 人民幣 14,000,000.00 控股子公司
上海汽車齒輪三廠 人民幣 4,550,000.00 控股子公司
上海汽車齒輪四廠 人民幣 3,000,000.00 控股子公司
上海小糸車燈有限公司 人民幣 121,350,000.00 本公司參股單位
上海制動系統有限公司 人民幣 45,000,000.00 本公司參股單位
上海易初通用機器有限公司 人民幣 252,000,000.00 本公司參股單位
上海中旭彈簧有限公司 人民幣 8,500,000.00 本公司參股單位
上海中威彈簧有限公司 人民幣 2,000,000.00 控股子公司
上海中星汽車懸架件有限公司人民幣 14,500,000.00 控股子公司
中國彈簧廠寶山分廠 人民幣 1,400,000.00 控股子公司
中國彈簧廠羅店分廠 人民幣 1,800,000.00 控股子公司
11、本公司報告期內無更改名稱或股票簡稱的情況。
12、本公司2000年6月14日通過了上海遠東資信評估有限公司的評審，通過對本公司及領導者素質、財務結構、償債能力、經營能力、經濟效益和發展前進的調查、資料采集和數據測算，并依照《貸款證》企業資信等級評定標準（2000版），確認本公司資信等級為AAA級。
13、本公司2000年6月22日通過了上海市高新技術企業（產品）認定辦公室對本公司申報的上海市高新技術企業現場評審，本公司將繼續享受15％的企業所得稅優惠政策。
（六）財務會計報告（已審計）
公司財務報告經大華會計師事務所有限公司中國注冊會計師朱蕾蕾、楊曉梅審計，并出具無保留意見審計報告[華業字（2000）第1042號〗。
（一）會計報表
利潤及利潤分配表附后
（二）會計報表附注
1、公司本期的會計政策和會計估計、會計核算方法及合并報表范圍均未發生變化。
2、會計報表主要項目注釋
1) 短期投資
2000年6月30日余額為人民幣954,302,233.13元，期初為410,077,550.00元，增幅132.66％，主要增加了短期資本運作力度。
2) 長期投資
2000年6月30日余額為人民幣2,478,885,338.16元，比期初增加人民幣736,669,858.02元，增加比例42.28％，原因主要系增加了對上海通用汽車有限公司、上海汽車信息產業投資有限公司、上海汽車集團財務有限責任公司以及持股必須一年以上戰略投資者的投資。
3) 短期借款
2000年6月30日余額為人民幣882,050,000.00元，比期初增加人民幣635,500,000.00元，增加比例257.75％，原因主要系公司為了加快對外投資的資本運作進度而發生的短期貸款。
4)投資收益
2000年1～6月份發生額為人民幣148,117,882.74元，上年同期增加人民幣68,238,225.71元，增加比例85.43％，原因主要系公司加強了有效的資本運作，使本期短期投資收益比上年同期有較大幅度的增長。
七、備查文件目錄
1、載有董事長親筆簽名的中期報告文本；
2、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的會計報表；
3、載有會計師事務所有限公司蓋章、注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本；
4、報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿；
5、公司章程。
上海汽車股份有限公司董事會
二OOO年八月二日
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